Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 244 074	0	1 244 074	488 015	0	488 015	1 075 660	0	1 075 660	656 429	0	656 429
20202	4 529 580	11 125 515	15 655 095	48 241 040	19 595 210	67 836 250	47 390 901	24 602 672	71 993 573	5 379 719	6 118 053	11 497 772
20208	1 080 730	13 562	1 094 292	10 135 615	102 563	10 238 178	10 100 501	103 445	10 203 946	1 115 844	12 680	1 128 524
20209	227 716	310 974	538 690	22 860 360	10 033 661	32 894 021	22 744 535	9 942 230	32 686 765	343 541	402 405	745 946
20302	0	3 991	3 991	0	264	264	0	202	202	0	4 053	4 053
20308	0	86 924	86 924	0	33 541	33 541	0	18 388	18 388	0	102 077	102 077
30102	4 510 133	0	4 510 133	413 070 615	0	413 070 615	411 548 491	0	411 548 491	6 032 257	0	6 032 257
30110	673 005	78 217	751 222	118 217 077	101 726 973	219 944 050	106 838 005	101 714 728	208 552 733	12 052 077	90 462	12 142 539
30114	165	2 346 380	2 346 545	0	604 597 797	604 597 797	0	592 347 719	592 347 719	165	14 596 458	14 596 623
30119	0	313 478	313 478	0	240 251	240 251	0	274 235	274 235	0	279 494	279 494
30202	1 295 942	0	1 295 942	0	0	0	105 011	0	105 011	1 190 931	0	1 190 931
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30215	170	2 359	2 529	0	72	72	0	147	147	170	2 284	2 454
30221	12 356	0	12 356	8 414 003	8 633 796	17 047 799	8 420 801	8 633 796	17 054 597	5 558	0	5 558
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30302	52 433 542	6 498 700	58 932 242	16 380 980	4 508 640	20 889 620	16 003 030	2 412 835	18 415 865	52 811 492	8 594 505	61 405 997
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45204	673 810	0	673 810	312 848	0	312 848	592 438	0	592 438	394 220	0	394 220
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45817	8	210	218	37	6	43	1	13	14	44	203	247
45912	31 376	0	31 376	14 884	4	14 888	18 127	4	18 131	28 133	0	28 133
45914	5 855	0	5 855	6 330	0	6 330	4 989	0	4 989	7 196	0	7 196
45915	934 634	5 302	939 936	357 305	1 549	358 854	204 904	794	205 698	1 087 035	6 057	1 093 092
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47103	0	79 664	79 664	0	19 285	19 285	0	8 812	8 812	0	90 137	90 137
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47408	0	0	0	1 141 245 046	2 171 541 891	3 312 786 937	1 141 245 046	2 171 541 891	3 312 786 937	0	0	0
47415	70 872	0	70 872	19 721	0	19 721	13 718	0	13 718	76 875	0	76 875
47417	96	21 063	21 159	98 180	161	98 341	97 936	21 224	119 160	340	0	340
47423	983 712	19 737	1 003 449	21 851 215	20 532 058	42 383 273	21 452 862	20 531 696	41 984 558	1 382 065	20 099	1 402 164
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47801	314 913	0	314 913	0	0	0	7 029	0	7 029	307 884	0	307 884
47802	26 825 629	0	26 825 629	1 009 460	0	1 009 460	1 114 106	0	1 114 106	26 720 983	0	26 720 983
47803	686 041	0	686 041	13	0	13	76 054	0	76 054	610 000	0	610 000
47901	142 503	0	142 503	3 254	0	3 254	0	0	0	145 757	0	145 757
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50206	1 395 169	0	1 395 169	9 548	0	9 548	18	0	18	1 404 699	0	1 404 699
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Итого по активу (баланс)	374 670 377	95 502 050	470 172 427	2 458 151 861	3 266 641 823	5 724 793 684	2 423 558 249	3 269 363 330	5 692 921 579	409 263 989	92 780 543	502 044 532
Пассив
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10603	38 906	0	38 906	95 319	0	95 319	160 805	0	160 805	104 392	0	104 392
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60322	17 121	166	17 287	33 134	34	33 168	30 909	87	30 996	14 896	219	15 115
60324	831 590	0	831 590	30 945	0	30 945	144 657	0	144 657	945 302	0	945 302
60348	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	1 479 917	0	1 479 917	1 084	0	1 084	18 965	0	18 965	1 497 798	0	1 497 798
60706	2 160	0	2 160	509	0	509	0	0	0	1 651	0	1 651
60903	193	0	193	0	0	0	2	0	2	195	0	195
61012	3 414	0	3 414	0	0	0	339	0	339	3 753	0	3 753
61304	9 233	0	9 233	2 060	0	2 060	2 196	0	2 196	9 369	0	9 369
61501	270 495	0	270 495	102 872	0	102 872	0	0	0	167 623	0	167 623
70601	101 355 420	0	101 355 420	1 248	0	1 248	10 690 073	0	10 690 073	112 044 245	0	112 044 245
70603	32 204 899	0	32 204 899	2	0	2	6 867 528	0	6 867 528	39 072 425	0	39 072 425
70604	568 032	0	568 032	0	0	0	70 496	0	70 496	638 528	0	638 528
70605	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
70613	3 658 501	0	3 658 501	681 433	0	681 433	1 724 664	0	1 724 664	4 701 732	0	4 701 732
70615	111 501	0	111 501	0	0	0	0	0	0	111 501	0	111 501
70801	1 399 722	0	1 399 722	1 399 722	0	1 399 722	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	410 641 611	59 530 816	470 172 427	2 622 816 828	2 802 810 457	5 425 627 285	2 649 000 514	2 808 498 876	5 457 499 390	436 825 297	65 219 235	502 044 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	2 831 665	0	2 831 665	0	0	0	0	0	0	2 831 665	0	2 831 665
90803	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
90901	11 756 045	8 852	11 764 897	975 275	277	975 552	814 785	548	815 333	11 916 535	8 581	11 925 116
90902	7 869 975	2 489	7 872 464	752 483	156	752 639	811 220	156	811 376	7 811 238	2 489	7 813 727
90907	30 928	0	30 928	97 583	0	97 583	62 274	0	62 274	66 237	0	66 237
90909	22 713	0	22 713	3 995	0	3 995	3 988	0	3 988	22 720	0	22 720
91101	0	739	739	0	566	566	0	484	484	0	821	821
91102	0	9 737	9 737	0	512	512	0	587	587	0	9 662	9 662
91104	0	0	0	0	10	10	0	7	7	0	3	3
91202	184	3	187	203	0	203	126	0	126	261	3	264
91203	968	68	1 036	215	296	511	315	12	327	868	352	1 220
91204	0	64 416	64 416	0	4 259	4 259	0	3 262	3 262	0	65 413	65 413
91207	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91219	0	13 846	13 846	0	423	423	0	863	863	0	13 406	13 406
91411	9 519	0	9 519	0	0	0	70	0	70	9 449	0	9 449
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91414	293 677 369	3 332 857	297 010 226	2 245 979	108 444	2 354 423	44 699 886	1 867 288	46 567 174	251 223 462	1 574 013	252 797 475
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91501	278 659	0	278 659	0	0	0	542	0	542	278 117	0	278 117
91502	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	6 593	0	6 593
91604	870 239	84 760	954 999	164 303	6 929	171 232	92 676	9 290	101 966	941 866	82 399	1 024 265
91704	208 563	176 617	385 180	900	5 386	6 286	286	11 003	11 289	209 177	171 000	380 177
91802	667 375	902 896	1 570 271	1 619	27 538	29 157	1 456	56 250	57 706	667 538	874 184	1 541 722
91803	150 578	152	150 730	103	4	107	22	9	31	150 659	147	150 806
99998	131 407 634	0	131 407 634	34 428 293	0	34 428 293	44 442 545	0	44 442 545	121 393 382	0	121 393 382
Итого по активу (баланс)	481 287 231	4 597 432	485 884 663	39 680 426	154 800	39 835 226	92 451 771	1 949 759	94 401 530	428 515 886	2 802 473	431 318 359
Пассив
91211	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
91311	1 373 017	252 554	1 625 571	14 947	21 431	36 378	462	20 258	20 720	1 358 532	251 381	1 609 913
91312	47 715 523	906 114	48 621 637	2 964 749	124 083	3 088 832	681 650	27 467	709 117	45 432 424	809 498	46 241 922
91314	7 733 917	0	7 733 917	32 441 808	0	32 441 808	26 276 068	0	26 276 068	1 568 177	0	1 568 177
91315	13 146 593	1 314 339	14 460 932	1 212 692	892 914	2 105 606	91 320	95 900	187 220	12 025 221	517 325	12 542 546
91316	553 248	123 518	676 766	193 543	86 839	280 382	117 030	2 967	119 997	476 735	39 646	516 381
91317	8 477 420	326 257	8 803 677	6 976 359	30 855	7 007 214	6 862 359	18 648	6 881 007	8 363 420	314 050	8 677 470
91318	8 636 420	2 001 790	10 638 210	33 123	124 711	157 834	0	61 053	61 053	8 603 297	1 938 132	10 541 429
91319	35 318 148	1 216	35 319 364	99 580	76	99 656	836 235	37	836 272	36 054 803	1 177	36 055 980
91507	3 525 726	0	3 525 726	11 469	0	11 469	123 443	0	123 443	3 637 700	0	3 637 700
91508	818	0	818	0	0	0	30	0	30	848	0	848
99999	354 477 029	0	354 477 029	49 186 721	0	49 186 721	4 634 669	0	4 634 669	309 924 977	0	309 924 977
Итого по пассиву (баланс)	480 958 875	4 925 788	485 884 663	93 134 991	1 280 909	94 415 900	39 623 266	226 330	39 849 596	427 447 150	3 871 209	431 318 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 333 574	1 380 508	3 714 082	2 331 856	1 380 508	3 712 364	1 718	0	1 718
93302	14 232 957	0	14 232 957	79 723 756	6 334 378	86 058 134	77 099 253	6 334 378	83 433 631	16 857 460	0	16 857 460
93303	1 451 560	4 887 799	6 339 359	7 416 389	1 554 561	8 970 950	3 269 191	6 304 885	9 574 076	5 598 758	137 475	5 736 233
93304	16 273 618	2 121 709	18 395 327	2 585 989	713 732	3 299 721	7 505 115	292 093	7 797 208	11 354 492	2 543 348	13 897 840
93305	4 868 308	1 686 243	6 554 551	0	40 335	40 335	2 585 989	718 425	3 304 414	2 282 319	1 008 153	3 290 472
93306	0	0	0	2 407 437	4 544 580	6 952 017	2 338 540	4 345 117	6 683 657	68 897	199 463	268 360
93307	416 452	35 238	451 690	1 980 126	10 972 652	12 952 778	2 226 194	9 898 396	12 124 590	170 384	1 109 494	1 279 878
93308	106 154	0	106 154	745 225	4 411 900	5 157 125	843 264	4 411 900	5 255 164	8 115	0	8 115
93309	3 532	3 779 885	3 783 417	25 402	3 825 177	3 850 579	2 381	2 989 079	2 991 460	26 553	4 615 983	4 642 536
93401	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
93402	0	140	140	0	209	209	0	349	349	0	0	0
93403	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
93406	0	0	0	0	225 132	225 132	0	225 132	225 132	0	0	0
93407	0	0	0	0	226 519	226 519	0	226 519	226 519	0	0	0
93408	0	217 790	217 790	0	7 966	7 966	0	225 756	225 756	0	0	0
93409	0	0	0	0	264 932	264 932	0	9 521	9 521	0	255 411	255 411
93410	0	0	0	0	450 884	450 884	0	251 837	251 837	0	199 047	199 047
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93702	1 100 168	0	1 100 168	0	0	0	1 100 168	0	1 100 168	0	0	0
93901	54 859 141	44 870 639	99 729 780	567 344 891	418 294 203	985 639 094	581 546 204	396 337 209	977 883 413	40 657 828	66 827 633	107 485 461
93902	13 203 494	43 011 686	56 215 180	139 631 106	676 604 880	816 235 986	123 995 549	680 655 682	804 651 231	28 839 051	38 960 884	67 799 935
94001	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
94002	0	0	0	0	8 351	8 351	0	8 351	8 351	0	0	0
94102	0	0	0	0	6 269 725	6 269 725	0	6 269 725	6 269 725	0	0	0
99996	206 931 307	0	206 931 307	1 905 635 122	0	1 905 635 122	1 891 056 611	0	1 891 056 611	221 509 818	0	221 509 818
Итого по активу (баланс)	313 446 691	100 611 129	414 057 820	2 710 929 185	1 136 131 400	3 847 060 585	2 697 000 483	1 120 885 638	3 817 886 121	327 375 393	115 856 891	443 232 284
Пассив
96301	0	0	0	1 397 093	2 348 930	3 746 023	1 397 093	2 348 930	3 746 023	0	0	0
96302	143	14 443 671	14 443 814	6 398 090	77 531 731	83 929 821	6 397 947	79 858 694	86 256 641	0	16 770 634	16 770 634
96303	5 000 997	1 389 408	6 390 405	6 397 947	3 345 408	9 743 355	1 396 950	7 259 961	8 656 911	0	5 303 961	5 303 961
96304	2 072 041	7 860 658	9 932 699	0	7 529 995	7 529 995	644 099	2 771 828	3 415 927	2 716 140	3 102 491	5 818 631
96305	2 829 427	4 717 875	7 547 302	1 744 266	2 696 545	4 440 811	0	72 243	72 243	1 085 161	2 093 573	3 178 734
96306	0	0	0	0	6 652 002	6 652 002	0	6 720 272	6 720 272	0	68 270	68 270
96307	0	455 340	455 340	705 130	11 258 253	11 963 383	705 130	12 084 191	12 789 321	0	1 281 278	1 281 278
96308	0	317 018	317 018	705 130	4 802 365	5 507 495	705 130	4 493 216	5 198 346	0	7 869	7 869
96309	910 095	2 911 329	3 821 424	0	2 933 545	2 933 545	0	4 067 420	4 067 420	910 095	4 045 204	4 955 299
96310	0	0	0	0	251 907	251 907	0	451 525	451 525	0	199 618	199 618
96401	0	0	0	0	4 193	4 193	0	5 914	5 914	0	1 721	1 721
96402	0	2 045	2 045	0	5 691	5 691	0	3 646	3 646	0	0	0
96403	0	0	0	0	3 689	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0
96406	0	0	0	0	250 883	250 883	0	449 930	449 930	0	199 047	199 047
96407	0	0	0	0	450 347	450 347	0	450 347	450 347	0	0	0
96704	8 075 102	0	8 075 102	90 710	0	90 710	0	0	0	7 984 392	0	7 984 392
96901	31 500 648	68 205 139	99 705 787	209 481 005	769 581 475	979 062 480	234 056 311	753 243 573	987 299 884	56 075 954	51 867 237	107 943 191
96902	20 225 058	36 015 313	56 240 371	264 561 393	542 446 035	807 007 428	254 099 852	564 459 955	818 559 807	9 763 517	58 029 233	67 792 750
97002	0	0	0	0	13 912	13 912	0	18 335	18 335	0	4 423	4 423
97102	0	0	0	0	3 316 338	3 316 338	0	3 316 338	3 316 338	0	0	0
99997	207 126 513	0	207 126 513	1 889 459 212	0	1 889 459 212	1 904 055 165	0	1 904 055 165	221 722 466	0	221 722 466
Итого по пассиву (баланс)	277 740 024	136 317 796	414 057 820	2 380 939 976	1 435 423 244	3 816 363 220	2 403 457 677	1 442 080 007	3 845 537 684	300 257 725	142 974 559	443 232 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	642,0000	0	0	94,0000	0	0	9,0000	0	0	727,0000
98010	0	0	66 989 966 868,0001	0	0	285 931 728 058,0000	0	0	351 301 007 070,0000	0	0	1 620 687 856,0001
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 989 967 514,0001	0	0	285 931 728 154,0000	0	0	351 301 007 081,0000	0	0	1 620 688 587,0001
Пассив
98040	0	0	66 953 477,0000	0	0	92 779 183,0000	0	0	93 253 807,0000	0	0	67 428 101,0000
98050	0	0	66 521 520 845,0001	0	0	77 471 489 780,0000	0	0	11 095 458 887,0000	0	0	145 489 952,0001
98055	0	0	8 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 863,0000
98070	0	0	398 652 664,0000	0	0	273 738 564 431,0000	0	0	274 744 841 773,0000	0	0	1 404 930 006,0000
98090	0	0	2 831 665,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 831 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 989 967 514,0001	0	0	351 302 833 394,0000	0	0	285 933 554 467,0000	0	0	1 620 688 587,0001

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