Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			98 137									89 875
301			783 471									618 149
302			182 372									162 259
32.1			3 960 000									3 450 000
454			20									20
45.2			246 601 034									257 781 977
458			16 168 967									15 812 086
459			2 362 951									2 302 861
47.1			34 092									28 795
474			10 474 460									10 727 537
603			189 154									195 081
604			1 762 372									1 768 734
608			1 487 772									1 471 923
609			1 235 032									1 248 819
610			1 030									1 008
612			0									0
620			1 323									1 011
621			3 316									1 147
706			41 060 369									48 170 855
Итого по активу (баланс)			326 405 872									343 832 137
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			15 960 000									15 960 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			14 949									17 047
31.1			200 500 000									211 000 000
32.1			28									24
408			5 968 947									6 031 029
409			1 615 785									713 757
454			20									20
45.2			5 818 103									5 870 269
458			12 577 607									12 207 374
459			1 972 418									1 907 959
47.1			7 087									17 474
474			5 655 107									5 958 984
496			7 000 000									7 000 000
603			1 253 413									1 424 076
604			1 361 019									1 373 920
608			1 503 187									1 490 206
609			714 765									726 895
615			35 854									34 905
617			1 173 126									1 173 126
706			42 645 969									50 296 584
Итого по пассиву (баланс)			326 405 872									343 832 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			117									102
90.5			114 719 150									114 738 950
90.6			865 821									865 821
99998			391 033 173									415 267 556
Итого по активу (баланс)			506 618 261									530 872 429
Пассив
90.5			391 033 173									415 267 556
99999			115 585 088									115 604 873
Итого по пассиву (баланс)			506 618 261									530 872 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?