Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 534	0	27 534	268 016	1 442	269 458	202 273	1 442	203 715	93 277	0	93 277
20209	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0
30102	2 517 268	0	2 517 268	47 410 860	0	47 410 860	49 480 112	0	49 480 112	448 016	0	448 016
30110	209 991	0	209 991	5 358 033	6 077	5 364 110	5 564 524	3 962	5 568 486	3 500	2 115	5 615
30114	0	79	79	0	5	5	0	4	4	0	80	80
30202	30 601	0	30 601	4 688	0	4 688	0	0	0	35 289	0	35 289
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	15 393	0	15 393	461 568	3 191	464 759	463 500	2 596	466 096	13 461	595	14 056
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	29 730 000	0	29 730 000	27 040 000	0	27 040 000	2 690 000	0	2 690 000
32003	0	0	0	5 430 000	0	5 430 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
45410	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45502	13 272	0	13 272	14 777	0	14 777	14 337	0	14 337	13 712	0	13 712
45504	86 491	0	86 491	79 304	0	79 304	29 138	0	29 138	136 657	0	136 657
45505	5 427 010	0	5 427 010	1 211 955	0	1 211 955	958 008	0	958 008	5 680 957	0	5 680 957
45506	21 925 195	0	21 925 195	1 965 885	0	1 965 885	1 726 870	0	1 726 870	22 164 210	0	22 164 210
45507	67 909 317	0	67 909 317	2 712 278	0	2 712 278	3 541 362	0	3 541 362	67 080 233	0	67 080 233
45508	203 931	0	203 931	32 555	0	32 555	18 920	0	18 920	217 566	0	217 566
45509	503	0	503	628	0	628	643	0	643	488	0	488
45510	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45815	5 631 591	0	5 631 591	967 164	0	967 164	822 831	0	822 831	5 775 924	0	5 775 924
45915	449 563	0	449 563	226 773	0	226 773	216 600	0	216 600	459 736	0	459 736
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 725	0	6 725	43	0	43	0	0	0	6 768	0	6 768
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	4 475	4 475	0	4 475	4 475	0	0	0
47417	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
47423	127 357	0	127 357	73 853	1 445	75 298	79 534	1 445	80 979	121 676	0	121 676
47427	807 058	0	807 058	1 248 804	0	1 248 804	1 270 301	0	1 270 301	785 561	0	785 561
47803	5 673 938	0	5 673 938	2 015 336	0	2 015 336	3 181 877	0	3 181 877	4 507 397	0	4 507 397
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	920	0	920	1 402	0	1 402	1 466	0	1 466	856	0	856
60308	2 573	0	2 573	140	0	140	154	0	154	2 559	0	2 559
60310	0	0	0	66 068	0	66 068	66 068	0	66 068	0	0	0
60312	156 647	0	156 647	260 203	0	260 203	306 157	0	306 157	110 693	0	110 693
60314	3 969	0	3 969	11	11	22	472	11	483	3 508	0	3 508
60323	3 083	0	3 083	857	0	857	864	0	864	3 076	0	3 076
60336	23 761	0	23 761	16 740	0	16 740	22 944	0	22 944	17 557	0	17 557
60401	678 419	0	678 419	26 690	0	26 690	0	0	0	705 109	0	705 109
60415	0	0	0	26 690	0	26 690	26 690	0	26 690	0	0	0
60901	639 300	0	639 300	16 844	0	16 844	0	0	0	656 144	0	656 144
60906	18 447	0	18 447	14 425	0	14 425	16 844	0	16 844	16 028	0	16 028
61002	549	0	549	228	0	228	228	0	228	549	0	549
61008	5 017	0	5 017	283	0	283	793	0	793	4 507	0	4 507
61009	36	0	36	260	0	260	260	0	260	36	0	36
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	527	0	527	133	0	133	0	0	0	660	0	660
61209	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
61212	0	0	0	3 181 877	0	3 181 877	3 181 877	0	3 181 877	0	0	0
61403	32 104	0	32 104	0	0	0	4 289	0	4 289	27 815	0	27 815
62001	2 579	0	2 579	5 188	0	5 188	4 060	0	4 060	3 707	0	3 707
62101	8 918	0	8 918	7 848	0	7 848	6 229	0	6 229	10 537	0	10 537
70606	24 124 860	0	24 124 860	2 722 943	0	2 722 943	24 131 112	0	24 131 112	2 716 691	0	2 716 691
70608	19 339	0	19 339	81	0	81	19 339	0	19 339	81	0	81
70610	2 457	0	2 457	0	0	0	2 457	0	2 457	0	0	0
70706	0	0	0	24 583 035	0	24 583 035	230	0	230	24 582 805	0	24 582 805
70708	0	0	0	19 339	0	19 339	0	0	0	19 339	0	19 339
70710	0	0	0	2 457	0	2 457	0	0	0	2 457	0	2 457
Итого по активу (баланс)	136 820 225	79	136 820 304	133 665 125	16 646	133 681 771	131 332 226	13 935	131 346 161	139 153 124	2 790	139 155 914
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	189 597	0	189 597	8 085 427	0	8 085 427	8 073 399	0	8 073 399	177 569	0	177 569
30223	0	0	0	103 438	0	103 438	110 652	0	110 652	7 214	0	7 214
30232	228	0	228	775 648	2	775 650	775 752	2	775 754	332	0	332
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31305	3 400 000	0	3 400 000	1 800 000	0	1 800 000	5 100 000	0	5 100 000	6 700 000	0	6 700 000
31307	11 000 000	0	11 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
31308	58 400 000	0	58 400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	59 400 000	0	59 400 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	11 541	0	11 541	2 492 596	0	2 492 596	2 496 025	0	2 496 025	14 970	0	14 970
408.2	4 975 737	0	4 975 737	13 511 256	1 445	13 512 701	12 599 483	1 445	12 600 928	4 063 964	0	4 063 964
40911	353 696	0	353 696	4 504 154	0	4 504 154	4 371 968	0	4 371 968	221 510	0	221 510
45415	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45515	883 836	0	883 836	0	0	0	991 517	0	991 517	1 875 353	0	1 875 353
45818	6 117 359	0	6 117 359	60 534	0	60 534	224 750	0	224 750	6 281 575	0	6 281 575
45918	415 737	0	415 737	7	0	7	7 915	0	7 915	423 645	0	423 645
47108	38 933	0	38 933	0	0	0	43	0	43	38 976	0	38 976
47401	13 699	0	13 699	5 276 273	0	5 276 273	5 289 546	0	5 289 546	26 972	0	26 972
47407	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
47416	5 340	0	5 340	23 191	1	23 192	20 801	80	20 881	2 950	79	3 029
47422	3 035	0	3 035	165 991	0	165 991	168 225	0	168 225	5 269	0	5 269
47425	143 795	0	143 795	33 208	0	33 208	20 211	0	20 211	130 798	0	130 798
47426	556 267	0	556 267	996 790	0	996 790	799 405	0	799 405	358 882	0	358 882
47804	329 677	0	329 677	97 493	0	97 493	26 542	0	26 542	258 726	0	258 726
60301	0	0	0	137 567	0	137 567	305 222	0	305 222	167 655	0	167 655
60305	270 037	0	270 037	508 939	0	508 939	533 994	0	533 994	295 092	0	295 092
60307	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60309	252 774	0	252 774	253 977	0	253 977	79 728	0	79 728	78 525	0	78 525
60311	18 410	0	18 410	504 452	0	504 452	788 114	0	788 114	302 072	0	302 072
60322	17 672	0	17 672	12 088	0	12 088	12 131	0	12 131	17 715	0	17 715
60324	165 101	0	165 101	77 264	0	77 264	30 867	0	30 867	118 704	0	118 704
60335	69 543	0	69 543	143 584	0	143 584	160 206	0	160 206	86 165	0	86 165
60349	40 617	0	40 617	0	0	0	0	0	0	40 617	0	40 617
60414	424 051	0	424 051	229	0	229	11 612	0	11 612	435 434	0	435 434
60903	132 885	0	132 885	0	0	0	16 942	0	16 942	149 827	0	149 827
61304	501 316	0	501 316	46 578	0	46 578	47 559	0	47 559	502 297	0	502 297
61501	322 415	0	322 415	163 392	0	163 392	26 594	0	26 594	185 617	0	185 617
70601	25 299 861	0	25 299 861	25 308 724	0	25 308 724	1 886 141	0	1 886 141	1 877 278	0	1 877 278
70603	18 686	0	18 686	18 686	0	18 686	125	0	125	125	0	125
70605	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	38	0	38	38	0	38
70701	0	0	0	8 905	0	8 905	25 451 728	0	25 451 728	25 442 823	0	25 442 823
70703	0	0	0	0	0	0	18 687	0	18 687	18 687	0	18 687
70705	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
Итого по пассиву (баланс)	136 820 304	0	136 820 304	69 818 450	1 448	69 819 898	72 153 981	1 527	72 155 508	139 155 835	79	139 155 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 334	0	2 334	1	0	1	1	0	1	2 334	0	2 334
90902	27 793	0	27 793	3	0	3	2	0	2	27 794	0	27 794
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	347	0	347	6	0	6	11	0	11	342	0	342
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	122 420 889	242 628	122 663 517	33 629 000	8 637	33 637 637	3 250 890	10 618	3 261 508	152 798 999	240 647	153 039 646
91417	0	0	0	46 500 000	0	46 500 000	1 000 000	0	1 000 000	45 500 000	0	45 500 000
91418	5 673 938	0	5 673 938	2 015 336	0	2 015 336	3 181 877	0	3 181 877	4 507 397	0	4 507 397
91604	1 937 399	0	1 937 399	170 230	0	170 230	88 808	0	88 808	2 018 821	0	2 018 821
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
99998	129 939 871	0	129 939 871	6 128 559	0	6 128 559	7 016 071	0	7 016 071	129 052 359	0	129 052 359
Итого по активу (баланс)	260 004 716	242 628	260 247 344	88 443 135	8 637	88 451 772	14 537 660	10 618	14 548 278	333 910 191	240 647	334 150 838
Пассив
91003	0	0	0	4 688	0	4 688	4 688	0	4 688	0	0	0
91312	128 606 900	0	128 606 900	6 778 233	0	6 778 233	5 686 194	0	5 686 194	127 514 861	0	127 514 861
91317	789 941	0	789 941	233 150	0	233 150	437 677	0	437 677	994 468	0	994 468
91507	542 920	0	542 920	0	0	0	0	0	0	542 920	0	542 920
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	130 307 473	0	130 307 473	7 448 058	0	7 448 058	82 239 064	0	82 239 064	205 098 479	0	205 098 479
Итого по пассиву (баланс)	260 247 344	0	260 247 344	14 464 129	0	14 464 129	88 367 623	0	88 367 623	334 150 838	0	334 150 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?