Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			89 162									98 137
301			607 239									783 471
302			233 782									182 372
32.1			4 290 000									3 960 000
454			20									20
45.2			231 342 292									246 601 034
458			15 737 303									16 168 967
459			2 313 000									2 362 951
47.1			34 092									34 092
474			9 468 876									10 474 460
603			212 314									189 154
604			1 729 157									1 762 372
608			1 489 727									1 487 772
609			1 119 642									1 235 032
610			1 381									1 030
612			0									0
620			1 159									1 323
621			3 754									3 316
706			35 289 365									41 060 369
Итого по активу (баланс)			303 962 265									326 405 872
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			12 460 000									15 960 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			12 573									14 949
31.1			190 000 000									200 500 000
32.1			30									28
408			5 609 801									5 968 947
409			1 088 827									1 615 785
454			20									20
45.2			5 666 903									5 818 103
458			12 245 437									12 577 607
459			1 928 950									1 972 418
47.1			7 087									7 087
474			4 770 853									5 655 107
496			7 000 000									7 000 000
603			1 248 921									1 253 413
604			1 347 943									1 361 019
608			1 515 285									1 503 187
609			666 246									714 765
615			35 379									35 854
617			1 003 407									1 173 126
706			36 726 115									42 645 969
Итого по пассиву (баланс)			303 962 265									326 405 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			128									117
90.5			114 703 373									114 719 150
90.6			865 847									865 821
99998			361 726 990									391 033 173
Итого по активу (баланс)			477 296 338									506 618 261
Пассив
90.5			361 726 990									391 033 173
99999			115 569 348									115 585 088
Итого по пассиву (баланс)			477 296 338									506 618 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?