Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	28 051	0	28 051	404 966	0	404 966	412 523	0	412 523	20 494	0	20 494
20209	0	0	0	404 500	0	404 500	404 500	0	404 500	0	0	0
30102	492 443	0	492 443	79 292 104	0	79 292 104	79 285 708	0	79 285 708	498 839	0	498 839
30110	9 364	8 708	18 072	14 945 036	5 448	14 950 484	14 949 390	5 096	14 954 486	5 010	9 060	14 070
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	41 627	0	41 627	0	0	0	3 354	0	3 354	38 273	0	38 273
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	148 082	532	148 614	9 432 447	3 089	9 435 536	9 358 042	3 223	9 361 265	222 487	398	222 885
32002	2 850 000	0	2 850 000	45 790 000	0	45 790 000	46 285 000	0	46 285 000	2 355 000	0	2 355 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	19 450 000	0	19 450 000	18 950 000	0	18 950 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	3 668	0	3 668	3 636	0	3 636	3 931	0	3 931	3 373	0	3 373
45503	72	0	72	57	0	57	87	0	87	42	0	42
45504	124	0	124	251	0	251	153	0	153	222	0	222
45505	49 165	0	49 165	8 129	0	8 129	9 460	0	9 460	47 834	0	47 834
45506	9 049 175	0	9 049 175	746 207	0	746 207	936 104	0	936 104	8 859 278	0	8 859 278
45507	131 285 514	0	131 285 514	11 296 163	0	11 296 163	7 971 932	0	7 971 932	134 609 745	0	134 609 745
45508	57 162	0	57 162	223	0	223	4 347	0	4 347	53 038	0	53 038
45509	2	0	2	178	0	178	176	0	176	4	0	4
45510	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45523	666 870	0	666 870	1 407 385	0	1 407 385	11 022	0	11 022	2 063 233	0	2 063 233
45812	22	0	22	310 537	0	310 537	135 583	0	135 583	174 976	0	174 976
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	8 819 659	0	8 819 659	715 201	0	715 201	759 033	0	759 033	8 775 827	0	8 775 827
45820	1 599 199	0	1 599 199	377 365	0	377 365	45 329	0	45 329	1 931 235	0	1 931 235
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	2 790 518	0	2 790 518	209 359	0	209 359	347 169	0	347 169	2 652 708	0	2 652 708
45920	152 781	0	152 781	30 002	0	30 002	6 576	0	6 576	176 207	0	176 207
47105	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	28 695	0	28 695	0	0	0	0	0	0	28 695	0	28 695
47112	13 437	0	13 437	0	0	0	0	0	0	13 437	0	13 437
474.1	0	0	0	0	5 272	5 272	0	5 272	5 272	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	261 761	0	261 761	46 604	0	46 604	41 665	0	41 665	266 700	0	266 700
47427	1 141 057	0	1 141 057	1 672 987	0	1 672 987	1 702 738	0	1 702 738	1 111 306	0	1 111 306
47440	1 775 773	0	1 775 773	826 558	0	826 558	567 056	0	567 056	2 035 275	0	2 035 275
47443	450 254	0	450 254	471 671	0	471 671	756 447	0	756 447	165 478	0	165 478
47447	261 467	0	261 467	4 056	0	4 056	22 073	0	22 073	243 450	0	243 450
47465	215 466	0	215 466	50 094	0	50 094	75 153	0	75 153	190 407	0	190 407
47805	46 738	0	46 738	15 639	0	15 639	7 372	0	7 372	55 005	0	55 005
47816	23 424	0	23 424	24 880	0	24 880	23 424	0	23 424	24 880	0	24 880
47830	3 337 555	0	3 337 555	6 840 775	0	6 840 775	5 986 135	0	5 986 135	4 192 195	0	4 192 195
47833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	188 154	0	188 154	0	0	0	129 279	0	129 279	58 875	0	58 875
60306	910	0	910	982	0	982	835	0	835	1 057	0	1 057
60308	2 637	0	2 637	326	0	326	293	0	293	2 670	0	2 670
60310	8	0	8	11 577	0	11 577	11 577	0	11 577	8	0	8
60312	146 811	0	146 811	104 857	0	104 857	65 630	0	65 630	186 038	0	186 038
60314	38 891	0	38 891	1 780	1 484	3 264	9	1 484	1 493	40 662	0	40 662
60323	24 596	0	24 596	5 679	0	5 679	11 798	0	11 798	18 477	0	18 477
60336	26 396	0	26 396	7	0	7	26 152	0	26 152	251	0	251
60401	1 435 374	0	1 435 374	34 297	0	34 297	1 195	0	1 195	1 468 476	0	1 468 476
60415	34 297	0	34 297	0	0	0	34 297	0	34 297	0	0	0
60804	905 630	0	905 630	640	0	640	3 654	0	3 654	902 616	0	902 616
60807	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60901	1 048 011	0	1 048 011	11 253	0	11 253	0	0	0	1 059 264	0	1 059 264
60906	63 784	0	63 784	8 908	0	8 908	11 253	0	11 253	61 439	0	61 439
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	438	0	438	0	0	0	19	0	19	419	0	419
61009	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	9 580	0	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0
61212	0	0	0	5 986 135	0	5 986 135	5 986 135	0	5 986 135	0	0	0
61214	0	0	0	539 163	0	539 163	539 163	0	539 163	0	0	0
62001	3 017	0	3 017	1 900	0	1 900	4 556	0	4 556	361	0	361
62101	8 384	0	8 384	2 469	0	2 469	1 900	0	1 900	8 953	0	8 953
70606	15 665 069	0	15 665 069	4 101 142	0	4 101 142	56 026	0	56 026	19 710 185	0	19 710 185
70608	1 606	0	1 606	548	0	548	0	0	0	2 154	0	2 154
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	152 417	0	152 417	0	0	0	0	0	0	152 417	0	152 417
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	186 345 912	9 240	186 355 152	207 599 513	15 293	207 614 806	197 956 093	15 075	197 971 168	195 989 332	9 458	195 998 790
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10621	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
10701	587 414	0	587 414	0	0	0	0	0	0	587 414	0	587 414
10801	10 521 615	0	10 521 615	0	0	0	0	0	0	10 521 615	0	10 521 615
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 679	0	1 679	176 855	0	176 855	184 183	0	184 183	9 007	0	9 007
30232	147	1	148	965 046	1	965 047	964 925	0	964 925	26	0	26
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	9 300 000	0	9 300 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	9 300 000	0	9 300 000
31308	100 000 000	0	100 000 000	4 000 000	0	4 000 000	7 500 000	0	7 500 000	103 500 000	0	103 500 000
31309	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32028	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
407	64 821	0	64 821	4 168 921	0	4 168 921	4 192 898	0	4 192 898	88 798	0	88 798
40817	4 424 954	0	4 424 954	24 753 337	0	24 753 337	24 909 850	0	24 909 850	4 581 467	0	4 581 467
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	561 139	0	561 139	6 478 891	0	6 478 891	6 520 268	0	6 520 268	602 516	0	602 516
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	3 366 003	0	3 366 003	1 466 187	0	1 466 187	2 667 548	0	2 667 548	4 567 364	0	4 567 364
45524	673 616	0	673 616	708 558	0	708 558	595 359	0	595 359	560 417	0	560 417
45818	8 462 877	0	8 462 877	851 323	0	851 323	967 019	0	967 019	8 578 573	0	8 578 573
45821	134 749	0	134 749	23 726	0	23 726	4 707	0	4 707	115 730	0	115 730
45918	2 733 105	0	2 733 105	194 151	0	194 151	57 638	0	57 638	2 596 592	0	2 596 592
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	39 250	0	39 250	12 875 256	0	12 875 256	12 918 643	0	12 918 643	82 637	0	82 637
47407	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5 293	0	5 293	145 852	0	145 852	144 068	0	144 068	3 509	0	3 509
47422	641 662	0	641 662	113 481	0	113 481	118 761	0	118 761	646 942	0	646 942
47425	429 391	0	429 391	509 426	0	509 426	425 296	0	425 296	345 261	0	345 261
47426	377 027	0	377 027	817 913	0	817 913	708 416	0	708 416	267 530	0	267 530
47441	286 863	0	286 863	244 170	0	244 170	261 167	0	261 167	303 860	0	303 860
47442	158 926	0	158 926	543 807	0	543 807	544 423	0	544 423	159 542	0	159 542
47452	142 190	0	142 190	6 244	0	6 244	10 432	0	10 432	146 378	0	146 378
47466	35 449	0	35 449	26 257	0	26 257	13 540	0	13 540	22 732	0	22 732
47804	52 587	0	52 587	73 007	0	73 007	82 758	0	82 758	62 338	0	62 338
47806	5 241	0	5 241	2 038	0	2 038	7 731	0	7 731	10 934	0	10 934
47814	0	0	0	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	0	0	0
60301	42 211	0	42 211	68 879	0	68 879	26 668	0	26 668	0	0	0
60305	370 541	0	370 541	277 573	0	277 573	260 761	0	260 761	353 729	0	353 729
60307	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60309	104 125	0	104 125	0	0	0	79 713	0	79 713	183 838	0	183 838
60311	11 627	0	11 627	80 652	0	80 652	79 152	0	79 152	10 127	0	10 127
60313	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	28 150	0	28 150	5 532	0	5 532	4 888	0	4 888	27 506	0	27 506
60324	201 941	0	201 941	44 554	0	44 554	87 159	0	87 159	244 546	0	244 546
60335	104 465	0	104 465	87 112	0	87 112	68 747	0	68 747	86 100	0	86 100
60349	40 114	0	40 114	0	0	0	3 876	0	3 876	43 990	0	43 990
60414	986 168	0	986 168	1 196	0	1 196	13 406	0	13 406	998 378	0	998 378
60805	589 360	0	589 360	2 907	0	2 907	20 265	0	20 265	606 718	0	606 718
60806	369 331	0	369 331	24 783	0	24 783	4 512	0	4 512	349 060	0	349 060
60903	781 497	0	781 497	0	0	0	11 088	0	11 088	792 585	0	792 585
61501	23 258	0	23 258	1 297	0	1 297	1 857	0	1 857	23 818	0	23 818
61701	343 859	0	343 859	0	0	0	0	0	0	343 859	0	343 859
70601	16 175 791	0	16 175 791	13 801	0	13 801	4 934 457	0	4 934 457	21 096 447	0	21 096 447
70603	1 421	0	1 421	0	0	0	192	0	192	1 613	0	1 613
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	186 355 151	1	186 355 152	61 885 901	1	61 885 902	71 529 540	0	71 529 540	195 998 790	0	195 998 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	178	0	178	2	0	2	9	0	9	171	0	171
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	217 250 869	294 348	217 545 217	591 638	9 539	601 177	49 049	14 398	63 447	217 793 458	289 489	218 082 947
91417	210 500 000	0	210 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	203 000 000	0	203 000 000
91418	3 337 555	0	3 337 555	6 840 775	0	6 840 775	5 986 135	0	5 986 135	4 192 195	0	4 192 195
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	83 057	0	83 057	0	0	0	0	0	0	83 057	0	83 057
91802	231 484	0	231 484	0	0	0	7	0	7	231 477	0	231 477
99998	195 068 221	0	195 068 221	21 830 082	0	21 830 082	18 182 274	0	18 182 274	198 716 029	0	198 716 029
Итого по активу (баланс)	626 471 372	294 348	626 765 720	29 262 497	9 539	29 272 036	31 717 474	14 398	31 731 872	624 016 395	289 489	624 305 884
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	188 823 050	0	188 823 050	13 262 535	0	13 262 535	17 197 246	0	17 197 246	192 757 761	0	192 757 761
91317	6 242 204	0	6 242 204	4 919 739	0	4 919 739	4 632 836	0	4 632 836	5 955 301	0	5 955 301
91507	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	431 697 499	0	431 697 499	13 549 598	0	13 549 598	7 441 954	0	7 441 954	425 589 855	0	425 589 855
Итого по пассиву (баланс)	626 765 720	0	626 765 720	31 731 872	0	31 731 872	29 272 036	0	29 272 036	624 305 884	0	624 305 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?