Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46 310 | 0 | 46 310 | 386 954 | 0 | 386 954 | 407 813 | 0 | 407 813 | 25 451 | 0 | 25 451 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 397 700 | 0 | 397 700 | 397 700 | 0 | 397 700 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 588 724 | 0 | 588 724 | 85 960 000 | 0 | 85 960 000 | 85 945 226 | 0 | 85 945 226 | 603 498 | 0 | 603 498 |
30110 | 8 899 | 2 499 | 11 398 | 5 157 457 | 387 | 5 157 844 | 5 160 112 | 1 054 | 5 161 166 | 6 244 | 1 832 | 8 076 |
30202 | 35 586 | 0 | 35 586 | 0 | 0 | 0 | 2 365 | 0 | 2 365 | 33 221 | 0 | 33 221 |
30233 | 94 591 | 644 | 95 235 | 5 186 809 | 1 001 | 5 187 810 | 5 154 293 | 1 021 | 5 155 314 | 127 107 | 624 | 127 731 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 49 250 000 | 0 | 49 250 000 | 49 250 000 | 0 | 49 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 13 910 000 | 0 | 13 910 000 | 10 820 000 | 0 | 10 820 000 | 6 540 000 | 0 | 6 540 000 |
45410 | 1 738 | 0 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 681 | 0 | 1 681 |
45502 | 29 300 | 0 | 29 300 | 32 182 | 0 | 32 182 | 32 494 | 0 | 32 494 | 28 988 | 0 | 28 988 |
45504 | 1 999 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 | 265 | 0 | 265 |
45505 | 864 358 | 0 | 864 358 | 24 995 | 0 | 24 995 | 247 587 | 0 | 247 587 | 641 766 | 0 | 641 766 |
45506 | 22 516 085 | 0 | 22 516 085 | 1 781 298 | 0 | 1 781 298 | 2 001 109 | 0 | 2 001 109 | 22 296 274 | 0 | 22 296 274 |
45507 | 86 748 693 | 0 | 86 748 693 | 5 633 128 | 0 | 5 633 128 | 4 629 889 | 0 | 4 629 889 | 87 751 932 | 0 | 87 751 932 |
45508 | 481 945 | 0 | 481 945 | 41 829 | 0 | 41 829 | 50 231 | 0 | 50 231 | 473 543 | 0 | 473 543 |
45509 | 307 | 0 | 307 | 587 | 0 | 587 | 620 | 0 | 620 | 274 | 0 | 274 |
45510 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
45815 | 5 596 556 | 0 | 5 596 556 | 615 535 | 0 | 615 535 | 552 137 | 0 | 552 137 | 5 659 954 | 0 | 5 659 954 |
45915 | 368 230 | 0 | 368 230 | 119 500 | 0 | 119 500 | 116 193 | 0 | 116 193 | 371 537 | 0 | 371 537 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 2 150 | 0 | 2 150 | 3 | 0 | 3 | 64 | 0 | 64 | 2 089 | 0 | 2 089 |
47106 | 8 285 | 0 | 8 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 285 | 0 | 8 285 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47417 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 204 713 | 0 | 2 204 713 | 129 146 | 0 | 129 146 | 2 141 003 | 0 | 2 141 003 | 192 856 | 0 | 192 856 |
47427 | 823 560 | 0 | 823 560 | 1 219 583 | 0 | 1 219 583 | 1 237 813 | 0 | 1 237 813 | 805 330 | 0 | 805 330 |
47803 | 8 871 619 | 0 | 8 871 619 | 6 842 060 | 0 | 6 842 060 | 6 344 303 | 0 | 6 344 303 | 9 369 376 | 0 | 9 369 376 |
60302 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
60306 | 1 396 | 0 | 1 396 | 1 809 | 0 | 1 809 | 1 720 | 0 | 1 720 | 1 485 | 0 | 1 485 |
60308 | 2 725 | 0 | 2 725 | 299 | 0 | 299 | 464 | 0 | 464 | 2 560 | 0 | 2 560 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 31 726 | 0 | 31 726 | 31 726 | 0 | 31 726 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 72 106 | 0 | 72 106 | 408 726 | 0 | 408 726 | 371 236 | 0 | 371 236 | 109 596 | 0 | 109 596 |
60314 | 39 737 | 0 | 39 737 | 2 | 2 | 4 | 32 133 | 2 | 32 135 | 7 606 | 0 | 7 606 |
60323 | 59 791 | 0 | 59 791 | 17 256 | 0 | 17 256 | 791 | 0 | 791 | 76 256 | 0 | 76 256 |
60336 | 59 107 | 0 | 59 107 | 12 372 | 0 | 12 372 | 37 565 | 0 | 37 565 | 33 914 | 0 | 33 914 |
60401 | 903 514 | 0 | 903 514 | 8 | 0 | 8 | 1 565 | 0 | 1 565 | 901 957 | 0 | 901 957 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 821 893 | 0 | 821 893 | 5 036 | 0 | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 826 929 | 0 | 826 929 |
60906 | 21 902 | 0 | 21 902 | 4 399 | 0 | 4 399 | 5 036 | 0 | 5 036 | 21 265 | 0 | 21 265 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 3 041 | 0 | 3 041 | 502 | 0 | 502 | 524 | 0 | 524 | 3 019 | 0 | 3 019 |
61009 | 57 | 0 | 57 | 620 | 0 | 620 | 631 | 0 | 631 | 46 | 0 | 46 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 8 346 | 0 | 8 346 | 8 346 | 0 | 8 346 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 6 344 303 | 0 | 6 344 303 | 6 344 303 | 0 | 6 344 303 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 46 230 | 0 | 46 230 | 346 | 0 | 346 | 3 726 | 0 | 3 726 | 42 850 | 0 | 42 850 |
62001 | 3 882 | 0 | 3 882 | 5 194 | 0 | 5 194 | 6 763 | 0 | 6 763 | 2 313 | 0 | 2 313 |
62101 | 9 601 | 0 | 9 601 | 7 235 | 0 | 7 235 | 5 958 | 0 | 5 958 | 10 878 | 0 | 10 878 |
70606 | 28 260 666 | 0 | 28 260 666 | 2 881 220 | 0 | 2 881 220 | 5 751 | 0 | 5 751 | 31 136 135 | 0 | 31 136 135 |
70608 | 1 574 | 0 | 1 574 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 779 | 0 | 1 779 |
70610 | 1 059 | 0 | 1 059 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 116 | 0 | 1 116 |
70611 | 50 851 | 0 | 50 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 851 | 0 | 50 851 |
Итого по активу (баланс) | 163 127 314 | 3 143 | 163 130 457 | 189 718 450 | 1 390 | 189 719 840 | 184 651 019 | 2 077 | 184 653 096 | 168 194 745 | 2 456 | 168 197 201 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 311 277 | 0 | 311 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 277 | 0 | 311 277 |
10801 | 4 514 595 | 0 | 4 514 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 514 595 | 0 | 4 514 595 |
30222 | 22 689 | 0 | 22 689 | 1 425 641 | 0 | 1 425 641 | 1 425 006 | 0 | 1 425 006 | 22 054 | 0 | 22 054 |
30223 | 6 234 | 0 | 6 234 | 136 691 | 0 | 136 691 | 140 022 | 0 | 140 022 | 9 565 | 0 | 9 565 |
30232 | 96 | 0 | 96 | 1 084 850 | 48 | 1 084 898 | 1 084 921 | 48 | 1 084 969 | 167 | 0 | 167 |
31305 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
31307 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31308 | 87 100 000 | 0 | 87 100 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 84 100 000 | 0 | 84 100 000 |
31309 | 6 180 000 | 0 | 6 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 180 000 | 0 | 6 180 000 |
31409 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 |
407 | 4 888 | 0 | 4 888 | 7 190 983 | 0 | 7 190 983 | 7 191 632 | 0 | 7 191 632 | 5 537 | 0 | 5 537 |
40817 | 4 121 882 | 0 | 4 121 882 | 16 727 636 | 0 | 16 727 636 | 16 424 969 | 0 | 16 424 969 | 3 819 215 | 0 | 3 819 215 |
40820 | 49 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40911 | 318 559 | 0 | 318 559 | 5 044 020 | 0 | 5 044 020 | 5 066 358 | 0 | 5 066 358 | 340 897 | 0 | 340 897 |
45415 | 1 738 | 0 | 1 738 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 681 | 0 | 1 681 |
45515 | 1 777 153 | 0 | 1 777 153 | 257 607 | 0 | 257 607 | 277 557 | 0 | 277 557 | 1 797 103 | 0 | 1 797 103 |
45818 | 6 040 637 | 0 | 6 040 637 | 641 016 | 0 | 641 016 | 714 249 | 0 | 714 249 | 6 113 870 | 0 | 6 113 870 |
45918 | 343 997 | 0 | 343 997 | 6 362 | 0 | 6 362 | 9 107 | 0 | 9 107 | 346 742 | 0 | 346 742 |
47108 | 34 326 | 0 | 34 326 | 64 | 0 | 64 | 3 | 0 | 3 | 34 265 | 0 | 34 265 |
47401 | 66 571 | 0 | 66 571 | 13 307 430 | 0 | 13 307 430 | 13 315 042 | 0 | 13 315 042 | 74 183 | 0 | 74 183 |
47416 | 4 722 | 0 | 4 722 | 16 608 | 0 | 16 608 | 14 151 | 0 | 14 151 | 2 265 | 0 | 2 265 |
47422 | 6 365 | 0 | 6 365 | 4 616 628 | 20 | 4 616 648 | 4 617 726 | 20 | 4 617 746 | 7 463 | 0 | 7 463 |
47425 | 203 229 | 0 | 203 229 | 81 319 | 0 | 81 319 | 41 556 | 0 | 41 556 | 163 466 | 0 | 163 466 |
47426 | 475 174 | 0 | 475 174 | 782 233 | 0 | 782 233 | 797 724 | 0 | 797 724 | 490 665 | 0 | 490 665 |
47804 | 291 251 | 0 | 291 251 | 157 359 | 0 | 157 359 | 187 107 | 0 | 187 107 | 320 999 | 0 | 320 999 |
60301 | 91 094 | 0 | 91 094 | 115 613 | 0 | 115 613 | 24 519 | 0 | 24 519 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 174 595 | 0 | 174 595 | 235 984 | 0 | 235 984 | 237 162 | 0 | 237 162 | 175 773 | 0 | 175 773 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 152 183 | 0 | 152 183 | 0 | 0 | 0 | 76 783 | 0 | 76 783 | 228 966 | 0 | 228 966 |
60311 | 19 066 | 0 | 19 066 | 469 652 | 0 | 469 652 | 461 293 | 0 | 461 293 | 10 707 | 0 | 10 707 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 17 907 | 0 | 17 907 | 796 | 0 | 796 | 1 051 | 0 | 1 051 | 18 162 | 0 | 18 162 |
60324 | 172 890 | 0 | 172 890 | 72 057 | 0 | 72 057 | 93 833 | 0 | 93 833 | 194 666 | 0 | 194 666 |
60335 | 42 544 | 0 | 42 544 | 51 740 | 0 | 51 740 | 51 126 | 0 | 51 126 | 41 930 | 0 | 41 930 |
60349 | 18 499 | 0 | 18 499 | 0 | 0 | 0 | 7 445 | 0 | 7 445 | 25 944 | 0 | 25 944 |
60414 | 628 781 | 0 | 628 781 | 1 565 | 0 | 1 565 | 9 027 | 0 | 9 027 | 636 243 | 0 | 636 243 |
60903 | 470 476 | 0 | 470 476 | 0 | 0 | 0 | 17 730 | 0 | 17 730 | 488 206 | 0 | 488 206 |
61304 | 456 067 | 0 | 456 067 | 38 662 | 0 | 38 662 | 45 258 | 0 | 45 258 | 462 663 | 0 | 462 663 |
61501 | 215 094 | 0 | 215 094 | 5 206 | 0 | 5 206 | 28 676 | 0 | 28 676 | 238 564 | 0 | 238 564 |
70601 | 28 462 985 | 0 | 28 462 985 | 2 535 | 0 | 2 535 | 5 475 906 | 0 | 5 475 906 | 33 936 356 | 0 | 33 936 356 |
70603 | 2 594 | 0 | 2 594 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 2 714 | 0 | 2 714 |
70605 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
Итого по пассиву (баланс) | 163 130 457 | 0 | 163 130 457 | 60 971 069 | 359 | 60 971 428 | 66 037 813 | 359 | 66 038 172 | 168 197 201 | 0 | 168 197 201 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
90902 | 247 858 | 0 | 247 858 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 | 247 829 | 0 | 247 829 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 312 | 0 | 312 | 32 | 0 | 32 | 51 | 0 | 51 | 293 | 0 | 293 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 234 041 720 | 272 328 | 234 314 048 | 1 719 475 | 10 078 | 1 729 553 | 22 643 | 19 064 | 41 707 | 235 738 552 | 263 342 | 236 001 894 |
91417 | 38 200 000 | 0 | 38 200 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 37 700 000 | 0 | 37 700 000 |
91418 | 8 871 619 | 0 | 8 871 619 | 6 842 060 | 0 | 6 842 060 | 6 344 303 | 0 | 6 344 303 | 9 369 376 | 0 | 9 369 376 |
91604 | 2 265 427 | 0 | 2 265 427 | 103 830 | 0 | 103 830 | 56 968 | 0 | 56 968 | 2 312 289 | 0 | 2 312 289 |
91704 | 19 111 | 0 | 19 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 111 | 0 | 19 111 |
91802 | 42 600 | 0 | 42 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 600 | 0 | 42 600 |
99998 | 169 687 339 | 0 | 169 687 339 | 13 180 565 | 0 | 13 180 565 | 12 217 741 | 0 | 12 217 741 | 170 650 163 | 0 | 170 650 163 |
Итого по активу (баланс) | 453 376 003 | 272 328 | 453 648 331 | 21 845 965 | 10 078 | 21 856 043 | 19 141 739 | 19 064 | 19 160 803 | 456 080 229 | 263 342 | 456 343 571 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 167 071 077 | 0 | 167 071 077 | 11 676 314 | 0 | 11 676 314 | 13 111 503 | 0 | 13 111 503 | 168 506 266 | 0 | 168 506 266 |
91317 | 2 013 848 | 0 | 2 013 848 | 541 427 | 0 | 541 427 | 69 061 | 0 | 69 061 | 1 541 482 | 0 | 1 541 482 |
91507 | 602 161 | 0 | 602 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 161 | 0 | 602 161 |
91508 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 254 | 0 | 254 |
99999 | 283 960 992 | 0 | 283 960 992 | 6 891 034 | 0 | 6 891 034 | 8 623 450 | 0 | 8 623 450 | 285 693 408 | 0 | 285 693 408 |
Итого по пассиву (баланс) | 453 648 331 | 0 | 453 648 331 | 19 108 775 | 0 | 19 108 775 | 21 804 015 | 0 | 21 804 015 | 456 343 571 | 0 | 456 343 571 |
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