Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 561	0	46 561	8 745	0	8 745	8 227	0	8 227	47 079	0	47 079
20202	132 341	60 930	193 271	1 602 491	125 048	1 727 539	1 559 035	137 976	1 697 011	175 797	48 002	223 799
20208	79 711	0	79 711	466 518	0	466 518	466 458	0	466 458	79 771	0	79 771
20209	16 916	0	16 916	738 780	12 368	751 148	747 035	12 368	759 403	8 661	0	8 661
20302	0	25	25	0	2	2	0	2	2	0	25	25
30102	334 782	0	334 782	16 899 017	0	16 899 017	16 959 865	0	16 959 865	273 934	0	273 934
30110	26 544	4 578	31 122	14 226 511	4 019	14 230 530	14 233 517	5 925	14 239 442	19 538	2 672	22 210
30114	0	154 972	154 972	0	206 406	206 406	0	190 375	190 375	0	171 003	171 003
30202	87 740	0	87 740	11 564	0	11 564	0	0	0	99 304	0	99 304
30204	8 786	0	8 786	1 134	0	1 134	0	0	0	9 920	0	9 920
30210	0	0	0	54 192	0	54 192	54 192	0	54 192	0	0	0
30213	4 806	3 019	7 825	182 396	53 205	235 601	181 387	55 302	236 689	5 815	922	6 737
30221	0	0	0	10 973 161	51 275	11 024 436	10 973 161	51 275	11 024 436	0	0	0
30233	37 270	350	37 620	311 727	177	311 904	330 739	126	330 865	18 258	401	18 659
30302	1 529 795	3 277	1 533 072	2 808 892	30 761	2 839 653	3 708 653	30 772	3 739 425	630 034	3 266	633 300
30402	148	0	148	3 110 711	0	3 110 711	3 104 605	0	3 104 605	6 254	0	6 254
30404	0	0	0	3 242 435	0	3 242 435	3 242 435	0	3 242 435	0	0	0
30409	0	0	0	1 791 724	0	1 791 724	1 791 724	0	1 791 724	0	0	0
30602	356 129	0	356 129	910 837	0	910 837	988 689	0	988 689	278 277	0	278 277
32002	0	0	0	8 725 000	0	8 725 000	8 125 000	0	8 125 000	600 000	0	600 000
32003	600 000	0	600 000	1 470 000	0	1 470 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32201	50	16 737	16 787	0	1 948	1 948	0	1 239	1 239	50	17 446	17 496
45105	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	264 059	0	264 059	347 294	0	347 294	385 534	0	385 534	225 819	0	225 819
45204	537 171	0	537 171	18 200	0	18 200	524 373	0	524 373	30 998	0	30 998
45205	441 594	0	441 594	13 681	0	13 681	32 994	0	32 994	422 281	0	422 281
45206	584 420	0	584 420	239 000	0	239 000	73 462	0	73 462	749 958	0	749 958
45207	2 312 780	178 860	2 491 640	130 677	6 123	136 800	70 375	12 448	82 823	2 373 082	172 535	2 545 617
45208	719 695	0	719 695	91 524	0	91 524	69 513	0	69 513	741 706	0	741 706
45306	1 525	0	1 525	0	0	0	85	0	85	1 440	0	1 440
45307	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	26 994	0	26 994	41 565	0	41 565	41 014	0	41 014	27 545	0	27 545
45406	24 650	0	24 650	0	0	0	2 710	0	2 710	21 940	0	21 940
45407	260 474	0	260 474	10 000	0	10 000	14 939	0	14 939	255 535	0	255 535
45408	209 593	0	209 593	0	0	0	4 798	0	4 798	204 795	0	204 795
45504	400	0	400	35	0	35	0	0	0	435	0	435
45505	8 515	0	8 515	14 155	0	14 155	1 090	0	1 090	21 580	0	21 580
45506	408 345	0	408 345	68 494	0	68 494	23 434	0	23 434	453 405	0	453 405
45507	2 348 314	0	2 348 314	225 808	0	225 808	56 920	0	56 920	2 517 202	0	2 517 202
45509	1 206	0	1 206	2 769	0	2 769	2 747	0	2 747	1 228	0	1 228
45811	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
45812	262 301	0	262 301	421	0	421	26 745	0	26 745	235 977	0	235 977
45814	35 380	0	35 380	194	0	194	8 519	0	8 519	27 055	0	27 055
45815	56 983	0	56 983	2 476	0	2 476	2 746	0	2 746	56 713	0	56 713
45912	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
45914	367	0	367	37	0	37	356	0	356	48	0	48
45915	1 392	0	1 392	1 061	0	1 061	746	0	746	1 707	0	1 707
47002	0	0	0	734 072	0	734 072	224 774	0	224 774	509 298	0	509 298
47404	20	0	20	3 662 265	0	3 662 265	3 662 285	0	3 662 285	0	0	0
47408	0	0	0	99 348	146 466	245 814	99 348	146 466	245 814	0	0	0
47410	0	1 178	1 178	0	30	30	0	81	81	0	1 127	1 127
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47423	6 939	5 047	11 986	39 760	10 157	49 917	39 124	10 368	49 492	7 575	4 836	12 411
47427	67 633	1 343	68 976	63 613	1 335	64 948	72 326	1 336	73 662	58 920	1 342	60 262
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50207	277 598	0	277 598	682 805	0	682 805	667 495	0	667 495	292 908	0	292 908
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50211	0	50 855	50 855	0	3 127	3 127	0	3 762	3 762	0	50 220	50 220
50218	0	0	0	4 241 221	0	4 241 221	2 515 798	0	2 515 798	1 725 423	0	1 725 423
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50605	29 816	0	29 816	598 116	0	598 116	590 915	0	590 915	37 017	0	37 017
50606	32 828	0	32 828	201 338	0	201 338	147 155	0	147 155	87 011	0	87 011
50621	1 201	0	1 201	3 455	0	3 455	3 899	0	3 899	757	0	757
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	0	0	0	113 354	0	113 354
50721	4 280	0	4 280	226	0	226	0	0	0	4 506	0	4 506
51404	48 787	0	48 787	376	0	376	0	0	0	49 163	0	49 163
51405	588 209	0	588 209	153 087	0	153 087	30 000	0	30 000	711 296	0	711 296
51406	50 102	0	50 102	419 241	0	419 241	0	0	0	469 343	0	469 343
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51502	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
51503	14 610	0	14 610	19 538	0	19 538	19 062	0	19 062	15 086	0	15 086
51504	126 433	0	126 433	56 041	0	56 041	41 672	0	41 672	140 802	0	140 802
51505	135 982	0	135 982	8 887	0	8 887	31 494	0	31 494	113 375	0	113 375
51506	8 579	0	8 579	95	0	95	28	0	28	8 646	0	8 646
51507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51509	23 757	0	23 757	0	0	0	0	0	0	23 757	0	23 757
52503	119 873	0	119 873	6 149	0	6 149	7 181	0	7 181	118 841	0	118 841
60302	9 441	0	9 441	7 430	0	7 430	334	0	334	16 537	0	16 537
60306	24	0	24	8 116	0	8 116	8 130	0	8 130	10	0	10
60308	125	0	125	123	0	123	220	0	220	28	0	28
60310	5 800	0	5 800	2 032	0	2 032	1 483	0	1 483	6 349	0	6 349
60312	20 153	0	20 153	15 210	0	15 210	17 079	0	17 079	18 284	0	18 284
60323	7 729	0	7 729	102	0	102	207	0	207	7 624	0	7 624
60347	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60401	280 573	0	280 573	395	0	395	594	0	594	280 374	0	280 374
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60406	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
60408	34 547	0	34 547	0	0	0	0	0	0	34 547	0	34 547
60701	14 968	0	14 968	3 338	0	3 338	395	0	395	17 911	0	17 911
60705	6 435	0	6 435	0	0	0	0	0	0	6 435	0	6 435
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	813	0	813	45	0	45	193	0	193	665	0	665
61008	1 035	0	1 035	667	0	667	453	0	453	1 249	0	1 249
61009	951	0	951	470	0	470	94	0	94	1 327	0	1 327
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	15 214	0	15 214	4 767	0	4 767	0	0	0	19 981	0	19 981
61209	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61210	0	0	0	942 118	0	942 118	942 118	0	942 118	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61401	3 809	0	3 809	0	0	0	1 671	0	1 671	2 138	0	2 138
61403	52 137	0	52 137	270	0	270	905	0	905	51 502	0	51 502
70606	1 988 070	0	1 988 070	544 409	0	544 409	456	0	456	2 532 023	0	2 532 023
70607	7 230	0	7 230	10 211	0	10 211	8 351	0	8 351	9 090	0	9 090
70608	340 700	0	340 700	63 828	0	63 828	0	0	0	404 528	0	404 528
70609	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70611	50 815	0	50 815	6 240	0	6 240	6 860	0	6 860	50 195	0	50 195
Итого по активу (баланс)	17 758 683	481 171	18 239 854	85 225 335	652 447	85 877 782	83 175 164	659 821	83 834 985	19 808 854	473 797	20 282 651
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	4 280	0	4 280	3 460	0	3 460	16 697	0	16 697	17 517	0	17 517
10701	66 766	0	66 766	0	0	0	0	0	0	66 766	0	66 766
10801	894 831	0	894 831	0	0	0	0	0	0	894 831	0	894 831
30232	8 477	559	9 036	212 113	2 352	214 465	207 725	2 387	210 112	4 089	594	4 683
30301	1 529 795	3 277	1 533 072	3 708 653	30 772	3 739 425	2 808 892	30 761	2 839 653	630 034	3 266	633 300
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61301	678	0	678	664	0	664	2 477	0	2 477	2 491	0	2 491
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70604	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	17 594 244	645 610	18 239 854	29 499 776	558 178	30 057 954	31 510 514	590 237	32 100 751	19 604 982	677 669	20 282 651
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	40 572	0	40 572	40 572	0	40 572	0	0	0
90705	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
90803	211 558	0	211 558	0	0	0	2 715	0	2 715	208 843	0	208 843
90901	580 308	106	580 414	12 893	6	12 899	362 550	8	362 558	230 651	104	230 755
90902	401 991	9	402 000	204 474	0	204 474	119 324	0	119 324	487 141	9	487 150
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91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	12 894 523	570 513	13 465 036	1 887 766	20 877	1 908 643	240 885	38 907	279 792	14 541 404	552 483	15 093 887
91418	77 871	0	77 871	0	0	0	3	0	3	77 868	0	77 868
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91604	25 691	0	25 691	6 180	0	6 180	8 820	0	8 820	23 051	0	23 051
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91802	96 175	0	96 175	14 816	0	14 816	20	0	20	110 971	0	110 971
91803	13 491	0	13 491	135	0	135	6	0	6	13 620	0	13 620
99998	12 089 093	0	12 089 093	2 909 227	0	2 909 227	1 762 429	0	1 762 429	13 235 891	0	13 235 891
Итого по активу (баланс)	26 415 041	571 806	26 986 847	5 078 780	20 914	5 099 694	2 540 041	38 996	2 579 037	28 953 780	553 724	29 507 504
Пассив
91003	0	0	0	11 564	0	11 564	11 564	0	11 564	0	0	0
91004	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
91311	3 041 268	0	3 041 268	72 223	0	72 223	247 717	0	247 717	3 216 762	0	3 216 762
91312	7 442 557	0	7 442 557	249 054	0	249 054	382 510	0	382 510	7 576 013	0	7 576 013
91314	0	0	0	287 362	0	287 362	918 169	0	918 169	630 807	0	630 807
91315	356 763	241 338	598 101	42 773	16 860	59 633	228 741	16 836	245 577	542 731	241 314	784 045
91316	46 532	0	46 532	119 031	0	119 031	107 500	0	107 500	35 001	0	35 001
91317	657 115	0	657 115	962 437	0	962 437	995 065	0	995 065	689 743	0	689 743
91507	303 520	0	303 520	0	0	0	0	0	0	303 520	0	303 520
99999	14 897 754	0	14 897 754	810 314	0	810 314	2 184 173	0	2 184 173	16 271 613	0	16 271 613
Итого по пассиву (баланс)	26 745 509	241 338	26 986 847	2 555 892	16 860	2 572 752	5 076 573	16 836	5 093 409	29 266 190	241 314	29 507 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 340,0000	0	0	135,0000	0	0	53,0000	0	0	1 422,0000
98010	0	0	169 469 204,0000	0	0	919 220 000,0000	0	0	412 939 496,0000	0	0	675 749 708,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	55,0000	0	0	53,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 470 556,0000	0	0	919 220 190,0000	0	0	412 939 602,0000	0	0	675 751 144,0000
Пассив
98040	0	0	44 183 118,0000	0	0	44 183 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	125 287 393,0000	0	0	368 756 424,0000	0	0	919 220 129,0000	0	0	675 751 098,0000
98070	0	0	45,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	46,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 470 556,0000	0	0	412 939 548,0000	0	0	919 220 136,0000	0	0	675 751 144,0000

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