Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 272	0	54 272	3 628	0	3 628	482	0	482	57 418	0	57 418
20202	37 893	68 280	106 173	45 333	54 728	100 061	50 905	52 110	103 015	32 321	70 898	103 219
20208	4 028	343	4 371	24 760	724	25 484	21 921	714	22 635	6 867	353	7 220
20209	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
30102	29 517	0	29 517	1 657 089	0	1 657 089	1 672 722	0	1 672 722	13 884	0	13 884
30110	22 064	642 223	664 287	31 324	464 570	495 894	22 971	507 677	530 648	30 417	599 116	629 533
30114	0	50 062	50 062	0	10 747	10 747	0	16 803	16 803	0	44 006	44 006
30202	6 966	0	6 966	0	0	0	959	0	959	6 007	0	6 007
30204	7 855	0	7 855	2 311	0	2 311	0	0	0	10 166	0	10 166
30221	0	0	0	0	45 330	45 330	0	45 330	45 330	0	0	0
30233	47	0	47	40 573	4 507	45 080	28 520	4 507	33 027	12 100	0	12 100
30413	3	0	3	84	0	84	84	0	84	3	0	3
30424	24 212	0	24 212	32 787 018	0	32 787 018	32 781 480	0	32 781 480	29 750	0	29 750
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	5 506	5 506	0	380	380	0	223	223	0	5 663	5 663
32202	1 957 929	0	1 957 929	22 249 083	0	22 249 083	24 207 012	0	24 207 012	0	0	0
32203	0	0	0	8 664 941	0	8 664 941	7 456 998	0	7 456 998	1 207 943	0	1 207 943
32204	0	0	0	990 830	0	990 830	0	0	0	990 830	0	990 830
45206	0	0	0	3 806	0	3 806	1 700	0	1 700	2 106	0	2 106
45207	395 052	0	395 052	0	0	0	21 000	0	21 000	374 052	0	374 052
45208	2 931 910	143 817	3 075 727	0	9 928	9 928	3 550	10 584	14 134	2 928 360	143 161	3 071 521
45505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45506	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45507	84 276	30 739	115 015	0	2 122	2 122	93	1 251	1 344	84 183	31 610	115 793
45509	488	0	488	783	0	783	753	0	753	518	0	518
45812	600 994	0	600 994	0	0	0	19	0	19	600 975	0	600 975
45815	42 254	33 157	75 411	93	2 287	2 380	127	1 410	1 537	42 220	34 034	76 254
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	406	204	610	2	60	62	154	54	208	254	210	464
47404	0	40 043	40 043	33 094 350	1 050 249	34 144 599	33 094 350	1 048 902	34 143 252	0	41 390	41 390
47408	0	0	0	1 673 603	1 232 215	2 905 818	1 673 603	1 232 215	2 905 818	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	257 747	0	257 747	2 651	0	2 651	5 092	0	5 092	255 306	0	255 306
47427	70 449	40	70 489	19 615	300	19 915	16 602	147	16 749	73 462	193	73 655
47801	37 576	11 555	49 131	31	797	828	60	488	548	37 547	11 864	49 411
47802	214 552	20 125	234 677	0	1 447	1 447	1 662	1 068	2 730	212 890	20 504	233 394
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	127 922	0	127 922	1 253	0	1 253	182	0	182	128 993	0	128 993
50121	14 691	0	14 691	1 990	0	1 990	1 942	0	1 942	14 739	0	14 739
50211	0	316 290	316 290	0	24 184	24 184	0	13 080	13 080	0	327 394	327 394
50605	96 683	0	96 683	243 678	0	243 678	167 429	0	167 429	172 932	0	172 932
50606	508 329	0	508 329	19 391	0	19 391	118 620	0	118 620	409 100	0	409 100
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50707	0	0	0	0	28 218	28 218	0	28 218	28 218	0	0	0
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	3	0	3	23	0	23	26	0	26	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	16 198	0	16 198	0	0	0	0	0	0	16 198	0	16 198
60306	4 800	0	4 800	4 656	0	4 656	4 800	0	4 800	4 656	0	4 656
60308	51	0	51	221	0	221	224	0	224	48	0	48
60310	3 617	0	3 617	6 385	0	6 385	6 468	0	6 468	3 534	0	3 534
60312	341 620	0	341 620	19 176	0	19 176	10 959	0	10 959	349 837	0	349 837
60314	3 999	0	3 999	31	0	31	1 391	0	1 391	2 639	0	2 639
60323	39 243	6 661	45 904	818	460	1 278	337	269	606	39 724	6 852	46 576
60336	1 176	0	1 176	135	0	135	195	0	195	1 116	0	1 116
60401	150 720	0	150 720	0	0	0	0	0	0	150 720	0	150 720
60415	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
61002	133	0	133	52	0	52	40	0	40	145	0	145
61008	455	0	455	328	0	328	329	0	329	454	0	454
61009	308	0	308	3	0	3	49	0	49	262	0	262
61209	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
61210	0	0	0	545 599	0	545 599	545 599	0	545 599	0	0	0
61212	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
61403	4 715	0	4 715	212	0	212	712	0	712	4 215	0	4 215
62001	44 201	0	44 201	996	0	996	14 986	0	14 986	30 211	0	30 211
70606	176 361	0	176 361	160 742	0	160 742	17	0	17	337 086	0	337 086
70607	41 451	0	41 451	16 829	0	16 829	13 871	0	13 871	44 409	0	44 409
70608	183 922	0	183 922	107 259	0	107 259	0	0	0	291 181	0	291 181
70614	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
70802	108 234	0	108 234	0	0	0	0	0	0	108 234	0	108 234
Итого по активу (баланс)	14 757 004	1 369 045	16 126 049	102 451 467	2 933 253	105 384 720	101 980 706	2 965 050	104 945 756	15 227 765	1 337 248	16 565 013
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	219	219	0	235	235	0	16	16	0	0	0
30126	5 735	0	5 735	7 604	0	7 604	1 908	0	1 908	39	0	39
30232	0	0	0	53 724	3 953	57 677	53 724	3 981	57 705	0	28	28
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31502	0	0	0	110 543	0	110 543	110 543	0	110 543	0	0	0
31503	0	0	0	152 603	0	152 603	206 261	0	206 261	53 658	0	53 658
407	306 122	182 023	488 145	1 336 093	542 132	1 878 225	1 573 066	537 049	2 110 115	543 095	176 940	720 035
408.1	13 699	1 377	15 076	6 924	4 051	10 975	5 672	5 567	11 239	12 447	2 893	15 340
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	8 217	19 780	27 997	3 253	71 693	74 946	10 927	74 013	84 940	15 891	22 100	37 991
40817	48 288	54 411	102 699	57 772	79 563	137 335	56 928	44 862	101 790	47 444	19 710	67 154
40820	2 955	834	3 789	235	34	269	12 646	58	12 704	15 366	858	16 224
40821	1	0	1	86	0	86	85	0	85	0	0	0
42104	170 000	0	170 000	170 892	0	170 892	892	0	892	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	6 641	101 533	108 174	40 502	12 144	52 646	40 498	13 863	54 361	6 637	103 252	109 889
42304	0	306	306	0	13	13	0	22	22	0	315	315
42305	60 222	336 767	396 989	13 084	40 743	53 827	298	22 227	22 525	47 436	318 251	365 687
42306	55 503	115 634	171 137	1 754	4 854	6 608	1 700	8 308	10 008	55 449	119 088	174 537
42307	12 091	15 864	27 955	300	682	982	298	1 129	1 427	12 089	16 311	28 400
42601	1 418	3 202	4 620	0	144	144	0	233	233	1 418	3 291	4 709
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 570 952	0	2 570 952	10 731	0	10 731	10 356	0	10 356	2 570 577	0	2 570 577
45515	28 757	0	28 757	1 316	0	1 316	1 959	0	1 959	29 400	0	29 400
45818	676 292	0	676 292	1 457	0	1 457	2 380	0	2 380	677 215	0	677 215
45918	27 897	0	27 897	63	0	63	45	0	45	27 879	0	27 879
47403	0	0	0	32 252 116	0	32 252 116	32 252 116	0	32 252 116	0	0	0
47407	0	0	0	1 654 652	1 250 578	2 905 230	1 654 652	1 250 578	2 905 230	0	0	0
47411	278	41	319	787	834	1 621	843	845	1 688	334	52	386
47416	2	0	2	142	0	142	140	0	140	0	0	0
47422	28 272	0	28 272	4 045	0	4 045	4 307	0	4 307	28 534	0	28 534
47425	365 231	0	365 231	46 195	0	46 195	40 432	0	40 432	359 468	0	359 468
47426	1 563	0	1 563	2 143	0	2 143	586	0	586	6	0	6
47804	47 491	0	47 491	2 783	0	2 783	3 904	0	3 904	48 612	0	48 612
50220	9 683	0	9 683	482	0	482	3 628	0	3 628	12 829	0	12 829
50620	168 536	0	168 536	95 433	0	95 433	52 194	0	52 194	125 297	0	125 297
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
52305	23 560	0	23 560	6 973	0	6 973	67 007	0	67 007	83 594	0	83 594
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	6 159	0	6 159	18 159	0	18 159
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52602	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60105	1 754 358	0	1 754 358	36 908	0	36 908	0	0	0	1 717 450	0	1 717 450
60301	2 827	0	2 827	4 606	0	4 606	3 930	0	3 930	2 151	0	2 151
60305	25 368	0	25 368	13 819	0	13 819	16 637	0	16 637	28 186	0	28 186
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	47 012	0	47 012	2 651	0	2 651	1 743	0	1 743	46 104	0	46 104
60311	18 751	0	18 751	25 398	0	25 398	25 144	0	25 144	18 497	0	18 497
60322	64	0	64	80	0	80	16	0	16	0	0	0
60324	67 914	0	67 914	365	0	365	265	0	265	67 814	0	67 814
60335	6 209	0	6 209	4 264	0	4 264	6 344	0	6 344	8 289	0	8 289
60414	127 090	0	127 090	0	0	0	663	0	663	127 753	0	127 753
60903	6 241	0	6 241	0	0	0	257	0	257	6 498	0	6 498
61501	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559
62002	6 051	0	6 051	1 499	0	1 499	0	0	0	4 552	0	4 552
70601	161 997	0	161 997	0	0	0	159 422	0	159 422	321 419	0	321 419
70602	14 871	0	14 871	38 122	0	38 122	84 367	0	84 367	61 116	0	61 116
70603	168 663	0	168 663	0	0	0	122 688	0	122 688	291 351	0	291 351
Итого по пассиву (баланс)	15 294 058	831 991	16 126 049	36 162 439	2 011 653	38 174 092	36 650 305	1 962 751	38 613 056	15 781 924	783 089	16 565 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 740	0	1 740	1	0	1	12	0	12	1 729	0	1 729
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	8	0	8	14	0	14	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 753	0	1 753	15	0	15	34	0	34	1 734	0	1 734
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85401	167	0	167	168	0	168	1	0	1	0	0	0
85501	146	0	146	22	0	22	168	0	168	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	1 753	0	1 753	190	0	190	171	0	171	1 734	0	1 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 560	0	35 560	73 166	0	73 166	6 973	0	6 973	101 753	0	101 753
90901	171 711	0	171 711	9 108	0	9 108	6 953	0	6 953	173 866	0	173 866
90902	69 079	61 462	130 541	28 680	4 243	32 923	51 576	2 484	54 060	46 183	63 221	109 404
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 073 116	57 602	3 130 718	0	3 977	3 977	80 000	2 329	82 329	2 993 116	59 250	3 052 366
91418	271 710	31 539	303 249	0	2 174	2 174	1 866	1 489	3 355	269 844	32 224	302 068
91419	0	0	0	92 250	0	92 250	92 250	0	92 250	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 287 047	16 732	1 303 779	26 687	2 490	29 177	8 134	1 393	9 527	1 305 600	17 829	1 323 429
91704	4 784	21	4 805	0	2	2	0	1	1	4 784	22	4 806
91802	76 806	59 446	136 252	0	4 103	4 103	10	2 402	2 412	76 796	61 147	137 943
91803	19 840	0	19 840	0	0	0	0	0	0	19 840	0	19 840
99998	4 519 351	0	4 519 351	36 448 216	0	36 448 216	36 275 085	0	36 275 085	4 692 482	0	4 692 482
Итого по активу (баланс)	9 530 621	226 802	9 757 423	36 678 107	16 989	36 695 096	36 522 847	10 098	36 532 945	9 685 881	233 693	9 919 574
Пассив
91004	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
91311	354 898	193 760	548 658	0	7 831	7 831	0	13 376	13 376	354 898	199 305	554 203
91312	1 221 069	14 319	1 235 388	18 463	579	19 042	16 204	989	17 193	1 218 810	14 729	1 233 539
91314	2 115 457	0	2 115 457	36 096 096	0	36 096 096	36 332 703	0	36 332 703	2 352 064	0	2 352 064
91315	574 348	12 793	587 141	139 454	930	140 384	44 446	36 674	81 120	479 340	48 537	527 877
91317	8 000	278	8 278	4 589	11	4 600	2 453	19	2 472	5 864	286	6 150
91318	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0
91319	0	0	0	13 652	0	13 652	13 652	0	13 652	0	0	0
91507	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 238 072	0	5 238 072	257 836	0	257 836	246 856	0	246 856	5 227 092	0	5 227 092
Итого по пассиву (баланс)	9 536 273	221 150	9 757 423	36 537 222	9 351	36 546 573	36 657 666	51 058	36 708 724	9 656 717	262 857	9 919 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	17 834	17 834	0	193	193	0	17 641	17 641
93901	55 965	0	55 965	1 224 164	971 076	2 195 240	1 222 760	913 811	2 136 571	57 369	57 265	114 634
94101	27 455	0	27 455	236 737	0	236 737	264 192	0	264 192	0	0	0
94102	0	27 661	27 661	0	349	349	0	28 010	28 010	0	0	0
99996	110 580	0	110 580	2 450 222	0	2 450 222	2 428 367	0	2 428 367	132 435	0	132 435
Итого по активу (баланс)	194 000	27 661	221 661	3 911 123	989 259	4 900 382	3 915 319	942 014	4 857 333	189 804	74 906	264 710
Пассив
96302	0	0	0	0	164	164	0	17 878	17 878	0	17 714	17 714
96901	27 597	0	27 597	1 093 309	962 511	2 055 820	1 123 168	1 019 776	2 142 944	57 456	57 265	114 721
96902	0	27 867	27 867	0	28 218	28 218	0	351	351	0	0	0
97101	27 455	27 661	55 116	316 155	28 010	344 165	288 700	349	289 049	0	0	0
99997	111 081	0	111 081	2 428 966	0	2 428 966	2 450 160	0	2 450 160	132 275	0	132 275
Итого по пассиву (баланс)	166 133	55 528	221 661	3 838 430	1 018 903	4 857 333	3 862 028	1 038 354	4 900 382	189 731	74 979	264 710

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?