Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 738	0	23 738	1 949	0	1 949	589	0	589	25 098	0	25 098
20202	45 353	84 057	129 410	56 739	8 942	65 681	37 745	21 754	59 499	64 347	71 245	135 592
20208	2 217	310	2 527	7 296	338	7 634	8 245	333	8 578	1 268	315	1 583
30102	79 771	0	79 771	734 882	0	734 882	747 968	0	747 968	66 685	0	66 685
30110	6 985	671 210	678 195	6 520	328 016	334 536	7 161	732 709	739 870	6 344	266 517	272 861
30114	0	11 087	11 087	0	15 377	15 377	0	10 408	10 408	0	16 056	16 056
30202	2 309	0	2 309	0	0	0	112	0	112	2 197	0	2 197
30204	6 988	0	6 988	0	0	0	1 822	0	1 822	5 166	0	5 166
30221	0	0	0	0	6 651	6 651	0	6 651	6 651	0	0	0
30233	402	93	495	13 028	4 215	17 243	13 170	4 297	17 467	260	11	271
30413	4	0	4	88	0	88	88	0	88	4	0	4
30424	7 851	0	7 851	6 971 684	0	6 971 684	6 968 720	0	6 968 720	10 815	0	10 815
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	2 849	2 849	0	179	179	0	202	202	0	2 826	2 826
32202	0	0	0	4 987 243	0	4 987 243	4 777 322	0	4 777 322	209 921	0	209 921
32203	246 388	0	246 388	1 400 604	0	1 400 604	1 646 992	0	1 646 992	0	0	0
45205	0	0	0	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038
45206	363 969	0	363 969	0	0	0	95 000	0	95 000	268 969	0	268 969
45207	390 052	0	390 052	80 000	0	80 000	0	0	0	470 052	0	470 052
45208	3 233 333	194 694	3 428 027	0	12 248	12 248	3 550	18 553	22 103	3 229 783	188 389	3 418 172
45505	200	0	200	0	0	0	116	0	116	84	0	84
45506	647	0	647	0	0	0	41	0	41	606	0	606
45507	120 934	41 863	162 797	0	2 611	2 611	4 358	4 065	8 423	116 576	40 409	156 985
45509	383	0	383	829	0	829	713	0	713	499	0	499
45812	619 032	0	619 032	0	0	0	64	0	64	618 968	0	618 968
45815	39 856	28 296	68 152	161	2 195	2 356	114	2 147	2 261	39 903	28 344	68 247
45912	27 696	0	27 696	0	0	0	204	0	204	27 492	0	27 492
45915	343	267	610	351	33	384	94	27	121	600	273	873
47404	0	18 406	18 406	9 839 695	3 108 677	12 948 372	9 839 695	3 108 917	12 948 612	0	18 166	18 166
47408	0	0	0	3 708 351	3 369 741	7 078 092	3 708 351	3 369 741	7 078 092	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 020	0	252 020	81	0	81	70	0	70	252 031	0	252 031
47427	64 755	220	64 975	14 909	353	15 262	16 496	510	17 006	63 168	63	63 231
47801	44 202	24 444	68 646	106	1 727	1 833	882	2 993	3 875	43 426	23 178	66 604
47802	155 858	22 837	178 695	17	1 494	1 511	5 495	1 935	7 430	150 380	22 396	172 776
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	303 203	0	303 203	2 697	0	2 697	318	0	318	305 582	0	305 582
50106	151 993	0	151 993	1 688	0	1 688	5	0	5	153 676	0	153 676
50121	22 250	0	22 250	6 449	0	6 449	4 329	0	4 329	24 370	0	24 370
50211	0	0	0	0	350 170	350 170	0	26 757	26 757	0	323 413	323 413
50221	0	0	0	2 714	0	2 714	0	0	0	2 714	0	2 714
50605	253 940	0	253 940	116 630	0	116 630	157 257	0	157 257	213 313	0	213 313
50606	424 543	0	424 543	223 004	0	223 004	150 090	0	150 090	497 457	0	497 457
50618	55 017	0	55 017	0	0	0	55 017	0	55 017	0	0	0
50621	10 859	0	10 859	20 156	0	20 156	31 015	0	31 015	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	32	0	32	29	0	29	3	0	3
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	0	0	0	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	4 376	0	4 376	4 589	0	4 589	4 376	0	4 376	4 589	0	4 589
60308	52	0	52	199	0	199	166	0	166	85	0	85
60310	696	0	696	3 870	0	3 870	3 933	0	3 933	633	0	633
60312	371 405	0	371 405	14 979	0	14 979	26 898	0	26 898	359 486	0	359 486
60314	6 070	0	6 070	61	0	61	1 390	0	1 390	4 741	0	4 741
60323	40 451	6 810	47 261	474	428	902	747	484	1 231	40 178	6 754	46 932
60336	806	0	806	390	0	390	85	0	85	1 111	0	1 111
60347	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60401	154 080	0	154 080	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	154 080	0	154 080
60901	14 659	0	14 659	155	0	155	0	0	0	14 814	0	14 814
60906	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61002	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
61008	1 037	0	1 037	382	0	382	482	0	482	937	0	937
61009	234	0	234	8	0	8	12	0	12	230	0	230
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	321 954	0	321 954	321 954	0	321 954	0	0	0
61212	0	0	0	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	0	0	0
61403	10 221	0	10 221	226	0	226	1 689	0	1 689	8 758	0	8 758
62001	32 438	0	32 438	0	0	0	0	0	0	32 438	0	32 438
70606	810 928	0	810 928	134 917	0	134 917	54	0	54	945 791	0	945 791
70607	35 251	0	35 251	58 470	0	58 470	40 895	0	40 895	52 826	0	52 826
70608	429 814	0	429 814	100 938	0	100 938	0	0	0	530 752	0	530 752
70611	1 175	0	1 175	391	0	391	0	0	0	1 566	0	1 566
70614	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
70802	232 711	0	232 711	0	0	0	0	0	0	232 711	0	232 711
Итого по активу (баланс)	15 322 943	1 107 443	16 430 386	28 852 477	7 213 395	36 065 872	28 694 851	7 312 483	36 007 334	15 480 569	1 008 355	16 488 924
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 979	0	5 013 979	0	0	0	0	0	0	5 013 979	0	5 013 979
30109	0	0	0	0	366	366	0	447	447	0	81	81
30126	873	0	873	2 137	0	2 137	1 302	0	1 302	38	0	38
30232	6	0	6	8 071	2 158	10 229	8 065	2 158	10 223	0	0	0
30236	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31503	42 932	0	42 932	42 932	0	42 932	0	0	0	0	0	0
407	159 271	23 008	182 279	681 716	345 727	1 027 443	633 564	354 892	988 456	111 119	32 173	143 292
408.1	6 377	9 668	16 045	5 178	5 864	11 042	6 246	7 609	13 855	7 445	11 413	18 858
408.2	35 556	32 012	67 568	35 245	12 283	47 528	32 436	11 865	44 301	32 747	31 594	64 341
42301	7 287	285 372	292 659	88 451	127 847	216 298	88 661	20 696	109 357	7 497	178 221	185 718
42304	380	1 886	2 266	380	134	514	0	119	119	0	1 871	1 871
42305	940	1 241	2 181	0	88	88	0	78	78	940	1 231	2 171
42306	29 811	86 818	116 629	516	7 864	8 380	947	8 558	9 505	30 242	87 512	117 754
42307	13 183	13 849	27 032	655	1 098	1 753	794	2 674	3 468	13 322	15 425	28 747
42601	1 417	2 936	4 353	0	218	218	0	253	253	1 417	2 971	4 388
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 000 249	0	3 000 249	19 480	0	19 480	12 756	0	12 756	2 993 525	0	2 993 525
45515	44 959	0	44 959	3 736	0	3 736	3 227	0	3 227	44 450	0	44 450
45818	687 130	0	687 130	2 274	0	2 274	2 209	0	2 209	687 065	0	687 065
45918	28 261	0	28 261	233	0	233	41	0	41	28 069	0	28 069
47403	0	0	0	6 715 534	0	6 715 534	6 715 534	0	6 715 534	0	0	0
47407	0	0	0	3 622 269	3 455 082	7 077 351	3 622 269	3 455 082	7 077 351	0	0	0
47411	471	69	540	306	265	571	339	233	572	504	37	541
47416	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47422	28 794	1	28 795	6 861	4 261	11 122	6 464	4 260	10 724	28 397	0	28 397
47425	324 031	0	324 031	53 790	0	53 790	51 555	0	51 555	321 796	0	321 796
47426	12	0	12	23	0	23	11	0	11	0	0	0
47804	82 860	0	82 860	6 608	0	6 608	2 237	0	2 237	78 489	0	78 489
50120	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50220	0	0	0	214	0	214	1 574	0	1 574	1 360	0	1 360
50620	57 903	0	57 903	37 214	0	37 214	54 255	0	54 255	74 944	0	74 944
50719	1 175	0	1 175	393	0	393	0	0	0	782	0	782
50720	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
52305	18 772	0	18 772	1 154	0	1 154	0	0	0	17 618	0	17 618
52602	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60105	1 417 199	0	1 417 199	0	0	0	0	0	0	1 417 199	0	1 417 199
60206	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60301	564	0	564	2 464	0	2 464	2 185	0	2 185	285	0	285
60305	25 925	0	25 925	14 657	0	14 657	14 175	0	14 175	25 443	0	25 443
60307	4	0	4	12	0	12	11	0	11	3	0	3
60309	49 879	0	49 879	522	0	522	610	0	610	49 967	0	49 967
60311	1 062	0	1 062	1 060	0	1 060	9 693	0	9 693	9 695	0	9 695
60322	1	0	1	743	0	743	943	0	943	201	0	201
60324	136 045	0	136 045	1 730	0	1 730	1 370	0	1 370	135 685	0	135 685
60335	7 303	0	7 303	3 794	0	3 794	3 534	0	3 534	7 043	0	7 043
60414	126 686	0	126 686	3 179	0	3 179	3 892	0	3 892	127 399	0	127 399
60903	3 780	0	3 780	0	0	0	365	0	365	4 145	0	4 145
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	4 653	0	4 653	0	0	0	163	0	163	4 816	0	4 816
70601	770 058	0	770 058	0	0	0	144 323	0	144 323	914 381	0	914 381
70602	21 359	0	21 359	39 100	0	39 100	30 895	0	30 895	13 154	0	13 154
70603	388 656	0	388 656	0	0	0	96 141	0	96 141	484 797	0	484 797
Итого по пассиву (баланс)	15 973 526	456 860	16 430 386	11 406 754	3 963 255	15 370 009	11 559 623	3 868 924	15 428 547	16 126 395	362 529	16 488 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 388	0	1 388	8	0	8	9	0	9	1 387	0	1 387
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 388	0	1 388	17	0	17	9	0	9	1 396	0	1 396
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85401	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	1 388	0	1 388	0	0	0	8	0	8	1 396	0	1 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 772	0	18 772	0	0	0	1 154	0	1 154	17 618	0	17 618
90901	199 597	7	199 604	5 796	1	5 797	9 034	1	9 035	196 359	7	196 366
90902	97 849	62 910	160 759	1 428	3 958	5 386	1 235	4 473	5 708	98 042	62 395	160 437
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	5	0	5	4	0	4	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 877 040	67 485	3 944 525	0	3 709	3 709	15 000	12 717	27 717	3 862 040	58 477	3 920 517
91418	216 665	47 073	263 738	0	2 942	2 942	6 427	4 648	11 075	210 238	45 367	255 605
91501	1 612	0	1 612	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	1 612	0	1 612
91604	1 117 534	13 892	1 131 426	31 001	3 949	34 950	2 070	3 420	5 490	1 146 465	14 421	1 160 886
91704	8 457	22	8 479	756	2	758	8	2	10	9 205	22	9 227
91802	152 161	65 464	217 625	3 758	4 118	7 876	4	4 654	4 658	155 915	64 928	220 843
91803	21 810	0	21 810	505	0	505	2	0	2	22 313	0	22 313
99998	2 889 341	0	2 889 341	7 208 427	0	7 208 427	7 253 272	0	7 253 272	2 844 496	0	2 844 496
Итого по активу (баланс)	8 600 857	256 853	8 857 710	7 253 552	18 679	7 272 231	7 290 086	29 915	7 320 001	8 564 323	245 617	8 809 940
Пассив
91311	447 985	207 843	655 828	8 477	14 778	23 255	0	13 074	13 074	439 508	206 139	645 647
91312	1 519 205	16 936	1 536 141	7 317	1 204	8 521	0	1 065	1 065	1 511 888	16 797	1 528 685
91314	277 775	0	277 775	7 174 039	0	7 174 039	7 127 161	0	7 127 161	230 897	0	230 897
91315	166 368	14 805	181 173	42 993	1 053	44 046	65 000	932	65 932	188 375	14 684	203 059
91317	3 142	285	3 427	2 866	21	2 887	713	18	731	989	282	1 271
91318	214 310	7 359	221 669	0	524	524	1	463	464	214 311	7 298	221 609
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 968 369	0	5 968 369	63 803	0	63 803	60 878	0	60 878	5 965 444	0	5 965 444
Итого по пассиву (баланс)	8 610 482	247 228	8 857 710	7 299 495	17 580	7 317 075	7 253 753	15 552	7 269 305	8 564 740	245 200	8 809 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	102 954	102 954	0	102 954	102 954	0	0	0
93507	0	0	0	0	102 954	102 954	0	102 954	102 954	0	0	0
93508	0	100 220	100 220	0	0	0	0	100 220	100 220	0	0	0
93901	399	310	709	3 630 644	759 378	4 390 022	3 347 376	590 138	3 937 514	283 667	169 550	453 217
94101	0	0	0	315 263	0	315 263	283 793	0	283 793	31 470	0	31 470
94102	0	228 032	228 032	0	0	0	0	228 032	228 032	0	0	0
99996	329 434	0	329 434	4 720 264	0	4 720 264	4 565 307	0	4 565 307	484 391	0	484 391
Итого по активу (баланс)	329 833	328 562	658 395	8 666 171	965 286	9 631 457	8 196 476	1 124 298	9 320 774	799 528	169 550	969 078
Пассив
96306	0	0	0	0	102 954	102 954	0	102 954	102 954	0	0	0
96307	0	0	0	0	102 954	102 954	0	102 954	102 954	0	0	0
96308	0	100 220	100 220	0	100 220	100 220	0	0	0	0	0	0
96901	311	399	710	859 483	3 049 830	3 909 313	1 060 979	3 332 015	4 392 994	201 807	282 584	484 391
96902	0	228 504	228 504	0	228 504	228 504	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	324 480	0	324 480	324 480	0	324 480	0	0	0
99997	328 961	0	328 961	4 552 349	0	4 552 349	4 708 075	0	4 708 075	484 687	0	484 687
Итого по пассиву (баланс)	329 272	329 123	658 395	5 736 312	3 584 462	9 320 774	6 093 534	3 537 923	9 631 457	686 494	282 584	969 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?