Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			16 892									18 650
301			405 279									2 125 132
302			218 207									699 515
32.1			4 680 000									3 025 000
454			20									20
45.2			286 137 779									298 629 065
458			15 473 059									13 851 329
459			2 221 835									2 005 962
47.1			28 795									28 795
474			14 268 603									12 060 994
60.0			247 660									336 045
604			1 784 330									1 896 204
608			1 353 331									1 351 158
609			1 304 358									1 354 568
610			306									414
612			0									0
620			336									2 066
621			1 291									2 576
706			67 781 193									75 192 263
Итого по активу (баланс)			395 923 274									412 579 756
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			18 960 000									20 860 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			14 242									95 401
31.1			237 000 000									244 500 000
32.1			33									21
408			5 917 179									7 521 228
409			1 356 018									251 185
454			20									20
45.2			6 035 556									6 167 414
458			11 912 789									10 591 181
459			1 823 443									1 639 954
47.1			17 474									17 474
474			7 392 798									8 196 585
496			7 000 000									7 000 000
60.0			1 645 873									1 464 252
604			1 416 915									1 430 874
608			1 371 371									1 348 091
609			769 180									723 162
615			41 690									39 105
617			1 318 173									1 318 173
706			71 302 032									78 787 148
Итого по пассиву (баланс)			395 923 274									412 579 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			92									75
90.5			95 480 773									95 483 990
90.6			865 443									1 240 924
99998			488 214 890									514 826 682
Итого по активу (баланс)			584 561 198									611 551 671
Пассив
90.5			488 214 890									514 826 682
99999			96 346 308									96 724 989
Итого по пассиву (баланс)			584 561 198									611 551 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?