Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 242 203	0	1 242 203	554 038	0	554 038	349 659	0	349 659	1 446 582	0	1 446 582
20202	3 807 284	4 667 689	8 474 973	42 836 267	15 223 954	58 060 221	41 627 562	14 781 478	56 409 040	5 015 989	5 110 165	10 126 154
20208	758 163	6 617	764 780	7 709 108	67 213	7 776 321	7 638 559	65 648	7 704 207	828 712	8 182	836 894
20209	168 713	50 002	218 715	16 796 741	6 660 983	23 457 724	16 687 560	6 598 061	23 285 621	277 894	112 924	390 818
20302	0	9 577	9 577	0	1 541	1 541	0	921	921	0	10 197	10 197
20303	0	121 562	121 562	0	6 085	6 085	0	127 631	127 631	0	16	16
20308	0	46 518	46 518	0	8 803	8 803	0	9 773	9 773	0	45 548	45 548
30102	2 593 963	0	2 593 963	410 545 407	0	410 545 407	409 209 644	0	409 209 644	3 929 726	0	3 929 726
30110	325 831	1 587 100	1 912 931	41 269 265	1 579 721	42 848 986	41 344 513	3 101 750	44 446 263	250 583	65 071	315 654
30114	165	23 715 403	23 715 568	0	433 675 938	433 675 938	0	442 749 999	442 749 999	165	14 641 342	14 641 507
30118	0	2 550	2 550	0	863	863	0	321	321	0	3 092	3 092
30119	0	72 789	72 789	0	510 763	510 763	0	502 853	502 853	0	80 699	80 699
30202	1 575 842	0	1 575 842	35 368	0	35 368	0	0	0	1 611 210	0	1 611 210
30204	552 427	0	552 427	59 669	0	59 669	0	0	0	612 096	0	612 096
30210	35 000	0	35 000	463 536	0	463 536	498 523	0	498 523	13	0	13
30215	0	0	0	170	2 264	2 434	0	7	7	170	2 257	2 427
30221	24 205	0	24 205	10 882 008	9 721 045	20 603 053	10 901 013	8 708 394	19 609 407	5 200	1 012 651	1 017 851
30233	114 598	9 827	124 425	12 809 224	795 601	13 604 825	12 812 370	795 389	13 607 759	111 452	10 039	121 491
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30306	25 210 137	7 360 413	32 570 550	10 732 570	3 433 339	14 165 909	10 446 622	1 613 486	12 060 108	25 496 085	9 180 266	34 676 351
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32002	1 200 000	261 654	1 461 654	16 542 000	3 761 251	20 303 251	17 742 000	4 022 905	21 764 905	0	0	0
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45208	8 463 747	1 897 820	10 361 567	133 914	72 036	205 950	218 043	84 615	302 658	8 379 618	1 885 241	10 264 859
45308	5 122	0	5 122	0	0	0	151	0	151	4 971	0	4 971
45401	30 459	0	30 459	43 582	0	43 582	47 558	0	47 558	26 483	0	26 483
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45404	12 106	0	12 106	12 482	0	12 482	9 950	0	9 950	14 638	0	14 638
45405	141 057	0	141 057	24 650	0	24 650	29 000	0	29 000	136 707	0	136 707
45406	10 652	0	10 652	500	0	500	2 719	0	2 719	8 433	0	8 433
45407	763 524	0	763 524	28 764	0	28 764	54 396	0	54 396	737 892	0	737 892
45408	1 586 310	69 453	1 655 763	61 044	2 317	63 361	65 089	2 428	67 517	1 582 265	69 342	1 651 607
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45504	27 480	0	27 480	4 497	0	4 497	13 058	0	13 058	18 919	0	18 919
45505	875 631	0	875 631	119 847	0	119 847	175 733	0	175 733	819 745	0	819 745
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45507	34 179 453	480 712	34 660 165	3 390 277	17 354	3 407 631	1 296 918	28 886	1 325 804	36 272 812	469 180	36 741 992
45509	3 846 239	21 672	3 867 911	871 537	11 204	882 741	777 117	12 019	789 136	3 940 659	20 857	3 961 516
45510	74 193	0	74 193	293 836	0	293 836	292 933	0	292 933	75 096	0	75 096
45602	0	165 714	165 714	0	5 521	5 521	0	5 306	5 306	0	165 929	165 929
45603	0	98 670	98 670	0	3 767	3 767	0	2 695	2 695	0	99 742	99 742
45604	0	1 605 037	1 605 037	0	60 424	60 424	0	98 345	98 345	0	1 567 116	1 567 116
45605	0	1 361 650	1 361 650	0	51 982	51 982	0	37 190	37 190	0	1 376 442	1 376 442
45606	0	152 515	152 515	0	5 100	5 100	0	3 688	3 688	0	153 927	153 927
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45708	104	0	104	10	1	11	20	1	21	94	0	94
45812	1 316 912	1 279	1 318 191	70 913	41	70 954	73 262	81	73 343	1 314 563	1 239	1 315 802
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45814	169 238	0	169 238	22 782	0	22 782	7 059	0	7 059	184 961	0	184 961
45815	3 176 249	186 220	3 362 469	527 584	20 236	547 820	168 394	6 474	174 868	3 535 439	199 982	3 735 421
45817	19	157	176	29	7	36	39	7	46	9	157	166
45912	26 396	13	26 409	12 334	0	12 334	12 925	13	12 938	25 805	0	25 805
45914	3 283	0	3 283	3 089	0	3 089	2 922	0	2 922	3 450	0	3 450
45915	488 141	6 266	494 407	138 238	264	138 502	111 652	1 473	113 125	514 727	5 057	519 784
45917	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
46001	33 275	0	33 275	0	0	0	0	0	0	33 275	0	33 275
47002	210 817	0	210 817	7 711 423	0	7 711 423	5 696 654	0	5 696 654	2 225 586	0	2 225 586
47003	1 403 231	0	1 403 231	0	0	0	1 403 231	0	1 403 231	0	0	0
47004	642 275	0	642 275	0	0	0	642 275	0	642 275	0	0	0
47101	59	0	59	2	0	2	0	0	0	61	0	61
47102	0	0	0	115 843	0	115 843	115 843	0	115 843	0	0	0
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47104	0	185 076	185 076	0	29 067	29 067	0	53 620	53 620	0	160 523	160 523
47105	2 478	33 313	35 791	10	14 992	15 002	73	12 841	12 914	2 415	35 464	37 879
47106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47107	35 818	0	35 818	0	0	0	0	0	0	35 818	0	35 818
47301	0	260 668	260 668	0	9 951	9 951	0	7 119	7 119	0	263 500	263 500
47303	0	14 317	14 317	0	127 121	127 121	0	9 381	9 381	0	132 057	132 057
47304	0	6 243	6 243	0	224	224	0	161	161	0	6 306	6 306
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47307	10 528	0	10 528	0	0	0	0	0	0	10 528	0	10 528
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Итого по активу (баланс)	303 960 429	95 680 853	399 641 282	3 483 528 973	3 531 513 467	7 015 042 440	3 462 983 020	3 536 403 270	6 999 386 290	324 506 382	90 791 050	415 297 432
Пассив
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10601	1 530 851	0	1 530 851	127 385	0	127 385	1	0	1	1 403 467	0	1 403 467
10603	169 376	0	169 376	262 965	0	262 965	309 998	0	309 998	216 409	0	216 409
10701	969 471	0	969 471	0	0	0	0	0	0	969 471	0	969 471
10801	11 884 309	0	11 884 309	0	0	0	127 384	0	127 384	12 011 693	0	12 011 693
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30222	0	0	0	55 430	769 385	824 815	55 430	775 133	830 563	0	5 748	5 748
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30226	543	0	543	280	0	280	296	0	296	559	0	559
30232	15 824	9 375	25 199	2 946 906	873 272	3 820 178	2 959 991	874 455	3 834 446	28 909	10 558	39 467
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31304	160 000	0	160 000	790 000	0	790 000	630 000	0	630 000	0	0	0
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31503	0	0	0	2 629 246	0	2 629 246	4 398 438	0	4 398 438	1 769 192	0	1 769 192
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93406	0	0	0	0	213 020	213 020	0	213 020	213 020	0	0	0
93407	0	0	0	0	214 201	214 201	0	212 812	212 812	0	1 389	1 389
93408	0	198 728	198 728	0	18 869	18 869	0	217 597	217 597	0	0	0
93410	0	335 952	335 952	0	301 504	301 504	0	44 371	44 371	0	593 085	593 085
93801	339 649	0	339 649	12 977 439	0	12 977 439	13 162 707	0	13 162 707	154 381	0	154 381
93802	5 436	0	5 436	85 654	0	85 654	89 923	0	89 923	1 167	0	1 167
Итого по активу (баланс)	85 941 999	85 932 506	171 874 505	1 093 472 342	1 697 395 538	2 790 867 880	1 083 228 655	1 693 246 417	2 776 475 072	96 185 686	90 081 627	186 267 313
Пассив
96001	11 218 059	64 579 782	75 797 841	210 686 096	679 509 144	890 195 240	206 292 722	674 442 945	880 735 667	6 824 685	59 513 583	66 338 268
96002	25 569 911	44 099 246	69 669 157	681 444 527	1 035 710 864	1 717 155 391	696 514 561	1 021 636 381	1 718 150 942	40 639 945	30 024 763	70 664 708
96101	0	0	0	0	125 735	125 735	0	125 735	125 735	0	0	0
96102	0	4 349	4 349	0	272 220	272 220	0	267 871	267 871	0	0	0
96301	0	0	0	2 605 731	25 010 003	27 615 734	2 605 731	25 010 003	27 615 734	0	0	0
96302	250 939	0	250 939	3 436 807	27 308 153	30 744 960	6 012 238	31 458 392	37 470 630	2 826 370	4 150 239	6 976 609
96303	1 482 456	3 453 461	4 935 917	3 854 191	27 906 015	31 760 206	4 878 066	29 439 664	34 317 730	2 506 331	4 987 110	7 493 441
96304	4 696 508	2 104 966	6 801 474	3 174 654	5 038 883	8 213 537	530 146	3 416 004	3 946 150	2 052 000	482 087	2 534 087
96305	0	0	0	33 410	0	33 410	33 410	0	33 410	0	0	0
96306	0	20 204	20 204	16 465	9 486 151	9 502 616	16 465	9 465 947	9 482 412	0	0	0
96307	0	971 637	971 637	2 018 728	15 905 423	17 924 151	2 593 996	24 132 592	26 726 588	575 268	9 198 806	9 774 074
96308	2 000 000	9 196 252	11 196 252	2 002 263	14 561 681	16 563 944	2 962 263	20 094 892	23 057 155	2 960 000	14 729 463	17 689 463
96309	0	1 653 287	1 653 287	0	14 490 533	14 490 533	0	15 281 118	15 281 118	0	2 443 872	2 443 872
96310	0	330 851	330 851	0	33 155	33 155	0	1 945 520	1 945 520	0	2 243 216	2 243 216
96401	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 325	4 325	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 362	4 362	0	4 362	4 362	0	0	0
96403	0	2 111	2 111	0	4 499	4 499	0	4 636	4 636	0	2 248	2 248
96406	0	0	0	0	265 412	265 412	0	265 412	265 412	0	0	0
96407	0	128 059	128 059	0	266 961	266 961	0	139 703	139 703	0	801	801
96408	0	0	0	0	70 871	70 871	0	70 871	70 871	0	0	0
96801	100 305	0	100 305	12 413 950	0	12 413 950	12 387 140	0	12 387 140	73 495	0	73 495
96802	12 122	0	12 122	92 383	0	92 383	113 292	0	113 292	33 031	0	33 031
Итого по пассиву (баланс)	45 330 300	126 544 205	171 874 505	921 779 205	1 855 974 390	2 777 753 595	934 940 030	1 857 206 373	2 792 146 403	58 491 125	127 776 188	186 267 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 108,0000	0	0	41,0000	0	0	70,0000	0	0	3 079,0000
98010	0	0	769 992 455,8652	0	0	2 344 960 513,0000	0	0	2 354 771 544,0000	0	0	760 181 424,8652
98020	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	769 995 575,8652	0	0	2 344 960 557,0000	0	0	2 354 771 619,0000	0	0	760 184 513,8652
Пассив
98040	0	0	68 092 044,0000	0	0	63 449 344,0000	0	0	63 441 519,0000	0	0	68 084 219,0000
98050	0	0	278 489 100,8652	0	0	2 265 409 212,0000	0	0	2 280 568 448,0000	0	0	293 648 336,8652
98055	0	0	8 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 863,0000
98070	0	0	423 405 568,0000	0	0	25 914 060,0000	0	0	951 587,0000	0	0	398 443 095,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	769 995 575,8652	0	0	2 354 772 619,0000	0	0	2 344 961 557,0000	0	0	760 184 513,8652

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