Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 893	0	1 893	196	0	196	0	0	0	2 089	0	2 089
20202	106 497	75 777	182 274	1 031 343	708 888	1 740 231	1 042 868	714 646	1 757 514	94 972	70 019	164 991
20208	149 670	41 584	191 254	454 578	111 359	565 937	457 360	115 719	573 079	146 888	37 224	184 112
20209	26 788	28 884	55 672	1 181 647	786 859	1 968 506	1 190 369	792 110	1 982 479	18 066	23 633	41 699
30102	511 876	0	511 876	26 160 563	0	26 160 563	26 396 633	0	26 396 633	275 806	0	275 806
30110	129 411	5 156	134 567	343 336	368	343 704	409 559	483	410 042	63 188	5 041	68 229
30114	0	311 658	311 658	0	7 172 614	7 172 614	0	7 206 311	7 206 311	0	277 961	277 961
30202	39 048	0	39 048	5 662	0	5 662	0	0	0	44 710	0	44 710
30204	40 963	0	40 963	27 869	0	27 869	0	0	0	68 832	0	68 832
30210	0	0	0	12 170	0	12 170	7 710	0	7 710	4 460	0	4 460
30233	5 624	3 219	8 843	496 711	47 604	544 315	496 714	48 668	545 382	5 621	2 155	7 776
30402	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30602	0	74	74	0	5	5	0	3	3	0	76	76
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	1 180 000	0	1 180 000	1 000 000	0	1 000 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	720 000	0	720 000	800 000	0	800 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000
32006	920 000	0	920 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	970 000	0	970 000
32007	601 268	0	601 268	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	721 268	0	721 268
32008	1 009 655	0	1 009 655	0	0	0	58 540	0	58 540	951 115	0	951 115
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	4 846 900	4 846 900	0	4 718 082	4 718 082	0	128 818	128 818
32103	0	239 049	239 049	0	1 146 052	1 146 052	0	1 385 101	1 385 101	0	0	0
32105	0	142 827	142 827	0	189	189	0	143 016	143 016	0	0	0
32106	0	275 022	275 022	0	17 903	17 903	0	12 240	12 240	0	280 685	280 685
32107	0	142 827	142 827	0	2 747	2 747	0	5 366	5 366	0	140 208	140 208
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45207	2 893	190 189	193 082	0	7 351	7 351	964	35 842	36 806	1 929	161 698	163 627
45208	0	1 449 284	1 449 284	0	29 943	29 943	0	146 492	146 492	0	1 332 735	1 332 735
45407	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
45505	15 208	8 251	23 459	2 069	537	2 606	2 428	367	2 795	14 849	8 421	23 270
45506	128 933	58 544	187 477	14 768	3 705	18 473	10 950	3 163	14 113	132 751	59 086	191 837
45507	715 417	209 081	924 498	65 881	12 727	78 608	27 090	10 750	37 840	754 208	211 058	965 266
45509	4 427	0	4 427	18 466	0	18 466	17 361	0	17 361	5 532	0	5 532
45704	76	0	76	0	0	0	10	0	10	66	0	66
45705	959	0	959	0	0	0	92	0	92	867	0	867
45706	5 582	244	5 826	730	5	735	131	20	151	6 181	229	6 410
45708	45	0	45	374	0	374	185	0	185	234	0	234
45812	271 495	564 060	835 555	0	32 615	32 615	0	53 182	53 182	271 495	543 493	814 988
45815	10 099	43 712	53 811	5 166	3 168	8 334	3 556	5 549	9 105	11 709	41 331	53 040
45817	35	2 094	2 129	8	137	145	2	94	96	41	2 137	2 178
45912	26 125	15 887	42 012	0	855	855	0	680	680	26 125	16 062	42 187
45915	2 699	829	3 528	1 481	177	1 658	1 272	71	1 343	2 908	935	3 843
45917	15	93	108	0	4	4	0	97	97	15	0	15
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 660	458	102 118	308 383	320 122	628 505	308 386	320 113	628 499	101 657	467	102 124
47408	0	0	0	33 185	356 236	389 421	33 185	356 236	389 421	0	0	0
47423	2 434	6 706	9 140	276 121	70 431	346 552	266 049	54 045	320 094	12 506	23 092	35 598
47427	109 501	9 196	118 697	32 194	7 439	39 633	27 492	11 651	39 143	114 203	4 984	119 187
47803	6 785 283	0	6 785 283	9 036 602	0	9 036 602	8 471 544	0	8 471 544	7 350 341	0	7 350 341
50205	161 894	0	161 894	1 351	0	1 351	576	0	576	162 669	0	162 669
50221	2 272	0	2 272	0	0	0	295	0	295	1 977	0	1 977
60302	1 791	0	1 791	884	0	884	1 627	0	1 627	1 048	0	1 048
60306	4	0	4	14 134	0	14 134	14 127	0	14 127	11	0	11
60308	1 328	1 508	2 836	270	74	344	197	81	278	1 401	1 501	2 902
60312	122 839	0	122 839	58 852	0	58 852	78 054	0	78 054	103 637	0	103 637
60314	20 347	0	20 347	905	181	1 086	3 701	181	3 882	17 551	0	17 551
60323	101	0	101	14	0	14	14	0	14	101	0	101
60401	756 165	0	756 165	78	0	78	0	0	0	756 243	0	756 243
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	170	0	170	43	0	43	85	0	85	128	0	128
61008	1 134	0	1 134	1 888	0	1 888	2 893	0	2 893	129	0	129
61009	3 719	0	3 719	355	0	355	552	0	552	3 522	0	3 522
61010	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61212	0	0	0	8 471 544	0	8 471 544	8 471 544	0	8 471 544	0	0	0
61401	33	0	33	31	0	31	19	0	19	45	0	45
61403	30 683	4 996	35 679	3 218	93	3 311	1 662	553	2 215	32 239	4 536	36 775
70606	1 116 155	0	1 116 155	290 617	0	290 617	142	0	142	1 406 630	0	1 406 630
70608	1 231 537	0	1 231 537	259 833	0	259 833	0	0	0	1 491 370	0	1 491 370
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	588	0	588	196	0	196	0	0	0	784	0	784
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	2 271	0	2 271	294	0	294	0	0	0	1 977	0	1 977
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	585	0	585	22 918	0	22 918
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	11 113	0	11 113	332 949	0	332 949
30109	10 689	0	10 689	159 059	0	159 059	166 625	0	166 625	18 255	0	18 255
30111	3 969	0	3 969	390 875	0	390 875	416 841	0	416 841	29 935	0	29 935
30220	0	803	803	0	7 439	7 439	0	6 636	6 636	0	0	0
30222	0	824	824	0	31	31	0	16	16	0	809	809
30223	17 078	0	17 078	444 762	0	444 762	458 233	0	458 233	30 549	0	30 549
30226	52	0	52	0	0	0	1 071	0	1 071	1 123	0	1 123
30232	4 353	1 076	5 429	811 097	72 993	884 090	812 605	73 798	886 403	5 861	1 881	7 742
31302	0	0	0	873 882	0	873 882	873 882	0	873 882	0	0	0
31303	0	0	0	1 131 597	0	1 131 597	1 131 597	0	1 131 597	0	0	0
31304	618 663	0	618 663	1 462 485	0	1 462 485	1 394 531	0	1 394 531	550 709	0	550 709
31305	5 611 938	0	5 611 938	3 573 525	0	3 573 525	4 382 647	0	4 382 647	6 421 060	0	6 421 060
31306	1 052 596	0	1 052 596	418 873	0	418 873	0	0	0	633 723	0	633 723
31309	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31408	0	507 806	507 806	0	51 810	51 810	0	24 991	24 991	0	480 987	480 987
31409	0	1 763 432	1 763 432	0	277 364	277 364	0	46 514	46 514	0	1 532 582	1 532 582
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	100	0	100	1 547	0	1 547	1 448	0	1 448	1	0	1
40701	34 735	0	34 735	116 856	0	116 856	161 937	0	161 937	79 816	0	79 816
40702	1 166 987	90 255	1 257 242	6 191 360	799 029	6 990 389	5 558 880	742 961	6 301 841	534 507	34 187	568 694
40703	449	0	449	173	0	173	102	0	102	378	0	378
40802	21 002	852	21 854	50 836	4 332	55 168	53 973	4 782	58 755	24 139	1 302	25 441
40807	67 182	250 276	317 458	83 085	399 131	482 216	85 266	246 539	331 805	69 363	97 684	167 047
40817	969 022	423 206	1 392 228	1 221 243	145 146	1 366 389	1 157 587	163 637	1 321 224	905 366	441 697	1 347 063
40820	46 115	57 417	103 532	43 364	36 422	79 786	46 925	34 090	81 015	49 676	55 085	104 761
40911	8 091	0	8 091	189 057	0	189 057	189 534	0	189 534	8 568	0	8 568
42003	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	0	3 638	3 638	0	149	149	0	154	154	0	3 643	3 643
42105	0	1 210	1 210	0	54	54	0	79	79	0	1 235	1 235
42301	125	187	312	0	9	9	0	12	12	125	190	315
42303	52 315	2 645	54 960	4 884	1 240	6 124	13 600	640	14 240	61 031	2 045	63 076
42304	65 627	31 319	96 946	2 320	2 665	4 985	2 266	1 846	4 112	65 573	30 500	96 073
42305	85 427	45 001	130 428	10 162	3 711	13 873	19 317	3 639	22 956	94 582	44 929	139 511
42306	427 725	38 335	466 060	6 651	1 617	8 268	5 401	1 427	6 828	426 475	38 145	464 620
42307	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	24	0	24	21	0	21	6	0	6	9	0	9
42311	33	0	33	15	0	15	12	0	12	30	0	30
42312	165	0	165	33	0	33	42	0	42	174	0	174
42313	945	0	945	99	0	99	111	0	111	957	0	957
42314	72	0	72	0	0	0	33	0	33	105	0	105
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	4 952	110	5 062	0	4	4	0	7	7	4 952	113	5 065
42604	320	10 176	10 496	240	383	623	0	196	196	80	9 989	10 069
42605	1 852	3 590	5 442	0	139	139	0	99	99	1 852	3 550	5 402
42606	24 449	12 030	36 479	1 400	753	2 153	373	244	617	23 422	11 521	34 943
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	49 600	0	49 600	37 600	0	37 600	17 600	0	17 600	29 600	0	29 600
43805	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
43806	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45215	2 108	0	2 108	1 569	0	1 569	22	0	22	561	0	561
45415	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45515	44 788	0	44 788	40 712	0	40 712	44 982	0	44 982	49 058	0	49 058
45715	262	0	262	172	0	172	230	0	230	320	0	320
45818	822 041	0	822 041	26 168	0	26 168	46 265	0	46 265	842 138	0	842 138
45918	44 057	0	44 057	3 239	0	3 239	4 103	0	4 103	44 921	0	44 921
47401	167 876	0	167 876	17 654 694	0	17 654 694	17 828 760	0	17 828 760	341 942	0	341 942
47405	0	0	0	41 456	0	41 456	41 456	0	41 456	0	0	0
47407	0	0	0	355 501	33 349	388 850	355 501	33 349	388 850	0	0	0
47411	16 522	553	17 075	4 364	161	4 525	5 449	189	5 638	17 607	581	18 188
47416	348	3 979	4 327	39 756	70 586	110 342	39 410	72 487	111 897	2	5 880	5 882
47422	375	0	375	311	2 796	3 107	5	4 351	4 356	69	1 555	1 624
47425	9 552	0	9 552	127	0	127	80	0	80	9 505	0	9 505
47426	32 987	6 574	39 561	44 293	7 406	51 699	39 024	4 874	43 898	27 718	4 042	31 760
47804	352	0	352	168	0	168	1 863	0	1 863	2 047	0	2 047
50220	1 893	0	1 893	0	0	0	196	0	196	2 089	0	2 089
60301	34 582	0	34 582	28 466	0	28 466	12 468	0	12 468	18 584	0	18 584
60305	0	0	0	43 403	0	43 403	43 403	0	43 403	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	22 508	0	22 508	0	0	0	22 882	0	22 882	45 390	0	45 390
60311	5 179	0	5 179	2 211	0	2 211	1 915	0	1 915	4 883	0	4 883
60313	0	10 565	10 565	0	401	401	0	2 800	2 800	0	12 964	12 964
60322	149	1 160	1 309	95	45	140	80	50	130	134	1 165	1 299
60324	2 609	0	2 609	18	0	18	11	0	11	2 602	0	2 602
60601	237 333	0	237 333	0	0	0	6 230	0	6 230	243 563	0	243 563
61304	77	0	77	0	0	0	18	0	18	95	0	95
70601	1 208 252	0	1 208 252	40	0	40	256 314	0	256 314	1 464 526	0	1 464 526
70603	1 183 368	0	1 183 368	0	0	0	263 821	0	263 821	1 447 189	0	1 447 189
70605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70801	11 698	0	11 698	11 698	0	11 698	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 453	0	7 453	239	0	239	318	0	318	7 374	0	7 374
90902	101 067	0	101 067	407	0	407	16 218	0	16 218	85 256	0	85 256
91202	21	0	21	13	0	13	5	0	5	29	0	29
91203	14	0	14	12	0	12	10	0	10	16	0	16
91219	0	3 729	3 729	0	2 465	2 465	0	4 173	4 173	0	2 021	2 021
91414	22 637 301	13 824 279	36 461 580	1 356 725	2 433 796	3 790 521	211 900	3 450 730	3 662 630	23 782 126	12 807 345	36 589 471
91417	3 416 804	0	3 416 804	7 460 361	0	7 460 361	7 782 657	0	7 782 657	3 094 508	0	3 094 508
91418	6 785 283	0	6 785 283	9 036 602	0	9 036 602	8 471 544	0	8 471 544	7 350 341	0	7 350 341
91603	83 212	0	83 212	3 122	0	3 122	0	0	0	86 334	0	86 334
91604	38 698	98 719	137 417	1 624	10 592	12 216	1 021	4 774	5 795	39 301	104 537	143 838
99998	14 695 620	0	14 695 620	9 457 633	0	9 457 633	9 642 115	0	9 642 115	14 511 138	0	14 511 138
Пассив
91003	0	0	0	5 662	0	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0
91004	0	0	0	27 869	0	27 869	27 869	0	27 869	0	0	0
91312	9 379 090	401 512	9 780 602	9 106 976	17 804	9 124 780	9 223 612	25 698	9 249 310	9 495 726	409 406	9 905 132
91315	221 817	3 033 029	3 254 846	65 000	341 831	406 831	0	154 284	154 284	156 817	2 845 482	3 002 299
91316	0	56 763	56 763	0	56 838	56 838	0	75	75	0	0	0
91317	30 067	0	30 067	19 544	0	19 544	19 670	0	19 670	30 193	0	30 193
91507	1 559 261	13 737	1 572 998	0	591	591	0	763	763	1 559 261	13 909	1 573 170
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	46 996 580	0	46 996 580	19 942 027	0	19 942 027	20 304 635	0	20 304 635	47 359 188	0	47 359 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 162	8 162	11 206	40 236	51 442	11 206	48 398	59 604	0	0	0
93002	0	0	0	0	280	280	0	0	0	0	280	280
93801	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
Пассив
96001	8 104	0	8 104	48 206	11 359	59 565	40 102	11 359	51 461	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	281	281	0	281	281
96801	58	0	58	348	0	348	290	0	290	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98070	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000

Страница была полезной?