Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 432 846	0	1 432 846	13 471	0	13 471	732	0	732	1 445 585	0	1 445 585
10623	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
20202	86 791	39 466	126 257	148 556	27 701	176 257	193 420	44 521	237 941	41 927	22 646	64 573
20208	6 678	0	6 678	7 500	0	7 500	9 165	0	9 165	5 013	0	5 013
20209	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30102	43 745	0	43 745	6 742 591	0	6 742 591	6 713 856	0	6 713 856	72 480	0	72 480
30110	60 229	30 997	91 226	5 014	2 596 070	2 601 084	52 000	2 557 064	2 609 064	13 243	70 003	83 246
30202	29 382	0	29 382	0	0	0	3 575	0	3 575	25 807	0	25 807
30221	0	0	0	0	1 291 341	1 291 341	0	1 291 341	1 291 341	0	0	0
30233	43	0	43	13 006	148	13 154	13 005	148	13 153	44	0	44
304.1	32 615	0	32 615	50 964 688	225 295	51 189 983	50 904 639	225 295	51 129 934	92 664	0	92 664
32002	0	1 030 042	1 030 042	0	0	0	0	1 030 042	1 030 042	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 027 359	1 027 359	0	1 027 359	1 027 359	0	0	0
32004	0	0	0	0	653 308	653 308	0	653 308	653 308	0	0	0
32201	0	7 277	7 277	0	246	246	0	327	327	0	7 196	7 196
32202	1 182 272	0	1 182 272	38 258 937	0	38 258 937	36 832 307	0	36 832 307	2 608 902	0	2 608 902
32203	0	0	0	8 186 856	0	8 186 856	8 186 856	0	8 186 856	0	0	0
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
45116	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45204	3 574	0	3 574	501	0	501	3 574	0	3 574	501	0	501
45205	519 619	0	519 619	45 301	0	45 301	133 501	0	133 501	431 419	0	431 419
45206	139 900	0	139 900	28 900	0	28 900	8 900	0	8 900	159 900	0	159 900
45207	800 295	0	800 295	0	0	0	187 538	0	187 538	612 757	0	612 757
45208	760 240	0	760 240	409	0	409	45 148	0	45 148	715 501	0	715 501
45211	17 967	0	17 967	675	0	675	6 750	0	6 750	11 892	0	11 892
45216	141 708	0	141 708	202	0	202	37 982	0	37 982	103 928	0	103 928
45506	6 538	0	6 538	0	0	0	538	0	538	6 000	0	6 000
45507	384 859	11 558	396 417	0	391	391	1 731	589	2 320	383 128	11 360	394 488
45511	6 863	6 630	13 493	0	221	221	196	725	921	6 667	6 126	12 793
45523	34 681	0	34 681	5	0	5	105	0	105	34 581	0	34 581
45811	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45812	196 193	0	196 193	10	0	10	22	0	22	196 181	0	196 181
45815	38 486	12 304	50 790	359	265	624	90	7 353	7 443	38 755	5 216	43 971
45816	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
45915	37 449	9 289	46 738	684	278	962	32	5 560	5 592	38 101	4 007	42 108
474.1	18	91 155	91 173	59 250 285	13 831 708	73 081 993	59 250 285	13 896 117	73 146 402	18	26 746	26 764
47421	0	0	0	11 682	0	11 682	11 452	0	11 452	230	0	230
47423	238 068	0	238 068	7 267	8 228	15 495	19 782	8 228	28 010	225 553	0	225 553
47427	5 854	23	5 877	33 428	275	33 703	34 828	278	35 106	4 454	20	4 474
47451	381	0	381	0	0	0	27	0	27	354	0	354
47465	193 399	0	193 399	31	0	31	12 136	0	12 136	181 294	0	181 294
47502	85 779	0	85 779	1 202	0	1 202	4 936	0	4 936	82 045	0	82 045
50110	0	401 031	401 031	0	14 782	14 782	0	26 976	26 976	0	388 837	388 837
50121	1 934	0	1 934	1 567	0	1 567	2 252	0	2 252	1 249	0	1 249
50207	0	0	0	200 308	0	200 308	0	0	0	200 308	0	200 308
50211	0	159 386	159 386	0	1 199 260	1 199 260	0	42 160	42 160	0	1 316 486	1 316 486
50214	0	0	0	1 004 220	0	1 004 220	0	0	0	1 004 220	0	1 004 220
50221	824	0	824	3 456	0	3 456	3 280	0	3 280	1 000	0	1 000
50407	0	510 724	510 724	0	251 351	251 351	0	503 572	503 572	0	258 503	258 503
50418	0	0	0	0	493 766	493 766	0	252 664	252 664	0	241 102	241 102
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50708	0	0	0	0	88 561	88 561	0	88 561	88 561	0	0	0
50721	471	0	471	40	0	40	0	0	0	511	0	511
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
52601	0	0	0	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	917 551	0	917 551	236	0	236	701	0	701	917 086	0	917 086
60121	33 133	0	33 133	13 602	0	13 602	0	0	0	46 735	0	46 735
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60306	0	0	0	8 927	0	8 927	8 927	0	8 927	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	1 182	0	1 182	2 896	0	2 896	2 897	0	2 897	1 181	0	1 181
60312	300 435	0	300 435	19 190	0	19 190	24 597	0	24 597	295 028	0	295 028
60314	5 042	0	5 042	5 761	0	5 761	8 134	0	8 134	2 669	0	2 669
60323	310	8 658	8 968	5	285	290	4	739	743	311	8 204	8 515
60336	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60351	108 732	0	108 732	0	0	0	196	0	196	108 536	0	108 536
60401	273 299	0	273 299	0	0	0	0	0	0	273 299	0	273 299
60804	443 185	0	443 185	67	0	67	0	0	0	443 252	0	443 252
60901	79 922	0	79 922	0	0	0	0	0	0	79 922	0	79 922
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
61008	277	0	277	322	0	322	336	0	336	263	0	263
61009	3 521	0	3 521	46	0	46	421	0	421	3 146	0	3 146
61210	0	0	0	94 276	0	94 276	94 276	0	94 276	0	0	0
61212	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
62001	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
70606	2 722 080	0	2 722 080	198 111	0	198 111	8	0	8	2 920 183	0	2 920 183
70607	6 731	0	6 731	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731
70608	1 147 380	0	1 147 380	156 476	0	156 476	0	0	0	1 303 856	0	1 303 856
70611	12 629	0	12 629	1 557	0	1 557	0	0	0	14 186	0	14 186
70614	2 757	0	2 757	5 555	0	5 555	5 415	0	5 415	2 897	0	2 897
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	16 963 688	2 318 540	19 282 228	165 553 587	21 710 839	187 264 426	162 935 960	21 662 927	184 598 887	19 581 315	2 366 452	21 947 767
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	34 428	0	34 428	3 280	0	3 280	17 099	0	17 099	48 247	0	48 247
10634	478	0	478	33	0	33	4 221	0	4 221	4 666	0	4 666
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 145 746	0	5 145 746	0	0	0	0	0	0	5 145 746	0	5 145 746
30126	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
30232	24	0	24	11 794	149	11 943	11 774	149	11 923	4	0	4
30429	33	0	33	1	0	1	61	0	61	93	0	93
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31402	0	0	0	0	606 974	606 974	0	606 974	606 974	0	0	0
31403	0	0	0	0	434 002	434 002	0	434 002	434 002	0	0	0
31404	0	86 810	86 810	0	98 468	98 468	0	436 036	436 036	0	424 378	424 378
31604	0	0	0	0	227 801	227 801	0	445 736	445 736	0	217 935	217 935
32028	1 030	0	1 030	5 306	0	5 306	4 276	0	4 276	0	0	0
407	248 133	1 154 851	1 402 984	10 237 502	109 951	10 347 453	10 211 227	100 333	10 311 560	221 858	1 145 233	1 367 091
408.1	6 141	429	6 570	6 404	20	6 424	3 454	14	3 468	3 191	423	3 614
40805	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
40807	7 315	24 519	31 834	10	5 103	5 113	0	3 214	3 214	7 305	22 630	29 935
40817	171 564	51 060	222 624	275 794	8 789	284 583	240 205	7 762	247 967	135 975	50 033	186 008
40820	1 495	1 036	2 531	216	46	262	214	32	246	1 493	1 022	2 515
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42002	0	0	0	4 643 635	0	4 643 635	6 488 635	0	6 488 635	1 845 000	0	1 845 000
42003	39 000	0	39 000	39 113	0	39 113	39 113	0	39 113	39 000	0	39 000
42102	0	0	0	3 508	0	3 508	7 008	0	7 008	3 500	0	3 500
42301	55 593	44 482	100 075	204 606	105 286	309 892	296 428	101 819	398 247	147 415	41 015	188 430
42303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42304	600	0	600	600	0	600	500	0	500	500	0	500
42305	416 947	0	416 947	67 212	0	67 212	6 942	0	6 942	356 677	0	356 677
42306	288 723	3 266	291 989	20 106	145	20 251	32 352	93	32 445	300 969	3 214	304 183
42307	12 967	20 097	33 064	368	893	1 261	439	540	979	13 038	19 744	32 782
42601	1 418	4 070	5 488	0	179	179	0	94	94	1 418	3 985	5 403
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45215	177 258	0	177 258	43 551	0	43 551	657	0	657	134 364	0	134 364
45217	2 786	0	2 786	577	0	577	294	0	294	2 503	0	2 503
45515	51 193	0	51 193	562	0	562	180	0	180	50 811	0	50 811
45524	3 013	0	3 013	190	0	190	0	0	0	2 823	0	2 823
45818	246 947	0	246 947	7 429	0	7 429	378	0	378	239 896	0	239 896
45821	40	0	40	0	0	0	7	0	7	47	0	47
45918	46 681	0	46 681	5 536	0	5 536	359	0	359	41 504	0	41 504
45921	31	0	31	0	0	0	8	0	8	39	0	39
47403	0	0	0	47 646 423	0	47 646 423	47 646 423	0	47 646 423	0	0	0
47407	0	0	0	7 071 671	7 640 268	14 711 939	7 071 671	7 640 268	14 711 939	0	0	0
47411	33 923	7	33 930	3 825	0	3 825	3 205	3	3 208	33 303	10	33 313
47416	0	0	0	75	145 909	145 984	75	145 909	145 984	0	0	0
47422	206	0	206	22 860	220 612	243 472	22 889	220 612	243 501	235	0	235
47424	1 230	0	1 230	10 594	0	10 594	9 366	0	9 366	2	0	2
47425	291 058	0	291 058	14 659	0	14 659	803	0	803	277 202	0	277 202
47426	83	0	83	3 761	31	3 792	4 399	46	4 445	721	15	736
47452	30 753	0	30 753	1 409	0	1 409	0	0	0	29 344	0	29 344
47466	1 697	0	1 697	360	0	360	95	0	95	1 432	0	1 432
47501	89 738	0	89 738	4 871	0	4 871	1 202	0	1 202	86 069	0	86 069
50220	0	0	0	732	0	732	2 849	0	2 849	2 117	0	2 117
50431	511	0	511	13	0	13	2	0	2	500	0	500
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	703 880	0	703 880	0	0	0	0	0	0	703 880	0	703 880
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0	20 118	0	20 118
52501	229	0	229	0	0	0	22	0	22	251	0	251
52602	0	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0
60105	917 551	0	917 551	701	0	701	236	0	236	917 086	0	917 086
60120	728 966	0	728 966	0	0	0	10 622	0	10 622	739 588	0	739 588
60220	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
60301	111	0	111	5 137	0	5 137	5 207	0	5 207	181	0	181
60305	20 814	0	20 814	26 136	0	26 136	25 892	0	25 892	20 570	0	20 570
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	36 101	0	36 101	140	0	140	31	0	31	35 992	0	35 992
60311	924	0	924	954	0	954	1 370	0	1 370	1 340	0	1 340
60324	138 795	0	138 795	6 060	0	6 060	5 433	0	5 433	138 168	0	138 168
60335	10 278	0	10 278	6 087	0	6 087	9 026	0	9 026	13 217	0	13 217
60349	0	0	0	3 538	0	3 538	26 664	0	26 664	23 126	0	23 126
60414	126 678	0	126 678	0	0	0	4 009	0	4 009	130 687	0	130 687
60805	119 448	0	119 448	3	0	3	7 326	0	7 326	126 771	0	126 771
60806	314 971	0	314 971	7 879	0	7 879	1 313	0	1 313	308 405	0	308 405
60903	31 621	0	31 621	0	0	0	1 949	0	1 949	33 570	0	33 570
61701	84 037	0	84 037	0	0	0	0	0	0	84 037	0	84 037
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	2 661 271	0	2 661 271	3 864	0	3 864	169 419	0	169 419	2 826 826	0	2 826 826
70602	2 574	0	2 574	2 252	0	2 252	1 567	0	1 567	1 889	0	1 889
70603	1 124 745	0	1 124 745	0	0	0	149 356	0	149 356	1 274 101	0	1 274 101
70613	265	0	265	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	265	0	265
70615	21 482	0	21 482	0	0	0	0	0	0	21 482	0	21 482
Итого по пассиву (баланс)	17 891 601	1 390 627	19 282 228	70 433 554	9 604 626	80 038 180	72 560 083	10 143 636	82 703 719	20 018 130	1 929 637	21 947 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 744	0	1 744	82	0	82	1 327	0	1 327	499	0	499
80601	9	0	9	2 672	0	2 672	2 675	0	2 675	6	0	6
80901	235	0	235	112	0	112	347	0	347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 988	0	1 988	2 866	0	2 866	4 349	0	4 349	505	0	505
Пассив
85201	0	0	0	1 442	0	1 442	1 443	0	1 443	1	0	1
85401	380	0	380	474	0	474	94	0	94	0	0	0
85501	1 608	0	1 608	1 577	0	1 577	473	0	473	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	1 988	0	1 988	3 493	0	3 493	2 010	0	2 010	505	0	505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	3 814 172	0	3 814 172	386 418	0	386 418	7 511	0	7 511	4 193 079	0	4 193 079
90902	54 208	81 226	135 434	2 342	2 745	5 087	57	3 643	3 700	56 493	80 328	136 821
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 744 908	70 682	6 815 590	0	2 389	2 389	500 000	3 170	503 170	6 244 908	69 901	6 314 809
91418	30 782	7 023	37 805	0	235	235	6 943	743	7 686	23 839	6 515	30 354
91704	16 422	23	16 445	0	0	0	0	1	1	16 422	22	16 444
91802	375 569	383	375 952	0	13	13	0	18	18	375 569	378	375 947
91803	52 541	30	52 571	0	1	1	1 650	1	1 651	50 891	30	50 921
99998	11 998 824	0	11 998 824	49 928 823	0	49 928 823	50 250 469	0	50 250 469	11 677 178	0	11 677 178
Итого по активу (баланс)	23 112 548	159 367	23 271 915	50 317 583	5 383	50 322 966	50 766 630	7 576	50 774 206	22 663 501	157 174	22 820 675
Пассив
91311	169 096	105 580	274 676	0	19 844	19 844	0	3 235	3 235	169 096	88 971	258 067
91312	5 531 008	4 003	5 535 011	1 586 419	180	1 586 599	0	135	135	3 944 589	3 958	3 948 547
91314	1 269 729	0	1 269 729	48 214 856	0	48 214 856	49 739 798	0	49 739 798	2 794 671	0	2 794 671
91315	3 200 553	47 690	3 248 243	249 290	43 269	292 559	23 111	222	23 333	2 974 374	4 643	2 979 017
91317	313 105	0	313 105	179 194	0	179 194	161 858	0	161 858	295 769	0	295 769
91319	1 357 982	0	1 357 982	272 623	0	272 623	315 670	0	315 670	1 401 029	0	1 401 029
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	11 273 091	0	11 273 091	523 738	0	523 738	394 144	0	394 144	11 143 497	0	11 143 497
Итого по пассиву (баланс)	23 114 642	157 273	23 271 915	51 026 120	63 293	51 089 413	50 634 581	3 592	50 638 173	22 723 103	97 572	22 820 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	94 276	0	94 276	94 276	0	94 276	0	0	0
93302	0	0	0	94 276	0	94 276	94 276	0	94 276	0	0	0
93506	0	0	0	0	92 716	92 716	0	92 716	92 716	0	0	0
93507	0	0	0	0	92 377	92 377	0	92 377	92 377	0	0	0
93901	865 742	0	865 742	5 667 803	184 554	5 852 357	6 139 985	184 554	6 324 539	393 560	0	393 560
94101	0	0	0	1 000 180	0	1 000 180	1 000 180	0	1 000 180	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 166 901	1 166 901	0	1 166 901	1 166 901	0	0	0
99996	866 973	0	866 973	8 213 006	0	8 213 006	8 686 646	0	8 686 646	393 333	0	393 333
Итого по активу (баланс)	1 732 715	0	1 732 715	15 069 541	1 536 548	16 606 089	16 015 363	1 536 548	17 551 911	786 893	0	786 893
Пассив
96306	0	0	0	0	94 416	94 416	0	94 416	94 416	0	0	0
96307	0	0	0	0	94 111	94 111	0	94 111	94 111	0	0	0
96501	0	0	0	0	92 717	92 717	0	92 717	92 717	0	0	0
96502	0	0	0	0	92 377	92 377	0	92 377	92 377	0	0	0
96901	0	866 973	866 973	1 182 005	6 150 611	7 332 616	1 182 005	5 676 971	6 858 976	0	393 333	393 333
96902	0	0	0	0	1 166 897	1 166 897	0	1 166 897	1 166 897	0	0	0
99997	865 742	0	865 742	8 678 611	0	8 678 611	8 206 429	0	8 206 429	393 560	0	393 560
Итого по пассиву (баланс)	865 742	866 973	1 732 715	9 860 616	7 691 129	17 551 745	9 388 434	7 217 489	16 605 923	393 560	393 333	786 893

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?