Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 253 482	0	1 253 482	89 201	0	89 201	18 787	0	18 787	1 323 896	0	1 323 896
20202	35 482	56 695	92 177	77 470	48 270	125 740	70 068	41 250	111 318	42 884	63 715	106 599
20208	6 300	0	6 300	6 950	0	6 950	8 078	0	8 078	5 172	0	5 172
30102	117 332	0	117 332	7 694 771	0	7 694 771	7 773 518	0	7 773 518	38 585	0	38 585
30110	5 776	46 916	52 692	14 090	922 867	936 957	13 515	904 199	917 714	6 351	65 584	71 935
30202	35 948	0	35 948	0	0	0	1 670	0	1 670	34 278	0	34 278
30221	0	0	0	0	142 754	142 754	0	142 754	142 754	0	0	0
30233	39	0	39	19 988	1 571	21 559	19 652	1 571	21 223	375	0	375
304.1	67 903	54	67 957	8 147 105	589 372	8 736 477	8 155 964	589 371	8 745 335	59 044	55	59 099
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	7 362	7 362	0	468	468	0	343	343	0	7 487	7 487
32202	0	0	0	2 922 317	0	2 922 317	2 215 174	0	2 215 174	707 143	0	707 143
32203	30 580	0	30 580	1 091 063	0	1 091 063	1 121 643	0	1 121 643	0	0	0
45107	1 012 597	0	1 012 597	278	0	278	0	0	0	1 012 875	0	1 012 875
45116	209 614	0	209 614	60	0	60	3	0	3	209 671	0	209 671
45204	76 369	0	76 369	36 757	0	36 757	19 500	0	19 500	93 626	0	93 626
45205	176 082	0	176 082	170 448	0	170 448	22 604	0	22 604	323 926	0	323 926
45206	1 064 998	0	1 064 998	58 443	0	58 443	0	0	0	1 123 441	0	1 123 441
45207	346 882	0	346 882	0	0	0	4 272	0	4 272	342 610	0	342 610
45208	831 126	0	831 126	0	0	0	5 148	0	5 148	825 978	0	825 978
45211	63 417	0	63 417	475	0	475	4 750	0	4 750	59 142	0	59 142
45216	9 750	0	9 750	23 001	0	23 001	158	0	158	32 593	0	32 593
45506	475 969	0	475 969	0	0	0	474 852	0	474 852	1 117	0	1 117
45507	265 178	12 228	277 406	102 000	771	102 771	929	757	1 686	366 249	12 242	378 491
45509	308	0	308	825	0	825	771	0	771	362	0	362
45511	10 492	14 813	25 305	0	932	932	357	1 176	1 533	10 135	14 569	24 704
45523	107 963	0	107 963	282	0	282	73 151	0	73 151	35 094	0	35 094
45811	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45812	196 340	0	196 340	16	0	16	172	0	172	196 184	0	196 184
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45815	39 563	35 020	74 583	474 909	2 320	477 229	323 994	1 646	325 640	190 478	35 694	226 172
45816	28	0	28	2	0	2	7	0	7	23	0	23
45820	2	0	2	31 347	0	31 347	2	0	2	31 347	0	31 347
45915	37 559	23 391	60 950	2 977	2 042	5 019	2 232	1 310	3 542	38 304	24 123	62 427
45920	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
474.1	18	29 782	29 800	19 678 711	44 604 254	64 282 965	19 678 711	44 602 894	64 281 605	18	31 142	31 160
47421	4 585	0	4 585	41 758	0	41 758	43 355	0	43 355	2 988	0	2 988
47423	263 055	0	263 055	160	781	941	12 604	781	13 385	250 611	0	250 611
47427	21 305	441	21 746	32 821	446	33 267	41 171	855	42 026	12 955	32	12 987
47451	955	0	955	0	0	0	47	0	47	908	0	908
47465	227 548	0	227 548	4 418	0	4 418	15 645	0	15 645	216 321	0	216 321
47502	90 284	0	90 284	11 610	0	11 610	4 318	0	4 318	97 576	0	97 576
50104	837 721	0	837 721	1 637 046	0	1 637 046	2 474 767	0	2 474 767	0	0	0
50110	0	411 217	411 217	0	27 360	27 360	0	28 380	28 380	0	410 197	410 197
50118	0	0	0	1 881 999	0	1 881 999	1 313 858	0	1 313 858	568 141	0	568 141
50121	38	0	38	1 410	0	1 410	1 096	0	1 096	352	0	352
50211	0	165 094	165 094	0	11 379	11 379	0	8 349	8 349	0	168 124	168 124
50221	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
50407	0	996 828	996 828	0	280 773	280 773	0	723 144	723 144	0	554 457	554 457
50418	0	0	0	0	686 788	686 788	0	260 504	260 504	0	426 284	426 284
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50708	0	0	0	0	109 837	109 837	0	109 837	109 837	0	0	0
50721	186	0	186	77	0	77	0	0	0	263	0	263
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50905	0	0	0	40	0	40	38	0	38	2	0	2
52601	1 238	0	1 238	1 953	0	1 953	3 191	0	3 191	0	0	0
60106	2 906 104	0	2 906 104	510 000	0	510 000	0	0	0	3 416 104	0	3 416 104
60107	1 164 035	0	1 164 035	445	0	445	239 220	0	239 220	925 260	0	925 260
60121	4 995	0	4 995	0	0	0	228	0	228	4 767	0	4 767
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	28 128	0	28 128	0	0	0	7 316	0	7 316	20 812	0	20 812
60306	0	0	0	9 764	0	9 764	9 764	0	9 764	0	0	0
60308	33	0	33	529	0	529	561	0	561	1	0	1
60310	1 531	0	1 531	4 719	0	4 719	4 760	0	4 760	1 490	0	1 490
60312	287 490	0	287 490	49 554	0	49 554	38 797	0	38 797	298 247	0	298 247
60314	5 896	0	5 896	18	0	18	2 684	0	2 684	3 230	0	3 230
60323	509	8 959	9 468	510 005	569	510 574	510 004	417	510 421	510	9 111	9 621
60336	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60347	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
60351	39 128	0	39 128	70 652	0	70 652	72	0	72	109 708	0	109 708
60401	240 972	0	240 972	1 790	0	1 790	0	0	0	242 762	0	242 762
60415	26 057	0	26 057	3 415	0	3 415	1 789	0	1 789	27 683	0	27 683
60804	445 446	0	445 446	0	0	0	0	0	0	445 446	0	445 446
60901	74 420	0	74 420	0	0	0	0	0	0	74 420	0	74 420
60906	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61002	1 495	0	1 495	27	0	27	17	0	17	1 505	0	1 505
61008	339	0	339	526	0	526	456	0	456	409	0	409
61009	4 232	0	4 232	22	0	22	309	0	309	3 945	0	3 945
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	721 257	0	721 257	721 257	0	721 257	0	0	0
61212	0	0	0	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
62001	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
70606	381 712	0	381 712	598 806	0	598 806	254	0	254	980 264	0	980 264
70607	4 803	0	4 803	8 539	0	8 539	6 723	0	6 723	6 619	0	6 619
70608	275 231	0	275 231	177 708	0	177 708	0	0	0	452 939	0	452 939
70611	574	0	574	663	0	663	0	0	0	1 237	0	1 237
70614	1 687	0	1 687	266	0	266	1 953	0	1 953	0	0	0
70706	5 774 016	0	5 774 016	0	0	0	5 774 016	0	5 774 016	0	0	0
70707	2 557	0	2 557	0	0	0	2 557	0	2 557	0	0	0
70708	2 863 188	0	2 863 188	0	0	0	2 863 188	0	2 863 188	0	0	0
70711	9 923	0	9 923	0	0	0	9 923	0	9 923	0	0	0
70716	0	0	0	99 604	0	99 604	99 604	0	99 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 421 523	1 808 800	25 230 323	48 651 020	47 433 554	96 084 574	55 721 148	47 419 538	103 140 686	16 351 395	1 822 816	18 174 211
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	5 181	0	5 181	475	0	475	324	0	324	5 030	0	5 030
10622	28 128	0	28 128	7 316	0	7 316	0	0	0	20 812	0	20 812
10634	495	0	495	0	0	0	9	0	9	504	0	504
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 080 495	0	5 080 495	18 395	0	18 395	0	0	0	5 062 100	0	5 062 100
30222	0	0	0	0	920	920	0	920	920	0	0	0
30232	297	0	297	15 129	1 594	16 723	14 869	1 594	16 463	37	0	37
30429	68	0	68	9	0	9	0	0	0	59	0	59
31402	0	0	0	0	87 959	87 959	0	87 959	87 959	0	0	0
31403	0	0	0	0	87 798	87 798	0	87 798	87 798	0	0	0
31404	0	0	0	0	4 534	4 534	0	182 298	182 298	0	177 764	177 764
31502	0	0	0	884 136	0	884 136	1 434 117	0	1 434 117	549 981	0	549 981
31503	0	0	0	496 768	0	496 768	496 768	0	496 768	0	0	0
31504	0	0	0	0	227 482	227 482	0	600 744	600 744	0	373 262	373 262
32028	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
407	354 403	752 915	1 107 318	4 188 352	775 980	4 964 332	4 812 130	179 854	4 991 984	978 181	156 789	1 134 970
408.1	18 763	15 878	34 641	8 160	1 664	9 824	9 249	1 727	10 976	19 852	15 941	35 793
40805	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
40807	9 163	55 775	64 938	45	16 701	16 746	0	2 640	2 640	9 118	41 714	50 832
40817	81 249	217 532	298 781	594 383	111 123	705 506	655 086	14 849	669 935	141 952	121 258	263 210
40820	2 145	1 054	3 199	68 223	68 148	136 371	67 761	68 158	135 919	1 683	1 064	2 747
40821	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	125 208	0	125 208	125 208	0	125 208
42102	3 500	0	3 500	369 730	0	369 730	369 730	0	369 730	3 500	0	3 500
42301	142 631	335 908	478 539	237 274	318 871	556 145	154 273	72 167	226 440	59 630	89 204	148 834
42305	464 225	3 361	467 586	7 025	156	7 181	25	214	239	457 225	3 419	460 644
42306	340 470	3 455	343 925	6 030	173	6 203	1 450	177	1 627	335 890	3 459	339 349
42307	13 701	21 600	35 301	100	1 103	1 203	15	1 036	1 051	13 616	21 533	35 149
42601	1 418	4 223	5 641	0	225	225	0	172	172	1 418	4 170	5 588
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 645	0	212 645	0	0	0	59	0	59	212 704	0	212 704
45215	31 125	0	31 125	392	0	392	25 103	0	25 103	55 836	0	55 836
45217	9 083	0	9 083	1 210	0	1 210	294	0	294	8 167	0	8 167
45515	156 635	0	156 635	100 513	0	100 513	980	0	980	57 102	0	57 102
45524	5 312	0	5 312	146	0	146	854	0	854	6 020	0	6 020
45818	270 966	0	270 966	69 874	0	69 874	102 035	0	102 035	303 127	0	303 127
45821	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45918	60 950	0	60 950	1 741	0	1 741	3 043	0	3 043	62 252	0	62 252
47403	0	0	0	5 714 364	222 148	5 936 512	5 714 364	222 148	5 936 512	0	0	0
47407	0	0	0	7 725 609	21 939 079	29 664 688	7 725 609	21 939 079	29 664 688	0	0	0
47411	18 053	5	18 058	651	2	653	3 857	4	3 861	21 259	7	21 266
47416	0	0	0	1 760	203	1 963	1 760	203	1 963	0	0	0
47422	277	0	277	15 474	8 174	23 648	15 401	8 174	23 575	204	0	204
47424	0	0	0	23 496	0	23 496	23 777	0	23 777	281	0	281
47425	306 190	0	306 190	29 228	0	29 228	20 088	0	20 088	297 050	0	297 050
47426	6	0	6	597	0	597	815	3	818	224	3	227
47452	39 220	0	39 220	1 982	0	1 982	576	0	576	37 814	0	37 814
47466	1 502	0	1 502	214	0	214	23	0	23	1 311	0	1 311
47501	95 377	0	95 377	4 784	0	4 784	11 610	0	11 610	102 203	0	102 203
50120	4 578	0	4 578	11 132	0	11 132	7 705	0	7 705	1 151	0	1 151
50220	392	0	392	392	0	392	493	0	493	493	0	493
50431	997	0	997	29	0	29	13	0	13	981	0	981
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	710 038	0	710 038	18 394	0	18 394	18 394	0	18 394	710 038	0	710 038
52305	40 501	0	40 501	0	0	0	0	0	0	40 501	0	40 501
52406	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016	0	0	0	0	0	0
52501	108	0	108	0	0	0	30	0	30	138	0	138
60105	1 164 035	0	1 164 035	239 220	0	239 220	445	0	445	925 260	0	925 260
60120	543 052	0	543 052	0	0	0	70 313	0	70 313	613 365	0	613 365
60301	305	0	305	4 460	0	4 460	4 540	0	4 540	385	0	385
60305	21 978	0	21 978	29 161	0	29 161	30 898	0	30 898	23 715	0	23 715
60307	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
60309	36 197	0	36 197	342	0	342	139	0	139	35 994	0	35 994
60311	1 339	0	1 339	1 461	0	1 461	2 651	0	2 651	2 529	0	2 529
60324	69 863	0	69 863	316	0	316	71 117	0	71 117	140 664	0	140 664
60335	11 028	0	11 028	6 926	0	6 926	9 542	0	9 542	13 644	0	13 644
60414	101 892	0	101 892	0	0	0	3 423	0	3 423	105 315	0	105 315
60805	76 699	0	76 699	0	0	0	7 639	0	7 639	84 338	0	84 338
60806	353 890	0	353 890	7 888	0	7 888	1 438	0	1 438	347 440	0	347 440
60903	20 302	0	20 302	0	0	0	1 792	0	1 792	22 094	0	22 094
61501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	99 604	0	99 604	99 604	0	99 604
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	352 542	0	352 542	110	0	110	743 731	0	743 731	1 096 163	0	1 096 163
70602	678	0	678	3 000	0	3 000	3 313	0	3 313	991	0	991
70603	269 292	0	269 292	0	0	0	156 985	0	156 985	426 277	0	426 277
70613	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
70701	5 746 694	0	5 746 694	5 746 694	0	5 746 694	0	0	0	0	0	0
70702	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0
70703	3 092 240	0	3 092 240	3 092 240	0	3 092 240	0	0	0	0	0	0
70713	18 288	0	18 288	18 288	0	18 288	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 749 288	0	8 749 288	8 860 830	0	8 860 830	111 542	0	111 542
Итого по пассиву (баланс)	23 818 617	1 411 706	25 230 323	38 542 096	23 874 037	62 416 133	31 888 103	23 471 918	55 360 021	17 164 624	1 009 587	18 174 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 105	0	3 105	87	0	87	5	0	5	3 187	0	3 187
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	13	0	13	8	0	8	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 141	0	3 141	95	0	95	26	0	26	3 210	0	3 210
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
85401	89	0	89	176	0	176	87	0	87	0	0	0
85501	1 600	0	1 600	22	0	22	177	0	177	1 755	0	1 755
Итого по пассиву (баланс)	3 141	0	3 141	198	0	198	267	0	267	3 210	0	3 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	13 139	0	13 139	13 139	0	13 139	0	0	0
90803	53 640	0	53 640	0	0	0	13 139	0	13 139	40 501	0	40 501
90901	136 164	0	136 164	9 346	0	9 346	9 747	0	9 747	135 763	0	135 763
90902	41 891	82 179	124 070	20 683	5 223	25 906	21 786	3 827	25 613	40 788	83 575	124 363
90907	0	0	0	125 207	0	125 207	0	0	0	125 207	0	125 207
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 353 416	71 511	6 424 927	200 001	4 546	204 547	0	3 330	3 330	6 553 417	72 727	6 626 144
91418	86 230	15 211	101 441	0	957	957	5 080	1 195	6 275	81 150	14 973	96 123
91419	0	0	0	120 194	0	120 194	120 194	0	120 194	0	0	0
91704	15 336	23	15 359	1	1	2	0	1	1	15 337	23	15 360
91802	374 171	387	374 558	0	25	25	0	18	18	374 171	394	374 565
91803	52 486	31	52 517	0	2	2	0	2	2	52 486	31	52 517
99998	11 952 693	0	11 952 693	4 643 855	0	4 643 855	5 095 660	0	5 095 660	11 500 888	0	11 500 888
Итого по активу (баланс)	19 066 031	169 342	19 235 373	5 132 426	10 754	5 143 180	5 278 745	8 373	5 287 118	18 919 712	171 723	19 091 435
Пассив
91311	209 529	139 942	349 471	851	6 517	7 368	0	8 895	8 895	208 678	142 320	350 998
91312	5 329 180	14 076	5 343 256	3 231	655	3 886	9 884	895	10 779	5 335 833	14 316	5 350 149
91314	31 541	0	31 541	3 556 811	0	3 556 811	4 265 455	0	4 265 455	740 185	0	740 185
91315	4 141 507	49 648	4 191 155	1 211 275	2 686	1 213 961	336 004	1 866	337 870	3 266 236	48 828	3 315 064
91317	577 368	372	577 740	311 750	18	311 768	142 875	24	142 899	408 493	378	408 871
91319	1 459 452	0	1 459 452	1 126 595	0	1 126 595	1 002 686	0	1 002 686	1 335 543	0	1 335 543
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 282 680	0	7 282 680	178 318	0	178 318	486 185	0	486 185	7 590 547	0	7 590 547
Итого по пассиву (баланс)	19 031 335	204 038	19 235 373	6 388 831	9 876	6 398 707	6 243 089	11 680	6 254 769	18 885 593	205 842	19 091 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	224 550	0	224 550	224 550	0	224 550	0	0	0
93302	224 550	0	224 550	0	0	0	224 550	0	224 550	0	0	0
93901	63 375	682 279	745 654	6 889 622	7 460 733	14 350 355	6 244 448	7 956 640	14 201 088	708 549	186 372	894 921
94101	0	0	0	319 647	0	319 647	319 647	0	319 647	0	0	0
94102	0	0	0	0	111 354	111 354	0	111 354	111 354	0	0	0
99996	964 381	0	964 381	14 777 276	0	14 777 276	14 849 446	0	14 849 446	892 211	0	892 211
Итого по активу (баланс)	1 252 306	682 279	1 934 585	22 211 095	7 572 087	29 783 182	21 862 641	8 067 994	29 930 635	1 600 760	186 372	1 787 132
Пассив
96301	0	0	0	0	221 359	221 359	0	221 359	221 359	0	0	0
96302	0	223 312	223 312	0	224 904	224 904	0	1 592	1 592	0	0	0
96901	0	741 069	741 069	395 238	13 549 088	13 944 326	395 238	13 683 186	14 078 424	0	875 167	875 167
96902	0	0	0	0	111 416	111 416	0	111 416	111 416	0	0	0
97101	0	0	0	456 200	111 798	567 998	473 244	111 798	585 042	17 044	0	17 044
99997	970 204	0	970 204	14 856 639	0	14 856 639	14 781 356	0	14 781 356	894 921	0	894 921
Итого по пассиву (баланс)	970 204	964 381	1 934 585	15 708 077	14 218 565	29 926 642	15 649 838	14 129 351	29 779 189	911 965	875 167	1 787 132

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?