Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	703 362	0	703 362	703 362	0	703 362	0	0	0
20202	78 869	0	78 869	441 031	0	441 031	479 854	0	479 854	40 046	0	40 046
20209	0	0	0	470 500	0	470 500	470 500	0	470 500	0	0	0
30102	595 626	0	595 626	104 944 780	0	104 944 780	105 329 987	0	105 329 987	210 419	0	210 419
30110	5 593	2 141	7 734	12 040 394	6 143	12 046 537	12 036 489	6 943	12 043 432	9 498	1 341	10 839
30202	32 026	0	32 026	796	0	796	0	0	0	32 822	0	32 822
30233	33 383	19	33 402	1 667 770	3 265	1 671 035	1 671 086	3 269	1 674 355	30 067	15	30 082
31902	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 340 000	0	70 340 000	67 290 000	0	67 290 000	3 050 000	0	3 050 000
32003	3 940 000	0	3 940 000	13 890 000	0	13 890 000	17 830 000	0	17 830 000	0	0	0
45410	1 461	0	1 461	490	0	490	0	0	0	1 951	0	1 951
45502	23 829	0	23 829	29 473	0	29 473	28 122	0	28 122	25 180	0	25 180
45504	45 505	0	45 505	18 438	0	18 438	11 508	0	11 508	52 435	0	52 435
45505	4 615 429	0	4 615 429	720 109	0	720 109	985 263	0	985 263	4 350 275	0	4 350 275
45506	25 984 825	0	25 984 825	2 390 105	0	2 390 105	2 034 426	0	2 034 426	26 340 504	0	26 340 504
45507	72 138 386	0	72 138 386	5 613 416	0	5 613 416	3 992 918	0	3 992 918	73 758 884	0	73 758 884
45508	421 974	0	421 974	82 708	0	82 708	54 832	0	54 832	449 850	0	449 850
45509	704	0	704	1 050	0	1 050	1 030	0	1 030	724	0	724
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 478 123	0	6 478 123	714 441	0	714 441	636 271	0	636 271	6 556 293	0	6 556 293
45915	489 666	0	489 666	122 467	0	122 467	121 086	0	121 086	491 047	0	491 047
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 750	0	2 750	0	0	0	71	0	71	2 679	0	2 679
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	6 046	6 046	0	6 046	6 046	0	0	0
47417	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	791 024	0	791 024	444 145	13	444 158	775 144	13	775 157	460 025	0	460 025
47427	757 121	0	757 121	1 232 567	0	1 232 567	1 228 490	0	1 228 490	761 198	0	761 198
47803	6 906 004	0	6 906 004	8 410 776	0	8 410 776	7 539 118	0	7 539 118	7 777 662	0	7 777 662
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	2 709	0	2 709	1 551	0	1 551	2 583	0	2 583	1 677	0	1 677
60308	2 489	0	2 489	640	0	640	276	0	276	2 853	0	2 853
60310	0	0	0	30 729	0	30 729	30 729	0	30 729	0	0	0
60312	79 534	0	79 534	351 217	0	351 217	343 186	0	343 186	87 565	0	87 565
60314	13 847	0	13 847	3 938	3 529	7 467	3 251	3 529	6 780	14 534	0	14 534
60323	2 889	0	2 889	1 441	0	1 441	1 285	0	1 285	3 045	0	3 045
60336	35 431	0	35 431	16 755	0	16 755	4 815	0	4 815	47 371	0	47 371
60401	774 780	0	774 780	32 500	0	32 500	651	0	651	806 629	0	806 629
60415	32 273	0	32 273	227	0	227	32 500	0	32 500	0	0	0
60901	715 686	0	715 686	6 843	0	6 843	0	0	0	722 529	0	722 529
60906	32 865	0	32 865	5 703	0	5 703	6 844	0	6 844	31 724	0	31 724
61002	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61008	3 524	0	3 524	963	0	963	2 330	0	2 330	2 157	0	2 157
61009	62	0	62	666	0	666	666	0	666	62	0	62
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61013	35 096	0	35 096	28	0	28	28	0	28	35 096	0	35 096
61209	0	0	0	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	0	0	0
61212	0	0	0	7 539 118	0	7 539 118	7 539 118	0	7 539 118	0	0	0
61403	28 082	0	28 082	604	0	604	2 635	0	2 635	26 051	0	26 051
62001	1 468	0	1 468	14 109	0	14 109	9 093	0	9 093	6 484	0	6 484
62101	22 145	0	22 145	14 572	0	14 572	16 351	0	16 351	20 366	0	20 366
70606	28 339 530	0	28 339 530	3 389 869	0	3 389 869	3 130	0	3 130	31 726 269	0	31 726 269
70608	1 173	0	1 173	195	0	195	0	0	0	1 368	0	1 368
70610	549	0	549	7	0	7	0	0	0	556	0	556
70611	0	0	0	67 485	0	67 485	0	0	0	67 485	0	67 485
Итого по активу (баланс)	153 498 991	2 160	153 501 151	240 668 122	18 996	240 687 118	236 129 172	19 800	236 148 972	158 037 941	1 356	158 039 297
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	4 485 217	0	4 485 217	703 361	0	703 361	0	0	0	3 781 856	0	3 781 856
30222	105 880	0	105 880	6 298 513	0	6 298 513	6 305 251	0	6 305 251	112 618	0	112 618
30223	9 044	0	9 044	155 707	0	155 707	152 982	0	152 982	6 319	0	6 319
30232	178	0	178	1 920 453	16	1 920 469	1 920 735	16	1 920 751	460	0	460
30236	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31305	6 200 000	0	6 200 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	5 700 000	0	5 700 000
31306	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31307	16 500 000	0	16 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000
31308	61 800 000	0	61 800 000	4 000 000	0	4 000 000	5 500 000	0	5 500 000	63 300 000	0	63 300 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	10 551	0	10 551	8 837 131	0	8 837 131	8 830 696	0	8 830 696	4 116	0	4 116
40817	3 775 198	0	3 775 198	17 272 617	0	17 272 617	17 720 266	0	17 720 266	4 222 847	0	4 222 847
40820	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
40911	349 413	0	349 413	5 962 851	0	5 962 851	5 966 701	0	5 966 701	353 263	0	353 263
45415	1 461	0	1 461	0	0	0	490	0	490	1 951	0	1 951
45515	1 881 281	0	1 881 281	320 533	0	320 533	323 515	0	323 515	1 884 263	0	1 884 263
45818	6 951 887	0	6 951 887	825 477	0	825 477	918 022	0	918 022	7 044 432	0	7 044 432
45918	453 519	0	453 519	7 659	0	7 659	11 316	0	11 316	457 176	0	457 176
47108	34 958	0	34 958	70	0	70	0	0	0	34 888	0	34 888
47401	197 338	0	197 338	16 026 964	0	16 026 964	15 908 461	0	15 908 461	78 835	0	78 835
47407	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
47416	1 553	0	1 553	20 182	0	20 182	21 102	0	21 102	2 473	0	2 473
47422	4 189	0	4 189	1 337 170	13	1 337 183	1 337 764	13	1 337 777	4 783	0	4 783
47425	217 234	0	217 234	54 316	0	54 316	47 956	0	47 956	210 874	0	210 874
47426	516 628	0	516 628	955 930	0	955 930	815 772	0	815 772	376 470	0	376 470
47804	438 915	0	438 915	354 914	0	354 914	365 926	0	365 926	449 927	0	449 927
60301	0	0	0	183 873	0	183 873	329 271	0	329 271	145 398	0	145 398
60305	246 287	0	246 287	336 945	0	336 945	337 987	0	337 987	247 329	0	247 329
60307	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60309	218 562	0	218 562	220 044	0	220 044	84 328	0	84 328	82 846	0	82 846
60311	16 208	0	16 208	492 821	0	492 821	495 270	0	495 270	18 657	0	18 657
60320	0	0	0	703 361	0	703 361	703 361	0	703 361	0	0	0
60322	16 817	0	16 817	3 004	0	3 004	2 876	0	2 876	16 689	0	16 689
60324	97 910	0	97 910	53 768	0	53 768	62 468	0	62 468	106 610	0	106 610
60335	60 111	0	60 111	84 266	0	84 266	83 486	0	83 486	59 331	0	59 331
60349	11 370	0	11 370	0	0	0	0	0	0	11 370	0	11 370
60414	532 189	0	532 189	635	0	635	10 600	0	10 600	542 154	0	542 154
60903	282 044	0	282 044	0	0	0	16 219	0	16 219	298 263	0	298 263
61304	511 674	0	511 674	50 994	0	50 994	50 697	0	50 697	511 377	0	511 377
61501	222 574	0	222 574	33 449	0	33 449	27 257	0	27 257	216 382	0	216 382
70601	28 614 642	0	28 614 642	13 787	0	13 787	3 917 947	0	3 917 947	32 518 802	0	32 518 802
70603	1 477	0	1 477	0	0	0	149	0	149	1 626	0	1 626
70605	2 065	0	2 065	0	0	0	71	0	71	2 136	0	2 136
Итого по пассиву (баланс)	153 501 151	0	153 501 151	71 238 482	29	71 238 511	75 776 628	29	75 776 657	158 039 297	0	158 039 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	4	0	4	1	0	1	17	0	17
90902	12 221	0	12 221	4	0	4	1 878	0	1 878	10 347	0	10 347
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	335	0	335	14	0	14	20	0	20	329	0	329
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	165 960 525	233 702	166 194 227	2 299 980	8 089	2 308 069	359 100	10 305	369 405	167 901 405	231 486	168 132 891
91417	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000	0	2 000 000	7 500 000	0	7 500 000	2 500 000	0	2 500 000
91418	6 906 004	0	6 906 004	8 410 776	0	8 410 776	7 539 118	0	7 539 118	7 777 662	0	7 777 662
91604	2 601 929	0	2 601 929	167 761	0	167 761	90 591	0	90 591	2 679 099	0	2 679 099
91704	32 107	0	32 107	752	0	752	0	0	0	32 859	0	32 859
91802	61 386	0	61 386	2 516	0	2 516	0	0	0	63 902	0	63 902
99998	149 912 011	0	149 912 011	15 865 342	0	15 865 342	11 948 512	0	11 948 512	153 828 841	0	153 828 841
Итого по активу (баланс)	333 486 533	233 702	333 720 235	28 747 149	8 089	28 755 238	27 439 220	10 305	27 449 525	334 794 462	231 486	335 025 948
Пассив
91003	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91312	146 347 256	0	146 347 256	11 702 099	0	11 702 099	15 479 208	0	15 479 208	150 124 365	0	150 124 365
91317	3 018 416	0	3 018 416	245 005	0	245 005	319 882	0	319 882	3 093 293	0	3 093 293
91507	546 229	0	546 229	612	0	612	65 456	0	65 456	611 073	0	611 073
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	183 808 224	0	183 808 224	15 418 685	0	15 418 685	12 807 568	0	12 807 568	181 197 107	0	181 197 107
Итого по пассиву (баланс)	333 720 235	0	333 720 235	27 367 197	0	27 367 197	28 672 910	0	28 672 910	335 025 948	0	335 025 948

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?