Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 401	0	64 401	449 456	0	449 456	489 889	0	489 889	23 968	0	23 968
20209	0	0	0	477 500	0	477 500	477 500	0	477 500	0	0	0
30102	539 147	0	539 147	85 939 915	0	85 939 915	86 345 884	0	86 345 884	133 178	0	133 178
30110	7 006	1 936	8 942	11 427 854	6 867	11 434 721	10 925 479	6 256	10 931 735	509 381	2 547	511 928
30202	33 829	0	33 829	0	0	0	831	0	831	32 998	0	32 998
30233	96 575	984	97 559	4 368 372	3 845	4 372 217	4 315 514	1 129	4 316 643	149 433	3 700	153 133
31902	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32002	0	0	0	49 460 000	0	49 460 000	49 460 000	0	49 460 000	0	0	0
32003	1 520 000	0	1 520 000	8 670 000	0	8 670 000	10 190 000	0	10 190 000	0	0	0
45410	1 916	0	1 916	10	0	10	76	0	76	1 850	0	1 850
45502	29 333	0	29 333	33 467	0	33 467	33 152	0	33 152	29 648	0	29 648
45504	81 898	0	81 898	2 656	0	2 656	26 685	0	26 685	57 869	0	57 869
45505	2 831 812	0	2 831 812	256 198	0	256 198	674 328	0	674 328	2 413 682	0	2 413 682
45506	25 464 256	0	25 464 256	1 788 761	0	1 788 761	2 290 061	0	2 290 061	24 962 956	0	24 962 956
45507	78 291 836	0	78 291 836	7 180 436	0	7 180 436	4 579 618	0	4 579 618	80 892 654	0	80 892 654
45508	492 591	0	492 591	54 158	0	54 158	56 297	0	56 297	490 452	0	490 452
45509	383	0	383	746	0	746	760	0	760	369	0	369
45510	155	0	155	8	0	8	0	0	0	163	0	163
45815	6 138 637	0	6 138 637	613 378	0	613 378	635 519	0	635 519	6 116 496	0	6 116 496
45915	431 353	0	431 353	141 347	0	141 347	145 897	0	145 897	426 803	0	426 803
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 659	0	2 659	0	0	0	197	0	197	2 462	0	2 462
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	32	0	32	8 285	0	8 285
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	5 215	5 215	0	5 215	5 215	0	0	0
47417	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47423	1 115 061	0	1 115 061	652 558	1	652 559	92 378	1	92 379	1 675 241	0	1 675 241
47427	777 235	0	777 235	1 190 664	0	1 190 664	1 233 270	0	1 233 270	734 629	0	734 629
47803	9 092 622	0	9 092 622	7 543 550	0	7 543 550	7 183 363	0	7 183 363	9 452 809	0	9 452 809
60302	1 061	0	1 061	0	0	0	799	0	799	262	0	262
60306	803	0	803	1 778	0	1 778	1 795	0	1 795	786	0	786
60308	2 591	0	2 591	222	0	222	172	0	172	2 641	0	2 641
60310	0	0	0	42 373	0	42 373	42 373	0	42 373	0	0	0
60312	97 355	0	97 355	416 669	0	416 669	426 662	0	426 662	87 362	0	87 362
60314	7 128	0	7 128	2 569	1 524	4 093	4 119	1 524	5 643	5 578	0	5 578
60323	11 529	0	11 529	7 131	0	7 131	1 663	0	1 663	16 997	0	16 997
60336	67 010	0	67 010	14 894	0	14 894	40 671	0	40 671	41 233	0	41 233
60401	903 877	0	903 877	531	0	531	1 571	0	1 571	902 837	0	902 837
60415	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60901	809 883	0	809 883	3 512	0	3 512	0	0	0	813 395	0	813 395
60906	2 564	0	2 564	5 416	0	5 416	3 512	0	3 512	4 468	0	4 468
61002	15	0	15	125	0	125	125	0	125	15	0	15
61008	3 869	0	3 869	2 631	0	2 631	3 305	0	3 305	3 195	0	3 195
61009	98	0	98	945	0	945	945	0	945	98	0	98
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61013	192	0	192	514	0	514	514	0	514	192	0	192
61209	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
61212	0	0	0	7 183 363	0	7 183 363	7 183 363	0	7 183 363	0	0	0
61214	0	0	0	204 032	0	204 032	204 032	0	204 032	0	0	0
61403	48 204	0	48 204	426	0	426	4 899	0	4 899	43 731	0	43 731
62001	6 435	0	6 435	3 889	0	3 889	6 459	0	6 459	3 865	0	3 865
62101	21 570	0	21 570	4 966	0	4 966	4 328	0	4 328	22 208	0	22 208
70606	10 544 201	0	10 544 201	3 477 609	0	3 477 609	10 267	0	10 267	14 011 543	0	14 011 543
70608	496	0	496	325	0	325	0	0	0	821	0	821
70610	50	0	50	914	0	914	0	0	0	964	0	964
70611	50 851	0	50 851	0	0	0	0	0	0	50 851	0	50 851
Итого по активу (баланс)	139 624 695	2 920	139 627 615	204 234 639	17 452	204 252 091	194 907 075	14 125	194 921 200	148 952 259	6 247	148 958 506
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	38 566	0	38 566	311 277	0	311 277
10801	3 781 856	0	3 781 856	0	0	0	732 739	0	732 739	4 514 595	0	4 514 595
30222	26 129	0	26 129	2 116 963	0	2 116 963	2 126 213	0	2 126 213	35 379	0	35 379
30223	5 374	0	5 374	142 790	0	142 790	141 309	0	141 309	3 893	0	3 893
30232	301	0	301	1 575 061	8	1 575 069	1 574 968	8	1 574 976	208	0	208
31305	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	10 000 000	0	10 000 000
31306	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31307	13 000 000	0	13 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
31308	68 300 000	0	68 300 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	74 800 000	0	74 800 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	3 892	0	3 892	7 955 125	0	7 955 125	7 954 640	0	7 954 640	3 407	0	3 407
40817	4 092 140	0	4 092 140	18 472 187	0	18 472 187	18 548 085	0	18 548 085	4 168 038	0	4 168 038
40820	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
40911	393 079	0	393 079	6 236 596	0	6 236 596	6 127 620	0	6 127 620	284 103	0	284 103
45415	1 916	0	1 916	76	0	76	10	0	10	1 850	0	1 850
45515	1 822 180	0	1 822 180	286 813	0	286 813	333 979	0	333 979	1 869 346	0	1 869 346
45818	6 628 065	0	6 628 065	829 717	0	829 717	818 854	0	818 854	6 617 202	0	6 617 202
45918	402 679	0	402 679	14 555	0	14 555	9 760	0	9 760	397 884	0	397 884
47108	34 867	0	34 867	229	0	229	0	0	0	34 638	0	34 638
47401	72 815	0	72 815	14 818 520	0	14 818 520	14 782 922	0	14 782 922	37 217	0	37 217
47407	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
47416	2 917	0	2 917	16 640	0	16 640	15 514	0	15 514	1 791	0	1 791
47422	11 149	0	11 149	89 319	1	89 320	89 357	1	89 358	11 187	0	11 187
47425	187 940	0	187 940	45 361	0	45 361	48 332	0	48 332	190 911	0	190 911
47426	492 454	0	492 454	912 391	0	912 391	788 190	0	788 190	368 253	0	368 253
47804	459 479	0	459 479	345 943	0	345 943	305 801	0	305 801	419 337	0	419 337
60301	0	0	0	100 053	0	100 053	222 133	0	222 133	122 080	0	122 080
60305	219 120	0	219 120	360 031	0	360 031	361 827	0	361 827	220 916	0	220 916
60307	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60309	183 556	0	183 556	183 901	0	183 901	86 240	0	86 240	85 895	0	85 895
60311	35 639	0	35 639	619 892	0	619 892	601 280	0	601 280	17 027	0	17 027
60313	0	862	862	0	2 037	2 037	0	1 175	1 175	0	0	0
60322	17 825	0	17 825	5 876	0	5 876	5 529	0	5 529	17 478	0	17 478
60324	117 127	0	117 127	57 167	0	57 167	50 610	0	50 610	110 570	0	110 570
60335	60 085	0	60 085	80 934	0	80 934	79 337	0	79 337	58 488	0	58 488
60349	14 350	0	14 350	2 252	0	2 252	0	0	0	12 098	0	12 098
60414	584 540	0	584 540	1 372	0	1 372	9 210	0	9 210	592 378	0	592 378
60903	382 846	0	382 846	0	0	0	17 518	0	17 518	400 364	0	400 364
61304	478 968	0	478 968	47 517	0	47 517	39 413	0	39 413	470 864	0	470 864
61501	139 670	0	139 670	68 181	0	68 181	26 932	0	26 932	98 421	0	98 421
70601	10 268 909	0	10 268 909	8 351	0	8 351	3 459 307	0	3 459 307	13 719 865	0	13 719 865
70603	578	0	578	0	0	0	678	0	678	1 256	0	1 256
70605	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70801	771 305	0	771 305	771 305	0	771 305	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	139 626 753	862	139 627 615	60 671 602	2 046	60 673 648	70 003 355	1 184	70 004 539	148 958 506	0	148 958 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	1	0	1	4	0	4	14	0	14
90902	251 400	0	251 400	3	0	3	3 566	0	3 566	247 837	0	247 837
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	345	0	345	10	0	10	12	0	12	343	0	343
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	206 295 201	231 050	206 526 251	1 861 875	40 833	1 902 708	155 399	20 979	176 378	208 001 677	250 904	208 252 581
91417	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	58 500 000	0	58 500 000
91418	9 092 622	0	9 092 622	7 543 550	0	7 543 550	7 183 363	0	7 183 363	9 452 809	0	9 452 809
91604	2 505 881	0	2 505 881	132 776	0	132 776	110 675	0	110 675	2 527 982	0	2 527 982
91704	19 111	0	19 111	0	0	0	0	0	0	19 111	0	19 111
91802	42 882	0	42 882	0	0	0	0	0	0	42 882	0	42 882
99998	162 788 680	0	162 788 680	16 078 696	0	16 078 696	12 584 042	0	12 584 042	166 283 334	0	166 283 334
Итого по активу (баланс)	445 996 140	231 050	446 227 190	25 616 911	40 833	25 657 744	26 537 061	20 979	26 558 040	445 075 990	250 904	445 326 894
Пассив
91312	160 233 736	0	160 233 736	12 489 179	0	12 489 179	15 952 798	0	15 952 798	163 697 355	0	163 697 355
91317	1 933 714	0	1 933 714	89 459	0	89 459	125 088	0	125 088	1 969 343	0	1 969 343
91318	12 875	0	12 875	0	0	0	0	0	0	12 875	0	12 875
91507	608 102	0	608 102	5 404	0	5 404	810	0	810	603 508	0	603 508
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	283 438 510	0	283 438 510	13 907 528	0	13 907 528	9 512 578	0	9 512 578	279 043 560	0	279 043 560
Итого по пассиву (баланс)	446 227 190	0	446 227 190	26 491 570	0	26 491 570	25 591 274	0	25 591 274	445 326 894	0	445 326 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?