Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	1 092	0	1 092	1 107	0	1 107	1 007	0	1 007
10610	45 258	0	45 258	0	0	0	0	0	0	45 258	0	45 258
20202	38 023	90 696	128 719	19 651	15 380	35 031	29 827	29 814	59 641	27 847	76 262	104 109
20208	3 982	956	4 938	14 480	438	14 918	13 803	493	14 296	4 659	901	5 560
20209	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30102	37 181	0	37 181	6 006 690	0	6 006 690	5 985 048	0	5 985 048	58 823	0	58 823
30110	4 734	36 671	41 405	7 271	795 876	803 147	7 433	186 898	194 331	4 572	645 649	650 221
30114	0	745 172	745 172	0	173 607	173 607	0	893 265	893 265	0	25 514	25 514
30202	10 677	0	10 677	0	0	0	3 348	0	3 348	7 329	0	7 329
30204	21 668	0	21 668	0	0	0	5 468	0	5 468	16 200	0	16 200
30221	0	0	0	0	704 304	704 304	0	415 986	415 986	0	288 318	288 318
30233	795	0	795	12 913	2 406	15 319	12 932	2 406	15 338	776	0	776
30235	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30413	14 402	0	14 402	308 137	0	308 137	307 866	0	307 866	14 673	0	14 673
30424	124 443	0	124 443	881 451	0	881 451	960 792	0	960 792	45 102	0	45 102
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 650 000	0	3 650 000	100 000	0	100 000
32003	350 000	0	350 000	1 700 000	0	1 700 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	3 125	3 125	0	368	368	0	511	511	0	2 982	2 982
45108	2 697 428	0	2 697 428	0	0	0	250	0	250	2 697 178	0	2 697 178
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	120 000	0	120 000	79 665	0	79 665
45207	321 500	0	321 500	170 500	0	170 500	0	0	0	492 000	0	492 000
45208	3 191 255	0	3 191 255	160 387	0	160 387	13 445	0	13 445	3 338 197	0	3 338 197
45506	1 484	0	1 484	0	0	0	427	0	427	1 057	0	1 057
45507	187 611	104 181	291 792	0	12 133	12 133	1 900	18 801	20 701	185 711	97 513	283 224
45509	319	0	319	1 283	0	1 283	1 180	0	1 180	422	0	422
45706	0	4 055	4 055	0	471	471	0	752	752	0	3 774	3 774
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	629 982	0	629 982	3 245	0	3 245	1 762	0	1 762	631 465	0	631 465
45815	42 669	6 699	49 368	550	1 526	2 076	531	1 388	1 919	42 688	6 837	49 525
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 023	309	1 332	661	533	1 194	280	435	715	1 404	407	1 811
47404	0	3 162	3 162	578 523	534 385	1 112 908	578 523	534 530	1 113 053	0	3 017	3 017
47408	0	0	0	400 253	473 087	873 340	400 253	473 087	873 340	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	249 003	0	249 003	3 159	0	3 159	1 159	0	1 159	251 003	0	251 003
47427	236 874	2 526	239 400	48 160	1 980	50 140	26 428	2 818	29 246	258 606	1 688	260 294
47431	0	70 796	70 796	0	5 097	5 097	0	10 576	10 576	0	65 317	65 317
47801	71 418	67 707	139 125	181	8 127	8 308	978	12 814	13 792	70 621	63 020	133 641
47802	75 888	36 263	112 151	1 218	4 420	5 638	159	18 261	18 420	76 947	22 422	99 369
47803	733	0	733	0	0	0	23	0	23	710	0	710
50211	0	303 832	303 832	0	37 737	37 737	0	49 844	49 844	0	291 725	291 725
50221	61	0	61	95	0	95	61	0	61	95	0	95
50605	0	0	0	77 198	0	77 198	50 889	0	50 889	26 309	0	26 309
50606	0	0	0	49 570	0	49 570	0	0	0	49 570	0	49 570
50621	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
50706	1 042 130	0	1 042 130	0	0	0	31	0	31	1 042 099	0	1 042 099
50708	0	1 156	1 156	0	670	670	0	436	436	0	1 390	1 390
50709	23 577	0	23 577	30	0	30	0	0	0	23 607	0	23 607
50721	6 233	0	6 233	4 909	0	4 909	4 977	0	4 977	6 165	0	6 165
50905	2	0	2	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	41 283	0	41 283	145	0	145	637	0	637	40 791	0	40 791
60306	5 018	0	5 018	4 913	0	4 913	5 010	0	5 010	4 921	0	4 921
60308	47	0	47	55	0	55	65	0	65	37	0	37
60310	1 523	0	1 523	5 131	0	5 131	5 170	0	5 170	1 484	0	1 484
60312	386 465	0	386 465	19 120	0	19 120	37 776	0	37 776	367 809	0	367 809
60314	5 233	0	5 233	1 276	0	1 276	2 107	0	2 107	4 402	0	4 402
60323	48 595	6 819	55 414	193	819	1 012	235	1 122	1 357	48 553	6 516	55 069
60401	219 398	0	219 398	4 827	0	4 827	351	0	351	223 874	0	223 874
60701	835	0	835	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	849	0	849	713	0	713	832	0	832	730	0	730
61009	905	0	905	3	0	3	3	0	3	905	0	905
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	77 150	0	77 150	965	0	965	1 245	0	1 245	76 870	0	76 870
61209	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
61210	0	0	0	51 357	0	51 357	51 357	0	51 357	0	0	0
61212	0	0	0	14 738	0	14 738	14 738	0	14 738	0	0	0
61403	15 344	0	15 344	3 667	0	3 667	1 517	0	1 517	17 494	0	17 494
70606	245 147	0	245 147	146 581	0	146 581	19	0	19	391 709	0	391 709
70607	0	0	0	7 941	0	7 941	4 323	0	4 323	3 618	0	3 618
70608	884 932	0	884 932	397 939	0	397 939	0	0	0	1 282 871	0	1 282 871
70611	13 121	0	13 121	6 561	0	6 561	0	0	0	19 682	0	19 682
70802	1 670 045	0	1 670 045	0	0	0	0	0	0	1 670 045	0	1 670 045
Итого по активу (баланс)	18 243 541	1 484 125	19 727 666	14 981 092	2 773 364	17 754 456	14 719 626	2 654 237	17 373 863	18 505 007	1 603 252	20 108 259
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	6 294	0	6 294	5 038	0	5 038	5 004	0	5 004	6 260	0	6 260
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 698 302	0	6 698 302	0	0	0	0	0	0	6 698 302	0	6 698 302
30109	0	1 113	1 113	0	187	187	0	626	626	0	1 552	1 552
30111	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30126	181	0	181	188	0	188	6 354	0	6 354	6 347	0	6 347
30222	0	0	0	0	5 342	5 342	0	5 342	5 342	0	0	0
30226	25	0	25	7	0	7	2 890	0	2 890	2 908	0	2 908
30232	173	0	173	10 230	2 421	12 651	10 254	2 421	12 675	197	0	197
30236	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
30601	732	0	732	433	0	433	739	0	739	1 038	0	1 038
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000
40502	126	9	135	2	1	3	0	1	1	124	9	133
40701	41 709	10	41 719	41 984	2	41 986	43 150	2	43 152	42 875	10	42 885
40702	147 587	50 549	198 136	693 567	197 021	890 588	774 077	176 441	950 518	228 097	29 969	258 066
40703	1 385	21	1 406	95 206	145	95 351	96 683	159	96 842	2 862	35	2 897
40802	2 227	0	2 227	5 489	0	5 489	4 067	0	4 067	805	0	805
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	6 686	9 885	16 571	1 880	152 321	154 201	1 650	151 868	153 518	6 456	9 432	15 888
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	39 376	23 941	63 317	83 748	88 575	172 323	79 373	84 740	164 113	35 001	20 106	55 107
40820	435	735	1 170	11	118	129	12	79	91	436	696	1 132
40821	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40902	0	810 386	810 386	0	130 688	130 688	0	90 261	90 261	0	769 959	769 959
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	330 500	0	330 500	100 000	0	100 000	0	0	0	230 500	0	230 500
42301	9 974	320 001	329 975	54 693	96 031	150 724	54 279	64 716	118 995	9 560	288 686	298 246
42303	0	30 602	30 602	2 014	33 767	35 781	36 620	32 485	69 105	34 606	29 320	63 926
42305	1 937	1 287	3 224	1 120	303	1 423	4	785	789	821	1 769	2 590
42306	60 983	19 813	80 796	6 815	6 020	12 835	1 741	2 009	3 750	55 909	15 802	71 711
42307	52 806	15 783	68 589	44 730	2 388	47 118	396	1 378	1 774	8 472	14 773	23 245
42601	1 417	3 323	4 740	0	654	654	1	342	343	1 418	3 011	4 429
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	672 857	0	672 857	56 559	0	56 559	0	0	0	616 298	0	616 298
45215	2 371 371	0	2 371 371	5 545	0	5 545	2 108	0	2 108	2 367 934	0	2 367 934
45515	48 516	0	48 516	2 992	0	2 992	4 814	0	4 814	50 338	0	50 338
45715	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45818	687 830	0	687 830	2 401	0	2 401	3 709	0	3 709	689 138	0	689 138
45918	6 453	0	6 453	82	0	82	76	0	76	6 447	0	6 447
47403	0	0	0	127 202	0	127 202	127 202	0	127 202	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 331	3 331	0	3 331	3 331	0	0	0
47407	0	0	0	643 604	230 478	874 082	643 604	230 478	874 082	0	0	0
47411	726	814	1 540	780	412	1 192	690	311	1 001	636	713	1 349
47416	2 977	0	2 977	6 580	0	6 580	3 603	0	3 603	0	0	0
47422	30 498	1 158	31 656	3 226	363	3 589	3 075	310	3 385	30 347	1 105	31 452
47425	386 141	0	386 141	16 537	0	16 537	49 443	0	49 443	419 047	0	419 047
47426	20 984	3 608	24 592	7 219	583	7 802	2 601	1 542	4 143	16 366	4 567	20 933
47804	86 404	0	86 404	1 653	0	1 653	2 598	0	2 598	87 349	0	87 349
50220	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
50620	0	0	0	4 316	0	4 316	7 934	0	7 934	3 618	0	3 618
50719	6 299	0	6 299	0	0	0	0	0	0	6 299	0	6 299
50720	1 022	0	1 022	15	0	15	0	0	0	1 007	0	1 007
52304	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	797	0	797	13 680	0	13 680	13 029	0	13 029	146	0	146
60305	0	0	0	14 578	0	14 578	14 578	0	14 578	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	53 931	0	53 931	147	0	147	76	0	76	53 860	0	53 860
60311	8 621	0	8 621	8 663	0	8 663	5 261	0	5 261	5 219	0	5 219
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60324	402 356	0	402 356	122	0	122	240	0	240	402 474	0	402 474
60601	181 266	0	181 266	116	0	116	1 222	0	1 222	182 372	0	182 372
60706	292	0	292	0	0	0	126	0	126	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	19 347	0	19 347	125	0	125	0	0	0	19 222	0	19 222
61304	90	0	90	20	0	20	30	0	30	100	0	100
61501	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61701	45 258	0	45 258	0	0	0	0	0	0	45 258	0	45 258
70601	1 063 997	0	1 063 997	0	0	0	154 183	0	154 183	1 218 180	0	1 218 180
70602	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
70603	780 081	0	780 081	0	0	0	387 336	0	387 336	1 167 417	0	1 167 417
Итого по пассиву (баланс)	18 434 628	1 293 038	19 727 666	2 075 338	951 151	3 026 489	2 557 455	849 627	3 407 082	18 916 745	1 191 514	20 108 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
90901	629 994	7	630 001	1 341 367	1	1 341 368	9 690	1	9 691	1 961 671	7	1 961 678
90902	201 883	67 644	269 527	41 643	7 960	49 603	32 769	11 059	43 828	210 757	64 545	275 302
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 821 579	432 996	8 254 575	150 000	38 662	188 662	572	121 838	122 410	7 971 007	349 820	8 320 827
91418	147 861	103 397	251 258	1 188	12 043	13 231	974	30 532	31 506	148 075	84 908	232 983
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	607 738	4 507	612 245	24 836	1 722	26 558	5 039	1 805	6 844	627 535	4 424	631 959
91704	38 837	14 660	53 497	13	1 723	1 736	8	2 396	2 404	38 842	13 987	52 829
91802	473 399	86 108	559 507	341	10 114	10 455	21	14 072	14 093	473 719	82 150	555 869
91803	42 214	175	42 389	128	15	143	24	27	51	42 318	163	42 481
99998	6 724 615	0	6 724 615	305 925	0	305 925	566 099	0	566 099	6 464 441	0	6 464 441
Итого по активу (баланс)	16 690 152	709 494	17 399 646	1 865 443	72 240	1 937 683	615 598	181 730	797 328	17 939 997	600 004	18 540 001
Пассив
91311	631 839	397 098	1 028 937	7 607	67 041	74 648	0	46 508	46 508	624 232	376 565	1 000 797
91312	4 182 567	233 949	4 416 516	36 425	41 685	78 110	28 729	27 206	55 935	4 174 871	219 470	4 394 341
91315	892 204	22 811	915 015	145 384	3 729	149 113	43 571	2 684	46 255	790 391	21 766	812 157
91316	229 044	0	229 044	212 387	0	212 387	150 000	0	150 000	166 657	0	166 657
91317	101 787	307	102 094	51 783	51	51 834	1 181	36	1 217	51 185	292	51 477
91507	33 002	0	33 002	0	0	0	5 999	0	5 999	39 001	0	39 001
91508	7	0	7	7	0	7	11	0	11	11	0	11
99999	10 675 031	0	10 675 031	227 105	0	227 105	1 627 634	0	1 627 634	12 075 560	0	12 075 560
Итого по пассиву (баланс)	16 745 481	654 165	17 399 646	680 698	112 506	793 204	1 857 125	76 434	1 933 559	17 921 908	618 093	18 540 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 049	0	26 049	90 286	459 538	549 824	116 335	459 538	575 873	0	0	0
94101	22 800	0	22 800	109 520	0	109 520	127 070	0	127 070	5 250	0	5 250
99996	48 543	0	48 543	651 607	0	651 607	694 814	0	694 814	5 336	0	5 336
Итого по активу (баланс)	97 392	0	97 392	851 413	459 538	1 310 951	938 219	459 538	1 397 757	10 586	0	10 586
Пассив
96901	22 680	3 063	25 743	576 923	66 671	643 594	559 579	63 608	623 187	5 336	0	5 336
97101	22 800	0	22 800	51 220	0	51 220	28 420	0	28 420	0	0	0
99997	48 849	0	48 849	702 943	0	702 943	659 344	0	659 344	5 250	0	5 250
Итого по пассиву (баланс)	94 329	3 063	97 392	1 331 086	66 671	1 397 757	1 247 343	63 608	1 310 951	10 586	0	10 586
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	50,0000	0	0	17,0000	0	0	204,0000
98010	0	0	310 546 637,5871	0	0	1 115 710,0000	0	0	718 210,0000	0	0	310 944 137,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	310 546 808,5871	0	0	1 115 760,0000	0	0	718 227,0000	0	0	310 944 341,5871
Пассив
98040	0	0	303 839 188,0000	0	0	11 600,0000	0	0	4 600,0000	0	0	303 832 188,0000
98050	0	0	6 613 920,5871	0	0	706 627,0000	0	0	1 111 160,0000	0	0	7 018 453,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	93 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 546 808,5871	0	0	734 427,0000	0	0	1 131 960,0000	0	0	310 944 341,5871

Страница была полезной?