Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	414 421	0	414 421	36 927	0	36 927	18	0	18	451 330	0	451 330
10623	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
20202	54 576	68 656	123 232	19 994	21 573	41 567	34 654	20 472	55 126	39 916	69 757	109 673
20208	4 336	0	4 336	18 040	0	18 040	10 244	0	10 244	12 132	0	12 132
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	47 969	0	47 969	714 532	0	714 532	722 158	0	722 158	40 343	0	40 343
30110	28 167	260 701	288 868	912	1 850 088	1 851 000	12 807	1 700 646	1 713 453	16 272	410 143	426 415
30114	0	16 726	16 726	0	17 564	17 564	0	17 061	17 061	0	17 229	17 229
30128	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
30202	8 107	0	8 107	8 793	0	8 793	751	0	751	16 149	0	16 149
30204	8 793	0	8 793	0	0	0	8 793	0	8 793	0	0	0
30221	0	0	0	0	18 510	18 510	0	18 510	18 510	0	0	0
30233	373	0	373	16 632	2 904	19 536	16 761	2 904	19 665	244	0	244
30413	123	0	123	2 084	0	2 084	2 094	0	2 094	113	0	113
30424	5 590	0	5 590	22 905 789	0	22 905 789	22 905 920	0	22 905 920	5 459	0	5 459
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	0	420 894	420 894	0	420 894	420 894	0	0	0
32003	0	97 038	97 038	0	130 457	130 457	0	227 495	227 495	0	0	0
32201	0	6 398	6 398	0	185	185	0	149	149	0	6 434	6 434
32202	0	0	0	12 463 409	0	12 463 409	12 463 409	0	12 463 409	0	0	0
32203	510 449	0	510 449	8 809 358	0	8 809 358	6 923 075	0	6 923 075	2 396 732	0	2 396 732
32204	1 924 216	0	1 924 216	0	0	0	1 924 216	0	1 924 216	0	0	0
45205	34 346	0	34 346	0	0	0	29 100	0	29 100	5 246	0	5 246
45206	294 197	0	294 197	4 888	0	4 888	0	0	0	299 085	0	299 085
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	2 795 262	91 645	2 886 907	0	2 647	2 647	2 000	7 549	9 549	2 793 262	86 743	2 880 005
45216	857 515	0	857 515	3 531	0	3 531	6 355	0	6 355	854 691	0	854 691
45505	4 175	0	4 175	0	0	0	413	0	413	3 762	0	3 762
45506	4 411	0	4 411	730	0	730	454	0	454	4 687	0	4 687
45507	70 466	15 401	85 867	2 500	442	2 942	564	657	1 221	72 402	15 186	87 588
45509	44	0	44	449	0	449	202	0	202	291	0	291
45523	1 598	0	1 598	271	0	271	59	0	59	1 810	0	1 810
45811	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45812	746 312	0	746 312	9	0	9	4	0	4	746 317	0	746 317
45814	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45815	38 347	46 495	84 842	603	1 352	1 955	875	1 090	1 965	38 075	46 757	84 832
45816	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45912	98 185	0	98 185	0	0	0	0	0	0	98 185	0	98 185
45915	37 841	22 629	60 470	304	1 208	1 512	533	526	1 059	37 612	23 311	60 923
45920	35	0	35	58	0	58	14	0	14	79	0	79
47404	0	203 207	203 207	22 653 977	212 213	22 866 190	22 653 977	216 089	22 870 066	0	199 331	199 331
47408	0	0	0	2 688 753	2 868 383	5 557 136	2 688 753	2 868 383	5 557 136	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	0	0	0	5 922	0	5 922	4 818	0	4 818	1 104	0	1 104
47423	55 790	0	55 790	1 346	0	1 346	426	0	426	56 710	0	56 710
47427	1 480 147	44	1 480 191	44 929	1 415	46 344	30 184	1 411	31 595	1 494 892	48	1 494 940
47450	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47451	196	0	196	0	0	0	61	0	61	135	0	135
47465	294 038	0	294 038	6 042	0	6 042	180	0	180	299 900	0	299 900
47502	956	228	1 184	0	6	6	162	29	191	794	205	999
47801	31 777	11 731	43 508	66	395	461	394	342	736	31 449	11 784	43 233
47802	339 686	19 432	359 118	404	558	962	4 112	753	4 865	335 978	19 237	355 215
47805	34 421	0	34 421	9 937	0	9 937	417	0	417	43 941	0	43 941
50104	504 921	0	504 921	667 049	0	667 049	663 249	0	663 249	508 721	0	508 721
50106	216 657	0	216 657	1 974	0	1 974	30 495	0	30 495	188 136	0	188 136
50107	405 312	3 548	408 860	244 148	120	244 268	230 016	82	230 098	419 444	3 586	423 030
50110	0	341 055	341 055	0	11 732	11 732	0	8 694	8 694	0	344 093	344 093
50121	1 485	0	1 485	12 304	0	12 304	9 250	0	9 250	4 539	0	4 539
50211	145 418	0	145 418	1 047	0	1 047	28	0	28	146 437	0	146 437
50221	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
50605	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
50606	68 785	0	68 785	429 904	0	429 904	313 028	0	313 028	185 661	0	185 661
50621	0	0	0	8 492	0	8 492	5 296	0	5 296	3 196	0	3 196
50706	919 765	0	919 765	0	0	0	0	0	0	919 765	0	919 765
50905	0	0	0	153	0	153	142	0	142	11	0	11
52601	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	20 626	0	20 626	0	0	0	4 845	0	4 845	15 781	0	15 781
60306	5 004	0	5 004	4 657	0	4 657	5 222	0	5 222	4 439	0	4 439
60308	1 842	0	1 842	185	0	185	236	0	236	1 791	0	1 791
60310	4 134	0	4 134	7 005	0	7 005	6 972	0	6 972	4 167	0	4 167
60312	322 814	0	322 814	9 030	0	9 030	16 508	0	16 508	315 336	0	315 336
60314	6 494	0	6 494	1 142	0	1 142	1 941	0	1 941	5 695	0	5 695
60323	130 180	8 152	138 332	234	237	471	853	192	1 045	129 561	8 197	137 758
60336	610	0	610	716	0	716	270	0	270	1 056	0	1 056
60351	7 059	0	7 059	2	0	2	102	0	102	6 959	0	6 959
60401	169 772	0	169 772	117	0	117	0	0	0	169 889	0	169 889
60415	612	0	612	117	0	117	117	0	117	612	0	612
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	20 668	0	20 668	0	0	0	0	0	0	20 668	0	20 668
61002	111	0	111	72	0	72	7	0	7	176	0	176
61008	484	0	484	679	0	679	573	0	573	590	0	590
61009	281	0	281	32	0	32	37	0	37	276	0	276
61209	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61210	0	0	0	5 723 260	0	5 723 260	5 723 260	0	5 723 260	0	0	0
61212	0	0	0	4 752	0	4 752	4 752	0	4 752	0	0	0
61214	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
62001	26 459	0	26 459	0	0	0	1 050	0	1 050	25 409	0	25 409
70606	2 980 019	0	2 980 019	183 289	0	183 289	128	0	128	3 163 180	0	3 163 180
70607	13 560	0	13 560	3 292	0	3 292	4 090	0	4 090	12 762	0	12 762
70608	410 189	0	410 189	52 800	0	52 800	0	0	0	462 989	0	462 989
70611	20 283	0	20 283	4 845	0	4 845	0	0	0	25 128	0	25 128
70614	419	0	419	413	0	413	249	0	249	583	0	583
Итого по активу (баланс)	21 514 986	1 213 086	22 728 072	77 792 831	5 562 883	83 355 714	77 481 095	5 513 928	82 995 023	21 826 722	1 262 041	23 088 763
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	0	0	0	507	0	507	507	0	507
10634	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 673 034	0	4 673 034	0	0	0	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30126	44	0	44	2	0	2	1	0	1	43	0	43
30232	21	0	21	20 135	2 920	23 055	20 115	2 920	23 035	1	0	1
30429	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30601	243	0	243	143 753	0	143 753	143 685	0	143 685	175	0	175
31502	0	0	0	30 283	0	30 283	30 283	0	30 283	0	0	0
31503	0	0	0	3 381 827	0	3 381 827	4 486 087	0	4 486 087	1 104 260	0	1 104 260
31504	1 196 846	0	1 196 846	1 212 684	0	1 212 684	15 838	0	15 838	0	0	0
32028	97	0	97	648	0	648	551	0	551	0	0	0
407	355 252	127 695	482 947	550 012	2 185 926	2 735 938	613 780	2 213 749	2 827 529	419 020	155 518	574 538
408.1	15 508	7 528	23 036	6 176	190	6 366	5 913	1 543	7 456	15 245	8 881	24 126
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	6 994	117 071	124 065	24 244	16 832	41 076	33 020	18 861	51 881	15 770	119 100	134 870
40817	40 359	24 894	65 253	33 646	4 498	38 144	36 363	2 925	39 288	43 076	23 321	66 397
40820	3 472	4 473	7 945	366	1 682	2 048	131	104	235	3 237	2 895	6 132
40821	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	10 683	41 387	52 070	56 862	36 016	92 878	52 668	58 541	111 209	6 489	63 912	70 401
42305	1 563	2 807	4 370	0	65	65	303	81	384	1 866	2 823	4 689
42306	326 057	259 122	585 179	10 446	6 981	17 427	54 342	9 216	63 558	369 953	261 357	631 310
42307	112 178	24 054	136 232	823	601	1 424	2 249	709	2 958	113 604	24 162	137 766
42601	1 418	3 407	4 825	0	87	87	0	98	98	1 418	3 418	4 836
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 175 880	0	2 175 880	9 437	0	9 437	2 978	0	2 978	2 169 421	0	2 169 421
45217	14 908	0	14 908	2 494	0	2 494	1 362	0	1 362	13 776	0	13 776
45515	8 368	0	8 368	315	0	315	552	0	552	8 605	0	8 605
45524	4 464	0	4 464	269	0	269	132	0	132	4 327	0	4 327
45818	830 309	0	830 309	1 770	0	1 770	1 422	0	1 422	829 961	0	829 961
45821	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
45918	158 408	0	158 408	886	0	886	1 469	0	1 469	158 991	0	158 991
45921	66	0	66	51	0	51	19	0	19	34	0	34
47403	0	0	0	22 751 598	0	22 751 598	22 751 598	0	22 751 598	0	0	0
47407	0	0	0	2 693 516	2 865 091	5 558 607	2 693 516	2 865 091	5 558 607	0	0	0
47411	360	38	398	3 308	797	4 105	3 348	791	4 139	400	32	432
47416	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47422	225	0	225	5 364	43 726	49 090	5 372	43 726	49 098	233	0	233
47424	18	0	18	3 459	0	3 459	4 389	0	4 389	948	0	948
47425	1 585 352	0	1 585 352	1 220	0	1 220	18 736	0	18 736	1 602 868	0	1 602 868
47426	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47446	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47452	63 733	0	63 733	1 836	0	1 836	0	0	0	61 897	0	61 897
47466	4 939	0	4 939	2 704	0	2 704	689	0	689	2 924	0	2 924
47804	84 456	0	84 456	1 032	0	1 032	11 659	0	11 659	95 083	0	95 083
47806	5 795	0	5 795	290	0	290	736	0	736	6 241	0	6 241
50120	11 542	0	11 542	6 680	0	6 680	5 640	0	5 640	10 502	0	10 502
50220	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50620	1 433	0	1 433	3 834	0	3 834	3 520	0	3 520	1 119	0	1 119
50719	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50720	164 530	0	164 530	0	0	0	0	0	0	164 530	0	164 530
52301	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	1 969	0	1 969	0	0	0	161	0	161	2 130	0	2 130
52602	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60105	1 149 928	0	1 149 928	0	0	0	0	0	0	1 149 928	0	1 149 928
60120	249 873	0	249 873	0	0	0	36 927	0	36 927	286 800	0	286 800
60220	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
60301	567	0	567	7 187	0	7 187	6 901	0	6 901	281	0	281
60305	29 614	0	29 614	16 709	0	16 709	16 296	0	16 296	29 201	0	29 201
60307	0	0	0	16	0	16	20	0	20	4	0	4
60309	41 713	0	41 713	810	0	810	1 130	0	1 130	42 033	0	42 033
60311	18 576	0	18 576	19 138	0	19 138	19 138	0	19 138	18 576	0	18 576
60322	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60324	154 616	0	154 616	480	0	480	150	0	150	154 286	0	154 286
60335	10 145	0	10 145	5 611	0	5 611	3 971	0	3 971	8 505	0	8 505
60352	2 720	0	2 720	10	0	10	710	0	710	3 420	0	3 420
60414	124 575	0	124 575	0	0	0	1 082	0	1 082	125 657	0	125 657
60805	4 367	0	4 367	0	0	0	420	0	420	4 787	0	4 787
60806	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
60903	7 516	0	7 516	0	0	0	352	0	352	7 868	0	7 868
61501	575	0	575	0	0	0	4 527	0	4 527	5 102	0	5 102
62002	5 056	0	5 056	1 139	0	1 139	0	0	0	3 917	0	3 917
70601	4 001 769	0	4 001 769	17	0	17	157 119	0	157 119	4 158 871	0	4 158 871
70602	52 601	0	52 601	14 178	0	14 178	27 680	0	27 680	66 103	0	66 103
70603	306 465	0	306 465	0	0	0	55 473	0	55 473	361 938	0	361 938
70613	18	0	18	268	0	268	268	0	268	18	0	18
70801	215 060	0	215 060	0	0	0	0	0	0	215 060	0	215 060
Итого по пассиву (баланс)	22 115 596	612 476	22 728 072	31 029 829	5 165 412	36 195 241	31 337 577	5 218 355	36 555 932	22 423 344	665 419	23 088 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 688	80	2 768	583	49	632	0	6	6	3 271	123	3 394
80601	4	0	4	100	0	100	99	0	99	5	0	5
80801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
80901	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	2 696	80	2 776	741	49	790	149	6	155	3 288	123	3 411
Пассив
85101	2 119	0	2 119	0	0	0	50	0	50	2 169	0	2 169
85201	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
85401	188	0	188	0	0	0	583	0	583	771	0	771
85501	467	0	467	1	0	1	0	0	0	466	0	466
Итого по пассиву (баланс)	2 776	0	2 776	1	0	1	636	0	636	3 411	0	3 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 859	0	62 859	0	0	0	0	0	0	62 859	0	62 859
90901	179 058	0	179 058	24 133	0	24 133	6 558	0	6 558	196 633	0	196 633
90902	25 870	71 420	97 290	1 479	2 063	3 542	641	1 658	2 299	26 708	71 825	98 533
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 585 092	66 935	2 652 027	0	1 933	1 933	90 000	1 554	91 554	2 495 092	67 314	2 562 406
91418	383 578	31 115	414 693	0	896	896	4 435	1 038	5 473	379 143	30 973	410 116
91501	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
91704	7 796	20	7 816	0	1	1	261	1	262	7 535	20	7 555
91802	118 276	336	118 612	0	10	10	911	8	919	117 365	338	117 703
91803	29 254	27	29 281	0	1	1	489	1	490	28 765	27	28 792
99998	3 519 079	0	3 519 079	22 837 347	0	22 837 347	22 840 151	0	22 840 151	3 516 275	0	3 516 275
Итого по активу (баланс)	6 913 468	169 853	7 083 321	22 862 960	4 904	22 867 864	22 943 446	4 260	22 947 706	6 832 982	170 497	7 003 479
Пассив
91311	459 361	210 993	670 354	1 983	4 898	6 881	0	6 094	6 094	457 378	212 189	669 567
91312	1 129 533	16 639	1 146 172	0	4 781	4 781	8 835	445	9 280	1 138 368	12 303	1 150 671
91314	1 425 102	0	1 425 102	22 761 932	0	22 761 932	22 801 202	0	22 801 202	1 464 372	0	1 464 372
91315	187 815	50 496	238 311	59 929	1 283	61 212	0	1 460	1 460	127 886	50 673	178 559
91317	12 678	323	13 001	5 338	7	5 345	19 302	9	19 311	26 642	325	26 967
91507	26 128	0	26 128	0	0	0	0	0	0	26 128	0	26 128
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 564 242	0	3 564 242	107 555	0	107 555	30 517	0	30 517	3 487 204	0	3 487 204
Итого по пассиву (баланс)	6 804 870	278 451	7 083 321	22 936 737	10 969	22 947 706	22 859 856	8 008	22 867 864	6 727 989	275 490	7 003 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	47 157	47 157	0	47 157	47 157	0	0	0
93302	0	0	0	0	47 337	47 337	0	47 337	47 337	0	0	0
93306	0	0	0	0	159 553	159 553	0	159 553	159 553	0	0	0
93307	0	0	0	0	160 483	160 483	0	160 483	160 483	0	0	0
93901	1 627	16 155	17 782	1 120 944	1 200 568	2 321 512	991 755	968 267	1 960 022	130 816	248 456	379 272
93902	0	0	0	32 423	769 907	802 330	32 423	692 451	724 874	0	77 456	77 456
94101	0	0	0	1 364 665	0	1 364 665	1 254 555	0	1 254 555	110 110	0	110 110
99996	17 816	0	17 816	4 693 617	0	4 693 617	4 144 695	0	4 144 695	566 738	0	566 738
Итого по активу (баланс)	19 443	16 155	35 598	7 211 649	2 385 005	9 596 654	6 423 428	2 075 248	8 498 676	807 664	325 912	1 133 576
Пассив
96301	0	0	0	0	47 103	47 103	0	47 103	47 103	0	0	0
96302	0	0	0	0	47 246	47 246	0	47 246	47 246	0	0	0
96306	0	0	0	0	159 720	159 720	0	159 720	159 720	0	0	0
96307	0	0	0	0	160 516	160 516	0	160 516	160 516	0	0	0
96901	0	16 173	16 173	1 367 972	962 930	2 330 902	1 608 938	1 195 396	2 804 334	240 966	248 639	489 605
96902	0	0	0	32 421	691 940	724 361	32 421	769 073	801 494	0	77 133	77 133
97101	1 643	0	1 643	881 541	0	881 541	879 898	0	879 898	0	0	0
99997	17 782	0	17 782	4 147 377	0	4 147 377	4 696 433	0	4 696 433	566 838	0	566 838
Итого по пассиву (баланс)	19 425	16 173	35 598	6 429 311	2 069 455	8 498 766	7 217 690	2 379 054	9 596 744	807 804	325 772	1 133 576

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?