Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 729	0	37 729	2 839	0	2 839	12 018	0	12 018	28 550	0	28 550
20202	179 665	52 302	231 967	1 515 803	139 057	1 654 860	1 517 593	137 922	1 655 515	177 875	53 437	231 312
20208	89 453	0	89 453	275 207	0	275 207	268 661	0	268 661	95 999	0	95 999
20209	4 303	0	4 303	722 567	5 909	728 476	721 781	5 909	727 690	5 089	0	5 089
20302	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	23	23
30102	476 159	0	476 159	13 797 591	0	13 797 591	13 753 615	0	13 753 615	520 135	0	520 135
30110	24 685	115 552	140 237	2 984 993	113 693	3 098 686	2 989 610	97 927	3 087 537	20 068	131 318	151 386
30114	0	36 266	36 266	0	56 349	56 349	0	65 953	65 953	0	26 662	26 662
30202	109 160	0	109 160	10 862	0	10 862	0	0	0	120 022	0	120 022
30204	10 312	0	10 312	698	0	698	0	0	0	11 010	0	11 010
30210	3 300	0	3 300	13 137	0	13 137	16 437	0	16 437	0	0	0
30221	0	0	0	2 212 620	33 427	2 246 047	2 212 620	33 427	2 246 047	0	0	0
30233	6 295	27	6 322	46 209	5 826	52 035	45 803	5 724	51 527	6 701	129	6 830
30302	1 547 642	2 797	1 550 439	612 397	310	612 707	415 762	247	416 009	1 744 277	2 860	1 747 137
30306	288 979	265	289 244	173 888	161	174 049	13 346	184	13 530	449 521	242	449 763
30413	0	0	0	1 507 682	0	1 507 682	1 507 681	0	1 507 681	1	0	1
30424	0	0	0	1 458 332	0	1 458 332	1 458 332	0	1 458 332	0	0	0
30602	42 323	0	42 323	597 643	0	597 643	572 499	0	572 499	67 467	0	67 467
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000
32201	50	22 629	22 679	0	1 304	1 304	0	13 753	13 753	50	10 180	10 230
32301	0	0	0	0	814	814	0	23	23	0	791	791
44907	55 975	0	55 975	0	0	0	0	0	0	55 975	0	55 975
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	270 713	0	270 713	406 258	0	406 258	329 280	0	329 280	347 691	0	347 691
45204	24 000	0	24 000	147 000	0	147 000	55 000	0	55 000	116 000	0	116 000
45205	495 923	0	495 923	163 067	0	163 067	242 101	0	242 101	416 889	0	416 889
45206	617 998	0	617 998	122 075	0	122 075	62 636	0	62 636	677 437	0	677 437
45207	2 340 485	119 407	2 459 892	212 006	7 890	219 896	487 320	4 790	492 110	2 065 171	122 507	2 187 678
45208	1 079 867	0	1 079 867	396	0	396	6 298	0	6 298	1 073 965	0	1 073 965
45306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45307	1 391	0	1 391	0	0	0	87	0	87	1 304	0	1 304
45401	11 231	0	11 231	19 259	0	19 259	17 318	0	17 318	13 172	0	13 172
45404	1 000	0	1 000	214	0	214	0	0	0	1 214	0	1 214
45405	0	0	0	1 806	0	1 806	1 300	0	1 300	506	0	506
45406	19 180	0	19 180	6 000	0	6 000	495	0	495	24 685	0	24 685
45407	180 193	0	180 193	17 772	0	17 772	41 837	0	41 837	156 128	0	156 128
45408	279 141	0	279 141	5 900	0	5 900	3 158	0	3 158	281 883	0	281 883
45504	25	0	25	15	0	15	10	0	10	30	0	30
45505	17 922	0	17 922	2 134	0	2 134	1 368	0	1 368	18 688	0	18 688
45506	501 016	0	501 016	59 913	0	59 913	35 828	0	35 828	525 101	0	525 101
45507	3 509 534	133 338	3 642 872	217 462	8 811	226 273	98 159	5 349	103 508	3 628 837	136 800	3 765 637
45509	992	0	992	1 941	0	1 941	2 182	0	2 182	751	0	751
45811	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
45812	206 567	0	206 567	12 222	0	12 222	9 085	0	9 085	209 704	0	209 704
45814	17 899	0	17 899	32 000	0	32 000	3 144	0	3 144	46 755	0	46 755
45815	55 202	0	55 202	7 433	0	7 433	3 052	0	3 052	59 583	0	59 583
45912	6 159	0	6 159	15	0	15	15	0	15	6 159	0	6 159
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	1 417	0	1 417	1 910	0	1 910	1 333	0	1 333	1 994	0	1 994
47002	260 519	0	260 519	1 284 850	0	1 284 850	1 304 339	0	1 304 339	241 030	0	241 030
47404	60	0	60	1 977 753	0	1 977 753	1 977 765	0	1 977 765	48	0	48
47408	0	0	0	1 313 410	897 884	2 211 294	1 313 410	897 884	2 211 294	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 696	2 800	8 496	7 621	2 661	10 282	7 675	2 645	10 320	5 642	2 816	8 458
47427	82 473	1 027	83 500	77 300	1 072	78 372	111 402	1 078	112 480	48 371	1 021	49 392
47801	517	0	517	0	0	0	7	0	7	510	0	510
47802	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
50205	267 073	0	267 073	426 557	0	426 557	693 630	0	693 630	0	0	0
50206	962 324	0	962 324	6 844	0	6 844	36 462	0	36 462	932 706	0	932 706
50207	496 064	0	496 064	576 717	0	576 717	772 899	0	772 899	299 882	0	299 882
50208	990 763	0	990 763	1 209 582	0	1 209 582	1 547 642	0	1 547 642	652 703	0	652 703
50218	590 114	0	590 114	2 444 305	0	2 444 305	2 209 404	0	2 209 404	825 015	0	825 015
50221	15 725	0	15 725	11 947	0	11 947	6 504	0	6 504	21 168	0	21 168
50305	19 131	0	19 131	93	0	93	0	0	0	19 224	0	19 224
50505	20 570	0	20 570	0	0	0	0	0	0	20 570	0	20 570
50605	47 844	0	47 844	234 534	0	234 534	218 322	0	218 322	64 056	0	64 056
50606	159 799	0	159 799	106 874	0	106 874	83 952	0	83 952	182 721	0	182 721
50621	578	0	578	4 174	0	4 174	3 949	0	3 949	803	0	803
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	0	0	0	113 354	0	113 354
50721	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51404	59 191	0	59 191	458	0	458	0	0	0	59 649	0	59 649
51405	712 430	0	712 430	142 500	0	142 500	104 199	0	104 199	750 731	0	750 731
51406	549 794	0	549 794	53 495	0	53 495	98 319	0	98 319	504 970	0	504 970
51501	0	0	0	23 862	0	23 862	3 205	0	3 205	20 657	0	20 657
51503	24 382	0	24 382	12	0	12	24 394	0	24 394	0	0	0
51504	18 997	0	18 997	35 559	0	35 559	47 829	0	47 829	6 727	0	6 727
51505	302 694	0	302 694	18 561	0	18 561	87 312	0	87 312	233 943	0	233 943
51506	24 410	0	24 410	189	0	189	19 485	0	19 485	5 114	0	5 114
51507	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52503	142 442	0	142 442	11 206	0	11 206	11 821	0	11 821	141 827	0	141 827
60302	9 601	0	9 601	1 048	0	1 048	777	0	777	9 872	0	9 872
60306	4	0	4	8 187	0	8 187	8 191	0	8 191	0	0	0
60308	5	0	5	218	0	218	202	0	202	21	0	21
60310	5 524	0	5 524	1 979	0	1 979	1 543	0	1 543	5 960	0	5 960
60312	40 135	0	40 135	18 133	0	18 133	20 280	0	20 280	37 988	0	37 988
60323	6 037	0	6 037	456	0	456	382	0	382	6 111	0	6 111
60401	288 386	0	288 386	875	0	875	26	0	26	289 235	0	289 235
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	12 654	0	12 654	1 667	0	1 667	849	0	849	13 472	0	13 472
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	753	0	753	259	0	259	16	0	16	996	0	996
61008	1 321	0	1 321	605	0	605	818	0	818	1 108	0	1 108
61009	703	0	703	148	0	148	202	0	202	649	0	649
61010	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61011	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61210	0	0	0	1 363 137	0	1 363 137	1 363 137	0	1 363 137	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	53 275	0	53 275	3 095	0	3 095	721	0	721	55 649	0	55 649
70606	1 558 367	0	1 558 367	588 900	0	588 900	203	0	203	2 147 064	0	2 147 064
70607	12 921	0	12 921	31 359	0	31 359	28 675	0	28 675	15 605	0	15 605
70608	91 475	0	91 475	66 426	0	66 426	0	0	0	157 901	0	157 901
70609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70610	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70611	3 585	0	3 585	1 701	0	1 701	374	0	374	4 912	0	4 912
Итого по активу (баланс)	20 592 730	486 434	21 079 164	40 405 888	1 275 170	41 681 058	39 797 112	1 272 818	41 069 930	21 201 506	488 786	21 690 292
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	15 725	0	15 725	6 504	0	6 504	11 947	0	11 947	21 168	0	21 168
10701	66 766	0	66 766	0	0	0	0	0	0	66 766	0	66 766
10801	894 831	0	894 831	0	0	0	0	0	0	894 831	0	894 831
30226	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30232	443	418	861	93 527	30 271	123 798	93 298	30 249	123 547	214	396	610
30301	1 547 642	2 797	1 550 439	415 762	247	416 009	612 397	310	612 707	1 744 277	2 860	1 747 137
30305	288 979	265	289 244	13 346	184	13 530	173 888	161	174 049	449 521	242	449 763
30607	4 232	0	4 232	25 576	0	25 576	28 090	0	28 090	6 746	0	6 746
31202	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31302	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0
31303	121 000	0	121 000	1 380 000	0	1 380 000	1 279 000	0	1 279 000	20 000	0	20 000
31304	350 000	0	350 000	752 000	0	752 000	927 000	0	927 000	525 000	0	525 000
31309	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
31502	0	0	0	371 958	0	371 958	371 958	0	371 958	0	0	0
31503	0	0	0	673 414	0	673 414	860 537	0	860 537	187 123	0	187 123
31504	524 929	0	524 929	1 111 458	0	1 111 458	1 018 377	0	1 018 377	431 848	0	431 848
32015	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40502	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40602	135 812	0	135 812	238 655	1 716	240 371	157 790	3 397	161 187	54 947	1 681	56 628
40603	1 540	0	1 540	11 920	0	11 920	10 389	0	10 389	9	0	9
40701	1 488 622	342	1 488 964	1 648 503	52	1 648 555	920 841	54	920 895	760 960	344	761 304
40702	1 137 954	34 683	1 172 637	8 522 810	97 905	8 620 715	8 517 973	108 401	8 626 374	1 133 117	45 179	1 178 296
40703	14 520	0	14 520	35 429	0	35 429	36 890	0	36 890	15 981	0	15 981
40802	69 182	0	69 182	531 783	0	531 783	542 725	0	542 725	80 124	0	80 124
40807	782	17	799	1	16 345	16 346	113	17 523	17 636	894	1 195	2 089
40817	278 727	5 557	284 284	1 295 982	9 357	1 305 339	1 273 102	9 122	1 282 224	255 847	5 322	261 169
40820	545	0	545	346	0	346	500	0	500	699	0	699
40821	1 925	0	1 925	43 093	0	43 093	41 674	0	41 674	506	0	506
40905	0	0	0	11 249	0	11 249	11 249	0	11 249	0	0	0
40906	4 303	0	4 303	100 639	0	100 639	101 425	0	101 425	5 089	0	5 089
40909	0	0	0	2 012	3 704	5 716	2 012	3 704	5 716	0	0	0
40910	0	0	0	457	1 382	1 839	457	1 382	1 839	0	0	0
40911	881	0	881	85 923	0	85 923	85 538	0	85 538	496	0	496
40912	0	0	0	9 593	10 413	20 006	9 593	10 413	20 006	0	0	0
40913	0	0	0	3 986	11 472	15 458	3 986	11 472	15 458	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
41906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
42006	223 910	0	223 910	16 000	0	16 000	11 400	0	11 400	219 310	0	219 310
42007	74 208	0	74 208	0	0	0	0	0	0	74 208	0	74 208
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	66 580	7 968	74 548	51 380	8 493	59 873	50 600	8 557	59 157	65 800	8 032	73 832
42104	159 901	0	159 901	50 000	0	50 000	0	0	0	109 901	0	109 901
42105	152 261	0	152 261	0	0	0	3 500	0	3 500	155 761	0	155 761
42106	975 000	253 148	1 228 148	0	11 909	11 909	0	16 200	16 200	975 000	257 439	1 232 439
42107	1 000 870	101 494	1 102 364	26	4 362	4 388	3 700	7 271	10 971	1 004 544	104 403	1 108 947
42203	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	30 364	1 329	31 693	48 351	2 814	51 165	29 496	2 505	32 001	11 509	1 020	12 529
42303	0	24	24	0	1	1	0	2	2	0	25	25
42304	71 709	3 559	75 268	13 503	197	13 700	8 564	491	9 055	66 770	3 853	70 623
42305	304 907	13 205	318 112	20 956	2 177	23 133	7 791	1 040	8 831	291 742	12 068	303 810
42306	969 485	82 878	1 052 363	47 150	8 537	55 687	89 003	6 205	95 208	1 011 338	80 546	1 091 884
42307	1 282 640	138 440	1 421 080	87 793	12 226	100 019	72 482	48 152	120 634	1 267 329	174 366	1 441 695
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42314	29	0	29	2	0	2	1	0	1	28	0	28
42315	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42506	15 670	0	15 670	0	0	0	0	0	0	15 670	0	15 670
42601	1	25	26	0	2	2	0	8	8	1	31	32
42604	0	0	0	0	2	2	0	123	123	0	121	121
42605	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
42606	102	0	102	2	0	2	1 798	0	1 798	1 898	0	1 898
42607	3 427	280	3 707	41	125	166	41	17	58	3 427	172	3 599
43702	0	0	0	102 321	0	102 321	205 705	0	205 705	103 384	0	103 384
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	850 001	0	850 001	0	0	0	0	0	0	850 001	0	850 001
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
45115	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45215	897 041	0	897 041	125 241	0	125 241	193 994	0	193 994	965 794	0	965 794
45315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45415	69 353	0	69 353	35 846	0	35 846	9 565	0	9 565	43 072	0	43 072
45515	59 912	0	59 912	6 214	0	6 214	3 888	0	3 888	57 586	0	57 586
45818	293 057	0	293 057	11 115	0	11 115	45 532	0	45 532	327 474	0	327 474
45918	7 321	0	7 321	87	0	87	61	0	61	7 295	0	7 295
47008	7 439	0	7 439	33 990	0	33 990	33 467	0	33 467	6 916	0	6 916
47403	0	0	0	2 243 280	0	2 243 280	2 243 280	0	2 243 280	0	0	0
47407	0	0	0	1 310 557	902 282	2 212 839	1 310 557	902 282	2 212 839	0	0	0
47411	56	4	60	8	4	12	1 038	2	1 040	1 086	2	1 088
47416	1 504	0	1 504	29 693	0	29 693	33 390	0	33 390	5 201	0	5 201
47422	347	0	347	185 813	2 484	188 297	186 467	2 484	188 951	1 001	0	1 001
47425	113 951	0	113 951	130 949	0	130 949	130 736	0	130 736	113 738	0	113 738
47426	30 507	2 510	33 017	38 300	1 818	40 118	36 086	1 921	38 007	28 293	2 613	30 906
47804	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
50220	37 729	0	37 729	12 018	0	12 018	2 839	0	2 839	28 550	0	28 550
50408	14 333	0	14 333	4 395	0	4 395	3 956	0	3 956	13 894	0	13 894
50507	20 570	0	20 570	0	0	0	0	0	0	20 570	0	20 570
50620	14 661	0	14 661	24 502	0	24 502	27 410	0	27 410	17 569	0	17 569
50719	23 414	0	23 414	0	0	0	0	0	0	23 414	0	23 414
51410	6 262	0	6 262	978	0	978	37	0	37	5 321	0	5 321
51510	182 108	0	182 108	80 224	0	80 224	29 787	0	29 787	131 671	0	131 671
52301	89	0	89	270 505	0	270 505	270 505	0	270 505	89	0	89
52304	191 874	0	191 874	191 874	0	191 874	0	0	0	0	0	0
52305	30 198	0	30 198	0	0	0	72 407	0	72 407	102 605	0	102 605
52306	876 921	0	876 921	78 631	0	78 631	195 176	0	195 176	993 466	0	993 466
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52501	5 684	0	5 684	1 611	0	1 611	376	0	376	4 449	0	4 449
60301	6 954	0	6 954	10 652	0	10 652	9 230	0	9 230	5 532	0	5 532
60305	6 078	0	6 078	24 705	0	24 705	18 630	0	18 630	3	0	3
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	2 028	0	2 028	386	0	386	475	0	475	2 117	0	2 117
60311	448	0	448	4 698	600	5 298	4 257	600	4 857	7	0	7
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	158 506	0	158 506	3 283	0	3 283	3 267	0	3 267	158 490	0	158 490
60324	6 895	0	6 895	177	0	177	81	0	81	6 799	0	6 799
60601	161 525	0	161 525	33	0	33	2 589	0	2 589	164 081	0	164 081
60706	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	1 723	0	1 723	1 528	0	1 528	3 084	0	3 084	3 279	0	3 279
61304	196	0	196	28	0	28	44	0	44	212	0	212
61501	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	1 618 170	0	1 618 170	100	0	100	598 952	0	598 952	2 217 022	0	2 217 022
70603	91 339	0	91 339	0	0	0	65 490	0	65 490	156 829	0	156 829
70604	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70801	138 140	0	138 140	0	0	0	0	0	0	138 140	0	138 140
Итого по пассиву (баланс)	20 430 221	648 943	21 079 164	24 910 369	1 141 088	26 051 457	25 468 530	1 194 055	26 662 585	20 988 382	701 910	21 690 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	270 505	0	270 505	270 505	0	270 505	0	0	0
90803	188 761	0	188 761	0	0	0	0	0	0	188 761	0	188 761
90901	134 032	100	134 132	6 568	6	6 574	39 922	5	39 927	100 678	101	100 779
90902	290 668	9	290 677	55 847	1	55 848	52 927	0	52 927	293 588	10	293 598
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	489 723	0	489 723	2 439 199	0	2 439 199	2 442 956	0	2 442 956	485 966	0	485 966
91414	20 624 985	306 957	20 931 942	1 206 463	20 284	1 226 747	175 241	12 314	187 555	21 656 207	314 927	21 971 134
91418	77 844	0	77 844	0	0	0	7	0	7	77 837	0	77 837
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	23 988	0	23 988	7 961	0	7 961	11 147	0	11 147	20 802	0	20 802
91704	14 313	0	14 313	0	0	0	7	0	7	14 306	0	14 306
91802	149 877	0	149 877	3 975	0	3 975	31	0	31	153 821	0	153 821
91803	15 106	0	15 106	57	0	57	10	0	10	15 153	0	15 153
99998	14 847 978	0	14 847 978	4 431 949	0	4 431 949	4 208 216	0	4 208 216	15 071 711	0	15 071 711
Итого по активу (баланс)	36 870 193	307 066	37 177 259	8 422 527	20 291	8 442 818	7 200 974	12 319	7 213 293	38 091 746	315 038	38 406 784
Пассив
91003	0	0	0	10 862	0	10 862	10 862	0	10 862	0	0	0
91004	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91311	4 316 691	0	4 316 691	300 520	0	300 520	664 480	0	664 480	4 680 651	0	4 680 651
91312	8 553 510	0	8 553 510	830 086	0	830 086	767 790	0	767 790	8 491 214	0	8 491 214
91314	372 228	0	372 228	1 827 901	0	1 827 901	1 799 410	0	1 799 410	343 737	0	343 737
91315	351 014	66 510	417 524	58 451	2 797	61 248	68 199	14 053	82 252	360 762	77 766	438 528
91316	71 199	0	71 199	68 912	0	68 912	111 300	0	111 300	113 587	0	113 587
91317	753 091	0	753 091	1 110 443	0	1 110 443	993 131	0	993 131	635 779	0	635 779
91318	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91319	61 395	0	61 395	4 063	0	4 063	7 755	0	7 755	65 087	0	65 087
91507	302 026	0	302 026	0	0	0	788	0	788	302 814	0	302 814
99999	22 329 281	0	22 329 281	3 002 913	0	3 002 913	4 008 705	0	4 008 705	23 335 073	0	23 335 073
Итого по пассиву (баланс)	37 110 749	66 510	37 177 259	7 214 849	2 797	7 217 646	8 433 118	14 053	8 447 171	38 329 018	77 766	38 406 784
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	110 519	0	110 519	110 519	0	110 519	0	0	0
93301	0	0	0	0	409 253	409 253	0	409 253	409 253	0	0	0
93302	0	80 539	80 539	0	413 082	413 082	0	411 794	411 794	0	81 827	81 827
93801	0	0	0	5 562	0	5 562	5 117	0	5 117	445	0	445
93803	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	80 539	80 539	116 130	822 335	938 465	115 685	821 047	936 732	445	81 827	82 272
Пассив
96201	0	0	0	110 568	0	110 568	110 568	0	110 568	0	0	0
96301	0	0	0	0	408 433	408 433	0	408 433	408 433	0	0	0
96302	0	79 605	79 605	0	410 613	410 613	0	412 680	412 680	0	81 672	81 672
96801	934	0	934	8 863	0	8 863	8 529	0	8 529	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	934	79 605	80 539	119 431	819 046	938 477	119 097	821 113	940 210	600	81 672	82 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 894,0000	0	0	220,0000	0	0	113,0000	0	0	2 001,0000
98010	0	0	725 323 336,0000	0	0	225 086 413,0000	0	0	229 082 169,0000	0	0	721 327 580,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	103,0000	0	0	107,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	725 325 267,0000	0	0	225 086 736,0000	0	0	229 082 389,0000	0	0	721 329 614,0000
Пассив
98050	0	0	725 325 216,0000	0	0	229 024 159,0000	0	0	225 028 506,0000	0	0	721 329 563,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	725 325 267,0000	0	0	229 024 170,0000	0	0	225 028 517,0000	0	0	721 329 614,0000

Страница была полезной?