Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 210	2 708	78 918	267 250	130	267 380	287 410	194	287 604	56 050	2 644	58 694
20209	0	0	0	281 600	0	281 600	281 600	0	281 600	0	0	0
30102	353 830	0	353 830	34 913 738	0	34 913 738	34 727 497	0	34 727 497	540 071	0	540 071
30110	3 729	1 668	5 397	9 017 598	59 961	9 077 559	9 020 035	59 297	9 079 332	1 292	2 332	3 624
30114	0	90	90	0	6	6	0	8	8	0	88	88
30202	24 715	0	24 715	6 076	0	6 076	0	0	0	30 791	0	30 791
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	1	1	113 643	770	114 413	113 643	770	114 413	0	1	1
32002	1 080 000	0	1 080 000	16 020 000	0	16 020 000	17 100 000	0	17 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	2 980 000	0	2 980 000	920 000	0	920 000
45410	787	0	787	671	0	671	0	0	0	1 458	0	1 458
45502	15 341	0	15 341	15 473	0	15 473	16 132	0	16 132	14 682	0	14 682
45504	56 491	0	56 491	43 382	0	43 382	20 683	0	20 683	79 190	0	79 190
45505	4 118 559	0	4 118 559	1 025 327	0	1 025 327	785 448	0	785 448	4 358 438	0	4 358 438
45506	18 680 928	0	18 680 928	2 123 189	0	2 123 189	1 668 317	0	1 668 317	19 135 800	0	19 135 800
45507	66 084 313	0	66 084 313	4 435 287	0	4 435 287	3 515 576	0	3 515 576	67 004 024	0	67 004 024
45508	215 805	0	215 805	11 256	0	11 256	18 513	0	18 513	208 548	0	208 548
45509	51	0	51	226	0	226	227	0	227	50	0	50
45510	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45815	6 276 904	0	6 276 904	758 552	0	758 552	605 697	0	605 697	6 429 759	0	6 429 759
45915	523 224	0	523 224	148 519	0	148 519	141 023	0	141 023	530 720	0	530 720
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 695	0	6 695	6	0	6	0	0	0	6 701	0	6 701
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	59 881	59 881	0	59 881	59 881	0	0	0
47417	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
47423	121 695	0	121 695	81 202	0	81 202	77 350	0	77 350	125 547	0	125 547
47427	786 624	0	786 624	1 169 740	0	1 169 740	1 203 424	0	1 203 424	752 940	0	752 940
47803	5 458 389	0	5 458 389	4 883 856	0	4 883 856	4 790 731	0	4 790 731	5 551 514	0	5 551 514
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	2 502	0	2 502	63 838	0	63 838	64 086	0	64 086	2 254	0	2 254
60308	2 537	0	2 537	376	0	376	304	0	304	2 609	0	2 609
60310	0	0	0	28 202	0	28 202	28 202	0	28 202	0	0	0
60312	85 909	0	85 909	338 988	0	338 988	292 142	0	292 142	132 755	0	132 755
60314	8 751	0	8 751	65 686	58 325	124 011	68 313	58 325	126 638	6 124	0	6 124
60323	4 039	0	4 039	3 202	0	3 202	1 789	0	1 789	5 452	0	5 452
60336	27 701	0	27 701	16 357	0	16 357	5 279	0	5 279	38 779	0	38 779
60401	596 236	0	596 236	7 262	0	7 262	0	0	0	603 498	0	603 498
60415	0	0	0	13 354	0	13 354	7 263	0	7 263	6 091	0	6 091
60901	309 973	0	309 973	10 128	0	10 128	0	0	0	320 101	0	320 101
60906	281 090	0	281 090	4 006	0	4 006	10 129	0	10 129	274 967	0	274 967
61002	549	0	549	208	0	208	208	0	208	549	0	549
61008	1 696	0	1 696	6 810	0	6 810	6 840	0	6 840	1 666	0	1 666
61009	37	0	37	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	37	0	37
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	19	0	19	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	19	0	19
61209	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
61212	0	0	0	4 790 731	0	4 790 731	4 790 731	0	4 790 731	0	0	0
61403	22 927	0	22 927	3 689	0	3 689	3 569	0	3 569	23 047	0	23 047
62001	2 825	0	2 825	2 201	0	2 201	2 879	0	2 879	2 147	0	2 147
62101	4 217	0	4 217	5 024	0	5 024	2 435	0	2 435	6 806	0	6 806
70606	14 307 606	0	14 307 606	1 768 996	0	1 768 996	11 375	0	11 375	16 065 227	0	16 065 227
70608	17 173	0	17 173	459	0	459	0	0	0	17 632	0	17 632
70610	1 889	0	1 889	105	0	105	0	0	0	1 994	0	1 994
Итого по активу (баланс)	119 594 508	4 467	119 598 975	86 356 428	179 073	86 535 501	82 659 065	178 475	82 837 540	123 291 871	5 065	123 296 936
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	175 429	0	175 429	9 072 285	0	9 072 285	9 059 062	0	9 059 062	162 206	0	162 206
30223	5 767	0	5 767	147 273	0	147 273	146 909	0	146 909	5 403	0	5 403
30232	185	0	185	902 205	1	902 206	908 995	1	908 996	6 975	0	6 975
31303	400 000	0	400 000	4 000 000	0	4 000 000	6 850 000	0	6 850 000	3 250 000	0	3 250 000
31304	900 000	0	900 000	3 300 000	0	3 300 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31305	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
31306	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	14 500 000	0	14 500 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
31308	48 100 000	0	48 100 000	800 000	0	800 000	4 500 000	0	4 500 000	51 800 000	0	51 800 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	8 459	0	8 459	5 318 931	0	5 318 931	5 321 040	0	5 321 040	10 568	0	10 568
408.2	3 720 531	35	3 720 566	14 778 530	4	14 778 534	14 674 912	2	14 674 914	3 616 913	33	3 616 946
40911	298 828	0	298 828	5 646 268	0	5 646 268	5 720 926	0	5 720 926	373 486	0	373 486
42301	4	61	65	1	6	7	0	3	3	3	58	61
45415	787	0	787	0	0	0	671	0	671	1 458	0	1 458
45515	764 387	0	764 387	811	0	811	21 566	0	21 566	785 142	0	785 142
45818	6 957 888	0	6 957 888	92 729	0	92 729	181 379	0	181 379	7 046 538	0	7 046 538
45918	482 632	0	482 632	0	0	0	7 147	0	7 147	489 779	0	489 779
47108	38 903	0	38 903	0	0	0	6	0	6	38 909	0	38 909
47401	132 574	0	132 574	9 770 166	0	9 770 166	9 677 748	0	9 677 748	40 156	0	40 156
47407	0	0	0	59 517	0	59 517	59 517	0	59 517	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 817	0	1 817	22 461	0	22 461	23 503	0	23 503	2 859	0	2 859
47422	4 164	0	4 164	490 981	0	490 981	495 322	0	495 322	8 505	0	8 505
47425	119 911	0	119 911	1 559	0	1 559	6 192	0	6 192	124 544	0	124 544
47426	421 157	0	421 157	932 330	0	932 330	739 554	0	739 554	228 381	0	228 381
47804	197 849	0	197 849	29 709	0	29 709	46 471	0	46 471	214 611	0	214 611
60301	56 393	0	56 393	99 876	0	99 876	43 483	0	43 483	0	0	0
60305	247 821	0	247 821	369 296	0	369 296	382 811	0	382 811	261 336	0	261 336
60307	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60309	133 480	0	133 480	1 838	0	1 838	75 448	0	75 448	207 090	0	207 090
60311	16 354	0	16 354	290 762	0	290 762	291 546	0	291 546	17 138	0	17 138
60322	15 826	2 090	17 916	4 848	145	4 993	4 962	98	5 060	15 940	2 043	17 983
60324	5 393	0	5 393	331	0	331	14	0	14	5 076	0	5 076
60335	61 652	0	61 652	85 325	0	85 325	88 029	0	88 029	64 356	0	64 356
60349	16 557	0	16 557	1 975	0	1 975	410	0	410	14 992	0	14 992
60414	385 565	0	385 565	0	0	0	10 465	0	10 465	396 030	0	396 030
60903	74 554	0	74 554	0	0	0	8 915	0	8 915	83 469	0	83 469
61304	451 545	0	451 545	43 192	0	43 192	51 307	0	51 307	459 660	0	459 660
61501	187 887	0	187 887	15 040	0	15 040	34 443	0	34 443	207 290	0	207 290
70601	14 499 438	0	14 499 438	14 059	0	14 059	2 157 133	0	2 157 133	16 642 512	0	16 642 512
70603	16 900	0	16 900	0	0	0	370	0	370	17 270	0	17 270
70605	1 652	0	1 652	0	0	0	55	0	55	1 707	0	1 707
Итого по пассиву (баланс)	119 596 789	2 186	119 598 975	60 293 374	156	60 293 530	63 991 387	104	63 991 491	123 294 802	2 134	123 296 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
90902	27 907	0	27 907	2 848	0	2 848	2 100	0	2 100	28 655	0	28 655
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	231	0	231	8	0	8	10	0	10	229	0	229
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 831 399	338 940	48 170 339	675 600	16 347	691 947	253 300	25 480	278 780	48 253 699	329 807	48 583 506
91417	31 700 000	0	31 700 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	27 200 000	0	27 200 000
91418	5 458 389	0	5 458 389	4 883 856	0	4 883 856	4 790 731	0	4 790 731	5 551 514	0	5 551 514
91604	2 122 379	0	2 122 379	207 289	0	207 289	110 992	0	110 992	2 218 676	0	2 218 676
91704	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
91802	157	6	163	0	0	0	157	6	163	0	0	0
99998	125 292 235	0	125 292 235	10 274 707	0	10 274 707	8 511 785	0	8 511 785	127 055 157	0	127 055 157
Итого по активу (баланс)	212 435 113	338 946	212 774 059	16 044 310	16 347	16 060 657	18 169 156	25 486	18 194 642	210 310 267	329 807	210 640 074
Пассив
91003	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
91312	124 458 531	0	124 458 531	8 482 820	0	8 482 820	10 228 107	0	10 228 107	126 203 818	0	126 203 818
91317	287 994	0	287 994	22 889	0	22 889	40 482	0	40 482	305 587	0	305 587
91507	545 600	0	545 600	0	0	0	42	0	42	545 642	0	545 642
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	87 481 824	0	87 481 824	9 578 262	0	9 578 262	5 681 355	0	5 681 355	83 584 917	0	83 584 917
Итого по пассиву (баланс)	212 774 059	0	212 774 059	18 090 047	0	18 090 047	15 956 062	0	15 956 062	210 640 074	0	210 640 074

Страница была полезной?