Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	557 944	0	557 944	783	0	783	14 591	0	14 591	544 136	0	544 136
10623	1 307 341	0	1 307 341	74 801	0	74 801	0	0	0	1 382 142	0	1 382 142
20202	49 803	72 686	122 489	23 787	34 607	58 394	46 894	21 566	68 460	26 696	85 727	112 423
20208	4 305	0	4 305	17 490	0	17 490	13 719	0	13 719	8 076	0	8 076
30102	86 419	0	86 419	2 328 014	0	2 328 014	2 327 061	0	2 327 061	87 372	0	87 372
30110	31 934	173 506	205 440	374	2 648 978	2 649 352	12 315	2 634 120	2 646 435	19 993	188 364	208 357
30114	0	37 257	37 257	0	44 802	44 802	0	33 370	33 370	0	48 689	48 689
30128	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30202	25 692	0	25 692	676	0	676	0	0	0	26 368	0	26 368
30221	0	0	0	0	933 382	933 382	0	933 382	933 382	0	0	0
30233	110	0	110	14 582	2 614	17 196	14 479	2 614	17 093	213	0	213
304.1	33 904	0	33 904	31 934 099	0	31 934 099	31 912 569	0	31 912 569	55 434	0	55 434
32002	0	0	0	0	708 825	708 825	0	592 226	592 226	0	116 599	116 599
32003	0	415 344	415 344	0	78 722	78 722	0	494 066	494 066	0	0	0
32103	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	6 625	6 625	0	1 937	1 937	0	874	874	0	7 688	7 688
32202	0	0	0	22 745 949	0	22 745 949	22 300 350	0	22 300 350	445 599	0	445 599
32203	2 166 942	0	2 166 942	4 476 534	0	4 476 534	6 643 476	0	6 643 476	0	0	0
45203	0	0	0	5 212	0	5 212	0	0	0	5 212	0	5 212
45204	50 260	0	50 260	0	0	0	0	0	0	50 260	0	50 260
45205	29 718	0	29 718	0	0	0	5 300	0	5 300	24 418	0	24 418
45206	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45208	2 084 610	39 075	2 123 685	0	11 425	11 425	0	11 637	11 637	2 084 610	38 863	2 123 473
45216	37 032	0	37 032	0	0	0	150	0	150	36 882	0	36 882
45506	1 761	0	1 761	694	0	694	316	0	316	2 139	0	2 139
45507	58 855	12 950	71 805	0	3 544	3 544	1 628	2 896	4 524	57 227	13 598	70 825
45509	420	0	420	648	0	648	646	0	646	422	0	422
45523	921	0	921	12	0	12	310	0	310	623	0	623
45811	17	0	17	6	0	6	4	0	4	19	0	19
45812	449 373	0	449 373	48	0	48	38	0	38	449 383	0	449 383
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	35 564	42 507	78 071	105	12 433	12 538	123	5 619	5 742	35 546	49 321	84 867
45816	17	0	17	6	0	6	8	0	8	15	0	15
45912	46 025	0	46 025	0	0	0	6 509	0	6 509	39 516	0	39 516
45915	37 299	22 487	59 786	232	7 046	7 278	171	3 070	3 241	37 360	26 463	63 823
474.1	18	39 859	39 877	66 489 803	43 223 896	109 713 699	66 489 803	43 097 952	109 587 755	18	165 803	165 821
47421	0	0	0	225 618	0	225 618	193 390	0	193 390	32 228	0	32 228
47423	13 051	0	13 051	217	0	217	212	0	212	13 056	0	13 056
47427	1 574 337	577	1 574 914	26 249	1 044	27 293	11 298	1 117	12 415	1 589 288	504	1 589 792
47451	723	0	723	0	0	0	98	0	98	625	0	625
47465	1 591	0	1 591	3 877	0	3 877	65	0	65	5 403	0	5 403
47502	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
47801	29 254	476	29 730	80	138	218	1 287	80	1 367	28 047	534	28 581
47802	81 871	16 919	98 790	309	4 909	5 218	3 164	2 691	5 855	79 016	19 137	98 153
47805	3 596	0	3 596	0	0	0	18	0	18	3 578	0	3 578
50104	0	0	0	0	252 416	252 416	0	21 828	21 828	0	230 588	230 588
50109	205 287	0	205 287	52 171	0	52 171	62	0	62	257 396	0	257 396
50116	3 205 693	0	3 205 693	16 212	0	16 212	104	0	104	3 221 801	0	3 221 801
50121	458	0	458	679	0	679	1 137	0	1 137	0	0	0
50211	0	445 907	445 907	0	994 362	994 362	0	1 440 269	1 440 269	0	0	0
50221	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
50407	0	0	0	0	1 461 678	1 461 678	0	99 359	99 359	0	1 362 319	1 362 319
50430	0	0	0	3 595	0	3 595	113	0	113	3 482	0	3 482
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50738	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778
60202	1 441 020	0	1 441 020	0	0	0	10	0	10	1 441 010	0	1 441 010
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	39 585	0	39 585	0	0	0	39 585	0	39 585	0	0	0
60306	8 213	0	8 213	9 375	0	9 375	8 502	0	8 502	9 086	0	9 086
60308	32	0	32	186	0	186	158	0	158	60	0	60
60310	8 943	0	8 943	5 080	0	5 080	2 481	0	2 481	11 542	0	11 542
60312	289 828	0	289 828	44 184	0	44 184	26 531	0	26 531	307 481	0	307 481
60314	5 034	0	5 034	125	0	125	2 212	0	2 212	2 947	0	2 947
60323	24 900	8 365	33 265	47	2 442	2 489	255	1 107	1 362	24 692	9 700	34 392
60336	1 519	0	1 519	101	0	101	101	0	101	1 519	0	1 519
60351	6 540	0	6 540	0	0	0	119	0	119	6 421	0	6 421
60401	123 243	0	123 243	3 093	0	3 093	1 806	0	1 806	124 530	0	124 530
60415	3 090	0	3 090	3	0	3	3 093	0	3 093	0	0	0
60804	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
60901	20 949	0	20 949	2 091	0	2 091	0	0	0	23 040	0	23 040
60906	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
61002	39	0	39	129	0	129	143	0	143	25	0	25
61008	814	0	814	813	0	813	424	0	424	1 203	0	1 203
61009	1 874	0	1 874	324	0	324	907	0	907	1 291	0	1 291
61209	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
61212	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	285 858	0	285 858	672 126	0	672 126	1 438	0	1 438	956 546	0	956 546
70607	2 892	0	2 892	4 743	0	4 743	2 212	0	2 212	5 423	0	5 423
70608	221 392	0	221 392	491 985	0	491 985	0	0	0	713 377	0	713 377
70611	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
Итого по активу (баланс)	19 761 726	1 334 540	21 096 266	130 388 138	50 429 200	180 817 338	130 302 256	49 399 843	179 702 099	19 847 608	2 363 897	22 211 505
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	46 540	0	46 540	46 540	0	46 540	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
10634	406	0	406	1 097	0	1 097	691	0	691	0	0	0
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 677 384	0	4 677 384	0	0	0	0	0	0	4 677 384	0	4 677 384
30126	48	0	48	9	0	9	10	0	10	49	0	49
30232	17	0	17	14 242	2 636	16 878	14 225	2 636	16 861	0	0	0
30429	34	0	34	0	0	0	21	0	21	55	0	55
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32028	415	0	415	1 282	0	1 282	984	0	984	117	0	117
407	382 229	10 982	393 211	1 591 088	438 827	2 029 915	1 407 701	553 316	1 961 017	198 842	125 471	324 313
408.1	15 538	9 529	25 067	10 312	4 893	15 205	6 571	6 446	13 017	11 797	11 082	22 879
40805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40807	5 877	462 886	468 763	58	80 520	80 578	0	150 184	150 184	5 819	532 550	538 369
40817	42 720	44 403	87 123	50 652	30 124	80 776	55 646	27 199	82 845	47 714	41 478	89 192
40820	3 888	1 081	4 969	304	277	581	253	312	565	3 837	1 116	4 953
40821	7	0	7	32	0	32	25	0	25	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	7 438	26 107	33 545	39 785	17 180	56 965	40 014	21 634	61 648	7 667	30 561	38 228
42304	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42305	5 695	2 767	8 462	1 366	513	1 879	5 736	2 371	8 107	10 065	4 625	14 690
42306	158 872	238 365	397 237	49 767	34 761	84 528	17 677	71 413	89 090	126 782	275 017	401 799
42307	148 707	26 821	175 528	10 414	4 924	15 338	20 906	7 643	28 549	159 199	29 540	188 739
42601	1 418	3 485	4 903	0	452	452	0	1 019	1 019	1 418	4 052	5 470
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 165 566	0	1 165 566	11 148	0	11 148	15 935	0	15 935	1 170 353	0	1 170 353
45217	5 314	0	5 314	591	0	591	33 411	0	33 411	38 134	0	38 134
45515	6 838	0	6 838	1 909	0	1 909	241	0	241	5 170	0	5 170
45524	6 268	0	6 268	886	0	886	813	0	813	6 195	0	6 195
45818	527 459	0	527 459	5 691	0	5 691	12 491	0	12 491	534 259	0	534 259
45821	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45918	105 807	0	105 807	9 704	0	9 704	7 236	0	7 236	103 339	0	103 339
45921	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	27 273 518	0	27 273 518	27 273 518	0	27 273 518	0	0	0
47407	0	0	0	18 995 768	21 240 354	40 236 122	18 995 768	21 240 354	40 236 122	0	0	0
47411	274	37	311	1 556	846	2 402	1 665	849	2 514	383	40	423
47416	0	0	0	200 099	0	200 099	200 105	0	200 105	6	0	6
47422	409	0	409	882	691	1 573	675	691	1 366	202	0	202
47424	2 718	0	2 718	222 249	0	222 249	219 531	0	219 531	0	0	0
47425	1 572 692	0	1 572 692	9 210	0	9 210	29 471	0	29 471	1 592 953	0	1 592 953
47426	484	0	484	4 627	0	4 627	4 946	0	4 946	803	0	803
47452	38 113	0	38 113	1 440	0	1 440	0	0	0	36 673	0	36 673
47466	1 250	0	1 250	117	0	117	1 221	0	1 221	2 354	0	2 354
47501	105	0	105	297	0	297	1 030	0	1 030	838	0	838
47804	21 605	0	21 605	906	0	906	2 749	0	2 749	23 448	0	23 448
47806	9 182	0	9 182	1 126	0	1 126	196	0	196	8 252	0	8 252
50120	496	0	496	1 550	0	1 550	4 080	0	4 080	3 026	0	3 026
50220	1 808	0	1 808	2 591	0	2 591	783	0	783	0	0	0
50427	0	0	0	126	0	126	3 995	0	3 995	3 869	0	3 869
50431	0	0	0	331	0	331	1 306	0	1 306	975	0	975
50719	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	9 043	0	9 043	0	0	0	3 283	0	3 283	12 326	0	12 326
60105	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778
60120	316 721	0	316 721	12 000	0	12 000	0	0	0	304 721	0	304 721
60220	1 307 341	0	1 307 341	0	0	0	74 801	0	74 801	1 382 142	0	1 382 142
60301	166 555	0	166 555	169 770	0	169 770	4 498	0	4 498	1 283	0	1 283
60305	36 017	0	36 017	28 483	0	28 483	31 956	0	31 956	39 490	0	39 490
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	37 273	0	37 273	1 378	0	1 378	328	0	328	36 223	0	36 223
60311	48 830	0	48 830	1 224	0	1 224	17 141	0	17 141	64 747	0	64 747
60322	229	0	229	0	0	0	48	0	48	277	0	277
60324	41 022	0	41 022	754	0	754	3 060	0	3 060	43 328	0	43 328
60335	8 941	0	8 941	6 345	0	6 345	9 065	0	9 065	11 661	0	11 661
60352	13 475	0	13 475	164	0	164	0	0	0	13 311	0	13 311
60414	94 869	0	94 869	1 666	0	1 666	567	0	567	93 770	0	93 770
60805	1 327	0	1 327	0	0	0	122	0	122	1 449	0	1 449
60806	3 833	0	3 833	115	0	115	19	0	19	3 737	0	3 737
60903	10 957	0	10 957	0	0	0	362	0	362	11 319	0	11 319
61501	37	0	37	36	0	36	0	0	0	1	0	1
62002	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
70601	199 429	0	199 429	0	0	0	453 748	0	453 748	653 177	0	653 177
70602	1 400	0	1 400	1 626	0	1 626	1 168	0	1 168	942	0	942
70603	254 342	0	254 342	0	0	0	644 001	0	644 001	898 343	0	898 343
70801	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	20 269 803	826 463	21 096 266	49 787 710	21 856 998	71 644 708	50 673 880	22 086 067	72 759 947	21 155 973	1 055 532	22 211 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 944	0	2 944	4	0	4	297	0	297	2 651	0	2 651
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	808	0	808	299	0	299	1 107	0	1 107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 770	0	3 770	303	0	303	1 404	0	1 404	2 669	0	2 669
Пассив
85101	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
85201	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
85401	103	0	103	107	0	107	4	0	4	0	0	0
85501	2 044	0	2 044	1 107	0	1 107	107	0	107	1 044	0	1 044
Итого по пассиву (баланс)	3 770	0	3 770	1 214	0	1 214	113	0	113	2 669	0	2 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	128 150	0	128 150	6 835	0	6 835	3 638	0	3 638	131 347	0	131 347
90902	109 289	73 957	183 246	50 200	21 624	71 824	21 930	9 764	31 694	137 559	85 817	223 376
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	598 424	64 357	662 781	500 000	18 816	518 816	0	8 496	8 496	1 098 424	74 677	1 173 101
91418	119 930	17 395	137 325	0	5 047	5 047	4 355	2 771	7 126	115 575	19 671	135 246
91704	7 668	21	7 689	0	6	6	0	3	3	7 668	24	7 692
91802	118 962	348	119 310	0	102	102	123	46	169	118 839	404	119 243
91803	28 579	28	28 607	0	8	8	89	4	93	28 490	32	28 522
99998	4 857 628	0	4 857 628	30 253 705	0	30 253 705	32 049 141	0	32 049 141	3 062 192	0	3 062 192
Итого по активу (баланс)	6 993 246	156 106	7 149 352	30 810 740	45 603	30 856 343	32 079 276	21 084	32 100 360	5 724 710	180 625	5 905 335
Пассив
91003	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91311	1 201 892	155 036	1 356 928	4 266	30 662	34 928	0	43 353	43 353	1 197 626	167 727	1 365 353
91312	1 092 546	12 668	1 105 214	0	1 673	1 673	0	3 704	3 704	1 092 546	14 699	1 107 245
91314	2 327 671	0	2 327 671	31 500 456	0	31 500 456	29 649 648	0	29 649 648	476 863	0	476 863
91315	21 836	42 569	64 405	0	5 503	5 503	37 838	12 441	50 279	59 674	49 507	109 181
91317	867	335	1 202	505 861	44	505 905	505 947	98	506 045	953	389	1 342
91507	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 291 724	0	2 291 724	51 219	0	51 219	602 638	0	602 638	2 843 143	0	2 843 143
Итого по пассиву (баланс)	6 938 744	210 608	7 149 352	32 062 478	37 882	32 100 360	30 796 747	59 596	30 856 343	5 673 013	232 322	5 905 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	265 341	272 681	538 022	18 872 788	889 100	19 761 888	17 981 486	1 161 781	19 143 267	1 156 643	0	1 156 643
94101	0	0	0	0	724 723	724 723	0	724 723	724 723	0	0	0
94102	0	0	0	0	213 567	213 567	0	213 567	213 567	0	0	0
99996	540 741	0	540 741	20 858 297	0	20 858 297	20 274 622	0	20 274 622	1 124 416	0	1 124 416
Итого по активу (баланс)	806 082	272 681	1 078 763	39 731 085	1 827 390	41 558 475	38 256 108	2 100 071	40 356 179	2 281 059	0	2 281 059
Пассив
96901	0	540 741	540 741	63 415	19 997 820	20 061 235	63 415	20 581 495	20 644 910	0	1 124 416	1 124 416
96902	0	0	0	0	213 387	213 387	0	213 387	213 387	0	0	0
99997	538 022	0	538 022	20 081 557	0	20 081 557	20 700 178	0	20 700 178	1 156 643	0	1 156 643
Итого по пассиву (баланс)	538 022	540 741	1 078 763	20 144 972	20 211 207	40 356 179	20 763 593	20 794 882	41 558 475	1 156 643	1 124 416	2 281 059

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?