Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 88 926 | 0 | 88 926 | 468 240 | 0 | 468 240 | 524 887 | 0 | 524 887 | 32 279 | 0 | 32 279 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 506 250 | 0 | 506 250 | 506 250 | 0 | 506 250 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 307 749 | 0 | 307 749 | 59 944 920 | 0 | 59 944 920 | 58 395 518 | 0 | 58 395 518 | 1 857 151 | 0 | 1 857 151 |
30110 | 6 123 | 943 | 7 066 | 15 988 839 | 10 069 | 15 998 908 | 15 800 217 | 8 353 | 15 808 570 | 194 745 | 2 659 | 197 404 |
30202 | 34 302 | 0 | 34 302 | 0 | 0 | 0 | 1 516 | 0 | 1 516 | 32 786 | 0 | 32 786 |
30233 | 95 346 | 22 | 95 368 | 4 008 727 | 2 575 | 4 011 302 | 3 862 959 | 1 220 | 3 864 179 | 241 114 | 1 377 | 242 491 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 2 420 000 | 0 | 2 420 000 | 24 310 000 | 0 | 24 310 000 | 26 730 000 | 0 | 26 730 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 440 000 | 0 | 4 440 000 | 4 440 000 | 0 | 4 440 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
45410 | 1 939 | 0 | 1 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 939 | 0 | 1 939 |
45502 | 26 413 | 0 | 26 413 | 31 717 | 0 | 31 717 | 31 070 | 0 | 31 070 | 27 060 | 0 | 27 060 |
45504 | 90 130 | 0 | 90 130 | 30 474 | 0 | 30 474 | 22 782 | 0 | 22 782 | 97 822 | 0 | 97 822 |
45505 | 4 017 428 | 0 | 4 017 428 | 755 513 | 0 | 755 513 | 922 758 | 0 | 922 758 | 3 850 183 | 0 | 3 850 183 |
45506 | 26 253 186 | 0 | 26 253 186 | 3 318 899 | 0 | 3 318 899 | 2 244 615 | 0 | 2 244 615 | 27 327 470 | 0 | 27 327 470 |
45507 | 74 800 322 | 0 | 74 800 322 | 7 116 298 | 0 | 7 116 298 | 4 536 234 | 0 | 4 536 234 | 77 380 386 | 0 | 77 380 386 |
45508 | 459 192 | 0 | 459 192 | 74 585 | 0 | 74 585 | 57 624 | 0 | 57 624 | 476 153 | 0 | 476 153 |
45509 | 637 | 0 | 637 | 1 035 | 0 | 1 035 | 979 | 0 | 979 | 693 | 0 | 693 |
45510 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
45815 | 6 502 492 | 0 | 6 502 492 | 744 955 | 0 | 744 955 | 880 908 | 0 | 880 908 | 6 366 539 | 0 | 6 366 539 |
45915 | 482 337 | 0 | 482 337 | 248 677 | 0 | 248 677 | 264 587 | 0 | 264 587 | 466 427 | 0 | 466 427 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 2 664 | 0 | 2 664 | 111 | 0 | 111 | 35 | 0 | 35 | 2 740 | 0 | 2 740 |
47106 | 8 317 | 0 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 992 | 9 992 | 0 | 9 992 | 9 992 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 458 077 | 0 | 458 077 | 97 329 | 20 | 97 349 | 394 677 | 20 | 394 697 | 160 729 | 0 | 160 729 |
47427 | 765 119 | 0 | 765 119 | 1 220 817 | 0 | 1 220 817 | 1 186 741 | 0 | 1 186 741 | 799 195 | 0 | 799 195 |
47803 | 7 927 895 | 0 | 7 927 895 | 9 929 528 | 0 | 9 929 528 | 8 695 703 | 0 | 8 695 703 | 9 161 720 | 0 | 9 161 720 |
60302 | 198 | 0 | 198 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
60306 | 1 246 | 0 | 1 246 | 1 301 | 0 | 1 301 | 1 785 | 0 | 1 785 | 762 | 0 | 762 |
60308 | 2 619 | 0 | 2 619 | 2 922 | 0 | 2 922 | 320 | 0 | 320 | 5 221 | 0 | 5 221 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 48 877 | 0 | 48 877 | 48 877 | 0 | 48 877 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 79 298 | 0 | 79 298 | 604 536 | 0 | 604 536 | 585 086 | 0 | 585 086 | 98 748 | 0 | 98 748 |
60314 | 14 538 | 0 | 14 538 | 5 906 | 5 906 | 11 812 | 8 939 | 5 906 | 14 845 | 11 505 | 0 | 11 505 |
60323 | 2 767 | 0 | 2 767 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 195 | 0 | 1 195 | 2 579 | 0 | 2 579 |
60336 | 59 776 | 0 | 59 776 | 15 755 | 0 | 15 755 | 39 244 | 0 | 39 244 | 36 287 | 0 | 36 287 |
60401 | 814 943 | 0 | 814 943 | 88 205 | 0 | 88 205 | 0 | 0 | 0 | 903 148 | 0 | 903 148 |
60415 | 1 839 | 0 | 1 839 | 86 366 | 0 | 86 366 | 88 205 | 0 | 88 205 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 744 644 | 0 | 744 644 | 52 395 | 0 | 52 395 | 0 | 0 | 0 | 797 039 | 0 | 797 039 |
60906 | 27 946 | 0 | 27 946 | 34 483 | 0 | 34 483 | 52 890 | 0 | 52 890 | 9 539 | 0 | 9 539 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 4 195 | 0 | 4 195 | 5 206 | 0 | 5 206 | 5 455 | 0 | 5 455 | 3 946 | 0 | 3 946 |
61009 | 62 | 0 | 62 | 4 117 | 0 | 4 117 | 4 131 | 0 | 4 131 | 48 | 0 | 48 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 35 096 | 0 | 35 096 | 11 432 | 0 | 11 432 | 46 336 | 0 | 46 336 | 192 | 0 | 192 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 724 | 0 | 10 724 | 10 724 | 0 | 10 724 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 8 695 703 | 0 | 8 695 703 | 8 695 703 | 0 | 8 695 703 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 459 321 | 0 | 459 321 | 459 321 | 0 | 459 321 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 885 | 0 | 23 885 | 15 657 | 0 | 15 657 | 5 154 | 0 | 5 154 | 34 388 | 0 | 34 388 |
62001 | 3 469 | 0 | 3 469 | 11 057 | 0 | 11 057 | 10 699 | 0 | 10 699 | 3 827 | 0 | 3 827 |
62101 | 18 996 | 0 | 18 996 | 7 225 | 0 | 7 225 | 12 002 | 0 | 12 002 | 14 219 | 0 | 14 219 |
70606 | 35 468 077 | 0 | 35 468 077 | 4 081 515 | 0 | 4 081 515 | 10 545 | 0 | 10 545 | 39 539 047 | 0 | 39 539 047 |
70608 | 1 439 | 0 | 1 439 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 1 547 |
70610 | 658 | 0 | 658 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 |
70611 | 84 356 | 0 | 84 356 | 16 871 | 0 | 16 871 | 0 | 0 | 0 | 101 227 | 0 | 101 227 |
Итого по активу (баланс) | 162 162 702 | 965 | 162 163 667 | 158 498 013 | 28 562 | 158 526 575 | 146 086 881 | 25 491 | 146 112 372 | 174 573 834 | 4 036 | 174 577 870 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 272 711 | 0 | 272 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 711 | 0 | 272 711 |
10801 | 3 781 856 | 0 | 3 781 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 781 856 | 0 | 3 781 856 |
30222 | 33 836 | 0 | 33 836 | 3 010 387 | 0 | 3 010 387 | 3 023 359 | 0 | 3 023 359 | 46 808 | 0 | 46 808 |
30223 | 6 016 | 0 | 6 016 | 209 567 | 0 | 209 567 | 203 551 | 0 | 203 551 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 295 | 0 | 295 | 2 075 378 | 162 | 2 075 540 | 2 105 077 | 168 | 2 105 245 | 29 994 | 6 | 30 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 |
31306 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31307 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
31308 | 63 300 000 | 0 | 63 300 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 63 300 000 | 0 | 63 300 000 |
31309 | 7 180 000 | 0 | 7 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 180 000 | 0 | 7 180 000 |
31409 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 |
407 | 7 991 | 0 | 7 991 | 10 409 073 | 0 | 10 409 073 | 10 409 007 | 0 | 10 409 007 | 7 925 | 0 | 7 925 |
40817 | 4 207 516 | 0 | 4 207 516 | 20 547 068 | 0 | 20 547 068 | 21 457 973 | 0 | 21 457 973 | 5 118 421 | 0 | 5 118 421 |
40820 | 63 | 0 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
40911 | 373 693 | 0 | 373 693 | 8 378 831 | 0 | 8 378 831 | 8 493 435 | 0 | 8 493 435 | 488 297 | 0 | 488 297 |
45415 | 1 939 | 0 | 1 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 939 | 0 | 1 939 |
45515 | 1 870 526 | 0 | 1 870 526 | 290 783 | 0 | 290 783 | 330 277 | 0 | 330 277 | 1 910 020 | 0 | 1 910 020 |
45818 | 7 007 128 | 0 | 7 007 128 | 944 672 | 0 | 944 672 | 806 099 | 0 | 806 099 | 6 868 555 | 0 | 6 868 555 |
45918 | 450 111 | 0 | 450 111 | 26 192 | 0 | 26 192 | 12 487 | 0 | 12 487 | 436 406 | 0 | 436 406 |
47108 | 34 872 | 0 | 34 872 | 30 433 | 0 | 30 433 | 30 509 | 0 | 30 509 | 34 948 | 0 | 34 948 |
47401 | 129 029 | 0 | 129 029 | 18 713 242 | 0 | 18 713 242 | 18 627 330 | 0 | 18 627 330 | 43 117 | 0 | 43 117 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 959 | 0 | 9 959 | 9 959 | 0 | 9 959 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 740 | 0 | 2 740 | 16 953 | 0 | 16 953 | 17 011 | 0 | 17 011 | 2 798 | 0 | 2 798 |
47422 | 4 666 | 0 | 4 666 | 519 533 | 20 | 519 553 | 518 946 | 20 | 518 966 | 4 079 | 0 | 4 079 |
47425 | 167 489 | 0 | 167 489 | 41 436 | 0 | 41 436 | 48 747 | 0 | 48 747 | 174 800 | 0 | 174 800 |
47426 | 424 879 | 0 | 424 879 | 684 920 | 0 | 684 920 | 791 235 | 0 | 791 235 | 531 194 | 0 | 531 194 |
47804 | 416 571 | 0 | 416 571 | 508 126 | 0 | 508 126 | 504 832 | 0 | 504 832 | 413 277 | 0 | 413 277 |
60301 | 72 699 | 0 | 72 699 | 123 171 | 0 | 123 171 | 50 472 | 0 | 50 472 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 247 305 | 0 | 247 305 | 322 140 | 0 | 322 140 | 311 858 | 0 | 311 858 | 237 023 | 0 | 237 023 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 825 | 0 | 1 825 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 169 825 | 0 | 169 825 | 3 270 | 0 | 3 270 | 95 928 | 0 | 95 928 | 262 483 | 0 | 262 483 |
60311 | 28 733 | 0 | 28 733 | 585 825 | 0 | 585 825 | 573 185 | 0 | 573 185 | 16 093 | 0 | 16 093 |
60322 | 16 928 | 0 | 16 928 | 3 024 | 0 | 3 024 | 3 258 | 0 | 3 258 | 17 162 | 0 | 17 162 |
60324 | 98 128 | 0 | 98 128 | 179 594 | 0 | 179 594 | 195 992 | 0 | 195 992 | 114 526 | 0 | 114 526 |
60335 | 58 403 | 0 | 58 403 | 76 404 | 0 | 76 404 | 84 449 | 0 | 84 449 | 66 448 | 0 | 66 448 |
60349 | 11 370 | 0 | 11 370 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 11 685 | 0 | 11 685 |
60414 | 552 729 | 0 | 552 729 | 0 | 0 | 0 | 11 754 | 0 | 11 754 | 564 483 | 0 | 564 483 |
60903 | 314 660 | 0 | 314 660 | 0 | 0 | 0 | 16 869 | 0 | 16 869 | 331 529 | 0 | 331 529 |
61304 | 507 277 | 0 | 507 277 | 52 550 | 0 | 52 550 | 60 115 | 0 | 60 115 | 514 842 | 0 | 514 842 |
61501 | 237 622 | 0 | 237 622 | 6 280 | 0 | 6 280 | 29 118 | 0 | 29 118 | 260 460 | 0 | 260 460 |
70601 | 36 390 182 | 0 | 36 390 182 | 20 254 | 0 | 20 254 | 4 078 889 | 0 | 4 078 889 | 40 448 817 | 0 | 40 448 817 |
70603 | 1 743 | 0 | 1 743 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 1 822 | 0 | 1 822 |
70605 | 2 136 | 0 | 2 136 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 | 3 285 | 0 | 3 285 |
Итого по пассиву (баланс) | 162 163 667 | 0 | 162 163 667 | 78 190 892 | 182 | 78 191 074 | 90 605 089 | 188 | 90 605 277 | 174 577 864 | 6 | 174 577 870 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
90902 | 10 379 | 0 | 10 379 | 194 692 | 0 | 194 692 | 461 | 0 | 461 | 204 610 | 0 | 204 610 |
91203 | 358 | 0 | 358 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 355 | 0 | 355 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 184 342 105 | 233 324 | 184 575 429 | 14 511 650 | 8 415 | 14 520 065 | 8 386 400 | 11 338 | 8 397 738 | 190 467 355 | 230 401 | 190 697 756 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 |
91418 | 7 927 895 | 0 | 7 927 895 | 9 929 528 | 0 | 9 929 528 | 8 695 703 | 0 | 8 695 703 | 9 161 720 | 0 | 9 161 720 |
91604 | 2 679 452 | 0 | 2 679 452 | 180 419 | 0 | 180 419 | 222 800 | 0 | 222 800 | 2 637 071 | 0 | 2 637 071 |
91704 | 34 741 | 0 | 34 741 | 0 | 0 | 0 | 15 612 | 0 | 15 612 | 19 129 | 0 | 19 129 |
91802 | 67 340 | 0 | 67 340 | 0 | 0 | 0 | 23 668 | 0 | 23 668 | 43 672 | 0 | 43 672 |
99998 | 154 154 051 | 0 | 154 154 051 | 19 415 854 | 0 | 19 415 854 | 14 463 512 | 0 | 14 463 512 | 159 106 393 | 0 | 159 106 393 |
Итого по активу (баланс) | 350 216 337 | 233 324 | 350 449 661 | 54 232 159 | 8 415 | 54 240 574 | 42 808 175 | 11 338 | 42 819 513 | 361 640 321 | 230 401 | 361 870 722 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 151 920 361 | 0 | 151 920 361 | 14 320 948 | 0 | 14 320 948 | 19 158 999 | 0 | 19 158 999 | 156 758 412 | 0 | 156 758 412 |
91317 | 1 622 539 | 0 | 1 622 539 | 142 455 | 0 | 142 455 | 252 062 | 0 | 252 062 | 1 732 146 | 0 | 1 732 146 |
91507 | 611 041 | 0 | 611 041 | 110 | 0 | 110 | 4 794 | 0 | 4 794 | 615 725 | 0 | 615 725 |
91508 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
99999 | 196 295 610 | 0 | 196 295 610 | 28 273 174 | 0 | 28 273 174 | 34 741 893 | 0 | 34 741 893 | 202 764 329 | 0 | 202 764 329 |
Итого по пассиву (баланс) | 350 449 661 | 0 | 350 449 661 | 42 736 687 | 0 | 42 736 687 | 54 157 748 | 0 | 54 157 748 | 361 870 722 | 0 | 361 870 722 |
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