Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 773	1 003	12 776	37 798	729	38 527	43 586	492	44 078	5 985	1 240	7 225
20209	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30102	696 117	0	696 117	29 099 884	0	29 099 884	29 322 453	0	29 322 453	473 548	0	473 548
30110	17 105	0	17 105	8 006 317	0	8 006 317	8 008 008	0	8 008 008	15 414	0	15 414
30114	0	20 633	20 633	0	668	668	0	11 129	11 129	0	10 172	10 172
30202	224 786	0	224 786	0	0	0	27 242	0	27 242	197 544	0	197 544
30204	30	0	30	0	0	0	24	0	24	6	0	6
30233	0	188	188	3	794	797	3	588	591	0	394	394
30402	97	0	97	0	0	0	63	0	63	34	0	34
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32008	184 698	0	184 698	0	0	0	54 150	0	54 150	130 548	0	130 548
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
45503	13 590	0	13 590	4 494	0	4 494	6 371	0	6 371	11 713	0	11 713
45504	326 932	0	326 932	173 683	0	173 683	111 758	0	111 758	388 857	0	388 857
45505	2 156 560	0	2 156 560	789 189	0	789 189	335 182	0	335 182	2 610 567	0	2 610 567
45506	2 718 635	0	2 718 635	651 761	0	651 761	189 422	0	189 422	3 180 974	0	3 180 974
45507	4 236 174	0	4 236 174	1 102 954	0	1 102 954	148 910	0	148 910	5 190 218	0	5 190 218
45508	26	0	26	2	0	2	24	0	24	4	0	4
45815	37 819	0	37 819	89 629	0	89 629	62 947	0	62 947	64 501	0	64 501
45915	12 038	0	12 038	23 674	0	23 674	18 412	0	18 412	17 300	0	17 300
47101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47105	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47404	941	0	941	0	0	0	23	0	23	918	0	918
47423	12	5	17	72 969	5	72 974	72 796	10	72 806	185	0	185
47427	166 638	0	166 638	201 590	0	201 590	185 490	0	185 490	182 738	0	182 738
47803	11 205 800	0	11 205 800	11 783 162	0	11 783 162	9 373 021	0	9 373 021	13 615 941	0	13 615 941
60302	3 626	0	3 626	4 171	0	4 171	2 175	0	2 175	5 622	0	5 622
60306	286	0	286	29 925	0	29 925	29 781	0	29 781	430	0	430
60308	1 140	1 592	2 732	153	64	217	176	72	248	1 117	1 584	2 701
60312	343 912	0	343 912	130 338	0	130 338	141 466	0	141 466	332 784	0	332 784
60314	11 759	0	11 759	3 935	1 350	5 285	4 011	1 350	5 361	11 683	0	11 683
60323	98	0	98	106	0	106	99	0	99	105	0	105
60401	256 806	0	256 806	12 542	0	12 542	2 723	0	2 723	266 625	0	266 625
60701	0	0	0	14 784	0	14 784	14 784	0	14 784	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75
61008	71	0	71	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	71	0	71
61009	237	0	237	2 578	0	2 578	2 590	0	2 590	225	0	225
61010	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
61209	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
61212	0	0	0	9 373 021	0	9 373 021	9 373 021	0	9 373 021	0	0	0
61403	101 157	263	101 420	110 810	269	111 079	105 223	348	105 571	106 744	184	106 928
70606	4 367 413	0	4 367 413	965 571	0	965 571	2 402	0	2 402	5 330 582	0	5 330 582
70608	73 218	0	73 218	1 112	0	1 112	0	0	0	74 330	0	74 330
70610	488	0	488	124	0	124	0	0	0	612	0	612
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	27 239 662	23 684	27 263 346	66 425 735	3 879	66 429 614	61 377 792	13 989	61 391 781	32 287 605	13 574	32 301 179
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	38	0	38	1 144	0	1 144	1 471	0	1 471	365	0	365
30222	0	0	0	11 428	0	11 428	12 056	0	12 056	628	0	628
30223	6 081	0	6 081	646 544	0	646 544	646 490	0	646 490	6 027	0	6 027
30226	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
30232	0	0	0	5	585	590	5	585	590	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	8 800 000	0	8 800 000	8 500 000	0	8 500 000	200 000	0	200 000
31304	700 000	0	700 000	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
31306	7 500 000	0	7 500 000	1 200 000	0	1 200 000	2 500 000	0	2 500 000	8 800 000	0	8 800 000
31405	2 633 260	0	2 633 260	2 633 260	0	2 633 260	0	0	0	0	0	0
31406	242 500	0	242 500	170 000	0	170 000	0	0	0	72 500	0	72 500
31407	867 500	0	867 500	0	0	0	0	0	0	867 500	0	867 500
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40702	17 552	1	17 553	793 156	0	793 156	821 226	0	821 226	45 622	1	45 623
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
40817	539 517	174	539 691	3 614 871	190	3 615 061	3 826 571	234	3 826 805	751 217	218	751 435
40820	236	37	273	9	8	17	0	1	1	227	30	257
40911	1 895	0	1 895	2 694 909	0	2 694 909	2 694 782	0	2 694 782	1 768	0	1 768
42301	86	131	217	5	11	16	0	7	7	81	127	208
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	88 339	0	88 339	1	0	1	17 497	0	17 497	105 835	0	105 835
45818	25 720	0	25 720	977	0	977	28 408	0	28 408	53 151	0	53 151
45918	1 776	0	1 776	0	0	0	1 935	0	1 935	3 711	0	3 711
47401	400 880	0	400 880	21 229 887	0	21 229 887	21 134 612	0	21 134 612	305 605	0	305 605
47411	26	0	26	70	0	70	79	0	79	35	0	35
47416	1 566	0	1 566	20 028	0	20 028	24 126	0	24 126	5 664	0	5 664
47422	4	0	4	228	0	228	227	0	227	3	0	3
47425	1 426	0	1 426	1	0	1	546	0	546	1 971	0	1 971
47426	158 671	0	158 671	139 572	0	139 572	133 963	0	133 963	153 062	0	153 062
47804	407 516	0	407 516	21 202	0	21 202	436 680	0	436 680	822 994	0	822 994
60301	122 698	0	122 698	86 984	0	86 984	46 167	0	46 167	81 881	0	81 881
60305	787	0	787	130 324	0	130 324	132 165	0	132 165	2 628	0	2 628
60307	0	0	0	660	0	660	678	0	678	18	0	18
60309	0	0	0	2	0	2	29 163	0	29 163	29 161	0	29 161
60311	3 263	0	3 263	118 422	0	118 422	118 448	0	118 448	3 289	0	3 289
60313	0	18 495	18 495	0	8 877	8 877	0	560	560	0	10 178	10 178
60322	0	2 010	2 010	361	2 036	2 397	480	2 061	2 541	119	2 035	2 154
60324	17 715	0	17 715	4 498	0	4 498	19	0	19	13 236	0	13 236
60601	131 217	0	131 217	2 364	0	2 364	4 216	0	4 216	133 069	0	133 069
60903	49	0	49	0	0	0	13	0	13	62	0	62
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	14 485	0	14 485	562	0	562	59 577	0	59 577	73 500	0	73 500
70601	8 118 499	0	8 118 499	50	0	50	394 873	0	394 873	8 513 322	0	8 513 322
70603	74 023	0	74 023	0	0	0	1 125	0	1 125	75 148	0	75 148
70605	971	0	971	0	0	0	25	0	25	996	0	996
Итого по пассиву (баланс)	27 242 498	20 848	27 263 346	45 621 551	11 707	45 633 258	50 667 643	3 448	50 671 091	32 288 590	12 589	32 301 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113	0	113	122	0	122	114	0	114	121	0	121
90902	75 283	0	75 283	75 347	0	75 347	75 293	0	75 293	75 337	0	75 337
91203	38	0	38	8	0	8	6	0	6	40	0	40
91414	31 289 911	0	31 289 911	2 314 581	0	2 314 581	2 482 923	0	2 482 923	31 121 569	0	31 121 569
91416	26 500 000	0	26 500 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	18 500 000	0	18 500 000
91417	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000
91418	11 205 800	0	11 205 800	11 783 163	0	11 783 163	9 373 022	0	9 373 022	13 615 941	0	13 615 941
91604	4 361	0	4 361	8 802	0	8 802	3 463	0	3 463	9 700	0	9 700
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	157	0	157	157	0	157	157	3	160
99998	17 775 396	0	17 775 396	13 601 555	0	13 601 555	9 435 128	0	9 435 128	21 941 823	0	21 941 823
Итого по активу (баланс)	97 773 794	3	97 773 797	27 783 816	0	27 783 816	29 370 187	0	29 370 187	96 187 423	3	96 187 426
Пассив
91312	16 695 430	0	16 695 430	20 639 739	0	20 639 739	24 276 152	0	24 276 152	20 331 843	0	20 331 843
91317	86	0	86	434	0	434	579	0	579	231	0	231
91318	14 484	0	14 484	562	0	562	59 578	0	59 578	73 500	0	73 500
91507	1 058 976	6 166	1 065 142	1 058 976	6 312	1 065 288	1 529 758	6 383	1 536 141	1 529 758	6 237	1 535 995
91508	254	0	254	254	0	254	254	0	254	254	0	254
99999	79 998 401	0	79 998 401	19 856 260	0	19 856 260	14 103 462	0	14 103 462	74 245 603	0	74 245 603
Итого по пассиву (баланс)	97 767 631	6 166	97 773 797	41 556 225	6 312	41 562 537	39 969 783	6 383	39 976 166	96 181 189	6 237	96 187 426

Страница была полезной?