Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	544 136	0	544 136	0	0	0	81 823	0	81 823	462 313	0	462 313
10623	1 382 142	0	1 382 142	0	0	0	0	0	0	1 382 142	0	1 382 142
20202	26 696	85 727	112 423	76 554	47 287	123 841	50 912	65 316	116 228	52 338	67 698	120 036
20208	8 076	0	8 076	11 600	0	11 600	10 509	0	10 509	9 167	0	9 167
30102	87 372	0	87 372	3 680 766	0	3 680 766	3 622 178	0	3 622 178	145 960	0	145 960
30110	19 993	188 364	208 357	15 320	1 217 092	1 232 412	11 335	939 608	950 943	23 978	465 848	489 826
30114	0	48 689	48 689	0	3 162	3 162	0	8 051	8 051	0	43 800	43 800
30128	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30202	26 368	0	26 368	6 602	0	6 602	0	0	0	32 970	0	32 970
30221	0	0	0	0	42 755	42 755	0	42 755	42 755	0	0	0
30233	213	0	213	12 245	693	12 938	12 204	693	12 897	254	0	254
304.1	55 434	0	55 434	21 070 274	515 826	21 586 100	21 094 759	373 714	21 468 473	30 949	142 112	173 061
32002	0	116 599	116 599	0	0	0	0	116 599	116 599	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	7 688	7 688	0	481	481	0	881	881	0	7 288	7 288
32202	445 599	0	445 599	15 274 767	0	15 274 767	15 720 366	0	15 720 366	0	0	0
32203	0	0	0	3 348 295	373 714	3 722 009	3 316 096	0	3 316 096	32 199	373 714	405 913
45203	5 212	0	5 212	0	0	0	5 212	0	5 212	0	0	0
45204	50 260	0	50 260	0	0	0	50 260	0	50 260	0	0	0
45205	24 418	0	24 418	123 541	0	123 541	24 418	0	24 418	123 541	0	123 541
45206	500 000	0	500 000	6 407	0	6 407	0	0	0	506 407	0	506 407
45208	2 084 610	38 863	2 123 473	0	2 432	2 432	69 400	10 594	79 994	2 015 210	30 701	2 045 911
45216	36 882	0	36 882	0	0	0	7 746	0	7 746	29 136	0	29 136
45506	2 139	0	2 139	0	0	0	184	0	184	1 955	0	1 955
45507	57 227	13 598	70 825	1 660	850	2 510	1 670	1 640	3 310	57 217	12 808	70 025
45509	422	0	422	143	0	143	497	0	497	68	0	68
45523	623	0	623	311	0	311	164	0	164	770	0	770
45811	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
45812	449 383	0	449 383	69 425	0	69 425	9	0	9	518 799	0	518 799
45815	35 546	49 321	84 867	226	3 107	3 333	1 507	5 652	7 159	34 265	46 776	81 041
45816	15	0	15	6	0	6	7	0	7	14	0	14
45820	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45912	39 516	0	39 516	31 269	0	31 269	1 650	0	1 650	69 135	0	69 135
45915	37 360	26 463	63 823	494	2 563	3 057	358	3 158	3 516	37 496	25 868	63 364
45920	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
474.1	18	165 803	165 821	62 877 717	43 773 323	106 651 040	62 877 717	43 735 154	106 612 871	18	203 972	203 990
47421	32 228	0	32 228	113 956	0	113 956	145 194	0	145 194	990	0	990
47423	13 056	0	13 056	273	221 661	221 934	280	221 661	221 941	13 049	0	13 049
47427	1 589 288	504	1 589 792	26 482	873	27 355	42 724	1 339	44 063	1 573 046	38	1 573 084
47451	625	0	625	0	0	0	95	0	95	530	0	530
47465	5 403	0	5 403	47 799	0	47 799	726	0	726	52 476	0	52 476
47502	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47801	28 047	534	28 581	154	33	187	339	78	417	27 862	489	28 351
47802	79 016	19 137	98 153	83	1 185	1 268	905	2 565	3 470	78 194	17 757	95 951
47805	3 578	0	3 578	22	0	22	33	0	33	3 567	0	3 567
50104	0	230 588	230 588	0	15 327	15 327	0	245 915	245 915	0	0	0
50109	257 396	0	257 396	1 397	0	1 397	60	0	60	258 733	0	258 733
50116	3 221 801	0	3 221 801	13 151	0	13 151	1 007 238	0	1 007 238	2 227 714	0	2 227 714
50121	0	0	0	25 473	0	25 473	25 473	0	25 473	0	0	0
50407	0	1 362 319	1 362 319	0	91 454	91 454	0	175 368	175 368	0	1 278 405	1 278 405
50430	3 482	0	3 482	18	0	18	193	0	193	3 307	0	3 307
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50721	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
50738	1 587	0	1 587	0	0	0	410	0	410	1 177	0	1 177
52601	0	0	0	13 476	0	13 476	13 476	0	13 476	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778
60202	1 441 010	0	1 441 010	0	0	0	0	0	0	1 441 010	0	1 441 010
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60306	9 086	0	9 086	9 886	0	9 886	9 110	0	9 110	9 862	0	9 862
60308	60	0	60	65	0	65	61	0	61	64	0	64
60310	11 542	0	11 542	5 707	0	5 707	2 973	0	2 973	14 276	0	14 276
60312	307 481	0	307 481	130 110	0	130 110	20 158	0	20 158	417 433	0	417 433
60314	2 947	0	2 947	3 181	0	3 181	2 153	0	2 153	3 975	0	3 975
60323	24 692	9 700	34 392	356	608	964	252	1 110	1 362	24 796	9 198	33 994
60336	1 519	0	1 519	134	0	134	0	0	0	1 653	0	1 653
60351	6 421	0	6 421	0	0	0	1	0	1	6 420	0	6 420
60401	124 530	0	124 530	0	0	0	675	0	675	123 855	0	123 855
60415	0	0	0	2 027	0	2 027	0	0	0	2 027	0	2 027
60804	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
60901	23 040	0	23 040	312	0	312	0	0	0	23 352	0	23 352
60906	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1 203	0	1 203	365	0	365	705	0	705	863	0	863
61009	1 291	0	1 291	1 556	0	1 556	701	0	701	2 146	0	2 146
61209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61210	0	0	0	1 208 299	0	1 208 299	1 208 299	0	1 208 299	0	0	0
61212	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	956 546	0	956 546	423 282	0	423 282	37	0	37	1 379 791	0	1 379 791
70607	5 423	0	5 423	30 959	0	30 959	31 750	0	31 750	4 632	0	4 632
70608	713 377	0	713 377	347 172	0	347 172	0	0	0	1 060 549	0	1 060 549
70611	2 031	0	2 031	3 811	0	3 811	0	0	0	5 842	0	5 842
Итого по активу (баланс)	19 847 608	2 363 897	22 211 505	109 520 098	46 314 426	155 834 524	109 477 762	45 951 851	155 429 613	19 889 944	2 726 472	22 616 416
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 677 384	0	4 677 384	0	0	0	0	0	0	4 677 384	0	4 677 384
30126	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
30232	0	0	0	12 162	694	12 856	12 166	694	12 860	4	0	4
30429	55	0	55	24	0	24	142	0	142	173	0	173
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31405	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
32028	117	0	117	117	0	117	500	0	500	500	0	500
407	198 842	125 471	324 313	1 204 095	308 943	1 513 038	1 484 866	674 755	2 159 621	479 613	491 283	970 896
408.1	11 797	11 082	22 879	2 006	1 443	3 449	3 180	707	3 887	12 971	10 346	23 317
40805	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
40807	5 819	532 550	538 369	22	67 589	67 611	0	33 513	33 513	5 797	498 474	504 271
40817	47 714	41 478	89 192	257 158	138 519	395 677	400 272	143 873	544 145	190 828	46 832	237 660
40820	3 837	1 116	4 953	105	179	284	200	68	268	3 932	1 005	4 937
40821	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42105	100	0	100	106	0	106	6	0	6	0	0	0
42301	7 667	30 561	38 228	34 989	36 549	71 538	140 389	117 032	257 421	113 067	111 044	224 111
42303	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42304	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42305	10 065	4 625	14 690	800	552	1 352	1 345	291	1 636	10 610	4 364	14 974
42306	126 782	275 017	401 799	121 811	77 857	199 668	13 090	75 658	88 748	18 061	272 818	290 879
42307	159 199	29 540	188 739	143 103	11 357	154 460	1 166	1 838	3 004	17 262	20 021	37 283
42601	1 418	4 052	5 470	0	520	520	0	258	258	1 418	3 790	5 208
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 170 353	0	1 170 353	99 674	0	99 674	3 732	0	3 732	1 074 411	0	1 074 411
45217	38 134	0	38 134	5 235	0	5 235	8 531	0	8 531	41 430	0	41 430
45515	5 170	0	5 170	291	0	291	468	0	468	5 347	0	5 347
45524	6 195	0	6 195	3 325	0	3 325	65	0	65	2 935	0	2 935
45818	534 259	0	534 259	8 874	0	8 874	40 681	0	40 681	566 066	0	566 066
45821	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45918	103 339	0	103 339	4 842	0	4 842	33 898	0	33 898	132 395	0	132 395
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	18 623 209	373 714	18 996 923	18 623 209	373 714	18 996 923	0	0	0
47407	0	0	0	21 780 745	21 933 746	43 714 491	21 780 745	21 933 746	43 714 491	0	0	0
47411	383	40	423	1 327	753	2 080	1 397	759	2 156	453	46	499
47416	6	0	6	6 669	0	6 669	6 663	0	6 663	0	0	0
47422	202	0	202	1 010 384	99 690	1 110 074	1 010 476	99 690	1 110 166	294	0	294
47424	0	0	0	115 080	0	115 080	121 183	0	121 183	6 103	0	6 103
47425	1 592 953	0	1 592 953	24 261	0	24 261	62 087	0	62 087	1 630 779	0	1 630 779
47426	803	0	803	3 197	0	3 197	2 394	0	2 394	0	0	0
47452	36 673	0	36 673	1 369	0	1 369	0	0	0	35 304	0	35 304
47466	2 354	0	2 354	3 000	0	3 000	16 977	0	16 977	16 331	0	16 331
47501	838	0	838	302	0	302	281	0	281	817	0	817
47804	23 448	0	23 448	1 210	0	1 210	626	0	626	22 864	0	22 864
47806	8 252	0	8 252	322	0	322	15	0	15	7 945	0	7 945
50120	3 026	0	3 026	6 636	0	6 636	5 802	0	5 802	2 192	0	2 192
50427	3 869	0	3 869	215	0	215	20	0	20	3 674	0	3 674
50431	975	0	975	66	0	66	2	0	2	911	0	911
50719	1 587	0	1 587	410	0	410	0	0	0	1 177	0	1 177
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	12 326	0	12 326	0	0	0	3 177	0	3 177	15 503	0	15 503
60105	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778
60120	304 721	0	304 721	81 823	0	81 823	0	0	0	222 898	0	222 898
60220	1 382 142	0	1 382 142	0	0	0	0	0	0	1 382 142	0	1 382 142
60301	1 283	0	1 283	7 679	0	7 679	7 252	0	7 252	856	0	856
60305	39 490	0	39 490	25 685	0	25 685	26 210	0	26 210	40 015	0	40 015
60309	36 223	0	36 223	2	0	2	62	0	62	36 283	0	36 283
60311	64 747	0	64 747	1 078	0	1 078	17 017	0	17 017	80 686	0	80 686
60322	277	0	277	281	0	281	4	0	4	0	0	0
60324	43 328	0	43 328	1 102	0	1 102	1 585	0	1 585	43 811	0	43 811
60335	11 661	0	11 661	7 135	0	7 135	6 777	0	6 777	11 303	0	11 303
60352	13 311	0	13 311	0	0	0	97	0	97	13 408	0	13 408
60414	93 770	0	93 770	675	0	675	525	0	525	93 620	0	93 620
60805	1 449	0	1 449	0	0	0	118	0	118	1 567	0	1 567
60806	3 737	0	3 737	75	0	75	17	0	17	3 679	0	3 679
60903	11 319	0	11 319	0	0	0	376	0	376	11 695	0	11 695
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	5 782	0	5 782	0	0	0	1 034	0	1 034	6 816	0	6 816
70601	653 177	0	653 177	2	0	2	474 794	0	474 794	1 127 969	0	1 127 969
70602	942	0	942	30 788	0	30 788	30 788	0	30 788	942	0	942
70603	898 343	0	898 343	0	0	0	273 093	0	273 093	1 171 436	0	1 171 436
70613	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476	13 476	0	13 476
70801	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	21 155 973	1 055 532	22 211 505	44 633 495	23 052 105	67 685 600	44 633 915	23 456 596	68 090 511	21 156 393	1 460 023	22 616 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 651	0	2 651	150	0	150	0	0	0	2 801	0	2 801
80601	18	0	18	8	0	8	16	0	16	10	0	10
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2 669	0	2 669	160	0	160	16	0	16	2 813	0	2 813
Пассив
85101	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
85201	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
85501	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
Итого по пассиву (баланс)	2 669	0	2 669	8	0	8	152	0	152	2 813	0	2 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	131 347	0	131 347	11 693	0	11 693	10 978	0	10 978	132 062	0	132 062
90902	137 559	85 817	223 376	255 898	5 369	261 267	4 960	9 833	14 793	388 497	81 353	469 850
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 098 424	74 677	1 173 101	1 200 000	4 672	1 204 672	80 000	8 557	88 557	2 218 424	70 792	2 289 216
91418	115 575	19 671	135 246	0	1 217	1 217	1 087	2 642	3 729	114 488	18 246	132 734
91704	7 668	24	7 692	0	2	2	6	3	9	7 662	23	7 685
91802	118 839	404	119 243	0	25	25	1	46	47	118 838	383	119 221
91803	28 490	32	28 522	0	2	2	0	4	4	28 490	30	28 520
99998	3 062 192	0	3 062 192	21 076 446	0	21 076 446	20 586 395	0	20 586 395	3 552 243	0	3 552 243
Итого по активу (баланс)	5 724 710	180 625	5 905 335	22 544 039	11 287	22 555 326	20 683 429	21 085	20 704 514	7 585 320	170 827	7 756 147
Пассив
91003	0	0	0	6 602	0	6 602	6 602	0	6 602	0	0	0
91311	1 197 626	167 727	1 365 353	4 200	19 218	23 418	52 554	10 495	63 049	1 245 980	159 004	1 404 984
91312	1 092 546	14 699	1 107 245	0	1 684	1 684	0	920	920	1 092 546	13 935	1 106 481
91314	476 863	0	476 863	20 384 190	0	20 384 190	19 941 205	399 640	20 340 845	33 878	399 640	433 518
91315	59 674	49 507	109 181	0	6 448	6 448	29 669	3 162	32 831	89 343	46 221	135 564
91317	953	389	1 342	161 878	45	161 923	632 175	24	632 199	471 250	368	471 618
91507	2 197	0	2 197	2 130	0	2 130	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 843 143	0	2 843 143	118 117	0	118 117	1 478 878	0	1 478 878	4 203 904	0	4 203 904
Итого по пассиву (баланс)	5 673 013	232 322	5 905 335	20 677 117	27 395	20 704 512	22 141 083	414 241	22 555 324	7 136 979	619 168	7 756 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	690 001	0	690 001	690 001	0	690 001	0	0	0
93302	0	0	0	690 001	0	690 001	690 001	0	690 001	0	0	0
93901	1 156 643	0	1 156 643	20 376 473	496 054	20 872 527	20 373 089	422 365	20 795 454	1 160 027	73 689	1 233 716
93902	0	0	0	0	75 750	75 750	0	75 750	75 750	0	0	0
99996	1 124 416	0	1 124 416	21 728 597	0	21 728 597	21 614 184	0	21 614 184	1 238 829	0	1 238 829
Итого по активу (баланс)	2 281 059	0	2 281 059	43 485 072	571 804	44 056 876	43 367 275	498 115	43 865 390	2 398 856	73 689	2 472 545
Пассив
96301	0	0	0	0	678 181	678 181	0	678 181	678 181	0	0	0
96302	0	0	0	0	690 766	690 766	0	690 766	690 766	0	0	0
96901	0	1 124 416	1 124 416	417 973	20 430 965	20 848 938	490 673	20 472 678	20 963 351	72 700	1 166 129	1 238 829
96902	0	0	0	74 480	0	74 480	74 480	0	74 480	0	0	0
99997	1 156 643	0	1 156 643	21 561 205	0	21 561 205	21 638 278	0	21 638 278	1 233 716	0	1 233 716
Итого по пассиву (баланс)	1 156 643	1 124 416	2 281 059	22 053 658	21 799 912	43 853 570	22 203 431	21 841 625	44 045 056	1 306 416	1 166 129	2 472 545

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?