Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			89 875									87 060
301			618 149									724 083
302			162 259									193 360
32.1			3 450 000									3 410 000
454			20									20
45.2			257 781 977									265 975 176
458			15 812 086									16 028 743
459			2 302 861									2 285 449
47.1			28 795									28 795
474			10 727 537									10 825 648
603			195 081									209 921
604			1 768 734									1 767 850
608			1 471 923									1 471 738
609			1 248 819									1 258 855
610			1 008									678
612			0									0
620			1 011									0
621			1 147									1 152
706			48 170 855									54 275 397
Итого по активу (баланс)			343 832 137									358 543 925
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			15 960 000									15 960 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			17 047									16 575
31.1			211 000 000									218 000 000
32.1			24									24
408			6 031 029									5 564 511
409			713 757									940 841
454			20									20
45.2			5 870 269									6 061 207
458			12 207 374									12 380 206
459			1 907 959									1 889 771
47.1			17 474									17 474
474			5 958 984									6 379 645
496			7 000 000									7 000 000
603			1 424 076									1 532 621
604			1 373 920									1 388 333
608			1 490 206									1 480 639
609			726 895									739 897
615			34 905									35 660
617			1 173 126									1 173 126
706			50 296 584									57 354 887
Итого по пассиву (баланс)			343 832 137									358 543 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			102									98
90.5			114 738 950									114 743 244
90.6			865 821									865 443
99998			415 267 556									434 511 348
Итого по активу (баланс)			530 872 429									550 120 133
Пассив
90.5			415 267 556									434 511 348
99999			115 604 873									115 608 785
Итого по пассиву (баланс)			530 872 429									550 120 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?