Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			13 405									89 162
301			793 266									607 239
302			165 636									233 782
32.1			4 305 000									4 290 000
454			20									20
45.2			219 578 581									231 342 292
458			15 262 369									15 737 303
459			2 366 273									2 313 000
47.1			34 092									34 092
474			9 199 704									9 468 876
603			202 108									212 314
604			1 728 482									1 729 157
608			1 489 616									1 489 727
609			1 095 393									1 119 642
610			903									1 381
612			0									0
620			0									1 159
621			3 029									3 754
706			29 136 123									35 289 365
Итого по активу (баланс)			285 374 000									303 962 265
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			12 460 000									12 460 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			10 596									12 573
31.1			179 500 000									190 000 000
32.1			30									30
408			5 485 766									5 609 801
409			912 201									1 088 827
454			20									20
45.2			5 329 742									5 666 903
458			12 109 112									12 245 437
459			2 014 222									1 928 950
47.1			7 087									7 087
474			4 591 056									4 770 853
496			7 000 000									7 000 000
603			1 109 190									1 248 921
604			1 333 524									1 347 943
608			1 511 926									1 515 285
609			653 630									666 246
615			31 526									35 379
617			1 003 407									1 003 407
706			29 682 477									36 726 115
Итого по пассиву (баланс)			285 374 000									303 962 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			137									128
90.5			114 677 986									114 703 373
90.6			863 407									865 847
99998			338 778 536									361 726 990
Итого по активу (баланс)			454 320 066									477 296 338
Пассив
90.5			338 778 536									361 726 990
99999			115 541 530									115 569 348
Итого по пассиву (баланс)			454 320 066									477 296 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?