Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 76 776 | 2 579 | 79 355 | 282 320 | 226 | 282 546 | 299 881 | 1 003 | 300 884 | 59 215 | 1 802 | 61 017 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 289 600 | 0 | 289 600 | 289 600 | 0 | 289 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 525 322 | 0 | 525 322 | 40 940 729 | 0 | 40 940 729 | 41 164 723 | 0 | 41 164 723 | 301 328 | 0 | 301 328 |
30110 | 5 883 | 1 689 | 7 572 | 9 246 451 | 18 644 | 9 265 095 | 9 251 616 | 17 861 | 9 269 477 | 718 | 2 472 | 3 190 |
30114 | 0 | 82 | 82 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 86 | 86 |
30202 | 30 117 | 0 | 30 117 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 30 078 | 0 | 30 078 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30233 | 983 | 2 084 | 3 067 | 348 744 | 2 230 | 350 974 | 339 763 | 4 245 | 344 008 | 9 964 | 69 | 10 033 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32002 | 900 000 | 0 | 900 000 | 19 090 000 | 0 | 19 090 000 | 19 790 000 | 0 | 19 790 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 510 000 | 0 | 5 510 000 | 5 510 000 | 0 | 5 510 000 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 1 458 | 0 | 1 458 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 1 462 |
45502 | 14 276 | 0 | 14 276 | 14 684 | 0 | 14 684 | 15 098 | 0 | 15 098 | 13 862 | 0 | 13 862 |
45503 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
45504 | 84 611 | 0 | 84 611 | 36 711 | 0 | 36 711 | 24 164 | 0 | 24 164 | 97 158 | 0 | 97 158 |
45505 | 4 587 259 | 0 | 4 587 259 | 1 103 934 | 0 | 1 103 934 | 856 735 | 0 | 856 735 | 4 834 458 | 0 | 4 834 458 |
45506 | 19 972 622 | 0 | 19 972 622 | 2 412 792 | 0 | 2 412 792 | 1 745 297 | 0 | 1 745 297 | 20 640 117 | 0 | 20 640 117 |
45507 | 67 217 364 | 0 | 67 217 364 | 3 925 633 | 0 | 3 925 633 | 3 604 463 | 0 | 3 604 463 | 67 538 534 | 0 | 67 538 534 |
45508 | 202 475 | 0 | 202 475 | 16 061 | 0 | 16 061 | 17 833 | 0 | 17 833 | 200 703 | 0 | 200 703 |
45509 | 125 | 0 | 125 | 448 | 0 | 448 | 429 | 0 | 429 | 144 | 0 | 144 |
45510 | 135 | 0 | 135 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 135 | 0 | 135 |
45815 | 5 474 007 | 0 | 5 474 007 | 986 617 | 0 | 986 617 | 876 477 | 0 | 876 477 | 5 584 147 | 0 | 5 584 147 |
45915 | 442 292 | 0 | 442 292 | 223 799 | 0 | 223 799 | 219 372 | 0 | 219 372 | 446 719 | 0 | 446 719 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 6 701 | 0 | 6 701 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 721 | 0 | 6 721 |
47106 | 8 317 | 0 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 911 | 17 911 | 0 | 17 911 | 17 911 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 126 759 | 0 | 126 759 | 80 788 | 0 | 80 788 | 81 303 | 0 | 81 303 | 126 244 | 0 | 126 244 |
47427 | 820 951 | 0 | 820 951 | 1 188 286 | 0 | 1 188 286 | 1 220 775 | 0 | 1 220 775 | 788 462 | 0 | 788 462 |
47803 | 5 457 459 | 0 | 5 457 459 | 4 742 378 | 0 | 4 742 378 | 4 826 682 | 0 | 4 826 682 | 5 373 155 | 0 | 5 373 155 |
60302 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
60306 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 795 | 0 | 1 795 | 2 211 | 0 | 2 211 | 1 439 | 0 | 1 439 |
60308 | 2 666 | 0 | 2 666 | 361 | 0 | 361 | 494 | 0 | 494 | 2 533 | 0 | 2 533 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 25 178 | 0 | 25 178 | 25 178 | 0 | 25 178 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 144 102 | 0 | 144 102 | 355 992 | 0 | 355 992 | 417 889 | 0 | 417 889 | 82 205 | 0 | 82 205 |
60314 | 6 078 | 0 | 6 078 | 17 441 | 15 499 | 32 940 | 16 958 | 15 499 | 32 457 | 6 561 | 0 | 6 561 |
60323 | 5 245 | 0 | 5 245 | 966 | 0 | 966 | 2 793 | 0 | 2 793 | 3 418 | 0 | 3 418 |
60336 | 50 820 | 0 | 50 820 | 16 849 | 0 | 16 849 | 44 124 | 0 | 44 124 | 23 545 | 0 | 23 545 |
60401 | 620 088 | 0 | 620 088 | 40 627 | 0 | 40 627 | 0 | 0 | 0 | 660 715 | 0 | 660 715 |
60415 | 8 346 | 0 | 8 346 | 32 281 | 0 | 32 281 | 40 627 | 0 | 40 627 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 331 043 | 0 | 331 043 | 10 099 | 0 | 10 099 | 0 | 0 | 0 | 341 142 | 0 | 341 142 |
60906 | 286 028 | 0 | 286 028 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 099 | 0 | 10 099 | 286 379 | 0 | 286 379 |
61002 | 549 | 0 | 549 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 549 | 0 | 549 |
61008 | 1 661 | 0 | 1 661 | 5 764 | 0 | 5 764 | 5 454 | 0 | 5 454 | 1 971 | 0 | 1 971 |
61009 | 37 | 0 | 37 | 2 572 | 0 | 2 572 | 2 573 | 0 | 2 573 | 36 | 0 | 36 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 402 | 0 | 402 | 123 | 0 | 123 | 315 | 0 | 315 | 210 | 0 | 210 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 003 | 0 | 5 003 | 5 003 | 0 | 5 003 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 826 682 | 0 | 4 826 682 | 4 826 682 | 0 | 4 826 682 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 20 358 | 0 | 20 358 | 16 127 | 0 | 16 127 | 4 477 | 0 | 4 477 | 32 008 | 0 | 32 008 |
62001 | 2 834 | 0 | 2 834 | 6 598 | 0 | 6 598 | 4 905 | 0 | 4 905 | 4 527 | 0 | 4 527 |
62101 | 9 629 | 0 | 9 629 | 3 649 | 0 | 3 649 | 7 253 | 0 | 7 253 | 6 025 | 0 | 6 025 |
70606 | 20 134 489 | 0 | 20 134 489 | 1 942 964 | 0 | 1 942 964 | 6 330 | 0 | 6 330 | 22 071 123 | 0 | 22 071 123 |
70608 | 18 080 | 0 | 18 080 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 18 658 | 0 | 18 658 |
70610 | 2 090 | 0 | 2 090 | 371 | 0 | 371 | 5 | 0 | 5 | 2 456 | 0 | 2 456 |
Итого по активу (баланс) | 127 626 387 | 6 434 | 127 632 821 | 102 163 360 | 54 519 | 102 217 879 | 98 958 513 | 56 524 | 99 015 037 | 130 831 234 | 4 429 | 130 835 663 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 229 740 | 0 | 229 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 740 | 0 | 229 740 |
10801 | 3 668 760 | 0 | 3 668 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 760 | 0 | 3 668 760 |
30222 | 383 719 | 0 | 383 719 | 9 521 942 | 0 | 9 521 942 | 9 320 247 | 0 | 9 320 247 | 182 024 | 0 | 182 024 |
30223 | 12 480 | 0 | 12 480 | 178 259 | 0 | 178 259 | 174 006 | 0 | 174 006 | 8 227 | 0 | 8 227 |
30232 | 19 898 | 0 | 19 898 | 914 142 | 0 | 914 142 | 894 362 | 0 | 894 362 | 118 | 0 | 118 |
31303 | 700 000 | 0 | 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
31305 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31307 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 |
31308 | 54 100 000 | 0 | 54 100 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 56 600 000 | 0 | 56 600 000 |
31309 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31409 | 1 906 000 | 0 | 1 906 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 906 000 | 0 | 1 906 000 |
407 | 15 667 | 0 | 15 667 | 5 234 769 | 0 | 5 234 769 | 5 226 496 | 0 | 5 226 496 | 7 394 | 0 | 7 394 |
408.2 | 3 683 893 | 31 | 3 683 924 | 14 971 801 | 808 | 14 972 609 | 15 106 776 | 808 | 15 107 584 | 3 818 868 | 31 | 3 818 899 |
40911 | 517 305 | 0 | 517 305 | 5 629 553 | 0 | 5 629 553 | 5 449 464 | 0 | 5 449 464 | 337 216 | 0 | 337 216 |
42301 | 2 | 56 | 58 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 56 | 56 |
45415 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 462 | 0 | 1 462 |
45515 | 802 159 | 0 | 802 159 | 578 | 0 | 578 | 21 203 | 0 | 21 203 | 822 784 | 0 | 822 784 |
45818 | 5 973 313 | 0 | 5 973 313 | 84 744 | 0 | 84 744 | 186 739 | 0 | 186 739 | 6 075 308 | 0 | 6 075 308 |
45918 | 404 046 | 0 | 404 046 | 0 | 0 | 0 | 6 586 | 0 | 6 586 | 410 632 | 0 | 410 632 |
47108 | 38 909 | 0 | 38 909 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 38 929 | 0 | 38 929 |
47401 | 94 218 | 0 | 94 218 | 9 647 836 | 0 | 9 647 836 | 9 597 109 | 0 | 9 597 109 | 43 491 | 0 | 43 491 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 17 905 | 0 | 17 905 | 17 905 | 0 | 17 905 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 909 | 0 | 5 909 | 32 104 | 0 | 32 104 | 27 386 | 0 | 27 386 | 1 191 | 0 | 1 191 |
47422 | 10 115 | 0 | 10 115 | 199 406 | 0 | 199 406 | 193 994 | 0 | 193 994 | 4 703 | 0 | 4 703 |
47425 | 127 353 | 0 | 127 353 | 1 703 | 0 | 1 703 | 7 001 | 0 | 7 001 | 132 651 | 0 | 132 651 |
47426 | 363 030 | 0 | 363 030 | 706 584 | 0 | 706 584 | 758 017 | 0 | 758 017 | 414 463 | 0 | 414 463 |
47804 | 252 758 | 0 | 252 758 | 44 058 | 0 | 44 058 | 147 452 | 0 | 147 452 | 356 152 | 0 | 356 152 |
60301 | 137 513 | 0 | 137 513 | 110 480 | 0 | 110 480 | 41 723 | 0 | 41 723 | 68 756 | 0 | 68 756 |
60305 | 265 711 | 0 | 265 711 | 412 316 | 0 | 412 316 | 421 465 | 0 | 421 465 | 274 860 | 0 | 274 860 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 647 | 0 | 1 647 | 1 647 | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 83 714 | 0 | 83 714 | 2 101 | 0 | 2 101 | 70 914 | 0 | 70 914 | 152 527 | 0 | 152 527 |
60311 | 15 161 | 0 | 15 161 | 245 829 | 0 | 245 829 | 249 281 | 0 | 249 281 | 18 613 | 0 | 18 613 |
60322 | 18 382 | 1 980 | 20 362 | 3 115 | 185 | 3 300 | 3 570 | 189 | 3 759 | 18 837 | 1 984 | 20 821 |
60324 | 154 538 | 0 | 154 538 | 61 921 | 0 | 61 921 | 608 | 0 | 608 | 93 225 | 0 | 93 225 |
60335 | 64 407 | 0 | 64 407 | 94 059 | 0 | 94 059 | 95 697 | 0 | 95 697 | 66 045 | 0 | 66 045 |
60349 | 14 992 | 0 | 14 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 992 | 0 | 14 992 |
60414 | 401 436 | 0 | 401 436 | 0 | 0 | 0 | 11 067 | 0 | 11 067 | 412 503 | 0 | 412 503 |
60903 | 92 214 | 0 | 92 214 | 0 | 0 | 0 | 9 407 | 0 | 9 407 | 101 621 | 0 | 101 621 |
61304 | 464 515 | 0 | 464 515 | 44 217 | 0 | 44 217 | 49 587 | 0 | 49 587 | 469 885 | 0 | 469 885 |
61501 | 281 785 | 0 | 281 785 | 19 661 | 0 | 19 661 | 36 444 | 0 | 36 444 | 298 568 | 0 | 298 568 |
70601 | 20 715 997 | 0 | 20 715 997 | 14 568 | 0 | 14 568 | 1 821 169 | 0 | 1 821 169 | 22 522 598 | 0 | 22 522 598 |
70603 | 17 641 | 0 | 17 641 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 18 271 | 0 | 18 271 |
70605 | 2 016 | 0 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 2 178 | 0 | 2 178 |
Итого по пассиву (баланс) | 127 630 754 | 2 067 | 127 632 821 | 55 645 300 | 998 | 55 646 298 | 58 848 138 | 1 002 | 58 849 140 | 130 833 592 | 2 071 | 130 835 663 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 333 | 0 | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 333 | 0 | 2 333 |
90902 | 27 905 | 0 | 27 905 | 23 | 0 | 23 | 90 | 0 | 90 | 27 838 | 0 | 27 838 |
91203 | 234 | 0 | 234 | 29 | 0 | 29 | 12 | 0 | 12 | 251 | 0 | 251 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 49 192 699 | 328 478 | 49 521 177 | 13 387 565 | 28 727 | 13 416 292 | 544 895 | 18 068 | 562 963 | 62 035 369 | 339 137 | 62 374 506 |
91417 | 24 700 000 | 0 | 24 700 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 21 200 000 | 0 | 21 200 000 |
91418 | 5 457 459 | 0 | 5 457 459 | 4 742 378 | 0 | 4 742 378 | 4 826 682 | 0 | 4 826 682 | 5 373 155 | 0 | 5 373 155 |
91604 | 1 785 645 | 0 | 1 785 645 | 164 625 | 0 | 164 625 | 89 318 | 0 | 89 318 | 1 860 952 | 0 | 1 860 952 |
99998 | 128 257 035 | 0 | 128 257 035 | 10 036 354 | 0 | 10 036 354 | 8 887 127 | 0 | 8 887 127 | 129 406 262 | 0 | 129 406 262 |
Итого по активу (баланс) | 209 423 311 | 328 478 | 209 751 789 | 29 330 974 | 28 727 | 29 359 701 | 18 848 124 | 18 068 | 18 866 192 | 219 906 161 | 339 137 | 220 245 298 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 127 364 366 | 0 | 127 364 366 | 8 788 795 | 0 | 8 788 795 | 9 829 813 | 0 | 9 829 813 | 128 405 384 | 0 | 128 405 384 |
91317 | 346 917 | 0 | 346 917 | 94 006 | 0 | 94 006 | 206 335 | 0 | 206 335 | 459 246 | 0 | 459 246 |
91507 | 545 642 | 0 | 545 642 | 4 327 | 0 | 4 327 | 207 | 0 | 207 | 541 522 | 0 | 541 522 |
91508 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
99999 | 81 494 754 | 0 | 81 494 754 | 9 896 285 | 0 | 9 896 285 | 19 240 567 | 0 | 19 240 567 | 90 839 036 | 0 | 90 839 036 |
Итого по пассиву (баланс) | 209 751 789 | 0 | 209 751 789 | 18 783 413 | 0 | 18 783 413 | 29 276 922 | 0 | 29 276 922 | 220 245 298 | 0 | 220 245 298 |
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