Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 873 | 1 837 | 15 710 | 233 054 | 51 | 233 105 | 200 896 | 136 | 201 032 | 46 031 | 1 752 | 47 783 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 597 031 | 0 | 597 031 | 44 458 368 | 0 | 44 458 368 | 44 150 743 | 0 | 44 150 743 | 904 656 | 0 | 904 656 |
30110 | 199 565 | 356 | 199 921 | 4 405 635 | 10 | 4 405 645 | 4 520 243 | 20 | 4 520 263 | 84 957 | 346 | 85 303 |
30114 | 0 | 1 695 | 1 695 | 0 | 1 898 | 1 898 | 0 | 1 061 | 1 061 | 0 | 2 532 | 2 532 |
30202 | 40 340 | 0 | 40 340 | 2 395 | 0 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 42 735 | 0 | 42 735 |
30204 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
30233 | 0 | 520 | 520 | 58 978 | 1 241 | 60 219 | 58 978 | 1 761 | 60 739 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 23 380 000 | 0 | 23 380 000 | 23 380 000 | 0 | 23 380 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 7 580 000 | 0 | 7 580 000 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
32009 | 15 350 | 0 | 15 350 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 14 750 | 0 | 14 750 |
45502 | 26 121 | 0 | 26 121 | 30 735 | 0 | 30 735 | 29 007 | 0 | 29 007 | 27 849 | 0 | 27 849 |
45503 | 3 642 | 0 | 3 642 | 818 | 0 | 818 | 2 274 | 0 | 2 274 | 2 186 | 0 | 2 186 |
45504 | 164 579 | 0 | 164 579 | 33 826 | 0 | 33 826 | 66 166 | 0 | 66 166 | 132 239 | 0 | 132 239 |
45505 | 3 571 078 | 0 | 3 571 078 | 568 064 | 0 | 568 064 | 729 119 | 0 | 729 119 | 3 410 023 | 0 | 3 410 023 |
45506 | 16 923 201 | 0 | 16 923 201 | 1 585 617 | 0 | 1 585 617 | 1 478 432 | 0 | 1 478 432 | 17 030 386 | 0 | 17 030 386 |
45507 | 45 029 412 | 0 | 45 029 412 | 4 732 456 | 0 | 4 732 456 | 1 748 017 | 0 | 1 748 017 | 48 013 851 | 0 | 48 013 851 |
45508 | 393 255 | 0 | 393 255 | 69 707 | 0 | 69 707 | 43 674 | 0 | 43 674 | 419 288 | 0 | 419 288 |
45509 | 136 | 0 | 136 | 988 | 0 | 988 | 951 | 0 | 951 | 173 | 0 | 173 |
45815 | 1 223 412 | 0 | 1 223 412 | 527 223 | 0 | 527 223 | 300 387 | 0 | 300 387 | 1 450 248 | 0 | 1 450 248 |
45915 | 205 880 | 0 | 205 880 | 141 412 | 0 | 141 412 | 106 197 | 0 | 106 197 | 241 095 | 0 | 241 095 |
47101 | 20 516 | 0 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 516 | 0 | 20 516 |
47105 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 404 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 169 732 | 0 | 169 732 | 166 655 | 0 | 166 655 | 174 880 | 0 | 174 880 | 161 507 | 0 | 161 507 |
47427 | 641 257 | 0 | 641 257 | 986 286 | 0 | 986 286 | 951 180 | 0 | 951 180 | 676 363 | 0 | 676 363 |
47803 | 10 903 312 | 0 | 10 903 312 | 1 659 970 | 0 | 1 659 970 | 4 589 784 | 0 | 4 589 784 | 7 973 498 | 0 | 7 973 498 |
60302 | 3 047 | 0 | 3 047 | 8 351 | 0 | 8 351 | 5 990 | 0 | 5 990 | 5 408 | 0 | 5 408 |
60306 | 220 | 0 | 220 | 57 179 | 0 | 57 179 | 57 184 | 0 | 57 184 | 215 | 0 | 215 |
60308 | 1 344 | 1 875 | 3 219 | 249 | 48 | 297 | 434 | 126 | 560 | 1 159 | 1 797 | 2 956 |
60312 | 171 402 | 0 | 171 402 | 407 193 | 0 | 407 193 | 229 350 | 0 | 229 350 | 349 245 | 0 | 349 245 |
60314 | 9 924 | 0 | 9 924 | 206 | 206 | 412 | 2 036 | 206 | 2 242 | 8 094 | 0 | 8 094 |
60323 | 3 639 | 0 | 3 639 | 475 | 0 | 475 | 145 | 0 | 145 | 3 969 | 0 | 3 969 |
60401 | 383 492 | 0 | 383 492 | 103 | 0 | 103 | 395 | 0 | 395 | 383 200 | 0 | 383 200 |
60701 | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 089 | 0 | 1 089 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 612 | 0 | 1 612 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 681 | 0 | 4 681 | 1 531 | 0 | 1 531 |
61009 | 188 | 0 | 188 | 3 636 | 0 | 3 636 | 3 799 | 0 | 3 799 | 25 | 0 | 25 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 589 784 | 0 | 4 589 784 | 4 589 784 | 0 | 4 589 784 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 185 560 | 0 | 185 560 | 39 747 | 0 | 39 747 | 30 500 | 0 | 30 500 | 194 807 | 0 | 194 807 |
70606 | 5 759 203 | 0 | 5 759 203 | 1 570 721 | 0 | 1 570 721 | 253 | 0 | 253 | 7 329 671 | 0 | 7 329 671 |
70608 | 1 747 | 0 | 1 747 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2 217 | 0 | 2 217 |
70610 | 174 | 0 | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
Итого по активу (баланс) | 87 380 359 | 6 283 | 87 386 642 | 97 507 084 | 4 858 | 97 511 942 | 95 757 168 | 4 714 | 95 761 882 | 89 130 275 | 6 427 | 89 136 702 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 |
30222 | 83 086 | 0 | 83 086 | 2 746 565 | 0 | 2 746 565 | 2 723 279 | 0 | 2 723 279 | 59 800 | 0 | 59 800 |
30223 | 462 994 | 0 | 462 994 | 7 249 686 | 0 | 7 249 686 | 7 217 067 | 0 | 7 217 067 | 430 375 | 0 | 430 375 |
30232 | 4 676 | 0 | 4 676 | 61 653 | 857 | 62 510 | 61 986 | 857 | 62 843 | 5 009 | 0 | 5 009 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31305 | 6 590 000 | 0 | 6 590 000 | 5 290 000 | 0 | 5 290 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
31306 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
31307 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
31308 | 37 650 000 | 0 | 37 650 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 |
31309 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 |
31408 | 942 500 | 0 | 942 500 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 870 000 | 0 | 870 000 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 2 494 | 0 | 2 494 | 82 409 | 0 | 82 409 | 82 399 | 0 | 82 399 | 2 484 | 0 | 2 484 |
40702 | 28 288 | 1 | 28 289 | 830 018 | 0 | 830 018 | 815 203 | 0 | 815 203 | 13 473 | 1 | 13 474 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 3 060 471 | 56 | 3 060 527 | 11 519 575 | 7 | 11 519 582 | 11 128 696 | 2 | 11 128 698 | 2 669 592 | 51 | 2 669 643 |
40820 | 153 | 1 | 154 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 151 |
42301 | 46 | 75 | 121 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 45 | 69 | 114 |
45515 | 598 391 | 0 | 598 391 | 955 | 0 | 955 | 18 542 | 0 | 18 542 | 615 978 | 0 | 615 978 |
45818 | 1 449 587 | 0 | 1 449 587 | 4 148 | 0 | 4 148 | 299 980 | 0 | 299 980 | 1 745 419 | 0 | 1 745 419 |
45918 | 100 301 | 0 | 100 301 | 0 | 0 | 0 | 22 457 | 0 | 22 457 | 122 758 | 0 | 122 758 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 190 884 | 0 | 190 884 | 6 384 113 | 0 | 6 384 113 | 6 291 259 | 0 | 6 291 259 | 98 030 | 0 | 98 030 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 760 | 0 | 2 760 | 55 747 | 0 | 55 747 | 55 573 | 0 | 55 573 | 2 586 | 0 | 2 586 |
47422 | 396 | 391 | 787 | 216 018 | 385 | 216 403 | 216 278 | 4 | 216 282 | 656 | 10 | 666 |
47425 | 76 464 | 0 | 76 464 | 5 925 | 0 | 5 925 | 10 149 | 0 | 10 149 | 80 688 | 0 | 80 688 |
47426 | 404 044 | 0 | 404 044 | 476 259 | 0 | 476 259 | 533 552 | 0 | 533 552 | 461 337 | 0 | 461 337 |
47804 | 502 131 | 0 | 502 131 | 153 169 | 0 | 153 169 | 105 767 | 0 | 105 767 | 454 729 | 0 | 454 729 |
60301 | 132 268 | 0 | 132 268 | 172 250 | 0 | 172 250 | 106 663 | 0 | 106 663 | 66 681 | 0 | 66 681 |
60305 | 976 | 0 | 976 | 278 472 | 0 | 278 472 | 280 421 | 0 | 280 421 | 2 925 | 0 | 2 925 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 70 777 | 0 | 70 777 | 971 | 0 | 971 | 68 911 | 0 | 68 911 | 138 717 | 0 | 138 717 |
60311 | 12 858 | 0 | 12 858 | 194 746 | 0 | 194 746 | 193 206 | 0 | 193 206 | 11 318 | 0 | 11 318 |
60322 | 1 034 | 2 064 | 3 098 | 3 944 | 152 | 4 096 | 6 124 | 52 | 6 176 | 3 214 | 1 964 | 5 178 |
60324 | 8 143 | 0 | 8 143 | 741 | 0 | 741 | 15 | 0 | 15 | 7 417 | 0 | 7 417 |
60601 | 220 682 | 0 | 220 682 | 380 | 0 | 380 | 7 933 | 0 | 7 933 | 228 235 | 0 | 228 235 |
60903 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 298 | 0 | 298 |
61304 | 321 987 | 0 | 321 987 | 27 204 | 0 | 27 204 | 40 723 | 0 | 40 723 | 335 506 | 0 | 335 506 |
61501 | 16 872 | 0 | 16 872 | 7 656 | 0 | 7 656 | 3 580 | 0 | 3 580 | 12 796 | 0 | 12 796 |
70601 | 5 600 283 | 0 | 5 600 283 | 6 421 | 0 | 6 421 | 1 651 954 | 0 | 1 651 954 | 7 245 816 | 0 | 7 245 816 |
70603 | 2 178 | 0 | 2 178 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 2 528 | 0 | 2 528 |
70605 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
Итого по пассиву (баланс) | 87 384 054 | 2 588 | 87 386 642 | 38 293 562 | 1 409 | 38 294 971 | 40 044 114 | 917 | 40 045 031 | 89 134 606 | 2 096 | 89 136 702 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 482 | 0 | 2 482 | 202 | 0 | 202 | 3 | 0 | 3 | 2 681 | 0 | 2 681 |
90902 | 55 341 | 0 | 55 341 | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 22 | 55 354 | 0 | 55 354 |
91203 | 259 | 0 | 259 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 267 | 0 | 267 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 40 962 739 | 0 | 40 962 739 | 1 069 250 | 0 | 1 069 250 | 549 650 | 0 | 549 650 | 41 482 339 | 0 | 41 482 339 |
91417 | 77 650 000 | 0 | 77 650 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 74 650 000 | 0 | 74 650 000 |
91418 | 10 903 312 | 0 | 10 903 312 | 1 659 970 | 0 | 1 659 970 | 4 589 784 | 0 | 4 589 784 | 7 973 498 | 0 | 7 973 498 |
91604 | 206 150 | 0 | 206 150 | 96 197 | 0 | 96 197 | 44 203 | 0 | 44 203 | 258 144 | 0 | 258 144 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3 | 160 |
99998 | 72 627 762 | 0 | 72 627 762 | 6 998 727 | 0 | 6 998 727 | 6 748 052 | 0 | 6 748 052 | 72 878 437 | 0 | 72 878 437 |
Итого по активу (баланс) | 202 630 938 | 3 | 202 630 941 | 9 824 393 | 0 | 9 824 393 | 14 931 718 | 0 | 14 931 718 | 197 523 613 | 3 | 197 523 616 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 70 470 191 | 0 | 70 470 191 | 5 616 854 | 0 | 5 616 854 | 6 881 734 | 0 | 6 881 734 | 71 735 071 | 0 | 71 735 071 |
91317 | 539 685 | 0 | 539 685 | 74 109 | 0 | 74 109 | 67 796 | 0 | 67 796 | 533 372 | 0 | 533 372 |
91507 | 1 612 760 | 4 872 | 1 617 632 | 1 056 764 | 325 | 1 057 089 | 49 069 | 128 | 49 197 | 605 065 | 4 675 | 609 740 |
91508 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
99999 | 130 003 179 | 0 | 130 003 179 | 8 141 276 | 0 | 8 141 276 | 2 783 276 | 0 | 2 783 276 | 124 645 179 | 0 | 124 645 179 |
Итого по пассиву (баланс) | 202 626 069 | 4 872 | 202 630 941 | 14 889 003 | 325 | 14 889 328 | 9 781 875 | 128 | 9 782 003 | 197 518 941 | 4 675 | 197 523 616 |
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