Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 277	0	93 277	302 157	0	302 157	287 076	0	287 076	108 358	0	108 358
20209	0	0	0	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000	0	0	0
30102	448 016	0	448 016	80 780 673	0	80 780 673	80 946 376	0	80 946 376	282 313	0	282 313
30110	3 500	2 115	5 615	5 582 959	1 369	5 584 328	5 581 751	2 374	5 584 125	4 708	1 110	5 818
30114	0	80	80	0	5	5	0	8	8	0	77	77
30202	35 289	0	35 289	0	0	0	1 672	0	1 672	33 617	0	33 617
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30233	13 461	595	14 056	596 091	965	597 056	581 859	1 000	582 859	27 693	560	28 253
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	2 690 000	0	2 690 000	51 740 000	0	51 740 000	53 270 000	0	53 270 000	1 160 000	0	1 160 000
32003	0	0	0	12 340 000	0	12 340 000	12 340 000	0	12 340 000	0	0	0
45410	1 439	0	1 439	0	0	0	12	0	12	1 427	0	1 427
45502	13 712	0	13 712	15 544	0	15 544	15 084	0	15 084	14 172	0	14 172
45504	136 657	0	136 657	39 085	0	39 085	37 785	0	37 785	137 957	0	137 957
45505	5 680 957	0	5 680 957	895 405	0	895 405	989 448	0	989 448	5 586 914	0	5 586 914
45506	22 164 210	0	22 164 210	1 967 823	0	1 967 823	1 699 173	0	1 699 173	22 432 860	0	22 432 860
45507	67 080 233	0	67 080 233	3 459 557	0	3 459 557	3 406 528	0	3 406 528	67 133 262	0	67 133 262
45508	217 566	0	217 566	37 192	0	37 192	20 977	0	20 977	233 781	0	233 781
45509	488	0	488	593	0	593	661	0	661	420	0	420
45510	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45815	5 775 924	0	5 775 924	687 966	0	687 966	617 441	0	617 441	5 846 449	0	5 846 449
45915	459 736	0	459 736	134 317	0	134 317	130 966	0	130 966	463 087	0	463 087
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	0	0
47417	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47423	121 676	0	121 676	64 434	0	64 434	70 139	0	70 139	115 971	0	115 971
47427	785 561	0	785 561	1 133 941	0	1 133 941	1 212 769	0	1 212 769	706 733	0	706 733
47803	4 507 397	0	4 507 397	4 332 403	0	4 332 403	3 523 646	0	3 523 646	5 316 154	0	5 316 154
60302	198	0	198	10	0	10	10	0	10	198	0	198
60306	856	0	856	1 823	0	1 823	1 315	0	1 315	1 364	0	1 364
60308	2 559	0	2 559	367	0	367	478	0	478	2 448	0	2 448
60310	0	0	0	21 953	0	21 953	21 953	0	21 953	0	0	0
60312	110 693	0	110 693	272 825	0	272 825	298 976	0	298 976	84 542	0	84 542
60314	3 508	0	3 508	1 265	1 265	2 530	10	1 265	1 275	4 763	0	4 763
60323	3 076	0	3 076	2 446	0	2 446	1 917	0	1 917	3 605	0	3 605
60336	17 557	0	17 557	17 032	0	17 032	7 567	0	7 567	27 022	0	27 022
60401	705 109	0	705 109	4 459	0	4 459	527	0	527	709 041	0	709 041
60415	0	0	0	17 693	0	17 693	4 459	0	4 459	13 234	0	13 234
60901	656 144	0	656 144	4 472	0	4 472	0	0	0	660 616	0	660 616
60906	16 028	0	16 028	296	0	296	4 472	0	4 472	11 852	0	11 852
61002	549	0	549	661	0	661	661	0	661	549	0	549
61008	4 507	0	4 507	3 623	0	3 623	3 817	0	3 817	4 313	0	4 313
61009	36	0	36	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	36	0	36
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61013	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
61209	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
61212	0	0	0	3 523 646	0	3 523 646	3 523 646	0	3 523 646	0	0	0
61403	27 815	0	27 815	12 806	0	12 806	3 804	0	3 804	36 817	0	36 817
62001	3 707	0	3 707	2 957	0	2 957	4 728	0	4 728	1 936	0	1 936
62101	10 537	0	10 537	6 636	0	6 636	3 599	0	3 599	13 574	0	13 574
70606	2 716 691	0	2 716 691	2 460 765	0	2 460 765	3 677	0	3 677	5 173 779	0	5 173 779
70608	81	0	81	259	0	259	0	0	0	340	0	340
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	24 582 805	0	24 582 805	0	0	0	24 582 805	0	24 582 805	0	0	0
70708	19 339	0	19 339	0	0	0	19 339	0	19 339	0	0	0
70710	2 457	0	2 457	0	0	0	2 457	0	2 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	139 153 124	2 790	139 155 914	175 554 614	4 882	175 559 496	198 312 059	5 925	198 317 984	116 395 679	1 747	116 397 426
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	177 569	0	177 569	8 411 269	0	8 411 269	8 376 947	0	8 376 947	143 247	0	143 247
30223	7 214	0	7 214	127 520	0	127 520	130 393	0	130 393	10 087	0	10 087
30232	332	0	332	876 781	3	876 784	877 014	3	877 017	565	0	565
31305	6 700 000	0	6 700 000	1 200 000	0	1 200 000	3 850 000	0	3 850 000	9 350 000	0	9 350 000
31307	7 000 000	0	7 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31308	59 400 000	0	59 400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	60 400 000	0	60 400 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	14 970	0	14 970	4 777 042	0	4 777 042	4 781 841	0	4 781 841	19 769	0	19 769
408.2	4 063 964	0	4 063 964	13 810 246	0	13 810 246	13 603 750	0	13 603 750	3 857 468	0	3 857 468
40911	221 510	0	221 510	4 272 379	0	4 272 379	4 332 297	0	4 332 297	281 428	0	281 428
45415	1 439	0	1 439	11	0	11	0	0	0	1 428	0	1 428
45515	1 875 353	0	1 875 353	204 704	0	204 704	193 329	0	193 329	1 863 978	0	1 863 978
45818	6 281 575	0	6 281 575	413 828	0	413 828	480 790	0	480 790	6 348 537	0	6 348 537
45918	423 645	0	423 645	5 150	0	5 150	8 534	0	8 534	427 029	0	427 029
47108	38 976	0	38 976	0	0	0	0	0	0	38 976	0	38 976
47401	26 972	0	26 972	7 924 858	0	7 924 858	8 014 256	0	8 014 256	116 370	0	116 370
47407	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
47416	2 950	79	3 029	20 367	8	20 375	21 962	5	21 967	4 545	76	4 621
47422	5 269	0	5 269	160 720	0	160 720	161 559	0	161 559	6 108	0	6 108
47425	130 798	0	130 798	35 123	0	35 123	43 983	0	43 983	139 658	0	139 658
47426	358 882	0	358 882	692 911	0	692 911	734 409	0	734 409	400 380	0	400 380
47804	258 726	0	258 726	129 682	0	129 682	175 905	0	175 905	304 949	0	304 949
60301	167 655	0	167 655	124 023	0	124 023	40 195	0	40 195	83 827	0	83 827
60305	295 092	0	295 092	394 747	0	394 747	384 856	0	384 856	285 201	0	285 201
60307	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	0	0	0
60309	78 525	0	78 525	1 978	0	1 978	63 507	0	63 507	140 054	0	140 054
60311	302 072	0	302 072	591 101	0	591 101	312 046	0	312 046	23 017	0	23 017
60322	17 715	0	17 715	4 975	0	4 975	4 520	0	4 520	17 260	0	17 260
60324	118 704	0	118 704	84 464	0	84 464	59 608	0	59 608	93 848	0	93 848
60335	86 165	0	86 165	111 944	0	111 944	104 207	0	104 207	78 428	0	78 428
60349	40 617	0	40 617	0	0	0	1	0	1	40 618	0	40 618
60414	435 434	0	435 434	528	0	528	12 187	0	12 187	447 093	0	447 093
60903	149 827	0	149 827	0	0	0	17 196	0	17 196	167 023	0	167 023
61304	502 297	0	502 297	45 995	0	45 995	45 704	0	45 704	502 006	0	502 006
61501	185 617	0	185 617	9 741	0	9 741	32 932	0	32 932	208 808	0	208 808
70601	1 877 278	0	1 877 278	13 659	0	13 659	2 427 586	0	2 427 586	4 291 205	0	4 291 205
70603	125	0	125	0	0	0	140	0	140	265	0	265
70605	38	0	38	0	0	0	208	0	208	246	0	246
70701	25 442 823	0	25 442 823	25 442 823	0	25 442 823	0	0	0	0	0	0
70703	18 687	0	18 687	18 687	0	18 687	0	0	0	0	0	0
70705	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 604 601	0	24 604 601	25 464 030	0	25 464 030	859 429	0	859 429
Итого по пассиву (баланс)	139 155 835	79	139 155 914	98 518 575	11	98 518 586	75 760 090	8	75 760 098	116 397 350	76	116 397 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
90902	27 794	0	27 794	7	0	7	3	0	3	27 798	0	27 798
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	342	0	342	46	0	46	56	0	56	332	0	332
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	152 798 999	240 647	153 039 646	7 161 900	11 245	7 173 145	45 200	20 144	65 344	159 915 699	231 748	160 147 447
91417	45 500 000	0	45 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	44 500 000	0	44 500 000
91418	4 507 397	0	4 507 397	4 332 403	0	4 332 403	3 523 646	0	3 523 646	5 316 154	0	5 316 154
91604	2 018 821	0	2 018 821	158 802	0	158 802	95 643	0	95 643	2 081 980	0	2 081 980
91704	479	0	479	10 604	0	10 604	0	0	0	11 083	0	11 083
91802	1 665	0	1 665	21 447	0	21 447	0	0	0	23 112	0	23 112
99998	129 052 359	0	129 052 359	9 482 911	0	9 482 911	6 642 256	0	6 642 256	131 893 014	0	131 893 014
Итого по активу (баланс)	333 910 191	240 647	334 150 838	21 168 120	11 245	21 179 365	11 306 804	20 144	11 326 948	343 771 507	231 748	344 003 255
Пассив
91312	127 514 861	0	127 514 861	6 355 121	0	6 355 121	8 854 932	0	8 854 932	130 014 672	0	130 014 672
91317	994 468	0	994 468	287 134	0	287 134	627 897	0	627 897	1 335 231	0	1 335 231
91507	542 920	0	542 920	0	0	0	81	0	81	543 001	0	543 001
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	205 098 479	0	205 098 479	4 604 136	0	4 604 136	11 615 898	0	11 615 898	212 110 241	0	212 110 241
Итого по пассиву (баланс)	334 150 838	0	334 150 838	11 246 391	0	11 246 391	21 098 808	0	21 098 808	344 003 255	0	344 003 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?