Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 625	0	59 625	388 108	0	388 108	368 864	0	368 864	78 869	0	78 869
20209	0	0	0	360 100	0	360 100	360 100	0	360 100	0	0	0
30102	402 750	0	402 750	155 518 050	0	155 518 050	155 325 174	0	155 325 174	595 626	0	595 626
30110	4 554	2 063	6 617	12 992 630	1 445	12 994 075	12 991 591	1 367	12 992 958	5 593	2 141	7 734
30202	32 518	0	32 518	0	0	0	492	0	492	32 026	0	32 026
30233	29 742	44	29 786	1 480 287	1 333	1 481 620	1 476 646	1 358	1 478 004	33 383	19	33 402
31902	8 700 000	0	8 700 000	27 200 000	0	27 200 000	35 900 000	0	35 900 000	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	78 715 000	0	78 715 000	78 855 000	0	78 855 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 055 000	0	28 055 000	24 115 000	0	24 115 000	3 940 000	0	3 940 000
45410	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45502	21 955	0	21 955	28 035	0	28 035	26 161	0	26 161	23 829	0	23 829
45504	18 956	0	18 956	33 917	0	33 917	7 368	0	7 368	45 505	0	45 505
45505	4 868 115	0	4 868 115	740 635	0	740 635	993 321	0	993 321	4 615 429	0	4 615 429
45506	25 395 590	0	25 395 590	2 557 906	0	2 557 906	1 968 671	0	1 968 671	25 984 825	0	25 984 825
45507	71 500 868	0	71 500 868	4 489 704	0	4 489 704	3 852 186	0	3 852 186	72 138 386	0	72 138 386
45508	403 689	0	403 689	70 470	0	70 470	52 185	0	52 185	421 974	0	421 974
45509	657	0	657	985	0	985	938	0	938	704	0	704
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 376 513	0	6 376 513	754 505	0	754 505	652 895	0	652 895	6 478 123	0	6 478 123
45915	484 060	0	484 060	137 017	0	137 017	131 411	0	131 411	489 666	0	489 666
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 682	0	2 682	72	0	72	4	0	4	2 750	0	2 750
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	1 366	1 366	0	1 366	1 366	0	0	0
47417	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47423	427 584	0	427 584	430 731	0	430 731	67 291	0	67 291	791 024	0	791 024
47427	806 011	0	806 011	1 206 810	0	1 206 810	1 255 700	0	1 255 700	757 121	0	757 121
47803	4 907 241	0	4 907 241	7 858 560	0	7 858 560	5 859 797	0	5 859 797	6 906 004	0	6 906 004
60302	198	0	198	1	0	1	1	0	1	198	0	198
60306	2 935	0	2 935	2 100	0	2 100	2 326	0	2 326	2 709	0	2 709
60308	2 553	0	2 553	223	0	223	287	0	287	2 489	0	2 489
60310	0	0	0	20 491	0	20 491	20 491	0	20 491	0	0	0
60312	70 580	0	70 580	310 990	0	310 990	302 036	0	302 036	79 534	0	79 534
60314	13 847	0	13 847	1 173	12	1 185	1 173	12	1 185	13 847	0	13 847
60323	2 911	0	2 911	502	0	502	524	0	524	2 889	0	2 889
60336	62 358	0	62 358	13 096	0	13 096	40 023	0	40 023	35 431	0	35 431
60401	771 705	0	771 705	3 075	0	3 075	0	0	0	774 780	0	774 780
60415	29 391	0	29 391	5 957	0	5 957	3 075	0	3 075	32 273	0	32 273
60901	713 487	0	713 487	2 199	0	2 199	0	0	0	715 686	0	715 686
60906	29 659	0	29 659	5 405	0	5 405	2 199	0	2 199	32 865	0	32 865
61002	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
61008	1 870	0	1 870	2 653	0	2 653	999	0	999	3 524	0	3 524
61009	80	0	80	373	0	373	391	0	391	62	0	62
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61013	192	0	192	34 945	0	34 945	41	0	41	35 096	0	35 096
61209	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
61212	0	0	0	5 859 797	0	5 859 797	5 859 797	0	5 859 797	0	0	0
61403	29 963	0	29 963	721	0	721	2 602	0	2 602	28 082	0	28 082
62001	2 477	0	2 477	5 131	0	5 131	6 140	0	6 140	1 468	0	1 468
62101	18 953	0	18 953	10 283	0	10 283	7 091	0	7 091	22 145	0	22 145
70606	25 230 942	0	25 230 942	3 114 633	0	3 114 633	6 045	0	6 045	28 339 530	0	28 339 530
70608	1 075	0	1 075	98	0	98	0	0	0	1 173	0	1 173
70610	548	0	548	1	0	1	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	151 603 123	2 107	151 605 230	332 418 739	4 156	332 422 895	330 522 871	4 103	330 526 974	153 498 991	2 160	153 501 151
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	4 485 217	0	4 485 217	0	0	0	0	0	0	4 485 217	0	4 485 217
30222	101 797	0	101 797	5 547 110	0	5 547 110	5 551 193	0	5 551 193	105 880	0	105 880
30223	6 530	0	6 530	131 015	0	131 015	133 529	0	133 529	9 044	0	9 044
30232	135	0	135	1 741 297	36	1 741 333	1 741 340	36	1 741 376	178	0	178
31303	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
31305	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	6 200 000	0	6 200 000
31307	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000
31308	64 400 000	0	64 400 000	11 600 000	0	11 600 000	9 000 000	0	9 000 000	61 800 000	0	61 800 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	11 281	0	11 281	8 282 594	0	8 282 594	8 281 864	0	8 281 864	10 551	0	10 551
40817	4 065 960	0	4 065 960	16 098 719	0	16 098 719	15 807 957	0	15 807 957	3 775 198	0	3 775 198
40820	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
40911	361 966	0	361 966	5 702 672	0	5 702 672	5 690 119	0	5 690 119	349 413	0	349 413
45415	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45515	1 893 411	0	1 893 411	320 060	0	320 060	307 930	0	307 930	1 881 281	0	1 881 281
45818	6 834 251	0	6 834 251	732 512	0	732 512	850 148	0	850 148	6 951 887	0	6 951 887
45918	449 336	0	449 336	7 426	0	7 426	11 609	0	11 609	453 519	0	453 519
47108	34 891	0	34 891	4	0	4	71	0	71	34 958	0	34 958
47401	82 676	0	82 676	13 785 150	0	13 785 150	13 899 812	0	13 899 812	197 338	0	197 338
47407	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
47416	1 414	0	1 414	17 237	0	17 237	17 376	0	17 376	1 553	0	1 553
47422	3 792	0	3 792	114 225	0	114 225	114 622	0	114 622	4 189	0	4 189
47425	209 175	0	209 175	36 307	0	36 307	44 366	0	44 366	217 234	0	217 234
47426	445 011	0	445 011	739 200	0	739 200	810 817	0	810 817	516 628	0	516 628
47804	353 229	0	353 229	230 770	0	230 770	316 456	0	316 456	438 915	0	438 915
60301	77 994	0	77 994	111 268	0	111 268	33 274	0	33 274	0	0	0
60305	247 116	0	247 116	314 192	0	314 192	313 363	0	313 363	246 287	0	246 287
60307	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60309	148 883	0	148 883	1 590	0	1 590	71 269	0	71 269	218 562	0	218 562
60311	26 059	0	26 059	453 083	0	453 083	443 232	0	443 232	16 208	0	16 208
60322	16 617	0	16 617	2 225	0	2 225	2 425	0	2 425	16 817	0	16 817
60324	88 937	0	88 937	43 351	0	43 351	52 324	0	52 324	97 910	0	97 910
60335	60 910	0	60 910	79 858	0	79 858	79 059	0	79 059	60 111	0	60 111
60349	30 406	0	30 406	19 343	0	19 343	307	0	307	11 370	0	11 370
60414	521 467	0	521 467	0	0	0	10 722	0	10 722	532 189	0	532 189
60903	266 878	0	266 878	0	0	0	15 166	0	15 166	282 044	0	282 044
61304	512 395	0	512 395	49 647	0	49 647	48 926	0	48 926	511 674	0	511 674
61501	203 833	0	203 833	4 221	0	4 221	22 962	0	22 962	222 574	0	222 574
70601	25 527 365	0	25 527 365	11 633	0	11 633	3 098 910	0	3 098 910	28 614 642	0	28 614 642
70603	1 410	0	1 410	0	0	0	67	0	67	1 477	0	1 477
70605	649	0	649	0	0	0	1 416	0	1 416	2 065	0	2 065
Итого по пассиву (баланс)	151 605 230	0	151 605 230	66 879 752	36	66 879 788	68 775 673	36	68 775 709	153 501 151	0	153 501 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25	0	25	1	0	1	12	0	12	14	0	14
90902	33 571	0	33 571	6	0	6	21 356	0	21 356	12 221	0	12 221
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	332	0	332	33	0	33	30	0	30	335	0	335
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	162 824 325	234 922	163 059 247	3 185 700	9 761	3 195 461	49 500	10 981	60 481	165 960 525	233 702	166 194 227
91417	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	8 000 000	0	8 000 000
91418	4 907 240	0	4 907 240	7 858 561	0	7 858 561	5 859 797	0	5 859 797	6 906 004	0	6 906 004
91604	2 526 184	0	2 526 184	165 026	0	165 026	89 281	0	89 281	2 601 929	0	2 601 929
91704	32 107	0	32 107	0	0	0	0	0	0	32 107	0	32 107
91802	61 386	0	61 386	0	0	0	0	0	0	61 386	0	61 386
99998	145 484 396	0	145 484 396	14 340 357	0	14 340 357	9 912 742	0	9 912 742	149 912 011	0	149 912 011
Итого по активу (баланс)	332 869 567	234 922	333 104 489	25 549 684	9 761	25 559 445	24 932 718	10 981	24 943 699	333 486 533	233 702	333 720 235
Пассив
91312	142 094 197	0	142 094 197	9 714 295	0	9 714 295	13 967 354	0	13 967 354	146 347 256	0	146 347 256
91317	2 839 562	0	2 839 562	191 319	0	191 319	370 173	0	370 173	3 018 416	0	3 018 416
91507	550 527	0	550 527	7 129	0	7 129	2 831	0	2 831	546 229	0	546 229
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	187 620 093	0	187 620 093	14 948 940	0	14 948 940	11 137 071	0	11 137 071	183 808 224	0	183 808 224
Итого по пассиву (баланс)	333 104 489	0	333 104 489	24 861 683	0	24 861 683	25 477 429	0	25 477 429	333 720 235	0	333 720 235

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?