Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			28 020									13 405
301			530 363									793 266
302			291 909									165 636
32.1			3 230 000									4 305 000
454			20									20
45.2			208 360 885									219 578 581
458			14 878 643									15 262 369
459			2 310 383									2 366 273
47.1			42 232									34 092
474			8 586 670									9 199 704
603			196 215									202 108
604			1 727 055									1 728 482
608			1 486 971									1 489 616
609			1 075 488									1 095 393
610			914									903
612			0									0
620			309									0
621			4 231									3 029
706			21 456 966									29 136 123
Итого по активу (баланс)			264 207 274									285 374 000
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			8 960 000									12 460 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			16 100									10 596
31.1			171 500 000									179 500 000
32.1			23									30
408			5 215 830									5 485 766
409			612 321									912 201
454			20									20
45.2			5 236 717									5 329 742
458			11 789 597									12 109 112
459			1 967 929									2 014 222
47.1			15 227									7 087
474			3 862 100									4 591 056
496			7 000 000									7 000 000
603			1 055 644									1 109 190
604			1 319 180									1 333 524
608			1 499 608									1 511 926
609			640 971									653 630
615			31 808									31 526
617			1 003 407									1 003 407
706			21 852 304									29 682 477
Итого по пассиву (баланс)			264 207 274									285 374 000
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			138									137
90.5			114 681 477									114 677 986
90.6			863 886									863 407
99998			316 342 954									338 778 536
Итого по активу (баланс)			431 888 455									454 320 066
Пассив
90.5			316 342 954									338 778 536
99999			115 545 501									115 541 530
Итого по пассиву (баланс)			431 888 455									454 320 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?