Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	556 136	0	556 136	318 529	0	318 529	316 721	0	316 721	557 944	0	557 944
10623	1 307 341	0	1 307 341	0	0	0	0	0	0	1 307 341	0	1 307 341
20202	51 078	75 819	126 897	153 984	18 321	172 305	155 259	21 454	176 713	49 803	72 686	122 489
20208	7 299	0	7 299	10 251	0	10 251	13 245	0	13 245	4 305	0	4 305
30102	91 434	0	91 434	3 338 854	0	3 338 854	3 343 869	0	3 343 869	86 419	0	86 419
30110	42 796	197 099	239 895	496	4 061 337	4 061 833	11 358	4 084 930	4 096 288	31 934	173 506	205 440
30114	0	43 169	43 169	0	40 412	40 412	0	46 324	46 324	0	37 257	37 257
30128	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
30202	24 188	0	24 188	1 504	0	1 504	0	0	0	25 692	0	25 692
30233	240	0	240	15 726	3 354	19 080	15 856	3 354	19 210	110	0	110
304.1	33 973	0	33 973	71 234 617	0	71 234 617	71 234 686	0	71 234 686	33 904	0	33 904
32002	0	0	0	0	2 989 865	2 989 865	0	2 989 865	2 989 865	0	0	0
32003	0	359 305	359 305	0	1 528 575	1 528 575	0	1 472 536	1 472 536	0	415 344	415 344
32004	0	0	0	0	370 178	370 178	0	370 178	370 178	0	0	0
32103	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	6 234	6 234	0	627	627	0	236	236	0	6 625	6 625
32202	0	0	0	53 956 252	0	53 956 252	53 956 252	0	53 956 252	0	0	0
32203	4 209 320	0	4 209 320	12 964 007	0	12 964 007	15 006 385	0	15 006 385	2 166 942	0	2 166 942
45204	0	0	0	50 260	0	50 260	0	0	0	50 260	0	50 260
45205	29 718	0	29 718	0	0	0	0	0	0	29 718	0	29 718
45208	2 084 610	42 022	2 126 632	0	4 114	4 114	0	7 061	7 061	2 084 610	39 075	2 123 685
45216	40 581	0	40 581	0	0	0	3 549	0	3 549	37 032	0	37 032
45506	2 098	0	2 098	0	0	0	337	0	337	1 761	0	1 761
45507	60 434	12 185	72 619	0	1 227	1 227	1 579	462	2 041	58 855	12 950	71 805
45509	76	0	76	549	0	549	205	0	205	420	0	420
45523	836	0	836	106	0	106	21	0	21	921	0	921
45811	13	0	13	8	0	8	4	0	4	17	0	17
45812	449 382	0	449 382	28	0	28	37	0	37	449 373	0	449 373
45815	35 642	40 006	75 648	0	4 026	4 026	78	1 525	1 603	35 564	42 507	78 071
45816	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45912	33 950	0	33 950	14 866	0	14 866	2 791	0	2 791	46 025	0	46 025
45915	37 464	21 174	58 638	13	2 132	2 145	178	819	997	37 299	22 487	59 786
474.1	18	37 556	37 574	73 925 256	20 264 803	94 190 059	73 925 256	20 262 500	94 187 756	18	39 859	39 877
47421	695	0	695	14 455	0	14 455	15 150	0	15 150	0	0	0
47423	13 049	0	13 049	44 985	15 383	60 368	44 983	15 383	60 366	13 051	0	13 051
47427	1 573 077	39	1 573 116	34 496	1 219	35 715	33 236	681	33 917	1 574 337	577	1 574 914
47451	824	0	824	0	0	0	101	0	101	723	0	723
47465	1 511	0	1 511	274	0	274	194	0	194	1 591	0	1 591
47502	49	11	60	0	1	1	49	12	61	0	0	0
47801	29 310	462	29 772	33	46	79	89	32	121	29 254	476	29 730
47802	84 780	16 174	100 954	315	1 616	1 931	3 224	871	4 095	81 871	16 919	98 790
47805	3 650	0	3 650	12	0	12	66	0	66	3 596	0	3 596
50109	0	0	0	205 291	0	205 291	4	0	4	205 287	0	205 287
50116	703 018	0	703 018	3 207 165	0	3 207 165	704 490	0	704 490	3 205 693	0	3 205 693
50121	4	0	4	468	0	468	14	0	14	458	0	458
50211	0	435 023	435 023	0	49 855	49 855	0	38 971	38 971	0	445 907	445 907
50221	592	0	592	983	0	983	1 575	0	1 575	0	0	0
50606	29 421	0	29 421	0	0	0	29 421	0	29 421	0	0	0
50621	4 228	0	4 228	38	0	38	4 266	0	4 266	0	0	0
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50738	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
50905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	2 796 104	0	2 796 104	2 796 104	0	2 796 104	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 307 778	0	1 307 778	1 307 778	0	1 307 778	1 307 778	0	1 307 778	1 307 778	0	1 307 778
60202	1 441 000	0	1 441 000	20	0	20	0	0	0	1 441 020	0	1 441 020
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
60306	7 443	0	7 443	8 549	0	8 549	7 779	0	7 779	8 213	0	8 213
60308	46	0	46	136	0	136	150	0	150	32	0	32
60310	6 489	0	6 489	5 933	0	5 933	3 479	0	3 479	8 943	0	8 943
60312	281 856	0	281 856	27 688	0	27 688	19 716	0	19 716	289 828	0	289 828
60314	2 242	0	2 242	5 903	0	5 903	3 111	0	3 111	5 034	0	5 034
60323	25 145	7 871	33 016	89	792	881	334	298	632	24 900	8 365	33 265
60336	1 737	0	1 737	545	0	545	763	0	763	1 519	0	1 519
60351	6 588	0	6 588	0	0	0	48	0	48	6 540	0	6 540
60401	120 487	0	120 487	27 407	0	27 407	24 651	0	24 651	123 243	0	123 243
60415	2 590	0	2 590	4 245	0	4 245	3 745	0	3 745	3 090	0	3 090
60804	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
60901	20 668	0	20 668	281	0	281	0	0	0	20 949	0	20 949
60906	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61002	26	0	26	101	0	101	88	0	88	39	0	39
61008	586	0	586	460	0	460	232	0	232	814	0	814
61009	508	0	508	3 255	0	3 255	1 889	0	1 889	1 874	0	1 874
61209	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
61210	0	0	0	726 955	0	726 955	726 955	0	726 955	0	0	0
61212	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	130 022	0	130 022	155 836	0	155 836	0	0	0	285 858	0	285 858
70607	2 396	0	2 396	850	0	850	354	0	354	2 892	0	2 892
70608	82 756	0	82 756	138 636	0	138 636	0	0	0	221 392	0	221 392
70611	0	0	0	2 031	0	2 031	0	0	0	2 031	0	2 031
Итого по активу (баланс)	18 776 801	1 294 149	20 070 950	225 211 755	29 357 883	254 569 638	224 226 830	29 317 492	253 544 322	19 761 726	1 334 540	21 096 266
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	592	0	592	1 575	0	1 575	983	0	983	0	0	0
10634	396	0	396	14	0	14	24	0	24	406	0	406
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 677 384	0	4 677 384	0	0	0	0	0	0	4 677 384	0	4 677 384
30126	45	0	45	2	0	2	5	0	5	48	0	48
30232	4	0	4	15 365	3 365	18 730	15 378	3 365	18 743	17	0	17
30429	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31404	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32028	359	0	359	7 222	0	7 222	7 278	0	7 278	415	0	415
407	448 792	10 615	459 407	421 768	472 786	894 554	355 205	473 153	828 358	382 229	10 982	393 211
408.1	14 846	8 977	23 823	4 422	1 799	6 221	5 114	2 351	7 465	15 538	9 529	25 067
40805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40807	5 689	441 096	446 785	340	433 689	434 029	528	455 479	456 007	5 877	462 886	468 763
40817	40 492	37 210	77 702	35 350	5 582	40 932	37 578	12 775	50 353	42 720	44 403	87 123
40820	3 833	1 074	4 907	146	203	349	201	210	411	3 888	1 081	4 969
40821	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	11 971	48 852	60 823	101 816	35 651	137 467	97 283	12 906	110 189	7 438	26 107	33 545
42305	1 015	2 604	3 619	0	99	99	4 680	262	4 942	5 695	2 767	8 462
42306	386 255	233 125	619 380	231 017	18 065	249 082	3 634	23 305	26 939	158 872	238 365	397 237
42307	148 882	25 237	174 119	935	1 194	2 129	760	2 778	3 538	148 707	26 821	175 528
42601	1 418	3 281	4 699	0	165	165	0	369	369	1 418	3 485	4 903
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 168 010	0	1 168 010	6 999	0	6 999	4 555	0	4 555	1 165 566	0	1 165 566
45217	2 073	0	2 073	269	0	269	3 510	0	3 510	5 314	0	5 314
45515	6 764	0	6 764	85	0	85	159	0	159	6 838	0	6 838
45524	5 615	0	5 615	93	0	93	746	0	746	6 268	0	6 268
45818	524 966	0	524 966	1 540	0	1 540	4 033	0	4 033	527 459	0	527 459
45821	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45918	92 509	0	92 509	3 769	0	3 769	17 067	0	17 067	105 807	0	105 807
45921	35	0	35	31	0	31	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	70 327 746	0	70 327 746	70 327 746	0	70 327 746	0	0	0
47407	0	0	0	4 184 736	10 133 857	14 318 593	4 184 736	10 133 857	14 318 593	0	0	0
47411	270	27	297	2 271	677	2 948	2 275	687	2 962	274	37	311
47416	123	0	123	500 833	0	500 833	500 710	0	500 710	0	0	0
47422	194	0	194	794 482	49	794 531	794 697	49	794 746	409	0	409
47424	0	0	0	9 607	0	9 607	12 325	0	12 325	2 718	0	2 718
47425	1 572 944	0	1 572 944	1 113	0	1 113	861	0	861	1 572 692	0	1 572 692
47426	5	0	5	0	0	0	479	0	479	484	0	484
47452	39 455	0	39 455	1 342	0	1 342	0	0	0	38 113	0	38 113
47466	2 779	0	2 779	1 888	0	1 888	359	0	359	1 250	0	1 250
47501	107	0	107	3	0	3	1	0	1	105	0	105
47804	21 286	0	21 286	985	0	985	1 304	0	1 304	21 605	0	21 605
47806	9 099	0	9 099	604	0	604	687	0	687	9 182	0	9 182
50120	0	0	0	366	0	366	862	0	862	496	0	496
50220	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808
50719	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	994 019	0	994 019	4 700	0	4 700	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52406	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
52501	6 058	0	6 058	94	0	94	3 079	0	3 079	9 043	0	9 043
60105	1 307 778	0	1 307 778	1 307 778	0	1 307 778	1 307 778	0	1 307 778	1 307 778	0	1 307 778
60120	316 721	0	316 721	316 721	0	316 721	316 721	0	316 721	316 721	0	316 721
60220	1 307 341	0	1 307 341	0	0	0	0	0	0	1 307 341	0	1 307 341
60301	169 140	0	169 140	7 743	0	7 743	5 158	0	5 158	166 555	0	166 555
60305	35 355	0	35 355	27 746	0	27 746	28 408	0	28 408	36 017	0	36 017
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	37 111	0	37 111	94	0	94	256	0	256	37 273	0	37 273
60311	32 749	0	32 749	1 328	0	1 328	17 409	0	17 409	48 830	0	48 830
60322	156	0	156	1 485	0	1 485	1 558	0	1 558	229	0	229
60324	39 915	0	39 915	238	0	238	1 345	0	1 345	41 022	0	41 022
60335	9 872	0	9 872	7 721	0	7 721	6 790	0	6 790	8 941	0	8 941
60352	14 014	0	14 014	539	0	539	0	0	0	13 475	0	13 475
60414	95 316	0	95 316	956	0	956	509	0	509	94 869	0	94 869
60805	1 212	0	1 212	0	0	0	115	0	115	1 327	0	1 327
60806	3 911	0	3 911	96	0	96	18	0	18	3 833	0	3 833
60903	10 634	0	10 634	0	0	0	323	0	323	10 957	0	10 957
61501	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
62002	5 376	0	5 376	0	0	0	406	0	406	5 782	0	5 782
70601	97 107	0	97 107	559	0	559	102 881	0	102 881	199 429	0	199 429
70602	2 478	0	2 478	1 630	0	1 630	552	0	552	1 400	0	1 400
70603	86 109	0	86 109	0	0	0	168 233	0	168 233	254 342	0	254 342
70801	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	19 258 852	812 098	20 070 950	78 342 971	11 107 181	89 450 152	79 353 922	11 121 546	90 475 468	20 269 803	826 463	21 096 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 251	0	3 251	4	0	4	311	0	311	2 944	0	2 944
80601	0	0	0	37	0	37	19	0	19	18	0	18
80901	513	0	513	295	0	295	0	0	0	808	0	808
Итого по активу (баланс)	3 764	0	3 764	336	0	336	330	0	330	3 770	0	3 770
Пассив
85101	1 618	0	1 618	1	0	1	0	0	0	1 617	0	1 617
85201	3	0	3	21	0	21	24	0	24	6	0	6
85401	99	0	99	0	0	0	4	0	4	103	0	103
85501	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
Итого по пассиву (баланс)	3 764	0	3 764	22	0	22	28	0	28	3 770	0	3 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	128 188	0	128 188	7 967	0	7 967	8 005	0	8 005	128 150	0	128 150
90902	69 600	69 591	139 191	48 074	7 004	55 078	8 385	2 638	11 023	109 289	73 957	183 246
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	598 424	60 558	658 982	0	6 095	6 095	0	2 296	2 296	598 424	64 357	662 781
91418	123 206	16 636	139 842	0	1 662	1 662	3 276	903	4 179	119 930	17 395	137 325
91501	989	0	989	0	0	0	989	0	989	0	0	0
91704	7 668	20	7 688	0	2	2	0	1	1	7 668	21	7 689
91802	118 964	328	119 292	0	32	32	2	12	14	118 962	348	119 310
91803	28 569	26	28 595	10	3	13	0	1	1	28 579	28	28 607
99998	7 255 978	0	7 255 978	73 699 729	0	73 699 729	76 098 079	0	76 098 079	4 857 628	0	4 857 628
Итого по активу (баланс)	9 356 202	147 159	9 503 361	73 755 781	14 798	73 770 579	76 118 737	5 851	76 124 588	6 993 246	156 106	7 149 352
Пассив
91003	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
91311	1 208 776	145 883	1 354 659	6 884	5 529	12 413	0	14 682	14 682	1 201 892	155 036	1 356 928
91312	1 092 546	11 920	1 104 466	0	451	451	0	1 199	1 199	1 092 546	12 668	1 105 214
91314	4 637 462	0	4 637 462	75 986 968	0	75 986 968	73 677 177	0	73 677 177	2 327 671	0	2 327 671
91315	56 736	48 661	105 397	34 900	11 023	45 923	0	4 931	4 931	21 836	42 569	64 405
91317	51 471	315	51 786	50 808	12	50 820	204	32	236	867	335	1 202
91507	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 247 383	0	2 247 383	26 509	0	26 509	70 850	0	70 850	2 291 724	0	2 291 724
Итого по пассиву (баланс)	9 296 582	206 779	9 503 361	76 107 573	17 015	76 124 588	73 749 735	20 844	73 770 579	6 938 744	210 608	7 149 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	257 530	257 530	983 908	4 697 474	5 681 382	718 567	4 682 323	5 400 890	265 341	272 681	538 022
94101	0	0	0	1 199 996	0	1 199 996	1 199 996	0	1 199 996	0	0	0
99996	256 836	0	256 836	6 889 308	0	6 889 308	6 605 403	0	6 605 403	540 741	0	540 741
Итого по активу (баланс)	256 836	257 530	514 366	9 073 212	4 697 474	13 770 686	8 523 966	4 682 323	13 206 289	806 082	272 681	1 078 763
Пассив
96901	0	256 836	256 836	1 208 359	5 363 671	6 572 030	1 208 359	5 647 576	6 855 935	0	540 741	540 741
97101	0	0	0	33 373	0	33 373	33 373	0	33 373	0	0	0
99997	257 530	0	257 530	6 600 886	0	6 600 886	6 881 378	0	6 881 378	538 022	0	538 022
Итого по пассиву (баланс)	257 530	256 836	514 366	7 842 618	5 363 671	13 206 289	8 123 110	5 647 576	13 770 686	538 022	540 741	1 078 763

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?