Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	443 299	0	443 299	0	0	0	1 525	0	1 525	441 774	0	441 774
20202	54 996	62 080	117 076	261 639	7 147	268 786	270 581	16 807	287 388	46 054	52 420	98 474
20208	4 657	0	4 657	14 250	0	14 250	10 450	0	10 450	8 457	0	8 457
20209	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
30102	134 953	0	134 953	3 341 752	0	3 341 752	3 371 147	0	3 371 147	105 558	0	105 558
30110	4 241	74 817	79 058	13 274	479 787	493 061	13 672	446 861	460 533	3 843	107 743	111 586
30114	0	44 787	44 787	0	632	632	0	41 237	41 237	0	4 182	4 182
30128	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
30202	35 551	0	35 551	3 260	0	3 260	0	0	0	38 811	0	38 811
30221	0	0	0	0	13 593	13 593	0	0	0	0	13 593	13 593
30233	257	0	257	16 749	1 317	18 066	16 223	1 317	17 540	783	0	783
304.1	30 558	0	30 558	33 239 731	5 376 238	38 615 969	33 237 777	5 376 238	38 614 015	32 512	0	32 512
32201	0	7 846	7 846	0	313	313	0	656	656	0	7 503	7 503
32202	0	0	0	24 086 003	3 313 755	27 399 758	23 204 990	3 187 795	26 392 785	881 013	125 960	1 006 973
32203	1 313 726	341 812	1 655 538	7 483 111	1 872 937	9 356 048	8 796 837	2 214 749	11 011 586	0	0	0
45107	1 011 118	0	1 011 118	325	0	325	0	0	0	1 011 443	0	1 011 443
45116	209 308	0	209 308	67	0	67	0	0	0	209 375	0	209 375
45204	7 032	0	7 032	11 579	0	11 579	7 235	0	7 235	11 376	0	11 376
45205	109 867	0	109 867	36 245	0	36 245	28 928	0	28 928	117 184	0	117 184
45206	618 675	0	618 675	818 776	0	818 776	8	0	8	1 437 443	0	1 437 443
45207	60 740	0	60 740	0	0	0	1 455	0	1 455	59 285	0	59 285
45208	2 805 488	0	2 805 488	789	0	789	1 881 410	0	1 881 410	924 867	0	924 867
45216	20 785	0	20 785	2 710	0	2 710	20 014	0	20 014	3 481	0	3 481
45506	501 150	0	501 150	0	0	0	306	0	306	500 844	0	500 844
45507	193 370	13 373	206 743	8 900	530	9 430	141 340	1 279	142 619	60 930	12 624	73 554
45509	145	0	145	631	0	631	461	0	461	315	0	315
45523	70 030	0	70 030	2 617	0	2 617	63	0	63	72 584	0	72 584
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	657 406	0	657 406	1 876 418	0	1 876 418	2 084 619	0	2 084 619	449 205	0	449 205
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45815	34 065	36 899	70 964	254	1 501	1 755	62	3 101	3 163	34 257	35 299	69 556
45816	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
45912	161 733	0	161 733	1 562 270	0	1 562 270	1 716 319	0	1 716 319	7 684	0	7 684
45915	37 503	23 847	61 350	360	1 624	1 984	95	2 153	2 248	37 768	23 318	61 086
45920	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
474.1	18	32 253	32 271	53 357 328	32 421 487	85 778 815	53 357 328	32 415 692	85 773 020	18	38 048	38 066
47421	0	0	0	32 090	0	32 090	30 490	0	30 490	1 600	0	1 600
47423	13 049	0	13 049	260 625	340	260 965	10 623	340	10 963	263 051	0	263 051
47427	1 581 189	645	1 581 834	42 027	666	42 693	1 607 414	1 164	1 608 578	15 802	147	15 949
47465	51 513	0	51 513	249 401	0	249 401	39 459	0	39 459	261 455	0	261 455
47502	88 074	0	88 074	16 308	0	16 308	5 778	0	5 778	98 604	0	98 604
47801	26 055	411	26 466	572	17	589	462	53	515	26 165	375	26 540
47802	72 746	17 378	90 124	105	689	794	1 607	1 768	3 375	71 244	16 299	87 543
47805	984	0	984	29	0	29	24	0	24	989	0	989
50116	0	0	0	504 820	0	504 820	0	0	0	504 820	0	504 820
50407	0	1 425 682	1 425 682	0	56 998	56 998	0	97 175	97 175	0	1 385 505	1 385 505
50430	2 695	0	2 695	14	0	14	128	0	128	2 581	0	2 581
50705	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	95	0	95	919 415	0	919 415
50721	203	0	203	75	0	75	203	0	203	75	0	75
50738	1 111	0	1 111	15	0	15	20	0	20	1 106	0	1 106
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
52601	1 120	0	1 120	1 516	0	1 516	1	0	1	2 635	0	2 635
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 000 248	0	1 000 248	0	0	0	3 125	0	3 125	997 123	0	997 123
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
60306	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
60308	23	0	23	230	0	230	166	0	166	87	0	87
60310	2 866	0	2 866	3 186	0	3 186	4 284	0	4 284	1 768	0	1 768
60312	310 172	0	310 172	15 979	0	15 979	30 315	0	30 315	295 836	0	295 836
60314	5 850	0	5 850	2 506	0	2 506	3 487	0	3 487	4 869	0	4 869
60323	24 719	9 548	34 267	1	379	380	98	798	896	24 622	9 129	33 751
60336	1 742	0	1 742	179	0	179	326	0	326	1 595	0	1 595
60351	8 827	0	8 827	0	0	0	120	0	120	8 707	0	8 707
60401	183 648	0	183 648	49 666	0	49 666	2 062	0	2 062	231 252	0	231 252
60415	85 050	0	85 050	991	0	991	51 581	0	51 581	34 460	0	34 460
60804	689 528	0	689 528	23 044	0	23 044	264 989	0	264 989	447 583	0	447 583
60901	28 932	0	28 932	44 432	0	44 432	0	0	0	73 364	0	73 364
60906	44 432	0	44 432	0	0	0	44 432	0	44 432	0	0	0
61002	1 623	0	1 623	0	0	0	130	0	130	1 493	0	1 493
61008	981	0	981	312	0	312	567	0	567	726	0	726
61009	10 028	0	10 028	498	0	498	5 635	0	5 635	4 891	0	4 891
61209	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
61210	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61212	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
61214	0	0	0	3 045 529	0	3 045 529	3 045 529	0	3 045 529	0	0	0
62001	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
70606	3 794 296	0	3 794 296	1 528 797	0	1 528 797	32 540	0	32 540	5 290 553	0	5 290 553
70607	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70608	2 436 682	0	2 436 682	201 070	0	201 070	0	0	0	2 637 752	0	2 637 752
70611	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	22 775 192	2 091 378	24 866 570	132 258 077	43 549 950	175 808 027	133 443 272	43 809 183	177 252 455	21 589 997	1 832 145	23 422 142
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	203	0	203	203	0	203	75	0	75	75	0	75
10622	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 080 291	0	5 080 291	0	0	0	204	0	204	5 080 495	0	5 080 495
30126	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30232	35	0	35	15 045	1 335	16 380	15 050	1 335	16 385	40	0	40
30429	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
30601	1	0	1	21 412	0	21 412	21 439	0	21 439	28	0	28
407	660 287	715 857	1 376 144	4 455 219	289 200	4 744 419	4 457 216	393 820	4 851 036	662 284	820 477	1 482 761
408.1	14 164	13 348	27 512	4 034	814	4 848	3 491	1 286	4 777	13 621	13 820	27 441
40805	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
40807	12 616	312 854	325 470	24 102	295 402	319 504	19 855	74 277	94 132	8 369	91 729	100 098
40817	105 242	277 698	382 940	294 623	41 194	335 817	273 532	26 458	299 990	84 151	262 962	347 113
40820	2 235	1 115	3 350	0	87	87	0	43	43	2 235	1 071	3 306
40821	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
42102	5 000	0	5 000	5 008	0	5 008	13 508	0	13 508	13 500	0	13 500
42301	84 747	49 614	134 361	817 335	212 563	1 029 898	858 378	668 347	1 526 725	125 790	505 398	631 188
42304	3 280	0	3 280	1 300	0	1 300	0	0	0	1 980	0	1 980
42305	408 743	1 528	410 271	2 625	128	2 753	73 197	3 519	76 716	479 315	4 919	484 234
42306	297 959	1 453	299 412	6 841	119	6 960	55 545	58	55 603	346 663	1 392	348 055
42307	16 090	22 485	38 575	80	1 544	1 624	261	832	1 093	16 271	21 773	38 044
42601	1 418	4 348	5 766	0	267	267	0	155	155	1 418	4 236	5 654
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 335	0	212 335	0	0	0	68	0	68	212 403	0	212 403
45215	996 642	0	996 642	986 307	0	986 307	8 654	0	8 654	18 989	0	18 989
45217	8 567	0	8 567	7 085	0	7 085	7 177	0	7 177	8 659	0	8 659
45515	110 861	0	110 861	1 419	0	1 419	224	0	224	109 666	0	109 666
45524	5 658	0	5 658	3 743	0	3 743	418	0	418	2 333	0	2 333
45818	627 379	0	627 379	2 087 705	0	2 087 705	1 978 938	0	1 978 938	518 612	0	518 612
45821	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45918	223 083	0	223 083	1 718 510	0	1 718 510	1 564 131	0	1 564 131	68 704	0	68 704
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	32 073 127	5 174 405	37 247 532	32 073 127	5 174 405	37 247 532	0	0	0
47407	0	0	0	10 957 008	13 873 366	24 830 374	10 957 008	13 873 366	24 830 374	0	0	0
47411	4 184	38	4 222	214	6	220	3 805	5	3 810	7 775	37	7 812
47416	2 477	0	2 477	3 357	0	3 357	880	0	880	0	0	0
47422	1 121	0	1 121	21 471	2 727	24 198	21 243	2 727	23 970	893	0	893
47424	1 590	0	1 590	41 023	0	41 023	39 769	0	39 769	336	0	336
47425	1 655 320	0	1 655 320	1 616 316	0	1 616 316	283 926	0	283 926	322 930	0	322 930
47426	1	0	1	8	0	8	21	0	21	14	0	14
47444	113	0	113	113	0	113	196	0	196	196	0	196
47452	31 502	0	31 502	1 413	0	1 413	0	0	0	30 089	0	30 089
47466	1 663	0	1 663	98	0	98	2 306	0	2 306	3 871	0	3 871
47501	93 469	0	93 469	6 155	0	6 155	16 308	0	16 308	103 622	0	103 622
47804	20 885	0	20 885	1 029	0	1 029	412	0	412	20 268	0	20 268
47806	11 604	0	11 604	2 989	0	2 989	9	0	9	8 624	0	8 624
50427	3 849	0	3 849	182	0	182	20	0	20	3 687	0	3 687
50431	1 041	0	1 041	26	0	26	2	0	2	1 017	0	1 017
50719	1 111	0	1 111	20	0	20	81	0	81	1 172	0	1 172
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	1 024 612	0	1 024 612	976 180	0	976 180	0	0	0	48 432	0	48 432
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	34 996	0	34 996	36 396	0	36 396	2 470	0	2 470	1 070	0	1 070
52602	787	0	787	717	0	717	0	0	0	70	0	70
60105	1 000 248	0	1 000 248	3 125	0	3 125	0	0	0	997 123	0	997 123
60120	203 884	0	203 884	1 525	0	1 525	0	0	0	202 359	0	202 359
60301	338	0	338	3 424	0	3 424	3 295	0	3 295	209	0	209
60305	17 660	0	17 660	25 335	0	25 335	25 335	0	25 335	17 660	0	17 660
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	36 088	0	36 088	1	0	1	577	0	577	36 664	0	36 664
60311	1 882	0	1 882	6 682	0	6 682	6 378	0	6 378	1 578	0	1 578
60322	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
60324	49 790	0	49 790	1 278	0	1 278	205	0	205	48 717	0	48 717
60335	9 015	0	9 015	5 366	0	5 366	4 964	0	4 964	8 613	0	8 613
60352	17 298	0	17 298	0	0	0	125	0	125	17 423	0	17 423
60414	93 324	0	93 324	1 787	0	1 787	2 248	0	2 248	93 785	0	93 785
60805	71 185	0	71 185	24 382	0	24 382	7 375	0	7 375	54 178	0	54 178
60806	627 696	0	627 696	257 163	0	257 163	5 281	0	5 281	375 814	0	375 814
60903	14 189	0	14 189	0	0	0	946	0	946	15 135	0	15 135
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
62002	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70601	3 205 882	0	3 205 882	23 026	0	23 026	1 773 433	0	1 773 433	4 956 289	0	4 956 289
70602	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70603	2 651 771	0	2 651 771	0	0	0	186 332	0	186 332	2 838 103	0	2 838 103
70613	13 809	0	13 809	0	0	0	2 233	0	2 233	16 042	0	16 042
Итого по пассиву (баланс)	23 466 232	1 400 338	24 866 570	56 546 925	19 893 157	76 440 082	54 775 021	20 220 633	74 995 654	21 694 328	1 727 814	23 422 142
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 367	0	2 367	327	0	327	1	0	1	2 693	0	2 693
80601	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
80901	190	0	190	4	0	4	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	2 562	0	2 562	331	0	331	2	0	2	2 891	0	2 891
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85401	4	0	4	0	0	0	327	0	327	331	0	331
85501	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
Итого по пассиву (баланс)	2 562	0	2 562	0	0	0	329	0	329	2 891	0	2 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 029 612	0	1 029 612	0	0	0	976 180	0	976 180	53 432	0	53 432
90901	142 577	0	142 577	10 393	0	10 393	14 255	0	14 255	138 715	0	138 715
90902	1 160 136	87 583	1 247 719	60 215	3 488	63 703	1 178 446	7 322	1 185 768	41 905	83 749	125 654
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 003 416	76 214	6 079 630	1	3 036	3 037	220 000	6 372	226 372	5 783 417	72 878	5 856 295
91418	106 704	17 790	124 494	0	705	705	1 492	1 821	3 313	105 212	16 674	121 886
91704	7 652	25	7 677	0	1	1	0	3	3	7 652	23	7 675
91802	118 654	413	119 067	0	16	16	6	35	41	118 648	394	119 042
91803	28 242	33	28 275	0	1	1	84	3	87	28 158	31	28 189
99998	14 981 485	0	14 981 485	41 050 482	0	41 050 482	42 940 649	0	42 940 649	13 091 318	0	13 091 318
Итого по активу (баланс)	23 578 482	182 058	23 760 540	41 121 091	7 247	41 128 338	45 331 112	15 556	45 346 668	19 368 461	173 749	19 542 210
Пассив
91003	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
91311	1 236 154	149 144	1 385 298	1 013 626	12 469	1 026 095	0	5 941	5 941	222 528	142 616	365 144
91312	5 915 431	15 002	5 930 433	598 290	1 254	599 544	4 212	597	4 809	5 321 353	14 345	5 335 698
91314	1 410 076	398 708	1 808 784	34 364 044	6 057 242	40 421 286	33 888 401	5 796 129	39 684 530	934 433	137 595	1 072 028
91315	3 445 642	136 524	3 582 166	0	49 096	49 096	363 106	55 496	418 602	3 808 748	142 924	3 951 672
91317	825 294	397	825 691	880 320	33	880 353	856 826	15	856 841	801 800	379	802 179
91319	1 449 035	0	1 449 035	287 717	0	287 717	403 201	0	403 201	1 564 519	0	1 564 519
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	8 779 055	0	8 779 055	2 406 019	0	2 406 019	77 856	0	77 856	6 450 892	0	6 450 892
Итого по пассиву (баланс)	23 060 765	699 775	23 760 540	39 553 276	6 120 094	45 673 370	35 596 862	5 858 178	41 455 040	19 104 351	437 859	19 542 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
93302	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
93303	0	0	0	95 792	0	95 792	0	0	0	95 792	0	95 792
93304	95 792	0	95 792	0	0	0	95 792	0	95 792	0	0	0
93901	424 500	0	424 500	7 770 349	4 777 046	12 547 395	8 164 546	4 049 647	12 214 193	30 303	727 399	757 702
94101	0	0	0	503 715	0	503 715	503 715	0	503 715	0	0	0
99996	521 549	0	521 549	13 070 516	0	13 070 516	12 742 400	0	12 742 400	849 665	0	849 665
Итого по активу (баланс)	1 041 841	0	1 041 841	21 440 372	4 777 358	26 217 730	21 506 453	4 049 959	25 556 412	975 760	727 399	1 703 159
Пассив
96301	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
96302	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
96303	0	0	0	0	993	993	0	94 220	94 220	0	93 227	93 227
96304	0	95 459	95 459	0	98 099	98 099	0	2 640	2 640	0	0	0
96901	0	426 090	426 090	3 111 476	9 625 196	12 736 672	3 263 531	9 803 489	13 067 020	152 055	604 383	756 438
99997	520 292	0	520 292	12 718 065	0	12 718 065	13 051 267	0	13 051 267	853 494	0	853 494
Итого по пассиву (баланс)	520 292	521 549	1 041 841	15 829 541	9 724 600	25 554 141	16 314 798	9 900 661	26 215 459	1 005 549	697 610	1 703 159

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?