Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 704	0	12 704	11 632	0	11 632	0	0	0	24 336	0	24 336
20202	15 000	76 046	91 046	51 724	29 286	81 010	48 634	26 318	74 952	18 090	79 014	97 104
20208	5 124	352	5 476	21 030	1 199	22 229	19 657	424	20 081	6 497	1 127	7 624
20209	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
30102	87 570	0	87 570	14 666 691	0	14 666 691	14 591 932	0	14 591 932	162 329	0	162 329
30110	5 144	339 501	344 645	13 098	219 285	232 383	10 835	254 098	264 933	7 407	304 688	312 095
30114	0	19 472	19 472	0	65 746	65 746	0	69 180	69 180	0	16 038	16 038
30202	13 021	0	13 021	220	0	220	0	0	0	13 241	0	13 241
30204	6 820	0	6 820	0	0	0	146	0	146	6 674	0	6 674
30221	0	0	0	0	105 037	105 037	0	105 037	105 037	0	0	0
30233	653	0	653	16 489	2 850	19 339	14 671	2 850	17 521	2 471	0	2 471
30413	4	0	4	97	0	97	97	0	97	4	0	4
30424	93 750	0	93 750	380 884	0	380 884	347 237	0	347 237	127 397	0	127 397
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	200 000	0	200 000	8 950 000	0	8 950 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0
32003	2 300 000	0	2 300 000	2 450 000	0	2 450 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	4 000 000	0	4 000 000	2 100 000	0	2 100 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	3 378	3 378	0	490	490	0	151	151	0	3 717	3 717
45108	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
45205	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 391 369	320 157	3 711 526	0	46 353	46 353	15 680	20 317	35 997	3 375 689	346 193	3 721 882
45506	855	0	855	0	0	0	72	0	72	783	0	783
45507	153 535	81 845	235 380	0	11 808	11 808	3 040	5 250	8 290	150 495	88 403	238 898
45509	448	0	448	792	0	792	895	0	895	345	0	345
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	437 035	0	437 035	5 680	0	5 680	3	0	3	442 712	0	442 712
45815	46 340	14 755	61 095	1 826	2 413	4 239	850	744	1 594	47 316	16 424	63 740
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	14 247	0	14 247	0	0	0	10 899	0	10 899	3 348	0	3 348
45915	1 272	335	1 607	67	199	266	375	301	676	964	233	1 197
47404	0	55 988	55 988	19 301 989	19 307 797	38 609 786	19 301 989	19 301 817	38 603 806	0	61 968	61 968
47408	0	0	0	19 548 115	19 283 018	38 831 133	19 548 115	19 283 018	38 831 133	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
47423	274 773	0	274 773	460	0	460	1 271	0	1 271	273 962	0	273 962
47427	88 384	232	88 616	42 672	1 238	43 910	42 047	1 077	43 124	89 009	393	89 402
47431	0	24 183	24 183	0	4 558	4 558	0	1 359	1 359	0	27 382	27 382
47801	60 899	53 625	114 524	2 010	7 864	9 874	2 843	3 582	6 425	60 066	57 907	117 973
47802	43 240	22 729	65 969	0	3 431	3 431	62	1 772	1 834	43 178	24 388	67 566
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50605	154 143	0	154 143	85 965	0	85 965	73 813	0	73 813	166 295	0	166 295
50606	176 083	0	176 083	108 143	0	108 143	0	0	0	284 226	0	284 226
50621	186	0	186	6 534	0	6 534	4 913	0	4 913	1 807	0	1 807
50706	1 028 025	0	1 028 025	0	0	0	0	0	0	1 028 025	0	1 028 025
50708	0	1 553	1 553	0	370	370	0	227	227	0	1 696	1 696
50709	21 951	0	21 951	0	0	0	0	0	0	21 951	0	21 951
50721	39 497	0	39 497	18 050	0	18 050	21 215	0	21 215	36 332	0	36 332
50905	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
60106	3 106 118	0	3 106 118	100 000	0	100 000	0	0	0	3 206 118	0	3 206 118
60202	1 639 993	0	1 639 993	0	0	0	2	0	2	1 639 991	0	1 639 991
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	53 197	0	53 197	1 055	0	1 055	423	0	423	53 829	0	53 829
60306	4 618	0	4 618	5 139	0	5 139	9 757	0	9 757	0	0	0
60308	11	0	11	175	0	175	130	0	130	56	0	56
60310	840	0	840	4 171	0	4 171	4 436	0	4 436	575	0	575
60312	385 022	0	385 022	25 948	0	25 948	23 163	0	23 163	387 807	0	387 807
60314	3 800	0	3 800	11 125	0	11 125	6 117	0	6 117	8 808	0	8 808
60323	45 916	7 538	53 454	1 540	1 097	2 637	413	341	754	47 043	8 294	55 337
60401	211 075	0	211 075	2 173	0	2 173	9 379	0	9 379	203 869	0	203 869
60701	835	0	835	0	0	0	835	0	835	0	0	0
60901	692	0	692	0	0	0	659	0	659	33	0	33
61002	18	0	18	47	0	47	47	0	47	18	0	18
61008	861	0	861	366	0	366	316	0	316	911	0	911
61009	226	0	226	106	0	106	106	0	106	226	0	226
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	23 547	0	23 547	0	0	0	809	0	809	22 738	0	22 738
61209	0	0	0	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	0	0	0
61210	0	0	0	77 770	0	77 770	77 770	0	77 770	0	0	0
61212	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
61403	10 399	0	10 399	316	0	316	2 134	0	2 134	8 581	0	8 581
70606	3 614 147	0	3 614 147	611 747	0	611 747	1 208	0	1 208	4 224 686	0	4 224 686
70607	9 860	0	9 860	49 355	0	49 355	44 991	0	44 991	14 224	0	14 224
70608	3 314 879	0	3 314 879	161 187	0	161 187	0	0	0	3 476 066	0	3 476 066
70611	96 120	0	96 120	0	0	0	0	0	0	96 120	0	96 120
Итого по активу (баланс)	21 898 541	1 021 689	22 920 230	73 453 657	39 094 039	112 547 696	72 666 508	39 077 863	111 744 371	22 685 690	1 037 865	23 723 555
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	39 497	0	39 497	21 215	0	21 215	18 050	0	18 050	36 332	0	36 332
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	274	274	0	438	438	0	466	466	0	302	302
30126	2 046	0	2 046	2 723	0	2 723	684	0	684	7	0	7
30220	0	0	0	0	3 512	3 512	0	3 512	3 512	0	0	0
30222	0	0	0	0	14 185	14 185	0	14 185	14 185	0	0	0
30226	77	0	77	249	0	249	247	0	247	75	0	75
30232	141	0	141	10 771	2 255	13 026	10 683	2 275	12 958	53	20	73
30236	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
30601	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
32015	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
32211	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
405	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
407	208 009	7 483	215 492	1 051 453	111 889	1 163 342	1 027 400	110 149	1 137 549	183 956	5 743	189 699
408.1	6 243	11 741	17 984	2 242 285	10 243	2 252 528	2 242 999	11 013	2 254 012	6 957	12 511	19 468
408.2	74 892	24 689	99 581	178 658	23 769	202 427	151 842	27 344	179 186	48 076	28 264	76 340
40902	0	494 301	494 301	0	56 852	56 852	0	71 494	71 494	0	508 943	508 943
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	12 087	204 180	216 267	25 887	131 640	157 527	21 156	84 082	105 238	7 356	156 622	163 978
42304	1 174	0	1 174	1 178	0	1 178	4	0	4	0	0	0
42305	14 913	41 442	56 355	704	1 966	2 670	121	7 802	7 923	14 330	47 278	61 608
42306	26 731	8 369	35 100	1 935	605	2 540	114	1 291	1 405	24 910	9 055	33 965
42307	8 001	10 748	18 749	1 809	585	2 394	1 905	1 948	3 853	8 097	12 111	20 208
42601	1 417	3 346	4 763	0	186	186	1	612	613	1 418	3 772	5 190
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45215	2 764 346	0	2 764 346	7 780	0	7 780	243 536	0	243 536	3 000 102	0	3 000 102
45515	56 708	0	56 708	3 166	0	3 166	4 572	0	4 572	58 114	0	58 114
45818	506 544	0	506 544	814	0	814	9 164	0	9 164	514 894	0	514 894
45918	5 397	0	5 397	222	0	222	35	0	35	5 210	0	5 210
47403	0	0	0	194 116	0	194 116	194 116	0	194 116	0	0	0
47405	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
47407	0	0	0	19 572 338	19 259 713	38 832 051	19 572 338	19 259 713	38 832 051	0	0	0
47411	251	159	410	311	173	484	344	218	562	284	204	488
47416	1	0	1	91 040	0	91 040	91 039	0	91 039	0	0	0
47422	30 514	0	30 514	108 432	257	108 689	106 162	348	106 510	28 244	91	28 335
47425	881 754	0	881 754	495 072	0	495 072	175 544	0	175 544	562 226	0	562 226
47426	1 076	1 207	2 283	0	82	82	207	866	1 073	1 283	1 991	3 274
47804	54 558	0	54 558	4 434	0	4 434	2 879	0	2 879	53 003	0	53 003
50620	9 860	0	9 860	43 838	0	43 838	48 202	0	48 202	14 224	0	14 224
50719	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
50720	12 704	0	12 704	0	0	0	11 632	0	11 632	24 336	0	24 336
52305	7 750	0	7 750	19 132	0	19 132	118 495	0	118 495	107 113	0	107 113
60105	1 199 380	0	1 199 380	0	0	0	42 103	0	42 103	1 241 483	0	1 241 483
60206	15 274	0	15 274	2	0	2	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	288	0	288	13 909	0	13 909	13 767	0	13 767	146	0	146
60305	0	0	0	39 465	0	39 465	39 465	0	39 465	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	52 646	0	52 646	148	0	148	49	0	49	52 547	0	52 547
60311	116	0	116	1 086	0	1 086	1 129	0	1 129	159	0	159
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	336	0	336	42	0	42	25	0	25	319	0	319
60324	400 579	0	400 579	92	0	92	1 220	0	1 220	401 707	0	401 707
60601	179 453	0	179 453	8 137	0	8 137	2 726	0	2 726	174 042	0	174 042
60706	418	0	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0
60903	691	0	691	659	0	659	0	0	0	32	0	32
61012	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
61304	103	0	103	21	0	21	17	0	17	99	0	99
61501	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
70601	3 896 886	0	3 896 886	32	0	32	630 231	0	630 231	4 527 085	0	4 527 085
70602	186	0	186	8 061	0	8 061	9 682	0	9 682	1 807	0	1 807
70603	3 159 110	0	3 159 110	0	0	0	182 095	0	182 095	3 341 205	0	3 341 205
Итого по пассиву (баланс)	22 112 291	807 939	22 920 230	24 160 337	19 618 963	43 779 300	24 984 694	19 597 931	44 582 625	22 936 648	786 907	23 723 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
90803	7 750	0	7 750	118 495	0	118 495	19 132	0	19 132	107 113	0	107 113
90901	1 881 463	8	1 881 471	9 244	1	9 245	10 092	0	10 092	1 880 615	9	1 880 624
90902	151 660	73 128	224 788	2 975	10 595	13 570	24 937	3 261	28 198	129 698	80 462	210 160
90909	0	0	0	0	3 512	3 512	0	3 512	3 512	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 733 520	519 267	7 252 787	0	86 813	86 813	1 578	29 156	30 734	6 731 942	576 924	7 308 866
91418	104 670	75 835	180 505	0	10 922	10 922	708	5 008	5 716	103 962	81 749	185 711
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	754 328	7 610	761 938	24 683	3 985	28 668	1 976	2 699	4 675	777 035	8 896	785 931
91704	9 255	78	9 333	0	14	14	18	4	22	9 237	88	9 325
91802	129 402	76 482	205 884	0	11 098	11 098	181	3 415	3 596	129 221	84 165	213 386
91803	11 844	182	12 026	0	21	21	2 288	190	2 478	9 556	13	9 569
99998	4 867 517	0	4 867 517	206 847	0	206 847	1 129 697	0	1 129 697	3 944 667	0	3 944 667
Итого по активу (баланс)	14 653 042	752 590	15 405 632	362 245	126 961	489 206	1 190 610	47 245	1 237 855	13 824 677	832 306	14 656 983
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	544 927	370 253	915 180	2 011	43 781	45 792	0	52 322	52 322	542 916	378 794	921 710
91312	1 976 326	29 725	2 006 051	0	1 326	1 326	0	4 307	4 307	1 976 326	32 706	2 009 032
91315	1 023 910	832 493	1 856 403	53 040	853 339	906 379	921	47 980	48 901	971 791	27 134	998 925
91316	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
91317	50 540	331	50 871	50 291	15	50 306	895	48	943	1 144	364	1 508
91507	39 001	0	39 001	30 820	0	30 820	5 300	0	5 300	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	10 538 115	0	10 538 115	106 309	0	106 309	280 510	0	280 510	10 712 316	0	10 712 316
Итого по пассиву (баланс)	14 172 830	1 232 802	15 405 632	337 545	898 461	1 236 006	382 700	104 657	487 357	14 217 985	438 998	14 656 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 071	198 718	203 789	9 753 503	9 753 146	19 506 649	9 747 913	9 942 928	19 690 841	10 661	8 936	19 597
94101	7 211	0	7 211	187 767	0	187 767	194 978	0	194 978	0	0	0
99996	210 718	0	210 718	19 691 248	0	19 691 248	19 882 275	0	19 882 275	19 691	0	19 691
Итого по активу (баланс)	223 000	198 718	421 718	29 632 518	9 753 146	39 385 664	29 825 166	9 942 928	39 768 094	30 352	8 936	39 288
Пассив
96901	205 621	5 097	210 718	10 101 826	9 780 449	19 882 275	9 905 198	9 784 423	19 689 621	8 993	9 071	18 064
97101	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627
99997	211 000	0	211 000	19 885 819	0	19 885 819	19 694 416	0	19 694 416	19 597	0	19 597
Итого по пассиву (баланс)	416 621	5 097	421 718	29 987 645	9 780 449	39 768 094	29 601 241	9 784 423	39 385 664	30 217	9 071	39 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	969 677 814,5871	0	0	421 780 219,0000	0	0	1 000 000 375,0000	0	0	391 457 658,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	969 677 999,5871	0	0	421 780 221,0000	0	0	1 000 000 380,0000	0	0	391 457 840,5871
Пассив
98040	0	0	61 555 107,0000	0	0	375,0000	0	0	0,0000	0	0	61 554 732,0000
98050	0	0	907 985 086,5871	0	0	1 000 000 005,0000	0	0	421 780 221,0000	0	0	329 765 302,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	969 677 999,5871	0	0	1 000 000 380,0000	0	0	421 780 221,0000	0	0	391 457 840,5871

Страница была полезной?