Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	462 313	0	462 313	0	0	0	2 543	0	2 543	459 770	0	459 770
10623	1 382 142	0	1 382 142	0	0	0	0	0	0	1 382 142	0	1 382 142
20202	52 338	67 698	120 036	49 867	17 151	67 018	51 750	20 647	72 397	50 455	64 202	114 657
20208	9 167	0	9 167	6 800	0	6 800	9 240	0	9 240	6 727	0	6 727
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	145 960	0	145 960	6 296 389	0	6 296 389	6 308 950	0	6 308 950	133 399	0	133 399
30110	23 978	465 848	489 826	10 093	2 384 683	2 394 776	12 345	2 634 053	2 646 398	21 726	216 478	238 204
30114	0	43 800	43 800	0	2 513	2 513	0	6 611	6 611	0	39 702	39 702
30128	47	0	47	0	0	0	2	0	2	45	0	45
30202	32 970	0	32 970	0	0	0	331	0	331	32 639	0	32 639
30233	254	0	254	13 419	1 060	14 479	13 671	1 060	14 731	2	0	2
304.1	30 949	142 112	173 061	20 120 199	9 005 272	29 125 471	20 120 200	9 147 376	29 267 576	30 948	8	30 956
32002	0	0	0	0	295 888	295 888	0	295 888	295 888	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	7 288	7 288	0	285	285	0	576	576	0	6 997	6 997
32202	0	0	0	11 280 595	6 262 714	17 543 309	11 280 595	6 262 714	17 543 309	0	0	0
32203	32 199	373 714	405 913	2 971 307	2 235 038	5 206 345	2 587 057	1 335 161	3 922 218	416 449	1 273 591	1 690 040
45205	123 541	0	123 541	95 851	0	95 851	0	0	0	219 392	0	219 392
45206	506 407	0	506 407	34 792	0	34 792	0	0	0	541 199	0	541 199
45208	2 015 210	30 701	2 045 911	396 000	1 201	397 201	0	8 321	8 321	2 411 210	23 581	2 434 791
45216	29 136	0	29 136	0	0	0	6 625	0	6 625	22 511	0	22 511
45506	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
45507	57 217	12 808	70 025	0	501	501	1 974	1 011	2 985	55 243	12 298	67 541
45509	68	0	68	400	0	400	233	0	233	235	0	235
45523	770	0	770	803	0	803	33	0	33	1 540	0	1 540
45811	19	0	19	6	0	6	0	0	0	25	0	25
45812	518 799	0	518 799	29	0	29	24	0	24	518 804	0	518 804
45814	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45815	34 265	46 776	81 041	1 872	1 829	3 701	224	3 708	3 932	35 913	44 897	80 810
45816	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
45820	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45912	69 135	0	69 135	15 891	0	15 891	1 123	0	1 123	83 903	0	83 903
45915	37 496	25 868	63 364	28	1 014	1 042	193	2 098	2 291	37 331	24 784	62 115
45920	31	0	31	0	0	0	28	0	28	3	0	3
474.1	18	203 972	203 990	42 207 962	31 392 654	73 600 616	42 207 962	31 400 785	73 608 747	18	195 841	195 859
47421	990	0	990	50 448	0	50 448	51 362	0	51 362	76	0	76
47423	13 049	0	13 049	10 261	13 359	23 620	10 260	13 359	23 619	13 050	0	13 050
47427	1 573 046	38	1 573 084	30 003	938	30 941	28 133	336	28 469	1 574 916	640	1 575 556
47451	530	0	530	0	0	0	98	0	98	432	0	432
47465	52 476	0	52 476	17 374	0	17 374	794	0	794	69 056	0	69 056
47502	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
47801	27 862	489	28 351	34	19	53	489	55	544	27 407	453	27 860
47802	78 194	17 757	95 951	83	695	778	912	1 700	2 612	77 365	16 752	94 117
47805	3 567	0	3 567	11	0	11	22	0	22	3 556	0	3 556
50104	0	0	0	2 321 944	0	2 321 944	2 321 944	0	2 321 944	0	0	0
50109	258 733	0	258 733	1 442	0	1 442	64	0	64	260 111	0	260 111
50116	2 227 714	0	2 227 714	1 929 293	0	1 929 293	2 232 112	0	2 232 112	1 924 895	0	1 924 895
50118	0	0	0	360 978	0	360 978	360 978	0	360 978	0	0	0
50121	0	0	0	26 559	0	26 559	24 230	0	24 230	2 329	0	2 329
50407	0	1 278 405	1 278 405	0	53 711	53 711	0	97 831	97 831	0	1 234 285	1 234 285
50430	3 307	0	3 307	17	0	17	144	0	144	3 180	0	3 180
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50721	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50738	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 307 778	0	1 307 778	2 876	0	2 876	0	0	0	1 310 654	0	1 310 654
60202	1 441 010	0	1 441 010	0	0	0	0	0	0	1 441 010	0	1 441 010
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60306	9 862	0	9 862	10 015	0	10 015	9 942	0	9 942	9 935	0	9 935
60308	64	0	64	0	0	0	24	0	24	40	0	40
60310	14 276	0	14 276	15 481	0	15 481	29 038	0	29 038	719	0	719
60312	417 433	0	417 433	16 309	0	16 309	24 256	0	24 256	409 486	0	409 486
60314	3 975	0	3 975	5 333	0	5 333	4 276	0	4 276	5 032	0	5 032
60323	24 796	9 198	33 994	18	360	378	117	727	844	24 697	8 831	33 528
60336	1 653	0	1 653	122	0	122	134	0	134	1 641	0	1 641
60351	6 420	0	6 420	46	0	46	48	0	48	6 418	0	6 418
60401	123 855	0	123 855	3 612	0	3 612	442	0	442	127 025	0	127 025
60415	2 027	0	2 027	3 941	0	3 941	3 612	0	3 612	2 356	0	2 356
60804	5 866	0	5 866	439 142	0	439 142	0	0	0	445 008	0	445 008
60807	0	0	0	439 142	0	439 142	439 142	0	439 142	0	0	0
60901	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
61002	25	0	25	625	0	625	625	0	625	25	0	25
61008	863	0	863	189	0	189	294	0	294	758	0	758
61009	2 146	0	2 146	3 659	0	3 659	5 126	0	5 126	679	0	679
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61210	0	0	0	4 099 418	0	4 099 418	4 099 418	0	4 099 418	0	0	0
61212	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	1 379 791	0	1 379 791	263 381	0	263 381	20	0	20	1 643 152	0	1 643 152
70607	4 632	0	4 632	7 365	0	7 365	9 440	0	9 440	2 557	0	2 557
70608	1 060 549	0	1 060 549	225 400	0	225 400	0	0	0	1 285 949	0	1 285 949
70611	5 842	0	5 842	0	0	0	0	0	0	5 842	0	5 842
Итого по активу (баланс)	19 889 944	2 726 472	22 616 416	94 257 255	51 670 885	145 928 140	92 933 030	51 234 017	144 167 047	21 214 169	3 163 340	24 377 509
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	52 983	0	52 983	52 983	0	52 983	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 677 384	0	4 677 384	0	0	0	0	0	0	4 677 384	0	4 677 384
30126	49	0	49	5	0	5	3	0	3	47	0	47
30232	4	0	4	12 643	1 063	13 706	12 649	1 063	13 712	10	0	10
30429	173	0	173	142	0	142	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31402	0	0	0	0	1 073 943	1 073 943	0	1 073 943	1 073 943	0	0	0
31403	0	0	0	0	6 398	6 398	0	1 067 678	1 067 678	0	1 061 280	1 061 280
31502	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32028	500	0	500	921	0	921	721	0	721	300	0	300
407	479 613	491 283	970 896	1 970 290	247 472	2 217 762	1 734 025	333 841	2 067 866	243 348	577 652	821 000
408.1	12 971	10 346	23 317	2 869	588	3 457	2 712	395	3 107	12 814	10 153	22 967
40805	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
40807	5 797	498 474	504 271	113	82 163	82 276	0	41 393	41 393	5 684	457 704	463 388
40817	190 828	46 832	237 660	213 437	166 342	379 779	74 111	184 883	258 994	51 502	65 373	116 875
40820	3 932	1 005	4 937	140	112	252	200	283	483	3 992	1 176	5 168
40821	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000
42301	113 067	111 044	224 111	172 185	49 471	221 656	131 349	10 492	141 841	72 231	72 065	144 296
42303	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42304	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42305	10 610	4 364	14 974	0	315	315	3 520	169	3 689	14 130	4 218	18 348
42306	18 061	272 818	290 879	1 512	161 069	162 581	16 263	9 319	25 582	32 812	121 068	153 880
42307	17 262	20 021	37 283	0	1 328	1 328	244	772	1 016	17 506	19 465	36 971
42601	1 418	3 790	5 208	0	226	226	0	145	145	1 418	3 709	5 127
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 074 411	0	1 074 411	8 305	0	8 305	6 451	0	6 451	1 072 557	0	1 072 557
45217	41 430	0	41 430	11	0	11	34 570	0	34 570	75 989	0	75 989
45515	5 347	0	5 347	1 832	0	1 832	917	0	917	4 432	0	4 432
45524	2 935	0	2 935	184	0	184	64	0	64	2 815	0	2 815
45818	566 066	0	566 066	3 753	0	3 753	3 635	0	3 635	565 948	0	565 948
45821	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
45918	132 395	0	132 395	3 312	0	3 312	16 931	0	16 931	146 014	0	146 014
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	18 483 090	8 491 718	26 974 808	18 483 090	8 491 718	26 974 808	0	0	0
47407	0	0	0	15 478 278	12 117 441	27 595 719	15 478 278	12 117 441	27 595 719	0	0	0
47411	453	46	499	141	642	783	273	649	922	585	53	638
47416	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
47422	294	0	294	4 218 070	2 241	4 220 311	4 218 110	2 241	4 220 351	334	0	334
47424	6 103	0	6 103	35 584	0	35 584	33 775	0	33 775	4 294	0	4 294
47425	1 630 779	0	1 630 779	4 044	0	4 044	25 575	0	25 575	1 652 310	0	1 652 310
47426	0	0	0	51	1	52	51	13	64	0	12	12
47452	35 304	0	35 304	1 158	0	1 158	0	0	0	34 146	0	34 146
47466	16 331	0	16 331	3 823	0	3 823	5 636	0	5 636	18 144	0	18 144
47501	817	0	817	3 296	0	3 296	3 274	0	3 274	795	0	795
47804	22 864	0	22 864	794	0	794	1 935	0	1 935	24 005	0	24 005
47806	7 945	0	7 945	851	0	851	190	0	190	7 284	0	7 284
50120	2 192	0	2 192	6 113	0	6 113	3 921	0	3 921	0	0	0
50427	3 674	0	3 674	160	0	160	19	0	19	3 533	0	3 533
50431	911	0	911	32	0	32	2	0	2	881	0	881
50719	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	15 503	0	15 503	0	0	0	3 283	0	3 283	18 786	0	18 786
60105	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	2 876	0	2 876	1 310 654	0	1 310 654
60120	222 898	0	222 898	2 543	0	2 543	0	0	0	220 355	0	220 355
60220	1 382 142	0	1 382 142	0	0	0	0	0	0	1 382 142	0	1 382 142
60301	856	0	856	3 685	0	3 685	3 294	0	3 294	465	0	465
60305	40 015	0	40 015	25 381	0	25 381	26 995	0	26 995	41 629	0	41 629
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	36 283	0	36 283	3	0	3	63	0	63	36 343	0	36 343
60311	80 686	0	80 686	80 686	0	80 686	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078
60322	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60324	43 811	0	43 811	2 086	0	2 086	313	0	313	42 038	0	42 038
60335	11 303	0	11 303	6 777	0	6 777	6 552	0	6 552	11 078	0	11 078
60352	13 408	0	13 408	0	0	0	82	0	82	13 490	0	13 490
60414	93 620	0	93 620	442	0	442	551	0	551	93 729	0	93 729
60805	1 567	0	1 567	0	0	0	122	0	122	1 689	0	1 689
60806	3 679	0	3 679	94	0	94	439 160	0	439 160	442 745	0	442 745
60903	11 695	0	11 695	0	0	0	394	0	394	12 089	0	12 089
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	6 816	0	6 816	0	0	0	0	0	0	6 816	0	6 816
70601	1 127 969	0	1 127 969	0	0	0	199 410	0	199 410	1 327 379	0	1 327 379
70602	942	0	942	27 788	0	27 788	30 117	0	30 117	3 271	0	3 271
70603	1 171 436	0	1 171 436	0	0	0	201 035	0	201 035	1 372 471	0	1 372 471
70613	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
70801	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	21 156 393	1 460 023	22 616 416	41 184 795	22 402 533	63 587 328	42 011 983	23 336 438	65 348 421	21 983 581	2 393 928	24 377 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 801	0	2 801	74	0	74	0	0	0	2 875	0	2 875
80601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80901	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	2 813	0	2 813	77	0	77	0	0	0	2 890	0	2 890
Пассив
85101	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
85201	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
85401	150	0	150	0	0	0	74	0	74	224	0	224
85501	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
Итого по пассиву (баланс)	2 813	0	2 813	0	0	0	77	0	77	2 890	0	2 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	132 062	0	132 062	4 189	0	4 189	8 107	0	8 107	128 144	0	128 144
90902	388 497	81 353	469 850	46 178	3 182	49 360	3 437	6 425	9 862	431 238	78 110	509 348
90907	0	0	0	396 000	0	396 000	0	0	0	396 000	0	396 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 218 424	70 792	2 289 216	495 999	2 769	498 768	0	5 590	5 590	2 714 423	67 971	2 782 394
91418	114 488	18 246	132 734	0	713	713	1 357	1 755	3 112	113 131	17 204	130 335
91704	7 662	23	7 685	0	1	1	10	2	12	7 652	22	7 674
91802	118 838	383	119 221	0	15	15	184	30	214	118 654	368	119 022
91803	28 490	30	28 520	0	1	1	245	2	247	28 245	29	28 274
99998	3 552 243	0	3 552 243	26 717 422	0	26 717 422	24 041 919	0	24 041 919	6 227 746	0	6 227 746
Итого по активу (баланс)	7 585 320	170 827	7 756 147	27 659 788	6 681	27 666 469	24 055 259	13 804	24 069 063	11 189 849	163 704	11 353 553
Пассив
91311	1 245 980	159 004	1 404 984	3 692	12 557	16 249	0	6 218	6 218	1 242 288	152 665	1 394 953
91312	1 092 546	13 935	1 106 481	0	1 100	1 100	636 013	545	636 558	1 728 559	13 380	1 741 939
91314	33 878	399 640	433 518	14 763 635	9 127 233	23 890 868	15 167 604	10 305 031	25 472 635	437 847	1 577 438	2 015 285
91315	89 343	46 221	135 564	0	2 630	2 630	109 900	1 764	111 664	199 243	45 355	244 598
91317	471 250	368	471 618	131 043	29	131 072	100 232	15	100 247	440 439	354	440 793
91319	0	0	0	109 900	0	109 900	500 000	0	500 000	390 100	0	390 100
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 203 904	0	4 203 904	27 144	0	27 144	949 047	0	949 047	5 125 807	0	5 125 807
Итого по пассиву (баланс)	7 136 979	619 168	7 756 147	15 035 414	9 143 549	24 178 963	17 462 796	10 313 573	27 776 369	9 564 361	1 789 192	11 353 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 160 027	73 689	1 233 716	11 327 173	139 173	11 466 346	11 847 393	177 486	12 024 879	639 807	35 376	675 183
94101	0	0	0	1 957 019	0	1 957 019	1 957 019	0	1 957 019	0	0	0
99996	1 238 829	0	1 238 829	13 442 909	0	13 442 909	14 002 337	0	14 002 337	679 401	0	679 401
Итого по активу (баланс)	2 398 856	73 689	2 472 545	26 727 101	139 173	26 866 274	27 806 749	177 486	27 984 235	1 319 208	35 376	1 354 584
Пассив
96901	72 700	1 166 129	1 238 829	2 119 846	11 882 491	14 002 337	2 082 446	11 360 463	13 442 909	35 300	644 101	679 401
99997	1 233 716	0	1 233 716	13 981 898	0	13 981 898	13 423 365	0	13 423 365	675 183	0	675 183
Итого по пассиву (баланс)	1 306 416	1 166 129	2 472 545	16 101 744	11 882 491	27 984 235	15 505 811	11 360 463	26 866 274	710 483	644 101	1 354 584

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?