Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 899	0	1 899	584	0	584	0	0	0	2 483	0	2 483
20202	50 001	54 475	104 476	323 077	282 479	605 556	332 174	296 439	628 613	40 904	40 515	81 419
20208	69 550	23 746	93 296	60 801	31 718	92 519	130 319	55 464	185 783	32	0	32
20209	9 082	9 152	18 234	382 373	336 238	718 611	388 849	338 806	727 655	2 606	6 584	9 190
30102	483 575	0	483 575	23 556 999	0	23 556 999	23 821 385	0	23 821 385	219 189	0	219 189
30110	66 767	3 504	70 271	118 368	285	118 653	159 697	303	160 000	25 438	3 486	28 924
30114	0	114 685	114 685	0	2 504 570	2 504 570	0	2 494 724	2 494 724	0	124 531	124 531
30202	20 678	0	20 678	0	0	0	7 818	0	7 818	12 860	0	12 860
30204	34 324	0	34 324	0	0	0	18 746	0	18 746	15 578	0	15 578
30233	4 794	867	5 661	97 648	7 947	105 595	100 864	7 884	108 748	1 578	930	2 508
30402	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
30602	0	84	84	377	7	384	377	5	382	0	86	86
32002	450 000	0	450 000	4 620 000	0	4 620 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	2 740 000	0	2 740 000	1 900 000	0	1 900 000	1 340 000	0	1 340 000
32005	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32008	632 689	0	632 689	0	0	0	23 840	0	23 840	608 849	0	608 849
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	17 646	17 646	0	326 604	326 604	0	344 250	344 250	0	0	0
32103	0	0	0	0	462 859	462 859	0	462 859	462 859	0	0	0
32104	0	0	0	0	17 821	17 821	0	0	0	0	17 821	17 821
45208	0	273 198	273 198	0	7 237	7 237	0	280 435	280 435	0	0	0
45505	7 118	0	7 118	0	0	0	6 685	0	6 685	433	0	433
45506	96 013	63 076	159 089	1 030	3 219	4 249	81 805	66 089	147 894	15 238	206	15 444
45507	626 253	182 702	808 955	0	10 345	10 345	482 484	157 826	640 310	143 769	35 221	178 990
45509	507	0	507	1 111	0	1 111	1 412	0	1 412	206	0	206
45705	1 228	0	1 228	0	0	0	345	0	345	883	0	883
45706	2 925	2 359	5 284	0	190	190	2 317	340	2 657	608	2 209	2 817
45708	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45812	0	90 211	90 211	0	7 164	7 164	0	97 375	97 375	0	0	0
45815	22 414	1 628	24 042	4 180	408	4 588	14 756	184	14 940	11 838	1 852	13 690
45817	72	0	72	7	0	7	72	0	72	7	0	7
45912	0	2 921	2 921	0	25 260	25 260	0	28 181	28 181	0	0	0
45915	4 117	156	4 273	5 883	60	5 943	7 845	41	7 886	2 155	175	2 330
45917	15	0	15	34	0	34	49	0	49	0	0	0
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	19 325	0	19 325	0	0	0	1 227	0	1 227	18 098	0	18 098
47404	1 596	522	2 118	211 519	239 857	451 376	211 531	239 843	451 374	1 584	536	2 120
47408	0	0	0	30 754	211 385	242 139	30 754	211 385	242 139	0	0	0
47417	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
47423	166 807	559	167 366	745 724	258 467	1 004 191	723 163	36 624	759 787	189 368	222 402	411 770
47427	92 280	307	92 587	19 408	1 585	20 993	21 093	1 786	22 879	90 595	106	90 701
47803	7 168 695	0	7 168 695	8 973 814	0	8 973 814	10 221 902	0	10 221 902	5 920 607	0	5 920 607
50205	20 371	0	20 371	129	0	129	377	0	377	20 123	0	20 123
60302	1 346	0	1 346	1 195	0	1 195	206	0	206	2 335	0	2 335
60306	55	0	55	13 157	0	13 157	13 193	0	13 193	19	0	19
60308	1 146	1 649	2 795	161	120	281	275	148	423	1 032	1 621	2 653
60312	77 644	0	77 644	87 641	0	87 641	78 682	0	78 682	86 603	0	86 603
60314	3 407	0	3 407	4 459	2 159	6 618	5 436	2 159	7 595	2 430	0	2 430
60323	114	0	114	24	0	24	40	0	40	98	0	98
60401	757 740	0	757 740	225	0	225	13 065	0	13 065	744 900	0	744 900
60701	7 101	0	7 101	266	0	266	266	0	266	7 101	0	7 101
61002	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61008	226	0	226	700	0	700	831	0	831	95	0	95
61009	100	0	100	109	0	109	104	0	104	105	0	105
61010	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	924 168	302 730	1 226 898	924 168	302 730	1 226 898	0	0	0
61212	0	0	0	10 221 902	0	10 221 902	10 221 902	0	10 221 902	0	0	0
61403	27 742	3 489	31 231	2 916	158	3 074	3 928	250	4 178	26 730	3 397	30 127
70606	4 627 547	0	4 627 547	398 957	0	398 957	282	0	282	5 026 222	0	5 026 222
70608	2 893 765	0	2 893 765	97 832	0	97 832	0	0	0	2 991 597	0	2 991 597
70610	47	0	47	2	0	2	0	0	0	49	0	49
70611	1 536	0	1 536	19	0	19	0	0	0	1 555	0	1 555
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	3 010	0	3 010	19 616	0	19 616	16 683	0	16 683	77	0	77
30111	9 168	0	9 168	97 541	0	97 541	88 373	0	88 373	0	0	0
30223	0	0	0	94 373	0	94 373	94 373	0	94 373	0	0	0
30226	223	0	223	83	0	83	0	0	0	140	0	140
30232	1 057	1 822	2 879	97 435	8 464	105 899	96 630	7 101	103 731	252	459	711
31302	99 616	0	99 616	3 098 554	0	3 098 554	2 998 938	0	2 998 938	0	0	0
31303	0	0	0	754 874	0	754 874	754 874	0	754 874	0	0	0
31305	5 433 906	0	5 433 906	1 720 674	0	1 720 674	985 589	0	985 589	4 698 821	0	4 698 821
31306	0	0	0	0	0	0	328 530	0	328 530	328 530	0	328 530
31307	1 699 901	0	1 699 901	0	0	0	0	0	0	1 699 901	0	1 699 901
31408	0	102 175	102 175	0	33 970	33 970	0	6 199	6 199	0	74 404	74 404
31409	0	431 181	431 181	0	202 610	202 610	0	24 895	24 895	0	253 466	253 466
31507	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	21 709	0	21 709	62 239	1 647 126	1 709 365	88 616	1 647 155	1 735 771	48 086	29	48 115
40702	117 584	78 992	196 576	1 613 743	234 221	1 847 964	1 545 705	159 098	1 704 803	49 546	3 869	53 415
40703	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
40802	456	0	456	1 120	0	1 120	692	0	692	28	0	28
40807	38 413	41 322	79 735	48 217	29 371	77 588	60 857	46 361	107 218	51 053	58 312	109 365
40817	244 091	16 667	260 758	346 051	24 587	370 638	123 821	15 157	138 978	21 861	7 237	29 098
40820	13 246	21 633	34 879	23 322	21 085	44 407	13 018	10 273	23 291	2 942	10 821	13 763
40911	2 113	0	2 113	4 914	0	4 914	2 806	0	2 806	5	0	5
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	125	208	333	0	12	12	0	18	18	125	214	339
42304	100	5 136	5 236	100	5 143	5 243	0	7	7	0	0	0
42306	19 415	0	19 415	11 015	0	11 015	0	0	0	8 400	0	8 400
42307	22 162	0	22 162	18 378	0	18 378	0	0	0	3 784	0	3 784
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
42312	39	0	39	24	0	24	0	0	0	15	0	15
42313	113	0	113	81	0	81	0	0	0	32	0	32
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
43803	0	0	0	13 500	0	13 500	53 500	0	53 500	40 000	0	40 000
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	20 715	0	20 715	20 715	0	20 715	0	0	0	0	0	0
45515	60 205	0	60 205	28 106	0	28 106	649	0	649	32 748	0	32 748
45715	241	0	241	219	0	219	0	0	0	22	0	22
45818	102 838	0	102 838	93 771	0	93 771	2 717	0	2 717	11 784	0	11 784
45918	6 184	0	6 184	4 426	0	4 426	32	0	32	1 790	0	1 790
47401	168 284	0	168 284	19 349 431	0	19 349 431	19 404 580	0	19 404 580	223 433	0	223 433
47405	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47407	0	0	0	211 018	30 863	241 881	211 018	30 863	241 881	0	0	0
47411	1 704	4	1 708	1 949	4	1 953	282	0	282	37	0	37
47416	396	166	562	77 609	336 648	414 257	77 233	336 482	413 715	20	0	20
47422	26	0	26	5 615	266 211	271 826	5 599	266 211	271 810	10	0	10
47425	28 493	0	28 493	28 778	0	28 778	380	0	380	95	0	95
47426	53 804	1 095	54 899	28 024	2 134	30 158	57 724	1 541	59 265	83 504	502	84 006
47804	13 608	0	13 608	12 425	0	12 425	0	0	0	1 183	0	1 183
50220	1 899	0	1 899	0	0	0	584	0	584	2 483	0	2 483
60301	16 788	0	16 788	27 981	0	27 981	88 269	0	88 269	77 076	0	77 076
60305	0	0	0	58 751	0	58 751	58 751	0	58 751	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	52 421	0	52 421	77 042	0	77 042	24 621	0	24 621	0	0	0
60311	4 810	0	4 810	4 681	0	4 681	716	0	716	845	0	845
60313	0	29 792	29 792	0	1 561	1 561	0	4 135	4 135	0	32 366	32 366
60322	50	2 053	2 103	122	118	240	111	94	205	39	2 029	2 068
60324	2 623	0	2 623	14	0	14	17	0	17	2 626	0	2 626
60601	280 012	0	280 012	4 916	0	4 916	6 074	0	6 074	281 170	0	281 170
61304	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61501	825 416	0	825 416	35 769	0	35 769	0	0	0	789 647	0	789 647
70601	4 730 852	0	4 730 852	29	0	29	467 736	0	467 736	5 198 559	0	5 198 559
70603	2 868 141	0	2 868 141	0	0	0	98 708	0	98 708	2 966 849	0	2 966 849
70605	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	408	0	408	2 105	0	2 105	2 153	0	2 153	360	0	360
90902	82 877	0	82 877	129	0	129	719	0	719	82 287	0	82 287
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91414	29 741 809	2 062 240	31 804 049	13 977 271	90 646	14 067 917	14 607 170	2 150 085	16 757 255	29 111 910	2 801	29 114 711
91417	3 466 577	0	3 466 577	5 574 102	0	5 574 102	5 067 931	0	5 067 931	3 972 748	0	3 972 748
91418	7 168 695	0	7 168 695	8 973 814	0	8 973 814	10 221 902	0	10 221 902	5 920 607	0	5 920 607
91604	8 853	28 378	37 231	1 471	2 744	4 215	5 799	29 903	35 702	4 525	1 219	5 744
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	11 711 044	0	11 711 044	9 041 703	0	9 041 703	12 234 127	0	12 234 127	8 518 620	0	8 518 620
Пассив
91312	7 957 183	347 392	8 304 575	10 944 014	336 238	11 280 252	8 973 814	18 800	8 992 614	5 986 983	29 954	6 016 937
91315	0	899 023	899 023	0	897 808	897 808	0	47 111	47 111	0	48 326	48 326
91317	5 933	0	5 933	6 768	0	6 768	835	0	835	0	0	0
91318	825 416	0	825 416	35 769	0	35 769	0	0	0	789 647	0	789 647
91507	1 661 171	14 582	1 675 753	12 700	830	13 530	0	1 143	1 143	1 648 471	14 895	1 663 366
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	42 782 757	0	42 782 757	32 084 507	0	32 084 507	28 621 125	0	28 621 125	39 319 375	0	39 319 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	0	0	0
93801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 045	8 045	0	8 045	8 045	0	0	0
96801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000
Пассив
98050	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000

Страница была полезной?