Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 310	0	46 310	386 954	0	386 954	407 813	0	407 813	25 451	0	25 451
20209	0	0	0	397 700	0	397 700	397 700	0	397 700	0	0	0
30102	588 724	0	588 724	85 960 000	0	85 960 000	85 945 226	0	85 945 226	603 498	0	603 498
30110	8 899	2 499	11 398	5 157 457	387	5 157 844	5 160 112	1 054	5 161 166	6 244	1 832	8 076
30202	35 586	0	35 586	0	0	0	2 365	0	2 365	33 221	0	33 221
30233	94 591	644	95 235	5 186 809	1 001	5 187 810	5 154 293	1 021	5 155 314	127 107	624	127 731
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	49 250 000	0	49 250 000	49 250 000	0	49 250 000	0	0	0
32003	3 450 000	0	3 450 000	13 910 000	0	13 910 000	10 820 000	0	10 820 000	6 540 000	0	6 540 000
45410	1 738	0	1 738	0	0	0	57	0	57	1 681	0	1 681
45502	29 300	0	29 300	32 182	0	32 182	32 494	0	32 494	28 988	0	28 988
45504	1 999	0	1 999	0	0	0	1 734	0	1 734	265	0	265
45505	864 358	0	864 358	24 995	0	24 995	247 587	0	247 587	641 766	0	641 766
45506	22 516 085	0	22 516 085	1 781 298	0	1 781 298	2 001 109	0	2 001 109	22 296 274	0	22 296 274
45507	86 748 693	0	86 748 693	5 633 128	0	5 633 128	4 629 889	0	4 629 889	87 751 932	0	87 751 932
45508	481 945	0	481 945	41 829	0	41 829	50 231	0	50 231	473 543	0	473 543
45509	307	0	307	587	0	587	620	0	620	274	0	274
45510	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45815	5 596 556	0	5 596 556	615 535	0	615 535	552 137	0	552 137	5 659 954	0	5 659 954
45915	368 230	0	368 230	119 500	0	119 500	116 193	0	116 193	371 537	0	371 537
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 150	0	2 150	3	0	3	64	0	64	2 089	0	2 089
47106	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47417	15	0	15	2	0	2	17	0	17	0	0	0
47423	2 204 713	0	2 204 713	129 146	0	129 146	2 141 003	0	2 141 003	192 856	0	192 856
47427	823 560	0	823 560	1 219 583	0	1 219 583	1 237 813	0	1 237 813	805 330	0	805 330
47803	8 871 619	0	8 871 619	6 842 060	0	6 842 060	6 344 303	0	6 344 303	9 369 376	0	9 369 376
60302	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60306	1 396	0	1 396	1 809	0	1 809	1 720	0	1 720	1 485	0	1 485
60308	2 725	0	2 725	299	0	299	464	0	464	2 560	0	2 560
60310	0	0	0	31 726	0	31 726	31 726	0	31 726	0	0	0
60312	72 106	0	72 106	408 726	0	408 726	371 236	0	371 236	109 596	0	109 596
60314	39 737	0	39 737	2	2	4	32 133	2	32 135	7 606	0	7 606
60323	59 791	0	59 791	17 256	0	17 256	791	0	791	76 256	0	76 256
60336	59 107	0	59 107	12 372	0	12 372	37 565	0	37 565	33 914	0	33 914
60401	903 514	0	903 514	8	0	8	1 565	0	1 565	901 957	0	901 957
60415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	821 893	0	821 893	5 036	0	5 036	0	0	0	826 929	0	826 929
60906	21 902	0	21 902	4 399	0	4 399	5 036	0	5 036	21 265	0	21 265
61002	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61008	3 041	0	3 041	502	0	502	524	0	524	3 019	0	3 019
61009	57	0	57	620	0	620	631	0	631	46	0	46
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61013	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61209	0	0	0	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346	0	0	0
61212	0	0	0	6 344 303	0	6 344 303	6 344 303	0	6 344 303	0	0	0
61403	46 230	0	46 230	346	0	346	3 726	0	3 726	42 850	0	42 850
62001	3 882	0	3 882	5 194	0	5 194	6 763	0	6 763	2 313	0	2 313
62101	9 601	0	9 601	7 235	0	7 235	5 958	0	5 958	10 878	0	10 878
70606	28 260 666	0	28 260 666	2 881 220	0	2 881 220	5 751	0	5 751	31 136 135	0	31 136 135
70608	1 574	0	1 574	205	0	205	0	0	0	1 779	0	1 779
70610	1 059	0	1 059	57	0	57	0	0	0	1 116	0	1 116
70611	50 851	0	50 851	0	0	0	0	0	0	50 851	0	50 851
Итого по активу (баланс)	163 127 314	3 143	163 130 457	189 718 450	1 390	189 719 840	184 651 019	2 077	184 653 096	168 194 745	2 456	168 197 201
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	311 277	0	311 277	0	0	0	0	0	0	311 277	0	311 277
10801	4 514 595	0	4 514 595	0	0	0	0	0	0	4 514 595	0	4 514 595
30222	22 689	0	22 689	1 425 641	0	1 425 641	1 425 006	0	1 425 006	22 054	0	22 054
30223	6 234	0	6 234	136 691	0	136 691	140 022	0	140 022	9 565	0	9 565
30232	96	0	96	1 084 850	48	1 084 898	1 084 921	48	1 084 969	167	0	167
31305	7 100 000	0	7 100 000	4 000 000	0	4 000 000	7 700 000	0	7 700 000	10 800 000	0	10 800 000
31307	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	87 100 000	0	87 100 000	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000	84 100 000	0	84 100 000
31309	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0	0	0	0	6 180 000	0	6 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	4 888	0	4 888	7 190 983	0	7 190 983	7 191 632	0	7 191 632	5 537	0	5 537
40817	4 121 882	0	4 121 882	16 727 636	0	16 727 636	16 424 969	0	16 424 969	3 819 215	0	3 819 215
40820	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
40911	318 559	0	318 559	5 044 020	0	5 044 020	5 066 358	0	5 066 358	340 897	0	340 897
45415	1 738	0	1 738	57	0	57	0	0	0	1 681	0	1 681
45515	1 777 153	0	1 777 153	257 607	0	257 607	277 557	0	277 557	1 797 103	0	1 797 103
45818	6 040 637	0	6 040 637	641 016	0	641 016	714 249	0	714 249	6 113 870	0	6 113 870
45918	343 997	0	343 997	6 362	0	6 362	9 107	0	9 107	346 742	0	346 742
47108	34 326	0	34 326	64	0	64	3	0	3	34 265	0	34 265
47401	66 571	0	66 571	13 307 430	0	13 307 430	13 315 042	0	13 315 042	74 183	0	74 183
47416	4 722	0	4 722	16 608	0	16 608	14 151	0	14 151	2 265	0	2 265
47422	6 365	0	6 365	4 616 628	20	4 616 648	4 617 726	20	4 617 746	7 463	0	7 463
47425	203 229	0	203 229	81 319	0	81 319	41 556	0	41 556	163 466	0	163 466
47426	475 174	0	475 174	782 233	0	782 233	797 724	0	797 724	490 665	0	490 665
47804	291 251	0	291 251	157 359	0	157 359	187 107	0	187 107	320 999	0	320 999
60301	91 094	0	91 094	115 613	0	115 613	24 519	0	24 519	0	0	0
60305	174 595	0	174 595	235 984	0	235 984	237 162	0	237 162	175 773	0	175 773
60307	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60309	152 183	0	152 183	0	0	0	76 783	0	76 783	228 966	0	228 966
60311	19 066	0	19 066	469 652	0	469 652	461 293	0	461 293	10 707	0	10 707
60313	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
60322	17 907	0	17 907	796	0	796	1 051	0	1 051	18 162	0	18 162
60324	172 890	0	172 890	72 057	0	72 057	93 833	0	93 833	194 666	0	194 666
60335	42 544	0	42 544	51 740	0	51 740	51 126	0	51 126	41 930	0	41 930
60349	18 499	0	18 499	0	0	0	7 445	0	7 445	25 944	0	25 944
60414	628 781	0	628 781	1 565	0	1 565	9 027	0	9 027	636 243	0	636 243
60903	470 476	0	470 476	0	0	0	17 730	0	17 730	488 206	0	488 206
61304	456 067	0	456 067	38 662	0	38 662	45 258	0	45 258	462 663	0	462 663
61501	215 094	0	215 094	5 206	0	5 206	28 676	0	28 676	238 564	0	238 564
70601	28 462 985	0	28 462 985	2 535	0	2 535	5 475 906	0	5 475 906	33 936 356	0	33 936 356
70603	2 594	0	2 594	0	0	0	120	0	120	2 714	0	2 714
70605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	163 130 457	0	163 130 457	60 971 069	359	60 971 428	66 037 813	359	66 038 172	168 197 201	0	168 197 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
90902	247 858	0	247 858	3	0	3	32	0	32	247 829	0	247 829
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	312	0	312	32	0	32	51	0	51	293	0	293
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	234 041 720	272 328	234 314 048	1 719 475	10 078	1 729 553	22 643	19 064	41 707	235 738 552	263 342	236 001 894
91417	38 200 000	0	38 200 000	0	0	0	500 000	0	500 000	37 700 000	0	37 700 000
91418	8 871 619	0	8 871 619	6 842 060	0	6 842 060	6 344 303	0	6 344 303	9 369 376	0	9 369 376
91604	2 265 427	0	2 265 427	103 830	0	103 830	56 968	0	56 968	2 312 289	0	2 312 289
91704	19 111	0	19 111	0	0	0	0	0	0	19 111	0	19 111
91802	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
99998	169 687 339	0	169 687 339	13 180 565	0	13 180 565	12 217 741	0	12 217 741	170 650 163	0	170 650 163
Итого по активу (баланс)	453 376 003	272 328	453 648 331	21 845 965	10 078	21 856 043	19 141 739	19 064	19 160 803	456 080 229	263 342	456 343 571
Пассив
91312	167 071 077	0	167 071 077	11 676 314	0	11 676 314	13 111 503	0	13 111 503	168 506 266	0	168 506 266
91317	2 013 848	0	2 013 848	541 427	0	541 427	69 061	0	69 061	1 541 482	0	1 541 482
91507	602 161	0	602 161	0	0	0	0	0	0	602 161	0	602 161
91508	253	0	253	0	0	0	1	0	1	254	0	254
99999	283 960 992	0	283 960 992	6 891 034	0	6 891 034	8 623 450	0	8 623 450	285 693 408	0	285 693 408
Итого по пассиву (баланс)	453 648 331	0	453 648 331	19 108 775	0	19 108 775	21 804 015	0	21 804 015	456 343 571	0	456 343 571

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?