Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 116 | 528 | 9 644 | 221 268 | 2 293 | 223 561 | 208 520 | 1 105 | 209 625 | 21 864 | 1 716 | 23 580 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 207 100 | 0 | 207 100 | 207 100 | 0 | 207 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 393 819 | 0 | 393 819 | 46 360 535 | 0 | 46 360 535 | 45 628 467 | 0 | 45 628 467 | 1 125 887 | 0 | 1 125 887 |
30110 | 44 406 | 0 | 44 406 | 7 362 139 | 331 | 7 362 470 | 7 198 607 | 7 | 7 198 614 | 207 938 | 324 | 208 262 |
30114 | 0 | 3 051 | 3 051 | 0 | 12 989 | 12 989 | 0 | 14 596 | 14 596 | 0 | 1 444 | 1 444 |
30202 | 50 024 | 0 | 50 024 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 49 944 | 0 | 49 944 |
30204 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 43 | 0 | 43 |
30233 | 0 | 220 | 220 | 57 946 | 1 959 | 59 905 | 57 946 | 1 051 | 58 997 | 0 | 1 128 | 1 128 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 780 000 | 0 | 2 780 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 4 880 000 | 0 | 4 880 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
32009 | 23 100 | 0 | 23 100 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 20 600 | 0 | 20 600 |
45502 | 17 782 | 0 | 17 782 | 22 790 | 0 | 22 790 | 20 667 | 0 | 20 667 | 19 905 | 0 | 19 905 |
45503 | 4 227 | 0 | 4 227 | 4 846 | 0 | 4 846 | 2 136 | 0 | 2 136 | 6 937 | 0 | 6 937 |
45504 | 221 515 | 0 | 221 515 | 80 694 | 0 | 80 694 | 72 038 | 0 | 72 038 | 230 171 | 0 | 230 171 |
45505 | 3 234 635 | 0 | 3 234 635 | 1 128 387 | 0 | 1 128 387 | 659 493 | 0 | 659 493 | 3 703 529 | 0 | 3 703 529 |
45506 | 11 831 210 | 0 | 11 831 210 | 3 458 963 | 0 | 3 458 963 | 1 102 377 | 0 | 1 102 377 | 14 187 796 | 0 | 14 187 796 |
45507 | 26 001 172 | 0 | 26 001 172 | 7 195 254 | 0 | 7 195 254 | 1 028 549 | 0 | 1 028 549 | 32 167 877 | 0 | 32 167 877 |
45508 | 265 996 | 0 | 265 996 | 77 393 | 0 | 77 393 | 35 042 | 0 | 35 042 | 308 347 | 0 | 308 347 |
45509 | 149 | 0 | 149 | 1 222 | 0 | 1 222 | 1 188 | 0 | 1 188 | 183 | 0 | 183 |
45815 | 844 743 | 0 | 844 743 | 503 383 | 0 | 503 383 | 670 419 | 0 | 670 419 | 677 707 | 0 | 677 707 |
45915 | 132 583 | 0 | 132 583 | 147 702 | 0 | 147 702 | 174 799 | 0 | 174 799 | 105 486 | 0 | 105 486 |
47101 | 20 516 | 0 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 516 | 0 | 20 516 |
47105 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 810 | 10 810 | 0 | 10 810 | 10 810 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 20 006 | 0 | 20 006 | 207 427 | 2 274 | 209 701 | 142 077 | 2 274 | 144 351 | 85 356 | 0 | 85 356 |
47427 | 408 899 | 0 | 408 899 | 671 340 | 0 | 671 340 | 612 522 | 0 | 612 522 | 467 717 | 0 | 467 717 |
47803 | 12 242 191 | 0 | 12 242 191 | 7 593 028 | 0 | 7 593 028 | 10 427 990 | 0 | 10 427 990 | 9 407 229 | 0 | 9 407 229 |
60302 | 3 668 | 0 | 3 668 | 6 069 | 0 | 6 069 | 5 190 | 0 | 5 190 | 4 547 | 0 | 4 547 |
60306 | 634 | 0 | 634 | 58 816 | 0 | 58 816 | 58 833 | 0 | 58 833 | 617 | 0 | 617 |
60308 | 1 348 | 1 718 | 3 066 | 274 | 41 | 315 | 624 | 49 | 673 | 998 | 1 710 | 2 708 |
60312 | 184 710 | 0 | 184 710 | 357 347 | 0 | 357 347 | 356 981 | 0 | 356 981 | 185 076 | 0 | 185 076 |
60314 | 23 216 | 0 | 23 216 | 12 920 | 8 895 | 21 815 | 24 781 | 8 895 | 33 676 | 11 355 | 0 | 11 355 |
60323 | 700 | 0 | 700 | 2 355 | 0 | 2 355 | 303 | 0 | 303 | 2 752 | 0 | 2 752 |
60401 | 360 750 | 0 | 360 750 | 3 054 | 0 | 3 054 | 5 632 | 0 | 5 632 | 358 172 | 0 | 358 172 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 4 049 | 0 | 4 049 | 4 049 | 0 | 4 049 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 851 | 0 | 851 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 0 | 1 376 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 714 | 0 | 1 714 | 9 826 | 0 | 9 826 | 10 106 | 0 | 10 106 | 1 434 | 0 | 1 434 |
61009 | 156 | 0 | 156 | 23 649 | 0 | 23 649 | 23 416 | 0 | 23 416 | 389 | 0 | 389 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 619 524 | 0 | 619 524 | 619 524 | 0 | 619 524 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 10 427 990 | 0 | 10 427 990 | 10 427 990 | 0 | 10 427 990 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 170 672 | 0 | 170 672 | 74 272 | 0 | 74 272 | 12 162 | 0 | 12 162 | 232 782 | 0 | 232 782 |
70606 | 10 766 829 | 0 | 10 766 829 | 1 854 058 | 0 | 1 854 058 | 2 042 | 0 | 2 042 | 12 618 845 | 0 | 12 618 845 |
70608 | 2 889 | 0 | 2 889 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3 128 | 0 | 3 128 |
70610 | 493 | 0 | 493 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 |
Итого по активу (баланс) | 70 082 950 | 5 517 | 70 088 467 | 102 157 005 | 39 592 | 102 196 597 | 95 984 788 | 38 787 | 96 023 575 | 76 255 167 | 6 322 | 76 261 489 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 457 751 | 0 | 3 457 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 457 751 | 0 | 3 457 751 |
30222 | 24 572 | 0 | 24 572 | 2 020 173 | 0 | 2 020 173 | 1 995 601 | 0 | 1 995 601 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 5 095 | 0 | 5 095 | 1 005 870 | 0 | 1 005 870 | 1 000 775 | 0 | 1 000 775 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 2 781 | 0 | 2 781 | 60 363 | 1 036 | 61 399 | 70 917 | 1 036 | 71 953 | 13 335 | 0 | 13 335 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 5 450 000 | 0 | 5 450 000 | 5 450 000 | 0 | 5 450 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31305 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 |
31306 | 15 150 000 | 0 | 15 150 000 | 6 850 000 | 0 | 6 850 000 | 0 | 0 | 0 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 |
31307 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31308 | 24 350 000 | 0 | 24 350 000 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 29 450 000 | 0 | 29 450 000 |
31309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31408 | 1 305 000 | 0 | 1 305 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 1 232 500 | 0 | 1 232 500 |
31409 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
40701 | 1 998 | 0 | 1 998 | 162 119 | 0 | 162 119 | 172 833 | 0 | 172 833 | 12 712 | 0 | 12 712 |
40702 | 11 007 | 1 | 11 008 | 960 096 | 1 | 960 097 | 955 619 | 1 | 955 620 | 6 530 | 1 | 6 531 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 2 002 194 | 71 | 2 002 265 | 15 099 124 | 1 071 | 15 100 195 | 16 147 109 | 1 066 | 16 148 175 | 3 050 179 | 66 | 3 050 245 |
40820 | 168 | 1 | 169 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 166 |
40911 | 8 980 | 0 | 8 980 | 11 120 414 | 0 | 11 120 414 | 11 116 777 | 0 | 11 116 777 | 5 343 | 0 | 5 343 |
42301 | 54 | 83 | 137 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 52 | 80 | 132 |
42307 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
45515 | 374 425 | 0 | 374 425 | 47 | 0 | 47 | 77 203 | 0 | 77 203 | 451 581 | 0 | 451 581 |
45818 | 846 381 | 0 | 846 381 | 221 250 | 0 | 221 250 | 71 155 | 0 | 71 155 | 696 286 | 0 | 696 286 |
45918 | 63 736 | 0 | 63 736 | 20 690 | 0 | 20 690 | 2 531 | 0 | 2 531 | 45 577 | 0 | 45 577 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 241 898 | 0 | 241 898 | 18 163 111 | 0 | 18 163 111 | 18 135 650 | 0 | 18 135 650 | 214 437 | 0 | 214 437 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 810 | 0 | 10 810 | 10 810 | 0 | 10 810 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 30 | 0 | 30 | 56 | 0 | 56 | 47 | 0 | 47 | 21 | 0 | 21 |
47416 | 1 457 | 0 | 1 457 | 29 311 | 0 | 29 311 | 30 281 | 0 | 30 281 | 2 427 | 0 | 2 427 |
47422 | 441 | 0 | 441 | 322 312 | 0 | 322 312 | 322 282 | 0 | 322 282 | 411 | 0 | 411 |
47425 | 36 952 | 0 | 36 952 | 2 085 | 0 | 2 085 | 3 473 | 0 | 3 473 | 38 340 | 0 | 38 340 |
47426 | 347 906 | 0 | 347 906 | 377 147 | 0 | 377 147 | 331 425 | 0 | 331 425 | 302 184 | 0 | 302 184 |
47804 | 540 281 | 0 | 540 281 | 165 075 | 0 | 165 075 | 37 489 | 0 | 37 489 | 412 695 | 0 | 412 695 |
60301 | 57 891 | 0 | 57 891 | 155 665 | 0 | 155 665 | 298 621 | 0 | 298 621 | 200 847 | 0 | 200 847 |
60305 | 2 719 | 0 | 2 719 | 273 538 | 0 | 273 538 | 272 246 | 0 | 272 246 | 1 427 | 0 | 1 427 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 119 138 | 0 | 119 138 | 201 407 | 0 | 201 407 | 82 269 | 0 | 82 269 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 14 535 | 0 | 14 535 | 162 502 | 0 | 162 502 | 166 901 | 0 | 166 901 | 18 934 | 0 | 18 934 |
60322 | 1 044 | 1 876 | 2 920 | 3 254 | 54 | 3 308 | 3 043 | 52 | 3 095 | 833 | 1 874 | 2 707 |
60324 | 16 753 | 0 | 16 753 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 911 | 0 | 1 911 | 17 014 | 0 | 17 014 |
60601 | 190 597 | 0 | 190 597 | 4 687 | 0 | 4 687 | 6 948 | 0 | 6 948 | 192 858 | 0 | 192 858 |
60903 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 234 | 0 | 234 |
61304 | 176 655 | 0 | 176 655 | 16 074 | 0 | 16 074 | 76 282 | 0 | 76 282 | 236 863 | 0 | 236 863 |
61501 | 17 631 | 0 | 17 631 | 3 858 | 0 | 3 858 | 101 652 | 0 | 101 652 | 115 425 | 0 | 115 425 |
70601 | 10 476 669 | 0 | 10 476 669 | 5 215 | 0 | 5 215 | 1 771 362 | 0 | 1 771 362 | 12 242 816 | 0 | 12 242 816 |
70603 | 3 331 | 0 | 3 331 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 3 551 | 0 | 3 551 |
70605 | 57 | 0 | 57 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 |
Итого по пассиву (баланс) | 70 086 435 | 2 032 | 70 088 467 | 64 491 550 | 2 167 | 64 493 717 | 70 664 582 | 2 157 | 70 666 739 | 76 259 467 | 2 022 | 76 261 489 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 858 | 0 | 1 858 | 203 | 0 | 203 | 19 | 0 | 19 | 2 042 | 0 | 2 042 |
90902 | 22 726 | 0 | 22 726 | 562 | 0 | 562 | 9 771 | 0 | 9 771 | 13 517 | 0 | 13 517 |
91203 | 121 | 0 | 121 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 127 | 0 | 127 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 42 400 054 | 0 | 42 400 054 | 1 620 748 | 0 | 1 620 748 | 1 818 081 | 0 | 1 818 081 | 42 202 721 | 0 | 42 202 721 |
91417 | 26 750 000 | 0 | 26 750 000 | 0 | 0 | 0 | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | 10 550 000 | 0 | 10 550 000 |
91418 | 12 242 191 | 0 | 12 242 191 | 7 593 028 | 0 | 7 593 028 | 10 427 990 | 0 | 10 427 990 | 9 407 229 | 0 | 9 407 229 |
91604 | 129 836 | 0 | 129 836 | 72 432 | 0 | 72 432 | 92 417 | 0 | 92 417 | 109 851 | 0 | 109 851 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3 | 160 |
99998 | 48 185 792 | 0 | 48 185 792 | 16 046 208 | 0 | 16 046 208 | 11 154 771 | 0 | 11 154 771 | 53 077 229 | 0 | 53 077 229 |
Итого по активу (баланс) | 129 955 470 | 3 | 129 955 473 | 25 333 196 | 0 | 25 333 196 | 39 703 057 | 0 | 39 703 057 | 115 585 609 | 3 | 115 585 612 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 46 238 758 | 0 | 46 238 758 | 11 070 920 | 0 | 11 070 920 | 15 853 368 | 0 | 15 853 368 | 51 021 206 | 0 | 51 021 206 |
91317 | 329 552 | 0 | 329 552 | 83 721 | 0 | 83 721 | 192 735 | 0 | 192 735 | 438 566 | 0 | 438 566 |
91507 | 1 612 760 | 4 468 | 1 617 228 | 0 | 130 | 130 | 0 | 105 | 105 | 1 612 760 | 4 443 | 1 617 203 |
91508 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
99999 | 81 769 681 | 0 | 81 769 681 | 28 507 895 | 0 | 28 507 895 | 9 246 597 | 0 | 9 246 597 | 62 508 383 | 0 | 62 508 383 |
Итого по пассиву (баланс) | 129 951 005 | 4 468 | 129 955 473 | 39 662 536 | 130 | 39 662 666 | 25 292 700 | 105 | 25 292 805 | 115 581 169 | 4 443 | 115 585 612 |
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