Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	373 732	0	373 732	0	0	0	0	0	0	373 732	0	373 732
20202	60 223	113 933	174 156	2 949 636	2 980 303	5 929 939	2 932 983	2 997 281	5 930 264	76 876	96 955	173 831
20208	36 387	0	36 387	302 233	0	302 233	283 876	0	283 876	54 744	0	54 744
20209	13 610	0	13 610	769 442	2 731	772 173	771 137	1 071	772 208	11 915	1 660	13 575
30102	25 873	0	25 873	1 852 291	0	1 852 291	1 821 551	0	1 821 551	56 613	0	56 613
30110	17 535	32 267	49 802	6 747 175	367 998	7 115 173	6 742 455	363 920	7 106 375	22 255	36 345	58 600
30202	173 685	0	173 685	0	0	0	306	0	306	173 379	0	173 379
30204	17 604	0	17 604	0	0	0	363	0	363	17 241	0	17 241
30210	0	0	0	25 227	0	25 227	25 227	0	25 227	0	0	0
30215	0	0	0	450	4 347	4 797	0	32	32	450	4 315	4 765
30221	0	0	0	0	3 313	3 313	0	3 313	3 313	0	0	0
30233	3 744	0	3 744	389 873	12 063	401 936	389 418	12 063	401 481	4 199	0	4 199
32004	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32008	315 000	153 481	468 481	0	7 925	7 925	0	2 727	2 727	315 000	158 679	473 679
32201	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
45201	11 977	0	11 977	46 476	0	46 476	49 198	0	49 198	9 255	0	9 255
45204	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45205	350 000	0	350 000	21 900	0	21 900	47 000	0	47 000	324 900	0	324 900
45206	28 722	0	28 722	0	0	0	134	0	134	28 588	0	28 588
45207	2 633 263	18 964	2 652 227	125 451	1 005	126 456	208 273	1 649	209 922	2 550 441	18 320	2 568 761
45208	1 285 698	2 654 284	3 939 982	219 600	140 607	360 207	7 430	47 031	54 461	1 497 868	2 747 860	4 245 728
45401	70	0	70	169	0	169	126	0	126	113	0	113
45406	3 149	0	3 149	1 500	0	1 500	350	0	350	4 299	0	4 299
45407	53 770	0	53 770	3 800	0	3 800	2 511	0	2 511	55 059	0	55 059
45408	13 600	0	13 600	300	0	300	2 269	0	2 269	11 631	0	11 631
45504	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
45505	2 509	0	2 509	3 046	0	3 046	696	0	696	4 859	0	4 859
45506	86 077	25 649	111 726	13 705	1 359	15 064	4 979	455	5 434	94 803	26 553	121 356
45507	456 627	57 469	514 096	37 158	4 127	41 285	13 760	1 617	15 377	480 025	59 979	540 004
45509	173 153	0	173 153	50 713	0	50 713	46 846	0	46 846	177 020	0	177 020
45812	6 630	0	6 630	670	0	670	21	0	21	7 279	0	7 279
45814	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45815	77 400	0	77 400	7 522	0	7 522	4 147	0	4 147	80 775	0	80 775
45914	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45915	12 613	0	12 613	1 485	0	1 485	1 543	0	1 543	12 555	0	12 555
47408	0	0	0	0	122 498	122 498	0	122 498	122 498	0	0	0
47423	13 621	4 172	17 793	32 698	14 002	46 700	33 198	18 170	51 368	13 121	4	13 125
47427	320 883	0	320 883	82 865	32 620	115 485	42 072	32 501	74 573	361 676	119	361 795
47801	3 811	0	3 811	0	0	0	133	0	133	3 678	0	3 678
60302	9 488	0	9 488	5 109	0	5 109	5 164	0	5 164	9 433	0	9 433
60306	1	0	1	19 348	0	19 348	19 349	0	19 349	0	0	0
60308	19	0	19	141	0	141	148	0	148	12	0	12
60310	878	0	878	444	0	444	461	0	461	861	0	861
60312	110 884	0	110 884	14 859	0	14 859	11 417	0	11 417	114 326	0	114 326
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	1 954	0	1 954	168	0	168	100	0	100	2 022	0	2 022
60401	81 253	0	81 253	52	0	52	1 287	0	1 287	80 018	0	80 018
60411	60 598	0	60 598	0	0	0	0	0	0	60 598	0	60 598
60701	5 702	0	5 702	52	0	52	52	0	52	5 702	0	5 702
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	289	0	289	432	0	432	449	0	449	272	0	272
61009	33	0	33	250	0	250	275	0	275	8	0	8
61011	13 755	0	13 755	0	0	0	3 735	0	3 735	10 020	0	10 020
61209	0	0	0	5 597	0	5 597	5 597	0	5 597	0	0	0
61212	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	7 363	0	7 363	562	0	562	800	0	800	7 125	0	7 125
70606	1 489 033	0	1 489 033	135 862	0	135 862	830	0	830	1 624 065	0	1 624 065
70608	1 288 448	0	1 288 448	214 996	0	214 996	0	0	0	1 503 444	0	1 503 444
Итого по активу (баланс)	10 861 399	3 060 219	13 921 618	14 553 397	3 694 898	18 248 295	14 421 810	3 604 328	18 026 138	10 992 986	3 150 789	14 143 775
Пассив
10207	413 470	0	413 470	0	0	0	0	0	0	413 470	0	413 470
10601	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
10701	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
10801	70 160	0	70 160	0	0	0	0	0	0	70 160	0	70 160
30109	185	1 976	2 161	0	35	35	0	95	95	185	2 036	2 221
30222	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
30232	6	1 240	1 246	156 076	146 680	302 756	158 409	147 797	306 206	2 339	2 357	4 696
31302	196 000	4 168	200 168	3 276 000	100 473	3 376 473	3 080 000	96 305	3 176 305	0	0	0
31303	0	0	0	832 000	34 266	866 266	994 000	34 266	1 028 266	162 000	0	162 000
31305	1 585 000	0	1 585 000	1 215 000	0	1 215 000	995 000	0	995 000	1 365 000	0	1 365 000
31308	0	1 208 711	1 208 711	0	21 417	21 417	0	64 030	64 030	0	1 251 324	1 251 324
31309	0	1 442 759	1 442 759	0	25 565	25 565	0	76 428	76 428	0	1 493 622	1 493 622
40602	1 535	0	1 535	2 686	0	2 686	2 414	0	2 414	1 263	0	1 263
40701	25 477	0	25 477	63 966	0	63 966	39 046	0	39 046	557	0	557
40702	169 694	284	169 978	2 525 059	94 765	2 619 824	2 593 933	94 925	2 688 858	238 568	444	239 012
40703	14 523	0	14 523	36 669	0	36 669	29 554	0	29 554	7 408	0	7 408
40802	19 721	368	20 089	179 033	6	179 039	179 166	20	179 186	19 854	382	20 236
40817	42 283	5 396	47 679	493 496	4 205	497 701	504 183	1 697	505 880	52 970	2 888	55 858
40820	301	13	314	88	1	89	42	1	43	255	13	268
40821	107	0	107	434	0	434	357	0	357	30	0	30
40905	0	0	0	25 217	0	25 217	25 217	0	25 217	0	0	0
40906	0	0	0	103 598	0	103 598	103 598	0	103 598	0	0	0
40909	0	0	0	2 221	3 821	6 042	2 221	3 821	6 042	0	0	0
40910	0	0	0	721	1 217	1 938	721	1 217	1 938	0	0	0
40911	636	0	636	205 550	0	205 550	207 216	0	207 216	2 302	0	2 302
40912	0	0	0	12 380	26 774	39 154	12 380	26 774	39 154	0	0	0
40913	0	0	0	13 500	52 587	66 087	13 500	52 587	66 087	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100
42103	11 822	0	11 822	5 950	0	5 950	3 290	0	3 290	9 162	0	9 162
42104	16 036	0	16 036	4 473	0	4 473	2 490	0	2 490	14 053	0	14 053
42105	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
42106	351 533	0	351 533	0	0	0	3 283	0	3 283	354 816	0	354 816
42205	1 115	0	1 115	0	0	0	18	0	18	1 133	0	1 133
42206	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	76 345	9 591	85 936	270 566	23 415	293 981	291 104	22 829	313 933	96 883	9 005	105 888
42303	24 971	3 235	28 206	11 025	2 468	13 493	14 631	280	14 911	28 577	1 047	29 624
42304	87 004	4 743	91 747	41 904	2 905	44 809	18 454	1 904	20 358	63 554	3 742	67 296
42305	1 885 601	207 685	2 093 286	219 131	13 152	232 283	85 958	13 531	99 489	1 752 428	208 064	1 960 492
42306	2 183 890	159 095	2 342 985	247 973	18 719	266 692	393 826	18 762	412 588	2 329 743	159 138	2 488 881
42309	445 388	0	445 388	56 625	0	56 625	0	0	0	388 763	0	388 763
42601	1 221	102	1 323	3 373	137	3 510	3 673	42	3 715	1 521	7	1 528
42604	374	0	374	381	0	381	257	0	257	250	0	250
42605	4 882	837	5 719	1 256	860	2 116	1 155	23	1 178	4 781	0	4 781
42606	9 003	485	9 488	187	9	196	132	478	610	8 948	954	9 902
45215	61 729	0	61 729	1 544	0	1 544	1 931	0	1 931	62 116	0	62 116
45415	612	0	612	168	0	168	179	0	179	623	0	623
45515	39 610	0	39 610	6 826	0	6 826	8 395	0	8 395	41 179	0	41 179
45818	72 904	0	72 904	4 763	0	4 763	8 819	0	8 819	76 960	0	76 960
45918	9 120	0	9 120	1 008	0	1 008	1 451	0	1 451	9 563	0	9 563
47405	0	0	0	0	33 195	33 195	0	33 195	33 195	0	0	0
47407	0	0	0	122 443	0	122 443	122 443	0	122 443	0	0	0
47411	81 897	5 436	87 333	29 328	1 259	30 587	35 916	2 125	38 041	88 485	6 302	94 787
47416	1 878	0	1 878	5 240	0	5 240	3 649	0	3 649	287	0	287
47422	94	6	100	32 635	2 648	35 283	32 636	2 648	35 284	95	6	101
47425	37 647	0	37 647	2 988	0	2 988	4 967	0	4 967	39 626	0	39 626
47426	557	1	558	17 490	14 430	31 920	17 493	14 430	31 923	560	1	561
47804	3 811	0	3 811	133	0	133	0	0	0	3 678	0	3 678
60301	2 201	0	2 201	5 610	0	5 610	7 375	0	7 375	3 966	0	3 966
60305	0	0	0	22 251	0	22 251	22 252	0	22 252	1	0	1
60309	150	0	150	0	0	0	471	0	471	621	0	621
60311	780	0	780	1 659	0	1 659	1 686	0	1 686	807	0	807
60322	65	0	65	3 623	0	3 623	3 896	0	3 896	338	0	338
60324	65 764	0	65 764	18 530	0	18 530	168	0	168	47 402	0	47 402
60601	37 760	0	37 760	1 264	0	1 264	573	0	573	37 069	0	37 069
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	711	0	711	374	0	374	0	0	0	337	0	337
70601	1 485 483	0	1 485 483	12	0	12	165 999	0	165 999	1 651 470	0	1 651 470
70602	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70603	1 289 261	0	1 289 261	0	0	0	215 256	0	215 256	1 504 517	0	1 504 517
Итого по пассиву (баланс)	10 865 487	3 056 131	13 921 618	10 301 248	625 009	10 926 257	10 438 204	710 210	11 148 414	11 002 443	3 141 332	14 143 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90901	1 702	0	1 702	637	0	637	2 210	0	2 210	129	0	129
90902	140 875	0	140 875	36 876	0	36 876	16 083	0	16 083	161 668	0	161 668
91202	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91203	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 446 532	174 711	23 621 243	864 584	9 021	873 605	55 075	3 103	58 178	24 256 041	180 629	24 436 670
91418	3 811	0	3 811	0	0	0	133	0	133	3 678	0	3 678
91501	6 437	0	6 437	2 197	0	2 197	1 960	0	1 960	6 674	0	6 674
91604	14 645	0	14 645	2 194	0	2 194	1 620	0	1 620	15 219	0	15 219
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91802	69 226	0	69 226	0	0	0	0	0	0	69 226	0	69 226
91803	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99998	9 607 525	0	9 607 525	422 196	0	422 196	312 974	0	312 974	9 716 747	0	9 716 747
Итого по активу (баланс)	33 299 440	174 711	33 474 151	1 328 694	9 021	1 337 715	390 066	3 103	393 169	34 238 068	180 629	34 418 697
Пассив
91311	183 414	0	183 414	1 382	0	1 382	3 273	0	3 273	185 305	0	185 305
91312	8 546 167	0	8 546 167	16 138	0	16 138	21 031	0	21 031	8 551 060	0	8 551 060
91315	276 511	0	276 511	511	0	511	102	0	102	276 102	0	276 102
91316	81 168	8 727	89 895	24 600	1 298	25 898	13 100	444	13 544	69 668	7 873	77 541
91317	418 866	16 070	434 936	252 515	295	252 810	375 090	1 459	376 549	541 441	17 234	558 675
91507	76 594	0	76 594	16 234	0	16 234	7 696	0	7 696	68 056	0	68 056
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	23 866 626	0	23 866 626	78 591	0	78 591	913 915	0	913 915	24 701 950	0	24 701 950
Итого по пассиву (баланс)	33 449 354	24 797	33 474 151	389 971	1 593	391 564	1 334 207	1 903	1 336 110	34 393 590	25 107	34 418 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 223 537,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	51 223 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 223 537,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	51 223 537,0000
Пассив
98070	0	0	51 223 537,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	51 223 537,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 223 537,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	51 223 537,0000

Страница была полезной?