Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 080	2 668	24 748	247 982	185	248 167	175 794	104	175 898	94 268	2 749	97 017
20209	0	0	0	173 100	0	173 100	173 100	0	173 100	0	0	0
30102	286 244	0	286 244	54 663 770	0	54 663 770	54 476 043	0	54 476 043	473 971	0	473 971
30110	169 350	2 789	172 139	6 827 976	2 366	6 830 342	6 992 273	1 006	6 993 279	5 053	4 149	9 202
30114	0	92	92	0	8	8	0	7	7	0	93	93
30202	25 854	0	25 854	0	0	0	636	0	636	25 218	0	25 218
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	1	1	89 092	880	89 972	89 092	881	89 973	0	0	0
32002	1 900 000	0	1 900 000	36 980 000	0	36 980 000	38 880 000	0	38 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 660 000	0	9 660 000	8 890 000	0	8 890 000	770 000	0	770 000
45410	844	0	844	0	0	0	57	0	57	787	0	787
45502	16 486	0	16 486	16 605	0	16 605	17 283	0	17 283	15 808	0	15 808
45503	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45504	76 097	0	76 097	16 498	0	16 498	28 825	0	28 825	63 770	0	63 770
45505	4 073 105	0	4 073 105	564 221	0	564 221	746 479	0	746 479	3 890 847	0	3 890 847
45506	17 861 433	0	17 861 433	1 932 321	0	1 932 321	1 666 550	0	1 666 550	18 127 204	0	18 127 204
45507	65 624 361	0	65 624 361	3 116 795	0	3 116 795	3 300 620	0	3 300 620	65 440 536	0	65 440 536
45508	231 353	0	231 353	11 070	0	11 070	19 306	0	19 306	223 117	0	223 117
45509	107	0	107	247	0	247	286	0	286	68	0	68
45510	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45815	5 958 192	0	5 958 192	802 764	0	802 764	632 220	0	632 220	6 128 736	0	6 128 736
45915	509 047	0	509 047	162 242	0	162 242	153 566	0	153 566	517 723	0	517 723
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0
47417	0	0	0	2 344	0	2 344	2 207	0	2 207	137	0	137
47423	131 638	0	131 638	85 770	0	85 770	89 046	0	89 046	128 362	0	128 362
47427	783 109	0	783 109	1 222 536	0	1 222 536	1 203 907	0	1 203 907	801 738	0	801 738
47803	5 697 241	0	5 697 241	3 760 804	0	3 760 804	3 807 342	0	3 807 342	5 650 703	0	5 650 703
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 252	0	1 252	56 493	0	56 493	55 932	0	55 932	1 813	0	1 813
60308	2 521	0	2 521	361	0	361	345	0	345	2 537	0	2 537
60310	0	0	0	20 820	0	20 820	20 820	0	20 820	0	0	0
60312	112 795	0	112 795	303 839	0	303 839	327 262	0	327 262	89 372	0	89 372
60314	9 361	0	9 361	12	12	24	1 489	12	1 501	7 884	0	7 884
60323	4 995	0	4 995	4 849	0	4 849	4 638	0	4 638	5 206	0	5 206
60336	36 042	0	36 042	20 815	0	20 815	5 250	0	5 250	51 607	0	51 607
60401	551 703	0	551 703	847	0	847	914	0	914	551 636	0	551 636
60415	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60901	298 539	0	298 539	3 367	0	3 367	0	0	0	301 906	0	301 906
60906	192 085	0	192 085	20 357	0	20 357	3 367	0	3 367	209 075	0	209 075
61002	599	0	599	39	0	39	89	0	89	549	0	549
61008	1 873	0	1 873	1 326	0	1 326	1 505	0	1 505	1 694	0	1 694
61009	104	0	104	943	0	943	952	0	952	95	0	95
61010	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61013	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
61212	0	0	0	3 807 342	0	3 807 342	3 807 342	0	3 807 342	0	0	0
61403	17 954	0	17 954	8 505	0	8 505	3 837	0	3 837	22 622	0	22 622
62001	3 486	0	3 486	3 411	0	3 411	5 876	0	5 876	1 021	0	1 021
62101	5 334	0	5 334	2 554	0	2 554	4 074	0	4 074	3 814	0	3 814
70606	10 933 219	0	10 933 219	1 695 173	0	1 695 173	10 782	0	10 782	12 617 610	0	12 617 610
70608	16 250	0	16 250	377	0	377	0	0	0	16 627	0	16 627
70610	809	0	809	7	0	7	0	0	0	816	0	816
Итого по активу (баланс)	115 594 716	5 550	115 600 266	126 295 256	5 650	126 300 906	125 606 835	4 209	125 611 044	116 283 137	6 991	116 290 128
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	165 479	0	165 479	8 662 771	0	8 662 771	8 666 699	0	8 666 699	169 407	0	169 407
30223	6 137	0	6 137	129 066	0	129 066	128 006	0	128 006	5 077	0	5 077
30232	268	0	268	886 900	1	886 901	887 064	1	887 065	432	0	432
31303	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31305	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
31306	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	16 700 000	0	16 700 000
31308	48 950 000	0	48 950 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	47 800 000	0	47 800 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	12 556	1	12 557	4 216 505	1	4 216 506	4 210 314	0	4 210 314	6 365	0	6 365
408.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408.2	3 700 745	38	3 700 783	12 519 818	3	12 519 821	12 290 942	3	12 290 945	3 471 869	38	3 471 907
40911	312 498	0	312 498	4 393 529	0	4 393 529	4 364 902	0	4 364 902	283 871	0	283 871
42301	8	63	71	1	4	5	0	4	4	7	63	70
45415	844	0	844	57	0	57	0	0	0	787	0	787
45515	741 729	0	741 729	5 348	0	5 348	1 791	0	1 791	738 172	0	738 172
45818	6 681 214	0	6 681 214	52 821	0	52 821	210 797	0	210 797	6 839 190	0	6 839 190
45918	463 090	0	463 090	3	0	3	10 644	0	10 644	473 731	0	473 731
47108	38 854	0	38 854	0	0	0	0	0	0	38 854	0	38 854
47401	69 307	0	69 307	7 657 170	0	7 657 170	7 634 328	0	7 634 328	46 465	0	46 465
47407	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 658	0	1 658	20 445	0	20 445	21 436	0	21 436	2 649	0	2 649
47422	4 591	0	4 591	189 558	0	189 558	189 391	0	189 391	4 424	0	4 424
47425	119 534	0	119 534	2 513	0	2 513	3 071	0	3 071	120 092	0	120 092
47426	277 311	0	277 311	715 225	0	715 225	771 976	0	771 976	334 062	0	334 062
47804	238 577	0	238 577	65 931	0	65 931	21 401	0	21 401	194 047	0	194 047
60301	0	0	0	91 237	0	91 237	204 023	0	204 023	112 786	0	112 786
60305	251 317	0	251 317	384 950	0	384 950	375 325	0	375 325	241 692	0	241 692
60307	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60309	169 726	0	169 726	170 557	0	170 557	66 950	0	66 950	66 119	0	66 119
60311	13 952	0	13 952	253 001	0	253 001	252 206	0	252 206	13 157	0	13 157
60322	15 441	2 052	17 493	8 189	80	8 269	8 776	144	8 920	16 028	2 116	18 144
60324	5 511	0	5 511	328	0	328	17	0	17	5 200	0	5 200
60335	63 920	0	63 920	88 788	0	88 788	85 360	0	85 360	60 492	0	60 492
60349	16 557	0	16 557	0	0	0	0	0	0	16 557	0	16 557
60414	367 898	0	367 898	914	0	914	8 377	0	8 377	375 361	0	375 361
60903	57 741	0	57 741	0	0	0	8 213	0	8 213	65 954	0	65 954
61304	442 271	0	442 271	42 268	0	42 268	40 582	0	40 582	440 585	0	440 585
61501	151 013	0	151 013	10 301	0	10 301	36 125	0	36 125	176 837	0	176 837
70601	10 796 729	0	10 796 729	10 633	0	10 633	1 869 441	0	1 869 441	12 655 537	0	12 655 537
70603	15 918	0	15 918	0	0	0	468	0	468	16 386	0	16 386
70605	1 218	0	1 218	0	0	0	1	0	1	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	115 598 112	2 154	115 600 266	44 532 295	89	44 532 384	45 222 094	152	45 222 246	116 287 911	2 217	116 290 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 337	0	2 337	1	0	1	5	0	5	2 333	0	2 333
90902	28 186	0	28 186	5	0	5	374	0	374	27 817	0	27 817
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	230	0	230	9	0	9	8	0	8	231	0	231
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	44 713 784	335 548	45 049 332	3 725 000	22 288	3 747 288	784 100	12 602	796 702	47 654 684	345 234	47 999 918
91417	35 750 000	0	35 750 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	33 200 000	0	33 200 000
91418	5 697 241	0	5 697 241	3 760 803	0	3 760 803	3 807 341	0	3 807 341	5 650 703	0	5 650 703
91604	1 920 450	0	1 920 450	211 552	0	211 552	110 059	0	110 059	2 021 943	0	2 021 943
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	1	0	1	98 028	0	98 028
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	5	162	0	1	1	0	0	0	157	6	163
99998	123 004 666	0	123 004 666	7 823 650	0	7 823 650	6 769 542	0	6 769 542	124 058 774	0	124 058 774
Итого по активу (баланс)	211 339 787	335 553	211 675 340	15 521 020	22 289	15 543 309	14 021 430	12 602	14 034 032	212 839 377	345 240	213 184 617
Пассив
91312	122 208 836	0	122 208 836	6 748 416	0	6 748 416	7 803 529	0	7 803 529	123 263 949	0	123 263 949
91317	279 964	0	279 964	20 446	0	20 446	20 032	0	20 032	279 550	0	279 550
91507	515 756	0	515 756	680	0	680	89	0	89	515 165	0	515 165
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	88 670 674	0	88 670 674	7 160 281	0	7 160 281	7 615 450	0	7 615 450	89 125 843	0	89 125 843
Итого по пассиву (баланс)	211 675 340	0	211 675 340	13 929 823	0	13 929 823	15 439 100	0	15 439 100	213 184 617	0	213 184 617

Страница была полезной?