Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 766	0	36 766	5 721	0	5 721	311	0	311	42 176	0	42 176
20202	216 270	48 964	265 234	1 637 951	237 994	1 875 945	1 686 626	215 073	1 901 699	167 595	71 885	239 480
20208	87 462	0	87 462	287 275	0	287 275	282 224	0	282 224	92 513	0	92 513
20209	7 014	0	7 014	866 386	36 087	902 473	865 689	36 087	901 776	7 711	0	7 711
20302	0	21	21	0	3	3	0	2	2	0	22	22
30102	181 497	0	181 497	13 058 809	0	13 058 809	12 889 787	0	12 889 787	350 519	0	350 519
30110	10 946	6 845	17 791	3 150 690	252 608	3 403 298	3 140 550	195 308	3 335 858	21 086	64 145	85 231
30114	0	69 677	69 677	0	122 720	122 720	0	99 358	99 358	0	93 039	93 039
30202	116 966	0	116 966	3 351	0	3 351	0	0	0	120 317	0	120 317
30204	12 491	0	12 491	0	0	0	865	0	865	11 626	0	11 626
30210	8 000	0	8 000	27 817	0	27 817	35 817	0	35 817	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	2 319 946	66 755	2 386 701	2 319 946	66 755	2 386 701	0	0	0
30233	6 093	6	6 099	58 507	5 733	64 240	57 932	5 739	63 671	6 668	0	6 668
30302	2 499 348	3 163	2 502 511	714 610	586	715 196	419 280	1 012	420 292	2 794 678	2 737	2 797 415
30306	1 053 334	1 034	1 054 368	375 322	1 441	376 763	2 951	853	3 804	1 425 705	1 622	1 427 327
30413	73	0	73	1 023 211	0	1 023 211	1 022 814	0	1 022 814	470	0	470
30424	0	0	0	977 508	0	977 508	977 508	0	977 508	0	0	0
30602	71 950	0	71 950	657 480	0	657 480	435 712	0	435 712	293 718	0	293 718
32002	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
32201	50	10 712	10 762	0	409	409	0	293	293	50	10 828	10 878
32301	0	10 983	10 983	0	362	362	0	2 368	2 368	0	8 977	8 977
44907	50 975	0	50 975	0	0	0	0	0	0	50 975	0	50 975
45001	5 431	0	5 431	6 588	0	6 588	10 289	0	10 289	1 730	0	1 730
45105	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45106	0	0	0	10 575	0	10 575	0	0	0	10 575	0	10 575
45107	100 000	0	100 000	38 024	0	38 024	3 690	0	3 690	134 334	0	134 334
45201	301 573	0	301 573	329 408	0	329 408	310 857	0	310 857	320 124	0	320 124
45204	99 405	0	99 405	20 000	0	20 000	34 805	0	34 805	84 600	0	84 600
45205	424 224	0	424 224	7 726	0	7 726	37 601	0	37 601	394 349	0	394 349
45206	736 048	0	736 048	8 810	0	8 810	22 263	0	22 263	722 595	0	722 595
45207	2 298 601	0	2 298 601	56 871	0	56 871	87 400	0	87 400	2 268 072	0	2 268 072
45208	865 671	0	865 671	11 800	0	11 800	5 585	0	5 585	871 886	0	871 886
45306	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45307	3 403	0	3 403	0	0	0	157	0	157	3 246	0	3 246
45401	13 367	0	13 367	7 570	0	7 570	7 782	0	7 782	13 155	0	13 155
45405	1 420	0	1 420	0	0	0	337	0	337	1 083	0	1 083
45406	19 883	0	19 883	0	0	0	1 303	0	1 303	18 580	0	18 580
45407	186 170	0	186 170	7 750	0	7 750	12 255	0	12 255	181 665	0	181 665
45408	303 715	0	303 715	15 621	0	15 621	6 093	0	6 093	313 243	0	313 243
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	22 171	0	22 171	2 863	0	2 863	1 617	0	1 617	23 417	0	23 417
45506	610 461	0	610 461	62 111	0	62 111	38 879	0	38 879	633 693	0	633 693
45507	3 944 517	211 504	4 156 021	113 584	43 334	156 918	75 651	69 984	145 635	3 982 450	184 854	4 167 304
45509	868	0	868	2 107	0	2 107	2 234	0	2 234	741	0	741
45811	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
45812	213 883	0	213 883	4 014	0	4 014	1 187	0	1 187	216 710	0	216 710
45814	13 101	0	13 101	795	0	795	795	0	795	13 101	0	13 101
45815	56 851	0	56 851	3 647	0	3 647	3 409	0	3 409	57 089	0	57 089
45912	6 159	0	6 159	11	0	11	11	0	11	6 159	0	6 159
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	2 345	0	2 345	849	0	849	1 713	0	1 713	1 481	0	1 481
47002	19 372	0	19 372	184 637	0	184 637	203 543	0	203 543	466	0	466
47404	80	0	80	722 107	0	722 107	722 127	0	722 127	60	0	60
47408	0	0	0	1 140 293	362 111	1 502 404	1 140 293	362 111	1 502 404	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 605	2 963	8 568	4 286	18 950	23 236	4 283	18 917	23 200	5 608	2 996	8 604
47427	56 569	1 127	57 696	94 884	771	95 655	77 977	1 136	79 113	73 476	762	74 238
47801	499	0	499	0	0	0	3	0	3	496	0	496
50205	155 662	0	155 662	951	0	951	4 064	0	4 064	152 549	0	152 549
50206	870 778	0	870 778	6 363	0	6 363	241 853	0	241 853	635 288	0	635 288
50207	555 584	0	555 584	149 117	0	149 117	223 223	0	223 223	481 478	0	481 478
50208	1 275 254	0	1 275 254	8 620	0	8 620	307 048	0	307 048	976 826	0	976 826
50218	41 519	0	41 519	103 795	0	103 795	145 314	0	145 314	0	0	0
50221	17 433	0	17 433	1 724	0	1 724	7 602	0	7 602	11 555	0	11 555
50305	19 421	0	19 421	96	0	96	0	0	0	19 517	0	19 517
50505	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
50605	43 418	0	43 418	67 273	0	67 273	48 437	0	48 437	62 254	0	62 254
50606	118 606	0	118 606	183 652	0	183 652	220 427	0	220 427	81 831	0	81 831
50621	5 467	0	5 467	5 858	0	5 858	9 641	0	9 641	1 684	0	1 684
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	0	0	0	113 354	0	113 354
50721	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	766 178	0	766 178	6 014	0	6 014	0	0	0	772 192	0	772 192
51406	495 968	0	495 968	2 279	0	2 279	195 869	0	195 869	302 378	0	302 378
51501	21 666	0	21 666	29 249	0	29 249	28 107	0	28 107	22 808	0	22 808
51502	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
51505	304 035	0	304 035	63 281	0	63 281	42 133	0	42 133	325 183	0	325 183
51506	11 045	0	11 045	24 862	0	24 862	898	0	898	35 009	0	35 009
51507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52503	135 144	0	135 144	9	0	9	4 531	0	4 531	130 622	0	130 622
60302	9 855	0	9 855	857	0	857	820	0	820	9 892	0	9 892
60306	0	0	0	6 604	0	6 604	6 588	0	6 588	16	0	16
60308	119	0	119	117	0	117	226	0	226	10	0	10
60310	7 086	0	7 086	978	0	978	1 340	0	1 340	6 724	0	6 724
60312	21 134	0	21 134	10 158	0	10 158	11 168	0	11 168	20 124	0	20 124
60323	4 894	0	4 894	82	0	82	425	0	425	4 551	0	4 551
60347	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60401	294 981	0	294 981	2 809	0	2 809	433	0	433	297 357	0	297 357
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	11 990	0	11 990	294	0	294	2 502	0	2 502	9 782	0	9 782
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	1 055	0	1 055	1	0	1	2	0	2	1 054	0	1 054
61008	2 183	0	2 183	529	0	529	844	0	844	1 868	0	1 868
61009	1 814	0	1 814	308	0	308	128	0	128	1 994	0	1 994
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	38	0	38	2 861	0	2 861	0	0	0	2 899	0	2 899
61210	0	0	0	1 336 756	0	1 336 756	1 336 756	0	1 336 756	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	57 833	0	57 833	732	0	732	1 520	0	1 520	57 045	0	57 045
70606	4 236 729	0	4 236 729	312 819	0	312 819	796	0	796	4 548 752	0	4 548 752
70607	2 179	0	2 179	16 151	0	16 151	15 809	0	15 809	2 521	0	2 521
70608	316 049	0	316 049	35 729	0	35 729	0	0	0	351 778	0	351 778
70609	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	22 663	0	22 663	4 873	0	4 873	0	0	0	27 536	0	27 536
Итого по активу (баланс)	24 655 137	366 999	25 022 136	33 085 161	1 149 864	34 235 025	32 034 308	1 074 996	33 109 304	25 705 990	441 867	26 147 857
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	17 433	0	17 433	7 602	0	7 602	1 724	0	1 724	11 555	0	11 555
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	0	0	0	73 674	0	73 674
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	0	0	0	1 026 063	0	1 026 063
30223	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
30226	2 027	0	2 027	2	0	2	2	0	2	2 027	0	2 027
30232	735	1 493	2 228	113 147	84 886	198 033	112 714	85 935	198 649	302	2 542	2 844
30301	2 499 348	3 163	2 502 511	419 280	1 012	420 292	714 610	586	715 196	2 794 678	2 737	2 797 415
30305	1 053 334	1 034	1 054 368	2 951	853	3 804	375 322	1 441	376 763	1 425 705	1 622	1 427 327
30607	7 195	0	7 195	11 332	0	11 332	33 509	0	33 509	29 372	0	29 372
31202	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
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50719	23 414	0	23 414	0	0	0	0	0	0	23 414	0	23 414
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60311	1 333	0	1 333	5 017	0	5 017	3 756	0	3 756	72	0	72
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60706	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	2 715	0	2 715	1 991	0	1 991	637	0	637	1 361	0	1 361
61304	197	0	197	30	0	30	20	0	20	187	0	187
61501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	4 353 697	0	4 353 697	7	0	7	332 980	0	332 980	4 686 670	0	4 686 670
70602	0	0	0	2 942	0	2 942	3 307	0	3 307	365	0	365
70603	299 984	0	299 984	0	0	0	31 936	0	31 936	331 920	0	331 920
70604	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	24 335 225	686 911	25 022 136	18 687 109	753 508	19 440 617	19 752 858	813 480	20 566 338	25 400 974	746 883	26 147 857
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
90803	191 339	0	191 339	0	0	0	0	0	0	191 339	0	191 339
90901	137 854	0	137 854	27 093	0	27 093	2 932	0	2 932	162 015	0	162 015
90902	411 120	0	411 120	99 004	0	99 004	35 600	0	35 600	474 524	0	474 524
90907	16 192	0	16 192	64 087	0	64 087	48 938	0	48 938	31 341	0	31 341
91202	15	0	15	4	0	4	6	0	6	13	0	13
91203	4	0	4	8	0	8	6	0	6	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	497 301	0	497 301	1 725 298	0	1 725 298	1 703 664	0	1 703 664	518 935	0	518 935
91414	19 290 855	0	19 290 855	183 477	0	183 477	241 073	0	241 073	19 233 259	0	19 233 259
91418	77 827	0	77 827	0	0	0	4	0	4	77 823	0	77 823
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	26 659	0	26 659	9 577	48	9 625	5 433	0	5 433	30 803	48	30 851
91704	14 624	0	14 624	0	0	0	40	0	40	14 584	0	14 584
91802	164 691	0	164 691	0	0	0	182	0	182	164 509	0	164 509
91803	15 484	0	15 484	175	0	175	38	0	38	15 621	0	15 621
99998	15 402 665	0	15 402 665	1 168 889	0	1 168 889	1 103 049	0	1 103 049	15 468 505	0	15 468 505
Итого по активу (баланс)	36 259 528	0	36 259 528	3 281 927	48	3 281 975	3 145 280	0	3 145 280	36 396 175	48	36 396 223
Пассив
91003	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
91311	5 094 725	0	5 094 725	38 962	0	38 962	163 257	0	163 257	5 219 020	0	5 219 020
91312	8 515 453	0	8 515 453	240 349	0	240 349	255 725	0	255 725	8 530 829	0	8 530 829
91314	0	0	0	184 637	0	184 637	184 637	0	184 637	0	0	0
91315	469 136	36 673	505 809	47 194	918	48 112	13 675	1 274	14 949	435 617	37 029	472 646
91316	151 487	58 872	210 359	50 102	37 935	88 037	0	1 069	1 069	101 385	22 006	123 391
91317	715 884	0	715 884	508 238	0	508 238	546 442	0	546 442	754 088	0	754 088
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91319	58 364	0	58 364	8 956	0	8 956	17 052	0	17 052	66 460	0	66 460
91507	302 056	0	302 056	0	0	0	0	0	0	302 056	0	302 056
99999	20 856 863	0	20 856 863	2 033 424	0	2 033 424	2 104 279	0	2 104 279	20 927 718	0	20 927 718
Итого по пассиву (баланс)	36 163 983	95 545	36 259 528	3 114 348	38 853	3 153 201	3 287 553	2 343	3 289 896	36 337 188	59 035	36 396 223
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
93201	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
93301	0	0	0	0	132 006	132 006	0	132 006	132 006	0	0	0
93302	0	43 659	43 659	0	110 661	110 661	0	132 132	132 132	0	22 188	22 188
93801	28	0	28	1 579	0	1 579	1 607	0	1 607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28	43 659	43 687	1 593	242 667	244 260	1 609	264 138	265 747	12	22 188	22 200
Пассив
96001	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
96201	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
96301	0	0	0	0	131 764	131 764	0	131 764	131 764	0	0	0
96302	0	43 609	43 609	0	132 209	132 209	0	110 606	110 606	0	22 006	22 006
96801	78	0	78	1 213	0	1 213	1 317	0	1 317	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	78	43 609	43 687	1 215	263 973	265 188	1 331	242 370	243 701	194	22 006	22 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 123,0000	0	0	118,0000	0	0	62,0000	0	0	2 179,0000
98010	0	0	704 565 828,0000	0	0	679 325 126,0000	0	0	708 778 206,0000	0	0	675 112 748,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	51,0000	0	0	52,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 567 988,0000	0	0	679 325 295,0000	0	0	708 778 320,0000	0	0	675 114 963,0000
Пассив
98050	0	0	704 567 936,0000	0	0	708 778 262,0000	0	0	679 325 237,0000	0	0	675 114 911,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 567 988,0000	0	0	708 778 262,0000	0	0	679 325 237,0000	0	0	675 114 963,0000

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