Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 009	0	49 009	14 948	0	14 948	2 041	0	2 041	61 916	0	61 916
20202	234 354	67 868	302 222	1 712 643	115 474	1 828 117	1 711 672	115 090	1 826 762	235 325	68 252	303 577
20208	85 529	0	85 529	248 702	0	248 702	258 983	0	258 983	75 248	0	75 248
20209	4 095	0	4 095	1 066 491	8 095	1 074 586	1 064 980	8 095	1 073 075	5 606	0	5 606
20302	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	20	20
30102	305 704	0	305 704	21 285 477	0	21 285 477	21 326 395	0	21 326 395	264 786	0	264 786
30110	26 108	97 244	123 352	2 964 220	106 266	3 070 486	2 977 432	85 444	3 062 876	12 896	118 066	130 962
30114	0	119 630	119 630	0	44 433	44 433	0	34 915	34 915	0	129 148	129 148
30202	127 344	0	127 344	4 270	0	4 270	0	0	0	131 614	0	131 614
30204	12 666	0	12 666	245	0	245	0	0	0	12 911	0	12 911
30210	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	3 181 927	31 546	3 213 473	3 165 297	31 546	3 196 843	16 630	0	16 630
30233	5 655	91	5 746	46 724	6 502	53 226	46 665	6 593	53 258	5 714	0	5 714
30302	3 302 942	2 313	3 305 255	3 320 746	12 941	3 333 687	3 695 130	12 857	3 707 987	2 928 558	2 397	2 930 955
30306	2 039 469	3 450	2 042 919	1 561 991	6 862	1 568 853	1 673 197	6 946	1 680 143	1 928 263	3 366	1 931 629
30413	38	0	38	198 550	0	198 550	198 570	0	198 570	18	0	18
30424	0	0	0	198 563	0	198 563	198 563	0	198 563	0	0	0
30602	245 698	0	245 698	739 347	0	739 347	725 655	0	725 655	259 390	0	259 390
32002	0	0	0	3 970 000	0	3 970 000	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 620 000	0	1 620 000	350 000	0	350 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32301	0	10 260	10 260	0	543	543	0	182	182	0	10 621	10 621
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	50 975	0	50 975	0	0	0	5 000	0	5 000	45 975	0	45 975
45001	8 974	0	8 974	14 040	0	14 040	14 941	0	14 941	8 073	0	8 073
45105	4 400	0	4 400	1 303	0	1 303	0	0	0	5 703	0	5 703
45106	22 101	0	22 101	1 992	0	1 992	1 513	0	1 513	22 580	0	22 580
45107	149 632	0	149 632	7 013	0	7 013	4 566	0	4 566	152 079	0	152 079
45201	261 427	0	261 427	399 867	0	399 867	348 295	0	348 295	312 999	0	312 999
45203	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45204	95 190	0	95 190	77 341	0	77 341	32 130	0	32 130	140 401	0	140 401
45205	260 322	0	260 322	7 000	0	7 000	7 024	0	7 024	260 298	0	260 298
45206	653 926	0	653 926	65 040	0	65 040	112 661	0	112 661	606 305	0	606 305
45207	2 164 771	0	2 164 771	197 731	0	197 731	126 940	0	126 940	2 235 562	0	2 235 562
45208	986 376	0	986 376	15 500	0	15 500	6 743	0	6 743	995 133	0	995 133
45307	2 932	0	2 932	1 700	0	1 700	157	0	157	4 475	0	4 475
45401	13 101	0	13 101	5 954	0	5 954	6 512	0	6 512	12 543	0	12 543
45405	700	0	700	2 000	0	2 000	150	0	150	2 550	0	2 550
45406	16 582	0	16 582	2 000	0	2 000	445	0	445	18 137	0	18 137
45407	160 891	0	160 891	6 810	0	6 810	12 528	0	12 528	155 173	0	155 173
45408	311 509	0	311 509	5 529	0	5 529	4 511	0	4 511	312 527	0	312 527
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	23 671	0	23 671	2 174	0	2 174	2 433	0	2 433	23 412	0	23 412
45506	609 738	0	609 738	33 301	0	33 301	53 141	0	53 141	589 898	0	589 898
45507	3 974 154	207 076	4 181 230	398 491	9 039	407 530	394 201	3 736	397 937	3 978 444	212 379	4 190 823
45509	839	0	839	1 583	0	1 583	1 744	0	1 744	678	0	678
45811	13 566	0	13 566	13 353	0	13 353	13 566	0	13 566	13 353	0	13 353
45812	219 201	0	219 201	71 566	0	71 566	55 251	0	55 251	235 516	0	235 516
45814	12 287	0	12 287	0	0	0	0	0	0	12 287	0	12 287
45815	58 435	0	58 435	42 766	0	42 766	42 459	0	42 459	58 742	0	58 742
45912	5 646	0	5 646	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	5 646	0	5 646
45915	2 299	0	2 299	1 629	0	1 629	2 279	0	2 279	1 649	0	1 649
47002	0	0	0	290 065	0	290 065	270 798	0	270 798	19 267	0	19 267
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47408	0	9 618	9 618	421 051	79 159	500 210	421 051	88 777	509 828	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 596	2 889	8 485	1 457	17 928	19 385	1 676	17 826	19 502	5 377	2 991	8 368
47427	54 513	1 192	55 705	86 513	1 194	87 707	78 720	1 203	79 923	62 306	1 183	63 489
47801	488	0	488	0	0	0	4	0	4	484	0	484
50205	158 216	0	158 216	953	0	953	0	0	0	159 169	0	159 169
50206	449 974	0	449 974	3 198	0	3 198	71 558	0	71 558	381 614	0	381 614
50207	639 338	0	639 338	43 070	0	43 070	2 098	0	2 098	680 310	0	680 310
50208	1 366 179	0	1 366 179	170 727	0	170 727	3 165	0	3 165	1 533 741	0	1 533 741
50221	2 977	0	2 977	743	0	743	2 178	0	2 178	1 542	0	1 542
50305	19 529	0	19 529	90	0	90	599	0	599	19 020	0	19 020
50505	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
50605	31 054	0	31 054	23 514	0	23 514	24 961	0	24 961	29 607	0	29 607
50606	521 029	0	521 029	61 894	0	61 894	74 545	0	74 545	508 378	0	508 378
50621	9 805	0	9 805	1 969	0	1 969	8 212	0	8 212	3 562	0	3 562
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	0	0	0	113 354	0	113 354
50721	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
51405	826 815	0	826 815	98 438	0	98 438	150 000	0	150 000	775 253	0	775 253
51406	351 884	0	351 884	47 947	0	47 947	0	0	0	399 831	0	399 831
51501	0	0	0	28 264	0	28 264	21 192	0	21 192	7 072	0	7 072
51502	0	0	0	38 425	0	38 425	38 425	0	38 425	0	0	0
51505	325 558	0	325 558	22 718	0	22 718	53 984	0	53 984	294 292	0	294 292
51506	35 230	0	35 230	387	0	387	158	0	158	35 459	0	35 459
51507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51509	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
52503	127 163	0	127 163	0	0	0	4 737	0	4 737	122 426	0	122 426
60302	9 574	0	9 574	597	0	597	1 016	0	1 016	9 155	0	9 155
60306	11	0	11	6 295	0	6 295	6 293	0	6 293	13	0	13
60308	384	0	384	867	0	867	518	0	518	733	0	733
60310	6 211	0	6 211	1 624	0	1 624	1 459	0	1 459	6 376	0	6 376
60312	22 373	0	22 373	15 305	0	15 305	14 861	0	14 861	22 817	0	22 817
60314	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60323	3 852	0	3 852	299	0	299	334	0	334	3 817	0	3 817
60401	299 178	0	299 178	0	0	0	0	0	0	299 178	0	299 178
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	581	0	581	1 154	0	1 154	0	0	0	1 735	0	1 735
60702	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	826	0	826	164	0	164	1	0	1	989	0	989
61008	1 042	0	1 042	1 123	0	1 123	670	0	670	1 495	0	1 495
61009	962	0	962	377	0	377	121	0	121	1 218	0	1 218
61010	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
61011	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
61210	0	0	0	627 319	0	627 319	627 319	0	627 319	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	62 637	0	62 637	516	0	516	1 474	0	1 474	61 679	0	61 679
70606	5 539 954	0	5 539 954	705 819	0	705 819	146 396	0	146 396	6 099 377	0	6 099 377
70607	551	0	551	81	0	81	632	0	632	0	0	0
70608	433 939	0	433 939	51 034	0	51 034	1 468	0	1 468	483 505	0	483 505
70609	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	49 603	0	49 603	7 533	0	7 533	0	0	0	57 136	0	57 136
Итого по активу (баланс)	28 050 623	521 652	28 572 275	46 666 662	439 983	47 106 645	45 922 614	413 212	46 335 826	28 794 671	548 423	29 343 094
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	2 976	0	2 976	2 178	0	2 178	743	0	743	1 541	0	1 541
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	0	0	0	73 674	0	73 674
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	0	0	0	1 026 063	0	1 026 063
30226	2 027	0	2 027	1	0	1	1	0	1	2 027	0	2 027
30232	229	404	633	89 296	46 118	135 414	89 339	47 411	136 750	272	1 697	1 969
30301	3 302 942	2 313	3 305 255	3 695 130	12 857	3 707 987	3 320 746	12 941	3 333 687	2 928 558	2 397	2 930 955
30305	2 039 469	3 450	2 042 919	1 673 197	6 946	1 680 143	1 561 991	6 862	1 568 853	1 928 263	3 366	1 931 629
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
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40502	201	0	201	91	0	91	0	0	0	110	0	110
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42305	162 390	16 947	179 337	18 446	2 935	21 381	31 580	3 582	35 162	175 524	17 594	193 118
42306	1 588 872	103 961	1 692 833	83 469	8 882	92 351	274 577	16 760	291 337	1 779 980	111 839	1 891 819
42307	1 119 734	185 156	1 304 890	91 731	3 994	95 725	36 636	16 474	53 110	1 064 639	197 636	1 262 275
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45315	29	0	29	342	0	342	357	0	357	44	0	44
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47416	1 398	0	1 398	17 015	0	17 015	23 440	0	23 440	7 823	0	7 823
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50719	23 414	0	23 414	0	0	0	0	0	0	23 414	0	23 414
51410	4 380	0	4 380	995	0	995	485	0	485	3 870	0	3 870
51510	317 139	0	317 139	70 046	0	70 046	49 994	0	49 994	297 087	0	297 087
52301	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
52305	341 477	0	341 477	0	0	0	0	0	0	341 477	0	341 477
52306	791 098	0	791 098	0	0	0	0	0	0	791 098	0	791 098
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52406	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
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60311	466	0	466	8 853	68	8 921	8 982	68	9 050	595	0	595
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
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60324	3 722	0	3 722	408	0	408	822	0	822	4 136	0	4 136
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60706	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	2 419	0	2 419	1 925	0	1 925	1 595	0	1 595	2 089	0	2 089
61304	189	0	189	32	0	32	25	0	25	182	0	182
61501	20	0	20	10	0	10	663	0	663	673	0	673
70601	5 741 315	0	5 741 315	322 418	0	322 418	905 042	0	905 042	6 323 939	0	6 323 939
70602	8 953	0	8 953	9 311	0	9 311	2 626	0	2 626	2 268	0	2 268
70603	421 272	0	421 272	1 271	0	1 271	41 375	0	41 375	461 376	0	461 376
70604	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	27 793 162	779 113	28 572 275	27 201 229	245 414	27 446 643	27 932 627	284 835	28 217 462	28 524 560	818 534	29 343 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	190 151	0	190 151	0	0	0	0	0	0	190 151	0	190 151
90901	189 498	0	189 498	63 521	0	63 521	37 365	0	37 365	215 654	0	215 654
90902	463 075	0	463 075	19 117	0	19 117	54 898	0	54 898	427 294	0	427 294
90907	62 421	0	62 421	97 176	0	97 176	128 883	0	128 883	30 714	0	30 714
91202	21	0	21	2	0	2	4	0	4	19	0	19
91203	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 885 703	0	19 885 703	1 869 747	0	1 869 747	1 147 102	0	1 147 102	20 608 348	0	20 608 348
91418	77 815	0	77 815	0	0	0	4	0	4	77 811	0	77 811
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	39 541	284	39 825	13 981	282	14 263	9 739	284	10 023	43 783	282	44 065
91704	15 468	0	15 468	9 472	0	9 472	9 478	0	9 478	15 462	0	15 462
91802	196 910	0	196 910	50 980	0	50 980	50 999	0	50 999	196 891	0	196 891
91803	16 892	0	16 892	9 127	0	9 127	8 957	0	8 957	17 062	0	17 062
99998	16 027 136	0	16 027 136	2 965 828	0	2 965 828	2 478 620	0	2 478 620	16 514 344	0	16 514 344
Итого по активу (баланс)	37 177 534	284	37 177 818	5 098 955	282	5 099 237	3 926 052	284	3 926 336	38 350 437	282	38 350 719
Пассив
91003	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	5 425 991	0	5 425 991	450 535	0	450 535	580 416	0	580 416	5 555 872	0	5 555 872
91312	8 312 668	0	8 312 668	672 547	0	672 547	863 899	0	863 899	8 504 020	0	8 504 020
91314	0	0	0	290 065	0	290 065	290 065	0	290 065	0	0	0
91315	471 895	35 241	507 136	154 319	13 179	167 498	280 208	1 072	281 280	597 784	23 134	620 918
91316	266 221	0	266 221	42 375	0	42 375	150 000	0	150 000	373 846	0	373 846
91317	1 081 593	0	1 081 593	848 493	0	848 493	812 541	0	812 541	1 045 641	0	1 045 641
91319	131 505	0	131 505	34 073	0	34 073	14 593	0	14 593	112 025	0	112 025
91507	302 022	0	302 022	0	0	0	0	0	0	302 022	0	302 022
99999	21 150 682	0	21 150 682	1 443 207	0	1 443 207	2 128 900	0	2 128 900	21 836 375	0	21 836 375
Итого по пассиву (баланс)	37 142 577	35 241	37 177 818	3 940 129	13 179	3 953 308	5 125 137	1 072	5 126 209	38 327 585	23 134	38 350 719
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 547	0	11 547	113 606	0	113 606	117 702	0	117 702	7 451	0	7 451
93201	26 213	0	26 213	63 652	0	63 652	85 657	0	85 657	4 208	0	4 208
93803	53	0	53	453	0	453	461	0	461	45	0	45
Итого по активу (баланс)	37 813	0	37 813	177 711	0	177 711	203 820	0	203 820	11 704	0	11 704
Пассив
96001	26 222	0	26 222	85 391	0	85 391	63 394	0	63 394	4 225	0	4 225
96201	11 591	0	11 591	118 066	0	118 066	113 954	0	113 954	7 479	0	7 479
96803	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 813	0	37 813	203 617	0	203 617	177 508	0	177 508	11 704	0	11 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 225,0000	0	0	257,0000	0	0	224,0000	0	0	2 258,0000
98010	0	0	699 214 415,0000	0	0	370 863 585,0000	0	0	395 677 429,0000	0	0	674 400 571,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	699 216 670,0000	0	0	370 863 892,0000	0	0	395 677 703,0000	0	0	674 402 859,0000
Пассив
98050	0	0	699 216 618,0000	0	0	396 012 803,0000	0	0	370 863 842,0000	0	0	674 067 657,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	335 150,0000	0	0	335 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	699 216 670,0000	0	0	396 012 803,0000	0	0	371 198 992,0000	0	0	674 402 859,0000

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