Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 778	0	39 778	4 697	0	4 697	7 709	0	7 709	36 766	0	36 766
20202	219 818	56 446	276 264	1 740 767	223 090	1 963 857	1 744 315	230 572	1 974 887	216 270	48 964	265 234
20208	78 108	0	78 108	268 441	0	268 441	259 087	0	259 087	87 462	0	87 462
20209	6 700	0	6 700	844 548	17 733	862 281	844 234	17 733	861 967	7 014	0	7 014
20302	0	19	19	0	3	3	0	1	1	0	21	21
30102	226 233	0	226 233	15 970 990	0	15 970 990	16 015 726	0	16 015 726	181 497	0	181 497
30110	12 167	34 826	46 993	3 722 253	154 836	3 877 089	3 723 474	182 817	3 906 291	10 946	6 845	17 791
30114	0	130 492	130 492	0	72 718	72 718	0	133 533	133 533	0	69 677	69 677
30202	116 971	0	116 971	0	0	0	5	0	5	116 966	0	116 966
30204	12 075	0	12 075	416	0	416	0	0	0	12 491	0	12 491
30210	0	0	0	32 067	0	32 067	24 067	0	24 067	8 000	0	8 000
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	2 815 893	59 838	2 875 731	2 815 893	59 838	2 875 731	0	0	0
30233	6 670	0	6 670	49 735	10 650	60 385	50 312	10 644	60 956	6 093	6	6 099
30302	2 262 970	2 634	2 265 604	248 811	2 029	250 840	12 433	1 500	13 933	2 499 348	3 163	2 502 511
30306	842 344	893	843 237	224 600	1 936	226 536	13 610	1 795	15 405	1 053 334	1 034	1 054 368
30413	0	0	0	1 965 484	0	1 965 484	1 965 411	0	1 965 411	73	0	73
30424	0	0	0	1 932 689	0	1 932 689	1 932 689	0	1 932 689	0	0	0
30602	325 433	0	325 433	171 587	0	171 587	425 070	0	425 070	71 950	0	71 950
32002	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32201	50	10 653	10 703	0	435	435	0	376	376	50	10 712	10 762
32301	0	8 832	8 832	0	2 536	2 536	0	385	385	0	10 983	10 983
44907	55 975	0	55 975	0	0	0	5 000	0	5 000	50 975	0	50 975
45001	0	0	0	6 347	0	6 347	916	0	916	5 431	0	5 431
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	347 174	0	347 174	279 062	0	279 062	324 663	0	324 663	301 573	0	301 573
45204	132 700	0	132 700	68 947	0	68 947	102 242	0	102 242	99 405	0	99 405
45205	425 420	0	425 420	106 429	0	106 429	107 625	0	107 625	424 224	0	424 224
45206	726 729	0	726 729	35 049	0	35 049	25 730	0	25 730	736 048	0	736 048
45207	2 221 738	0	2 221 738	189 957	0	189 957	113 094	0	113 094	2 298 601	0	2 298 601
45208	859 742	0	859 742	8 550	0	8 550	2 621	0	2 621	865 671	0	865 671
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45307	3 560	0	3 560	0	0	0	157	0	157	3 403	0	3 403
45401	7 697	0	7 697	17 656	0	17 656	11 986	0	11 986	13 367	0	13 367
45405	1 170	0	1 170	750	0	750	500	0	500	1 420	0	1 420
45406	21 570	0	21 570	1 000	0	1 000	2 687	0	2 687	19 883	0	19 883
45407	193 629	0	193 629	4 304	0	4 304	11 763	0	11 763	186 170	0	186 170
45408	302 820	0	302 820	7 051	0	7 051	6 156	0	6 156	303 715	0	303 715
45504	5	0	5	40	0	40	5	0	5	40	0	40
45505	20 731	0	20 731	3 013	0	3 013	1 573	0	1 573	22 171	0	22 171
45506	581 334	0	581 334	69 902	0	69 902	40 775	0	40 775	610 461	0	610 461
45507	3 880 380	143 105	4 023 485	163 083	74 459	237 542	98 946	6 060	105 006	3 944 517	211 504	4 156 021
45509	857	0	857	2 094	0	2 094	2 083	0	2 083	868	0	868
45811	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
45812	211 621	0	211 621	4 093	0	4 093	1 831	0	1 831	213 883	0	213 883
45814	14 638	0	14 638	3	0	3	1 540	0	1 540	13 101	0	13 101
45815	57 271	0	57 271	7 669	0	7 669	8 089	0	8 089	56 851	0	56 851
45912	6 159	0	6 159	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	6 159	0	6 159
45914	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	1 538	0	1 538	2 550	0	2 550	1 743	0	1 743	2 345	0	2 345
47002	486 083	0	486 083	542 156	0	542 156	1 008 867	0	1 008 867	19 372	0	19 372
47404	0	0	0	2 522 850	0	2 522 850	2 522 770	0	2 522 770	80	0	80
47408	0	0	0	754 391	441 656	1 196 047	754 391	441 656	1 196 047	0	0	0
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50205	0	0	0	774 509	0	774 509	618 847	0	618 847	155 662	0	155 662
50206	927 583	0	927 583	315 855	0	315 855	372 660	0	372 660	870 778	0	870 778
50207	349 792	0	349 792	978 216	0	978 216	772 424	0	772 424	555 584	0	555 584
50208	748 890	0	748 890	2 159 169	0	2 159 169	1 632 805	0	1 632 805	1 275 254	0	1 275 254
50218	1 045 407	0	1 045 407	3 023 069	0	3 023 069	4 026 957	0	4 026 957	41 519	0	41 519
50221	22 509	0	22 509	5 682	0	5 682	10 758	0	10 758	17 433	0	17 433
50305	19 325	0	19 325	96	0	96	0	0	0	19 421	0	19 421
50505	20 570	0	20 570	0	0	0	292	0	292	20 278	0	20 278
50605	44 682	0	44 682	11 931	0	11 931	13 195	0	13 195	43 418	0	43 418
50606	157 444	0	157 444	57 270	0	57 270	96 108	0	96 108	118 606	0	118 606
50621	1 572	0	1 572	14 929	0	14 929	11 034	0	11 034	5 467	0	5 467
50706	113 354	0	113 354	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	113 354	0	113 354
50721	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
51405	760 165	0	760 165	6 013	0	6 013	0	0	0	766 178	0	766 178
51406	552 563	0	552 563	3 405	0	3 405	60 000	0	60 000	495 968	0	495 968
51501	122 339	0	122 339	50 046	0	50 046	150 719	0	150 719	21 666	0	21 666
51502	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
51503	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0
51504	6 868	0	6 868	0	0	0	6 868	0	6 868	0	0	0
51505	261 302	0	261 302	109 258	0	109 258	66 525	0	66 525	304 035	0	304 035
51506	4 634	0	4 634	7 867	0	7 867	1 456	0	1 456	11 045	0	11 045
51507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52503	139 599	0	139 599	200	0	200	4 655	0	4 655	135 144	0	135 144
60302	9 800	0	9 800	450	0	450	395	0	395	9 855	0	9 855
60306	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	0	0	0
60308	118	0	118	489	0	489	488	0	488	119	0	119
60310	7 182	0	7 182	1 818	0	1 818	1 914	0	1 914	7 086	0	7 086
60312	25 149	0	25 149	14 635	0	14 635	18 650	0	18 650	21 134	0	21 134
60323	6 061	0	6 061	72	0	72	1 239	0	1 239	4 894	0	4 894
60347	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60401	291 037	0	291 037	5 001	0	5 001	1 057	0	1 057	294 981	0	294 981
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	14 772	0	14 772	2 291	0	2 291	5 073	0	5 073	11 990	0	11 990
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	991	0	991	138	0	138	74	0	74	1 055	0	1 055
61008	1 559	0	1 559	850	0	850	226	0	226	2 183	0	2 183
61009	1 622	0	1 622	209	0	209	17	0	17	1 814	0	1 814
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
61209	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61210	0	0	0	793 856	0	793 856	793 856	0	793 856	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	57 278	0	57 278	1 844	0	1 844	1 289	0	1 289	57 833	0	57 833
70606	3 602 173	0	3 602 173	635 073	0	635 073	517	0	517	4 236 729	0	4 236 729
70607	7 493	0	7 493	7 867	0	7 867	13 181	0	13 181	2 179	0	2 179
70608	267 537	0	267 537	48 512	0	48 512	0	0	0	316 049	0	316 049
70609	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	7 822	0	7 822	14 841	0	14 841	0	0	0	22 663	0	22 663
Итого по активу (баланс)	24 522 914	391 915	24 914 829	45 744 502	1 171 048	46 915 550	45 612 279	1 195 964	46 808 243	24 655 137	366 999	25 022 136
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	22 509	0	22 509	10 758	0	10 758	5 682	0	5 682	17 433	0	17 433
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	0	0	0	73 674	0	73 674
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	0	0	0	1 026 063	0	1 026 063
30223	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30226	2 000	0	2 000	0	0	0	27	0	27	2 027	0	2 027
30232	760	1 889	2 649	128 941	87 094	216 035	128 916	86 698	215 614	735	1 493	2 228
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30305	842 344	893	843 237	13 610	1 795	15 405	224 600	1 936	226 536	1 053 334	1 034	1 054 368
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Итого по пассиву (баланс)	24 181 974	732 855	24 914 829	27 636 575	1 091 269	28 727 844	27 789 826	1 045 325	28 835 151	24 335 225	686 911	25 022 136
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	191 169	0	191 169	4 172	0	4 172	4 002	0	4 002	191 339	0	191 339
90901	107 589	0	107 589	30 682	0	30 682	417	0	417	137 854	0	137 854
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91414	18 744 840	0	18 744 840	838 045	0	838 045	292 030	0	292 030	19 290 855	0	19 290 855
91418	77 834	0	77 834	0	0	0	7	0	7	77 827	0	77 827
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	27 171	0	27 171	9 112	0	9 112	9 624	0	9 624	26 659	0	26 659
91704	14 267	0	14 267	401	0	401	44	0	44	14 624	0	14 624
91802	153 746	0	153 746	11 100	0	11 100	155	0	155	164 691	0	164 691
91803	15 198	0	15 198	309	0	309	23	0	23	15 484	0	15 484
99998	15 458 548	0	15 458 548	2 605 844	0	2 605 844	2 661 727	0	2 661 727	15 402 665	0	15 402 665
Итого по активу (баланс)	35 658 888	0	35 658 888	6 119 943	64 992	6 184 935	5 519 303	64 992	5 584 295	36 259 528	0	36 259 528
Пассив
91004	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91311	4 975 848	0	4 975 848	220 060	0	220 060	338 937	0	338 937	5 094 725	0	5 094 725
91312	8 368 620	0	8 368 620	230 347	0	230 347	377 180	0	377 180	8 515 453	0	8 515 453
91314	554 743	0	554 743	1 307 413	0	1 307 413	752 670	0	752 670	0	0	0
91315	435 017	45 244	480 261	37 241	10 439	47 680	71 360	1 868	73 228	469 136	36 673	505 809
91316	192 114	0	192 114	74 627	66 437	141 064	34 000	125 309	159 309	151 487	58 872	210 359
91317	513 705	0	513 705	704 478	0	704 478	906 657	0	906 657	715 884	0	715 884
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91319	70 428	0	70 428	12 580	0	12 580	516	0	516	58 364	0	58 364
91507	302 814	0	302 814	788	0	788	30	0	30	302 056	0	302 056
99999	20 200 340	0	20 200 340	2 895 808	0	2 895 808	3 552 331	0	3 552 331	20 856 863	0	20 856 863
Итого по пассиву (баланс)	35 613 644	45 244	35 658 888	5 483 753	76 876	5 560 629	6 034 092	127 177	6 161 269	36 163 983	95 545	36 259 528
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	21 385	129 100	150 485	21 385	129 100	150 485	0	0	0
93302	0	0	0	0	173 003	173 003	0	129 344	129 344	0	43 659	43 659
93801	0	0	0	2 333	0	2 333	2 305	0	2 305	28	0	28
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 718	302 103	325 821	23 690	258 444	282 134	28	43 659	43 687
Пассив
96301	0	0	0	0	150 710	150 710	0	150 710	150 710	0	0	0
96302	0	0	0	0	129 670	129 670	0	173 279	173 279	0	43 609	43 609
96801	0	0	0	2 145	0	2 145	2 223	0	2 223	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 145	280 380	282 525	2 223	323 989	326 212	78	43 609	43 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 117,0000	0	0	128,0000	0	0	122,0000	0	0	2 123,0000
98010	0	0	708 523 413,0000	0	0	88 098 433,0000	0	0	92 056 018,0000	0	0	704 565 828,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	134,0000	0	0	137,0000	0	0	37,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	708 525 570,0000	0	0	88 098 695,0000	0	0	92 056 277,0000	0	0	704 567 988,0000
Пассив
98050	0	0	708 525 518,0000	0	0	92 056 113,0000	0	0	88 098 531,0000	0	0	704 567 936,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	708 525 570,0000	0	0	92 056 113,0000	0	0	88 098 531,0000	0	0	704 567 988,0000

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