Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 33 751 | 1 853 | 35 604 | 269 275 | 115 | 269 390 | 254 080 | 139 | 254 219 | 48 946 | 1 829 | 50 775 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 252 600 | 0 | 252 600 | 252 600 | 0 | 252 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 307 316 | 0 | 1 307 316 | 25 947 527 | 0 | 25 947 527 | 25 065 727 | 0 | 25 065 727 | 2 189 116 | 0 | 2 189 116 |
30110 | 83 411 | 1 388 | 84 799 | 7 204 400 | 54 | 7 204 454 | 6 886 260 | 174 | 6 886 434 | 401 551 | 1 268 | 402 819 |
30114 | 0 | 1 904 | 1 904 | 0 | 1 986 | 1 986 | 0 | 1 618 | 1 618 | 0 | 2 272 | 2 272 |
30202 | 41 464 | 0 | 41 464 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 | 40 923 | 0 | 40 923 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30233 | 0 | 272 | 272 | 45 001 | 1 488 | 46 489 | 45 001 | 1 737 | 46 738 | 0 | 23 | 23 |
32008 | 2 474 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 2 474 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 |
32009 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 18 350 | 0 | 18 350 |
45502 | 24 131 | 0 | 24 131 | 27 778 | 0 | 27 778 | 26 971 | 0 | 26 971 | 24 938 | 0 | 24 938 |
45503 | 8 173 | 0 | 8 173 | 2 184 | 0 | 2 184 | 4 488 | 0 | 4 488 | 5 869 | 0 | 5 869 |
45504 | 245 069 | 0 | 245 069 | 37 173 | 0 | 37 173 | 85 823 | 0 | 85 823 | 196 419 | 0 | 196 419 |
45505 | 3 679 081 | 0 | 3 679 081 | 754 131 | 0 | 754 131 | 727 997 | 0 | 727 997 | 3 705 215 | 0 | 3 705 215 |
45506 | 15 605 202 | 0 | 15 605 202 | 2 174 144 | 0 | 2 174 144 | 1 366 952 | 0 | 1 366 952 | 16 412 394 | 0 | 16 412 394 |
45507 | 37 225 233 | 0 | 37 225 233 | 5 687 523 | 0 | 5 687 523 | 1 436 643 | 0 | 1 436 643 | 41 476 113 | 0 | 41 476 113 |
45508 | 356 754 | 0 | 356 754 | 61 508 | 0 | 61 508 | 40 521 | 0 | 40 521 | 377 741 | 0 | 377 741 |
45509 | 138 | 0 | 138 | 1 001 | 0 | 1 001 | 960 | 0 | 960 | 179 | 0 | 179 |
45815 | 997 249 | 0 | 997 249 | 506 818 | 0 | 506 818 | 323 995 | 0 | 323 995 | 1 180 072 | 0 | 1 180 072 |
45915 | 164 836 | 0 | 164 836 | 129 775 | 0 | 129 775 | 102 778 | 0 | 102 778 | 191 833 | 0 | 191 833 |
47101 | 20 516 | 0 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 516 | 0 | 20 516 |
47105 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 80 028 | 0 | 80 028 | 135 371 | 0 | 135 371 | 99 283 | 0 | 99 283 | 116 116 | 0 | 116 116 |
47427 | 503 738 | 0 | 503 738 | 861 415 | 0 | 861 415 | 747 901 | 0 | 747 901 | 617 252 | 0 | 617 252 |
47803 | 9 951 181 | 0 | 9 951 181 | 8 475 857 | 0 | 8 475 857 | 7 421 988 | 0 | 7 421 988 | 11 005 050 | 0 | 11 005 050 |
60302 | 316 | 0 | 316 | 7 987 | 0 | 7 987 | 6 444 | 0 | 6 444 | 1 859 | 0 | 1 859 |
60306 | 226 | 0 | 226 | 55 991 | 0 | 55 991 | 55 968 | 0 | 55 968 | 249 | 0 | 249 |
60308 | 1 430 | 1 878 | 3 308 | 2 341 | 90 | 2 431 | 512 | 104 | 616 | 3 259 | 1 864 | 5 123 |
60312 | 143 099 | 0 | 143 099 | 202 793 | 0 | 202 793 | 223 866 | 0 | 223 866 | 122 026 | 0 | 122 026 |
60314 | 5 225 | 0 | 5 225 | 795 | 794 | 1 589 | 507 | 794 | 1 301 | 5 513 | 0 | 5 513 |
60323 | 3 275 | 0 | 3 275 | 268 | 0 | 268 | 279 | 0 | 279 | 3 264 | 0 | 3 264 |
60401 | 359 074 | 0 | 359 074 | 362 | 0 | 362 | 234 | 0 | 234 | 359 202 | 0 | 359 202 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 1 365 | 136 | 0 | 136 | 1 229 | 0 | 1 229 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 093 | 0 | 1 093 | 5 957 | 0 | 5 957 | 5 954 | 0 | 5 954 | 1 096 | 0 | 1 096 |
61009 | 235 | 0 | 235 | 16 427 | 0 | 16 427 | 16 427 | 0 | 16 427 | 235 | 0 | 235 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 7 421 988 | 0 | 7 421 988 | 7 421 988 | 0 | 7 421 988 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 197 271 | 0 | 197 271 | 30 690 | 0 | 30 690 | 28 869 | 0 | 28 869 | 199 092 | 0 | 199 092 |
70606 | 2 448 661 | 0 | 2 448 661 | 1 490 727 | 0 | 1 490 727 | 2 020 | 0 | 2 020 | 3 937 368 | 0 | 3 937 368 |
70608 | 726 | 0 | 726 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 |
70610 | 88 | 0 | 88 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
70802 | 344 960 | 0 | 344 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 960 | 0 | 344 960 |
Итого по активу (баланс) | 73 870 309 | 7 295 | 73 877 604 | 61 811 955 | 5 998 | 61 817 953 | 52 657 104 | 6 037 | 52 663 141 | 83 025 160 | 7 256 | 83 032 416 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 457 751 | 0 | 3 457 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 457 751 | 0 | 3 457 751 |
30222 | 54 499 | 0 | 54 499 | 2 411 068 | 0 | 2 411 068 | 2 473 999 | 0 | 2 473 999 | 117 430 | 0 | 117 430 |
30223 | 430 568 | 0 | 430 568 | 8 252 159 | 0 | 8 252 159 | 8 910 874 | 0 | 8 910 874 | 1 089 283 | 0 | 1 089 283 |
30232 | 3 430 | 0 | 3 430 | 47 462 | 1 088 | 48 550 | 51 113 | 1 465 | 52 578 | 7 081 | 377 | 7 458 |
31303 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31305 | 15 390 000 | 0 | 15 390 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 11 290 000 | 0 | 11 290 000 |
31306 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
31307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
31308 | 33 650 000 | 0 | 33 650 000 | 925 000 | 0 | 925 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 35 025 000 | 0 | 35 025 000 |
31309 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31408 | 1 087 500 | 0 | 1 087 500 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 1 015 000 | 0 | 1 015 000 |
31409 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 3 467 | 0 | 3 467 | 97 764 | 0 | 97 764 | 98 190 | 0 | 98 190 | 3 893 | 0 | 3 893 |
40702 | 75 850 | 1 | 75 851 | 554 082 | 0 | 554 082 | 496 921 | 0 | 496 921 | 18 689 | 1 | 18 690 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 2 317 302 | 63 | 2 317 365 | 12 733 845 | 8 | 12 733 853 | 13 009 202 | 3 | 13 009 205 | 2 592 659 | 58 | 2 592 717 |
40820 | 159 | 1 | 160 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 157 |
42301 | 49 | 81 | 130 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 48 | 78 | 126 |
42307 | 2 474 | 0 | 2 474 | 2 474 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 483 532 | 0 | 483 532 | 0 | 0 | 0 | 81 688 | 0 | 81 688 | 565 220 | 0 | 565 220 |
45818 | 1 090 069 | 0 | 1 090 069 | 3 075 | 0 | 3 075 | 235 035 | 0 | 235 035 | 1 322 029 | 0 | 1 322 029 |
45918 | 75 879 | 0 | 75 879 | 0 | 0 | 0 | 17 907 | 0 | 17 907 | 93 786 | 0 | 93 786 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 221 498 | 0 | 221 498 | 15 991 126 | 0 | 15 991 126 | 16 360 264 | 0 | 16 360 264 | 590 636 | 0 | 590 636 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | 1 471 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 25 | 0 | 25 | 45 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 204 | 0 | 2 204 | 23 943 | 26 | 23 969 | 24 394 | 26 | 24 420 | 2 655 | 0 | 2 655 |
47422 | 487 | 0 | 487 | 216 305 | 0 | 216 305 | 216 192 | 10 | 216 202 | 374 | 10 | 384 |
47425 | 43 127 | 0 | 43 127 | 657 | 0 | 657 | 10 682 | 0 | 10 682 | 53 152 | 0 | 53 152 |
47426 | 286 369 | 0 | 286 369 | 356 565 | 0 | 356 565 | 419 114 | 0 | 419 114 | 348 918 | 0 | 348 918 |
47804 | 421 846 | 0 | 421 846 | 69 393 | 0 | 69 393 | 147 838 | 0 | 147 838 | 500 291 | 0 | 500 291 |
60301 | 67 187 | 0 | 67 187 | 175 450 | 0 | 175 450 | 306 121 | 0 | 306 121 | 197 858 | 0 | 197 858 |
60305 | 806 | 0 | 806 | 273 860 | 0 | 273 860 | 274 152 | 0 | 274 152 | 1 098 | 0 | 1 098 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 939 | 0 | 939 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 134 381 | 0 | 134 381 | 198 815 | 0 | 198 815 | 64 434 | 0 | 64 434 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 12 338 | 0 | 12 338 | 168 079 | 0 | 168 079 | 169 673 | 0 | 169 673 | 13 932 | 0 | 13 932 |
60322 | 1 051 | 2 057 | 3 108 | 2 863 | 119 | 2 982 | 2 568 | 107 | 2 675 | 756 | 2 045 | 2 801 |
60324 | 16 285 | 0 | 16 285 | 7 419 | 0 | 7 419 | 0 | 0 | 0 | 8 866 | 0 | 8 866 |
60601 | 206 789 | 0 | 206 789 | 267 | 0 | 267 | 7 261 | 0 | 7 261 | 213 783 | 0 | 213 783 |
60903 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 271 | 0 | 271 |
61304 | 277 749 | 0 | 277 749 | 24 195 | 0 | 24 195 | 49 815 | 0 | 49 815 | 303 369 | 0 | 303 369 |
61501 | 15 844 | 0 | 15 844 | 402 | 0 | 402 | 2 050 | 0 | 2 050 | 17 492 | 0 | 17 492 |
70601 | 2 410 504 | 0 | 2 410 504 | 10 084 | 0 | 10 084 | 1 423 349 | 0 | 1 423 349 | 3 823 769 | 0 | 3 823 769 |
70603 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 1 669 | 0 | 1 669 |
Итого по пассиву (баланс) | 73 875 401 | 2 203 | 73 877 604 | 52 521 311 | 1 248 | 52 522 559 | 61 675 756 | 1 615 | 61 677 371 | 83 029 846 | 2 570 | 83 032 416 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 071 | 0 | 2 071 | 809 | 0 | 809 | 608 | 0 | 608 | 2 272 | 0 | 2 272 |
90902 | 33 653 | 0 | 33 653 | 2 403 | 0 | 2 403 | 2 825 | 0 | 2 825 | 33 231 | 0 | 33 231 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 171 | 0 | 171 | 109 | 0 | 109 | 31 | 0 | 31 | 249 | 0 | 249 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 42 146 489 | 0 | 42 146 489 | 369 954 | 0 | 369 954 | 1 285 651 | 0 | 1 285 651 | 41 230 792 | 0 | 41 230 792 |
91417 | 88 750 000 | 0 | 88 750 000 | 0 | 0 | 0 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 82 850 000 | 0 | 82 850 000 |
91418 | 9 951 181 | 0 | 9 951 181 | 8 475 857 | 0 | 8 475 857 | 7 421 988 | 0 | 7 421 988 | 11 005 050 | 0 | 11 005 050 |
91604 | 163 480 | 0 | 163 480 | 72 055 | 0 | 72 055 | 33 097 | 0 | 33 097 | 202 438 | 0 | 202 438 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3 | 160 |
99998 | 61 062 452 | 0 | 61 062 452 | 15 148 173 | 0 | 15 148 173 | 8 338 387 | 0 | 8 338 387 | 67 872 238 | 0 | 67 872 238 |
Итого по активу (баланс) | 202 332 390 | 3 | 202 332 393 | 24 069 426 | 0 | 24 069 426 | 22 982 653 | 0 | 22 982 653 | 203 419 163 | 3 | 203 419 166 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 58 962 930 | 0 | 58 962 930 | 8 272 633 | 0 | 8 272 633 | 15 073 403 | 0 | 15 073 403 | 65 763 700 | 0 | 65 763 700 |
91317 | 481 625 | 0 | 481 625 | 65 488 | 0 | 65 488 | 74 541 | 0 | 74 541 | 490 678 | 0 | 490 678 |
91507 | 1 612 760 | 4 883 | 1 617 643 | 0 | 267 | 267 | 0 | 230 | 230 | 1 612 760 | 4 846 | 1 617 606 |
91508 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
99999 | 141 269 941 | 0 | 141 269 941 | 14 612 699 | 0 | 14 612 699 | 8 889 686 | 0 | 8 889 686 | 135 546 928 | 0 | 135 546 928 |
Итого по пассиву (баланс) | 202 327 510 | 4 883 | 202 332 393 | 22 950 820 | 267 | 22 951 087 | 24 037 630 | 230 | 24 037 860 | 203 414 320 | 4 846 | 203 419 166 |
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