Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			87 060									17 338
301			724 083									790 024
302			193 360									191 373
32.1			3 410 000									7 500 000
454			20									20
45.2			265 975 176									278 635 649
458			16 028 743									15 484 443
459			2 285 449									2 253 168
47.1			28 795									28 795
474			10 825 648									10 743 367
603			209 921									231 589
604			1 767 850									1 775 511
608			1 471 738									1 355 860
609			1 258 855									1 281 891
610			678									422
612			0									0
620			0									252
621			1 152									1 620
706			54 275 397									61 238 175
Итого по активу (баланс)			358 543 925									381 529 497
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			15 960 000									18 960 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			16 575									12 439
31.1			218 000 000									230 000 000
32.1			24									53
408			5 564 511									6 231 512
409			940 841									1 086 180
454			20									20
45.2			6 061 207									6 093 539
458			12 380 206									11 938 127
459			1 889 771									1 858 830
47.1			17 474									17 474
474			6 379 645									7 009 895
496			7 000 000									7 000 000
603			1 532 621									1 564 885
604			1 388 333									1 402 078
608			1 480 639									1 368 775
609			739 897									754 507
615			35 660									38 130
617			1 173 126									1 318 173
706			57 354 887									64 246 392
Итого по пассиву (баланс)			358 543 925									381 529 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			98									94
90.5			114 743 244									95 498 211
90.6			865 443									865 443
99998			434 511 348									464 854 870
Итого по активу (баланс)			550 120 133									561 218 618
Пассив
90.5			434 511 348									464 854 870
99999			115 608 785									96 363 748
Итого по пассиву (баланс)			550 120 133									561 218 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?