Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 120	0	113 120	1 710	0	1 710	3 517	0	3 517	111 313	0	111 313
10901	2 112 308	0	2 112 308	0	0	0	0	0	0	2 112 308	0	2 112 308
20202	85 914	125 786	211 700	649 478	858 708	1 508 186	665 414	854 396	1 519 810	69 978	130 098	200 076
20208	12 148	593	12 741	26 060	2 162	28 222	27 074	2 148	29 222	11 134	607	11 741
20209	0	0	0	102 239	11 643	113 882	102 239	11 643	113 882	0	0	0
30102	267 460	0	267 460	1 544 992	0	1 544 992	1 641 418	0	1 641 418	171 034	0	171 034
30110	16 286	31 582	47 868	3 643	2 209	5 852	8 079	2 362	10 441	11 850	31 429	43 279
30114	0	149 585	149 585	0	2 577 727	2 577 727	0	2 449 352	2 449 352	0	277 960	277 960
30202	76 199	0	76 199	0	0	0	25 235	0	25 235	50 964	0	50 964
30204	9 837	0	9 837	524	0	524	0	0	0	10 361	0	10 361
30233	1 237	0	1 237	22 549	4 185	26 734	22 420	4 157	26 577	1 366	28	1 394
30235	0	0	0	28 864	0	28 864	28 864	0	28 864	0	0	0
30302	0	88	88	151 280	5	151 285	151 280	3	151 283	0	90	90
30306	495 839	3 788	499 627	3 599	8 019	11 618	157 675	9 407	167 082	341 763	2 400	344 163
30413	19 307	0	19 307	1 698 883	0	1 698 883	1 618 610	0	1 618 610	99 580	0	99 580
30424	13 838	0	13 838	3 389 030	0	3 389 030	3 359 744	0	3 359 744	43 124	0	43 124
30425	15 000	2 820	17 820	0	173	173	0	109	109	15 000	2 884	17 884
32002	0	0	0	100 000	1 400 779	1 500 779	100 000	1 400 779	1 500 779	0	0	0
32003	0	634 406	634 406	0	2 176 815	2 176 815	0	2 162 319	2 162 319	0	648 902	648 902
32004	0	140 979	140 979	0	1 280 922	1 280 922	0	1 421 901	1 421 901	0	0	0
32201	0	3 524	3 524	0	218	218	0	136	136	0	3 606	3 606
32202	0	0	0	676 203	0	676 203	676 203	0	676 203	0	0	0
32203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45107	8 633	0	8 633	0	0	0	2 790	0	2 790	5 843	0	5 843
45108	2 748 713	0	2 748 713	0	0	0	250	0	250	2 748 463	0	2 748 463
45206	341 500	0	341 500	0	0	0	0	0	0	341 500	0	341 500
45207	1 478 720	0	1 478 720	0	0	0	5 060	0	5 060	1 473 660	0	1 473 660
45208	2 493 926	0	2 493 926	0	0	0	20 607	0	20 607	2 473 319	0	2 473 319
45505	576	0	576	0	0	0	94	0	94	482	0	482
45506	6 190	0	6 190	250	0	250	938	0	938	5 502	0	5 502
45507	295 918	87 128	383 046	1	5 347	5 348	2 192	4 442	6 634	293 727	88 033	381 760
45509	440	0	440	543	0	543	772	0	772	211	0	211
45706	0	3 098	3 098	0	191	191	0	144	144	0	3 145	3 145
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	568 589	0	568 589	19 407	0	19 407	0	0	0	587 996	0	587 996
45815	7 187	3 141	10 328	787	442	1 229	398	255	653	7 576	3 328	10 904
45817	0	21	21	0	24	24	0	21	21	0	24	24
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	6 484	0	6 484	0	0	0	346	0	346	6 138	0	6 138
45915	1 257	370	1 627	499	261	760	355	219	574	1 401	412	1 813
45917	0	21	21	0	19	19	0	21	21	0	19	19
47002	189 788	0	189 788	378 920	0	378 920	568 708	0	568 708	0	0	0
47404	0	97 108	97 108	41 587 114	43 968 171	85 555 285	41 587 114	44 025 579	85 612 693	0	39 700	39 700
47408	0	0	0	44 332 584	44 053 133	88 385 717	44 332 584	44 053 133	88 385 717	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	2	0	2	132	0	132
47423	233 799	4 289	238 088	3 162	15 725	18 887	3 556	18 403	21 959	233 405	1 611	235 016
47427	85 841	168	86 009	43 296	1 345	44 641	24 019	1 393	25 412	105 118	120	105 238
47801	91 460	46 737	138 197	1 074	2 918	3 992	1 974	2 531	4 505	90 560	47 124	137 684
47802	77 832	27 901	105 733	11	1 753	1 764	77	1 681	1 758	77 766	27 973	105 739
47803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
50106	271 540	0	271 540	1 551	0	1 551	20 950	0	20 950	252 141	0	252 141
50107	82 336	0	82 336	863	0	863	0	0	0	83 199	0	83 199
50121	25	0	25	14	0	14	39	0	39	0	0	0
50211	0	287 869	287 869	0	19 142	19 142	0	11 140	11 140	0	295 871	295 871
50605	88 147	0	88 147	16 734	0	16 734	0	0	0	104 881	0	104 881
50606	3 478 415	0	3 478 415	51 787	0	51 787	40 450	0	40 450	3 489 752	0	3 489 752
50621	10 090	0	10 090	14 684	0	14 684	20 899	0	20 899	3 875	0	3 875
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	3 934 451	0	3 934 451	0	0	0	37	0	37	3 934 414	0	3 934 414
50708	0	2 315	2 315	0	166	166	0	504	504	0	1 977	1 977
50721	241 294	0	241 294	35 415	0	35 415	50 614	0	50 614	226 095	0	226 095
50905	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
52601	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	70	70	0	5	5	0	3	3	0	72	72
60302	19 387	0	19 387	7 225	0	7 225	7 251	0	7 251	19 361	0	19 361
60306	4 982	0	4 982	5 741	0	5 741	5 507	0	5 507	5 216	0	5 216
60308	112	0	112	260	0	260	327	0	327	45	0	45
60310	3 565	0	3 565	4 331	0	4 331	4 531	0	4 531	3 365	0	3 365
60312	386 282	0	386 282	12 548	0	12 548	14 175	0	14 175	384 655	0	384 655
60314	2 169	0	2 169	4 068	0	4 068	2 840	0	2 840	3 397	0	3 397
60323	17 739	3 319	21 058	36	205	241	79	143	222	17 696	3 381	21 077
60347	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60401	268 541	0	268 541	0	0	0	1 626	0	1 626	266 915	0	266 915
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	608	0	608	2	0	2	2	0	2	608	0	608
61008	854	0	854	258	0	258	214	0	214	898	0	898
61009	1 021	0	1 021	2	0	2	1	0	1	1 022	0	1 022
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	175 863	0	175 863	0	0	0	0	0	0	175 863	0	175 863
61209	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
61210	0	0	0	62 797	0	62 797	62 797	0	62 797	0	0	0
61212	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
61403	27 983	0	27 983	1 826	0	1 826	3 105	0	3 105	26 704	0	26 704
70606	355 168	0	355 168	1 135 559	0	1 135 559	35	0	35	1 490 692	0	1 490 692
70607	14 292	0	14 292	35 798	0	35 798	20 849	0	20 849	29 241	0	29 241
70608	82 642	0	82 642	118 939	0	118 939	0	0	0	201 581	0	201 581
70614	5 490	0	5 490	1 050	0	1 050	0	0	0	6 540	0	6 540
70706	6 616 204	0	6 616 204	2 335 461	0	2 335 461	8 951 665	0	8 951 665	0	0	0
70707	377 013	0	377 013	0	0	0	377 013	0	377 013	0	0	0
70708	1 402 985	0	1 402 985	0	0	0	1 402 985	0	1 402 985	0	0	0
70710	523	0	523	0	0	0	523	0	523	0	0	0
70711	324 097	0	324 097	409 721	0	409 721	733 818	0	733 818	0	0	0
70714	151 767	0	151 767	0	0	0	151 767	0	151 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 878 975	1 656 706	33 535 681	99 158 198	96 392 412	195 550 610	107 153 331	96 438 324	203 591 655	23 883 842	1 610 794	25 494 636
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	241 294	0	241 294	50 614	0	50 614	35 415	0	35 415	226 095	0	226 095
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	11 256 225	0	11 256 225	0	0	0	0	0	0	11 256 225	0	11 256 225
30111	100	0	100	623	0	623	649	0	649	126	0	126
30126	180	0	180	54	0	54	33	0	33	159	0	159
30222	0	0	0	0	881	881	0	881	881	0	0	0
30226	29	0	29	29	0	29	50	0	50	50	0	50
30232	6	69	75	16 743	4 049	20 792	16 737	4 050	20 787	0	70	70
30236	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
30301	0	88	88	151 280	3	151 283	151 280	5	151 285	0	90	90
30305	495 839	3 788	499 627	157 675	9 407	167 082	3 599	8 019	11 618	341 763	2 400	344 163
30601	4 463	0	4 463	3 560	0	3 560	1 000	0	1 000	1 903	0	1 903
31501	0	0	0	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	0	0	0
40502	9 975	6	9 981	11 843	0	11 843	5 647	0	5 647	3 779	6	3 785
40602	8 145	0	8 145	10 538	0	10 538	2 394	0	2 394	1	0	1
40701	67 596	157	67 753	27 314	33	27 347	79 273	37	79 310	119 555	161	119 716
40702	309 056	63 776	372 832	1 197 293	22 800	1 220 093	1 238 175	11 102	1 249 277	349 938	52 078	402 016
40703	3 687	9	3 696	86 589	0	86 589	85 155	0	85 155	2 253	9	2 262
40802	16 896	0	16 896	15 047	0	15 047	14 154	0	14 154	16 003	0	16 003
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	17 263	8 222	25 485	118 586	113 195	231 781	110 640	112 838	223 478	9 317	7 865	17 182
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	66 173	15 011	81 184	185 304	37 208	222 512	182 325	38 624	220 949	63 194	16 427	79 621
40820	449	453	902	145	18	163	152	29	181	456	464	920
40821	1	0	1	185	0	185	186	0	186	2	0	2
40902	0	622 185	622 185	0	24 854	24 854	0	39 713	39 713	0	637 044	637 044
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	529	529	0	20	20	0	32	32	0	541	541
42103	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42301	10 827	17 799	28 626	6 716	9 159	15 875	5 533	7 688	13 221	9 644	16 328	25 972
42303	934	0	934	8	0	8	8	0	8	934	0	934
42304	1 526	83	1 609	0	89	89	11	613	624	1 537	607	2 144
42305	50 211	5 323	55 534	19 002	1 615	20 617	2 913	7 488	10 401	34 122	11 196	45 318
42306	408 994	83 336	492 330	87 124	10 801	97 925	6 884	6 728	13 612	328 754	79 263	408 017
42307	34 578	23 924	58 502	1 421	1 569	2 990	1 240	2 234	3 474	34 397	24 589	58 986
42601	1 423	3 229	4 652	0	641	641	0	714	714	1 423	3 302	4 725
42605	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
42606	0	80	80	0	3	3	0	5	5	0	82	82
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	575 416	0	575 416	30	0	30	821 763	0	821 763	1 397 149	0	1 397 149
45215	2 331 953	0	2 331 953	21 303	0	21 303	104 640	0	104 640	2 415 290	0	2 415 290
45515	60 977	0	60 977	2 063	0	2 063	5 146	0	5 146	64 060	0	64 060
45715	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
45818	586 935	0	586 935	105	0	105	19 799	0	19 799	606 629	0	606 629
45918	7 888	0	7 888	49	0	49	79	0	79	7 918	0	7 918
47403	0	0	0	1 218 932	0	1 218 932	1 218 932	0	1 218 932	0	0	0
47405	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
47407	0	0	0	39 259 473	44 040 792	83 300 265	39 259 473	44 040 792	83 300 265	0	0	0
47411	1 478	1 773	3 251	3 630	475	4 105	3 692	541	4 233	1 540	1 839	3 379
47416	878	0	878	72 664	96	72 760	72 504	96	72 600	718	0	718
47422	2 833	5 910	8 743	99 749	18 642	118 391	104 351	23 922	128 273	7 435	11 190	18 625
47425	327 564	0	327 564	932	0	932	54 501	0	54 501	381 133	0	381 133
47426	6 042	0	6 042	6 138	0	6 138	1 440	0	1 440	1 344	0	1 344
47804	82 555	0	82 555	498	0	498	4 405	0	4 405	86 462	0	86 462
50120	947	0	947	2 861	0	2 861	3 533	0	3 533	1 619	0	1 619
50220	11 177	0	11 177	2 965	0	2 965	859	0	859	9 071	0	9 071
50620	829 948	0	829 948	282 482	0	282 482	405 314	0	405 314	952 780	0	952 780
50719	356 652	0	356 652	0	0	0	0	0	0	356 652	0	356 652
50720	101 943	0	101 943	552	0	552	851	0	851	102 242	0	102 242
52305	0	0	0	0	0	0	805	0	805	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	1 470	0	1 470	0	0	0	77	0	77	1 547	0	1 547
52602	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	5 161	0	5 161	31 598	0	31 598	212 950	0	212 950	186 513	0	186 513
60305	0	0	0	18 836	0	18 836	18 836	0	18 836	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	54 272	0	54 272	107	0	107	432	0	432	54 597	0	54 597
60311	10 337	0	10 337	9 982	0	9 982	8 524	0	8 524	8 879	0	8 879
60322	308	0	308	12	0	12	0	0	0	296	0	296
60324	371 267	0	371 267	79	0	79	52	0	52	371 240	0	371 240
60601	200 452	0	200 452	1 146	0	1 146	1 700	0	1 700	201 006	0	201 006
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	50 235	0	50 235	0	0	0	210	0	210	50 445	0	50 445
61304	725	0	725	339	0	339	337	0	337	723	0	723
61501	171 288	0	171 288	0	0	0	0	0	0	171 288	0	171 288
70601	310 813	0	310 813	1	0	1	197 751	0	197 751	508 563	0	508 563
70602	124 614	0	124 614	394 845	0	394 845	280 050	0	280 050	9 819	0	9 819
70603	138 367	0	138 367	0	0	0	131 784	0	131 784	270 151	0	270 151
70613	5 460	0	5 460	0	0	0	1 050	0	1 050	6 510	0	6 510
70701	7 689 471	0	7 689 471	7 689 471	0	7 689 471	0	0	0	0	0	0
70702	6 585	0	6 585	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0
70703	1 372 107	0	1 372 107	1 372 107	0	1 372 107	0	0	0	0	0	0
70705	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0
70713	135 513	0	135 513	135 513	0	135 513	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 596 843	0	11 596 843	11 644 829	0	11 644 829	47 986	0	47 986
Итого по пассиву (баланс)	32 679 930	855 751	33 535 681	64 585 454	44 296 987	108 882 441	56 534 608	44 306 788	100 841 396	24 629 084	865 552	25 494 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	12 588	0	12 588	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	752 043	4	752 047	73 084	0	73 084	24 654	0	24 654	800 473	4	800 477
90902	812 994	45 568	858 562	31 852	2 868	34 720	480 180	1 808	481 988	364 666	46 628	411 294
91202	11 784	0	11 784	1	0	1	11 784	0	11 784	1	0	1
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 552 111	277 150	9 829 261	0	18 963	18 963	83 660	13 089	96 749	9 468 451	283 024	9 751 475
91418	169 779	74 213	243 992	860	4 554	5 414	1 807	4 100	5 907	168 832	74 667	243 499
91501	11 868	0	11 868	0	0	0	0	0	0	11 868	0	11 868
91604	411 079	649	411 728	19 084	450	19 534	5 587	420	6 007	424 576	679	425 255
91704	38 525	9 808	48 333	0	604	604	0	378	378	38 525	10 034	48 559
91802	472 097	55 888	527 985	0	3 439	3 439	66	2 161	2 227	472 031	57 166	529 197
91803	38 206	2 067	40 273	0	128	128	0	81	81	38 206	2 114	40 320
99998	10 155 645	0	10 155 645	1 713 417	0	1 713 417	1 778 427	0	1 778 427	10 090 635	0	10 090 635
Итого по активу (баланс)	22 426 152	465 347	22 891 499	1 850 887	31 006	1 881 893	2 386 166	22 037	2 408 203	21 890 873	474 316	22 365 189
Пассив
91311	793 697	279 751	1 073 448	3 824	12 791	16 615	980	17 153	18 133	790 853	284 113	1 074 966
91312	4 571 084	3 190 702	7 761 786	0	129 246	129 246	0	196 057	196 057	4 571 084	3 257 513	7 828 597
91314	220 655	0	220 655	1 535 263	0	1 535 263	1 314 608	0	1 314 608	0	0	0
91315	761 374	110 857	872 231	89 130	6 833	95 963	175 707	7 643	183 350	847 951	111 667	959 618
91317	82 215	528	82 743	1 320	20	1 340	716	33	749	81 611	541	82 152
91507	137 525	0	137 525	0	0	0	520	0	520	138 045	0	138 045
91508	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
99999	12 735 854	0	12 735 854	616 784	0	616 784	155 484	0	155 484	12 274 554	0	12 274 554
Итого по пассиву (баланс)	19 309 661	3 581 838	22 891 499	2 246 321	148 890	2 395 211	1 648 015	220 886	1 868 901	18 711 355	3 653 834	22 365 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 470	104 389	204 859	100 470	104 389	204 859	0	0	0
93302	0	0	0	100 470	106 828	207 298	100 470	106 828	207 298	0	0	0
93303	100 470	105 734	206 204	0	811	811	100 470	106 545	207 015	0	0	0
93901	2 030 153	190 322	2 220 475	44 474 799	15 410 606	59 885 405	41 969 098	10 500 697	52 469 795	4 535 854	5 100 231	9 636 085
94101	22 186	0	22 186	81 940	0	81 940	71 565	0	71 565	32 561	0	32 561
99996	2 461 737	0	2 461 737	60 012 846	0	60 012 846	52 831 723	0	52 831 723	9 642 860	0	9 642 860
Итого по активу (баланс)	4 614 546	296 056	4 910 602	104 770 525	15 622 634	120 393 159	95 173 796	10 818 459	105 992 255	14 211 275	5 100 231	19 311 506
Пассив
96301	0	0	0	100 500	104 389	204 889	100 500	104 389	204 889	0	0	0
96302	0	0	0	100 500	106 828	207 328	100 500	106 828	207 328	0	0	0
96303	100 499	105 735	206 234	100 499	106 546	207 045	0	811	811	0	0	0
96901	211 960	2 043 543	2 255 503	9 802 509	42 777 705	52 580 214	13 524 550	46 443 021	59 967 571	3 934 001	5 708 859	9 642 860
97101	0	0	0	43 887	0	43 887	43 887	0	43 887	0	0	0
99997	2 448 865	0	2 448 865	52 748 950	0	52 748 950	59 968 731	0	59 968 731	9 668 646	0	9 668 646
Итого по пассиву (баланс)	2 761 324	2 149 278	4 910 602	62 896 845	43 095 468	105 992 313	73 738 168	46 655 049	120 393 217	13 602 647	5 708 859	19 311 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	555 150 699,5870	0	0	401 949 592,0001	0	0	151 791 982,0000	0	0	805 308 309,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	555 150 812,5870	0	0	401 949 592,0001	0	0	151 791 983,0000	0	0	805 308 421,5871
Пассив
98040	0	0	305 758 547,0000	0	0	160,0000	0	0	1 160,0000	0	0	305 759 547,0000
98050	0	0	249 301 109,5870	0	0	151 791 982,0000	0	0	401 948 592,0001	0	0	499 457 719,5871
98070	0	0	91 156,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	91 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 150 812,5870	0	0	151 792 143,0000	0	0	401 949 752,0001	0	0	805 308 421,5871

Страница была полезной?