Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 669	0	1 669	863	0	863	0	0	0	2 532	0	2 532
20202	68 403	60 050	128 453	905 991	656 800	1 562 791	897 150	645 835	1 542 985	77 244	71 015	148 259
20208	128 913	41 772	170 685	321 034	95 371	416 405	334 730	98 165	432 895	115 217	38 978	154 195
20209	28 348	29 697	58 045	995 818	702 660	1 698 478	1 010 595	712 208	1 722 803	13 571	20 149	33 720
30102	441 704	0	441 704	14 068 366	0	14 068 366	14 288 545	0	14 288 545	221 525	0	221 525
30110	36 245	4 967	41 212	294 247	2 315	296 562	279 175	2 278	281 453	51 317	5 004	56 321
30114	0	87 694	87 694	0	18 938 894	18 938 894	0	18 702 821	18 702 821	0	323 767	323 767
30202	23 901	0	23 901	0	0	0	186	0	186	23 715	0	23 715
30204	68 245	0	68 245	0	0	0	5 889	0	5 889	62 356	0	62 356
30210	5 300	0	5 300	15 710	0	15 710	21 010	0	21 010	0	0	0
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	5 222	1 947	7 169	408 482	45 504	453 986	409 668	46 154	455 822	4 036	1 297	5 333
30402	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
30602	0	82	82	0	3	3	0	2	2	0	83	83
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 750 000	0	2 750 000	300 000	0	300 000
32003	100 000	0	100 000	2 360 000	0	2 360 000	2 400 000	0	2 400 000	60 000	0	60 000
32004	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000	250 000	0	250 000
32005	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000
32006	648 000	0	648 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	643 000	0	643 000
32007	788 952	0	788 952	224 377	0	224 377	99 080	0	99 080	914 249	0	914 249
32008	876 802	0	876 802	0	0	0	0	0	0	876 802	0	876 802
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	13 190 343	13 190 343	0	12 439 110	12 439 110	0	751 233	751 233
32103	0	552 869	552 869	0	3 108 365	3 108 365	0	3 661 234	3 661 234	0	0	0
32105	0	394 694	394 694	0	0	0	0	394 694	394 694	0	0	0
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45204	68 000	173 665	241 665	10 000	3 458	13 458	35 000	5 395	40 395	43 000	171 728	214 728
45205	84 600	142 558	227 158	50 000	3 372	53 372	24 600	4 311	28 911	110 000	141 619	251 619
45206	600 371	209 195	809 566	0	5 092	5 092	91	25 556	25 647	600 280	188 731	789 011
45207	323 509	1 094 550	1 418 059	0	29 409	29 409	21 123	156 158	177 281	302 386	967 801	1 270 187
45208	0	2 604 480	2 604 480	0	184 836	184 836	0	112 772	112 772	0	2 676 544	2 676 544
45407	1 626	654	2 280	0	27	27	153	52	205	1 473	629	2 102
45505	6 141	332 056	338 197	2 263	23 248	25 511	613	8 801	9 414	7 791	346 503	354 294
45506	83 041	70 963	154 004	13 079	2 875	15 954	5 426	2 729	8 155	90 694	71 109	161 803
45507	343 049	255 359	598 408	45 278	10 199	55 477	10 096	8 879	18 975	378 231	256 679	634 910
45509	340	0	340	4 306	0	4 306	3 442	0	3 442	1 204	0	1 204
45602	0	48 299	48 299	0	941	941	0	49 240	49 240	0	0	0
45603	0	72 449	72 449	0	3 044	3 044	0	17 231	17 231	0	58 262	58 262
45704	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
45705	1 097	0	1 097	280	0	280	81	0	81	1 296	0	1 296
45706	1 672	3 279	4 951	0	128	128	36	134	170	1 636	3 273	4 909
45708	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
45812	389 567	848 807	1 238 374	91	52 325	52 416	0	25 686	25 686	389 658	875 446	1 265 104
45814	327	87	414	0	39	39	10	40	50	317	86	403
45815	3 345	18 659	22 004	2 672	1 400	4 072	1 894	845	2 739	4 123	19 214	23 337
45817	73	0	73	15	40	55	0	1	1	88	39	127
45912	26 249	16 952	43 201	0	628	628	16	468	484	26 233	17 112	43 345
45914	59	3	62	0	0	0	0	3	3	59	0	59
45915	791	814	1 605	1 199	299	1 498	891	291	1 182	1 099	822	1 921
45917	5	0	5	4	5	9	0	0	0	9	5	14
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 687	503	102 190	2 307 106	2 296 785	4 603 891	2 307 109	2 296 777	4 603 886	101 684	511	102 195
47408	0	0	0	7 147 644	7 803 588	14 951 232	7 147 644	7 803 588	14 951 232	0	0	0
47410	0	32 229	32 229	0	361	361	0	27 092	27 092	0	5 498	5 498
47423	1 859	607	2 466	200 406	19 707	220 113	190 261	19 697	209 958	12 004	617	12 621
47427	57 497	22 859	80 356	29 321	23 233	52 554	21 040	28 315	49 355	65 778	17 777	83 555
47803	87 624	0	87 624	26 962	0	26 962	54 899	0	54 899	59 687	0	59 687
50205	171 886	0	171 886	1 359	0	1 359	0	0	0	173 245	0	173 245
60302	1 359	0	1 359	2 131	0	2 131	1 540	0	1 540	1 950	0	1 950
60306	55	0	55	20 873	0	20 873	20 909	0	20 909	19	0	19
60308	1 470	1 581	3 051	62	45	107	189	47	236	1 343	1 579	2 922
60312	156 852	0	156 852	52 638	0	52 638	74 966	0	74 966	134 524	0	134 524
60314	3 286	1 597	4 883	2 357	645	3 002	1 271	2 242	3 513	4 372	0	4 372
60323	102	35	137	6	1	7	6	1	7	102	35	137
60401	753 778	0	753 778	537	0	537	0	0	0	754 315	0	754 315
60701	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61002	122	0	122	105	0	105	171	0	171	56	0	56
61008	1 288	0	1 288	3 548	0	3 548	3 213	0	3 213	1 623	0	1 623
61009	3 150	0	3 150	636	0	636	647	0	647	3 139	0	3 139
61010	41	0	41	25	0	25	41	0	41	25	0	25
61212	0	0	0	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	0	0	0
61401	281	0	281	2	0	2	2	0	2	281	0	281
61403	28 604	5 790	34 394	3 530	115	3 645	1 353	180	1 533	30 781	5 725	36 506
70606	1 887 202	0	1 887 202	201 501	0	201 501	644	0	644	2 088 059	0	2 088 059
70608	5 202 837	0	5 202 837	373 015	0	373 015	0	0	0	5 575 852	0	5 575 852
70610	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70611	285	0	285	204	0	204	0	0	0	489	0	489
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	0	0	0	321 836	0	321 836
30109	1 920	0	1 920	55 439	0	55 439	55 876	0	55 876	2 357	0	2 357
30111	6 055	0	6 055	451 467	0	451 467	462 941	0	462 941	17 529	0	17 529
30222	0	1 454	1 454	0	7 935	7 935	0	7 919	7 919	0	1 438	1 438
30223	11 255	0	11 255	613 918	0	613 918	621 706	0	621 706	19 043	0	19 043
30232	3 057	1 119	4 176	571 392	65 704	637 096	572 451	65 421	637 872	4 116	836	4 952
31201	0	0	0	50 665	0	50 665	50 665	0	50 665	0	0	0
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	0	0	0	0	567	567	0	137 169	137 169	0	136 602	136 602
31406	0	120 748	120 748	0	125 821	125 821	0	5 073	5 073	0	0	0
31407	0	371 525	371 525	0	9 929	9 929	0	14 737	14 737	0	376 333	376 333
31408	0	1 511 620	1 511 620	0	87 640	87 640	0	45 993	45 993	0	1 469 973	1 469 973
31409	0	2 826 310	2 826 310	0	131 393	131 393	0	73 554	73 554	0	2 768 471	2 768 471
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	434	0	434	879	0	879	447	0	447	2	0	2
40701	14 180	74	14 254	92 756	71	92 827	152 267	1 499	153 766	73 691	1 502	75 193
40702	840 632	131 547	972 179	14 247 390	1 798 333	16 045 723	14 186 114	1 885 104	16 071 218	779 356	218 318	997 674
40703	189	0	189	175	0	175	127	0	127	141	0	141
40802	17 103	406	17 509	52 090	2 953	55 043	54 583	2 551	57 134	19 596	4	19 600
40807	74 669	48 302	122 971	414 273	225 815	640 088	418 946	323 182	742 128	79 342	145 669	225 011
40817	652 005	435 709	1 087 714	843 986	134 201	978 187	836 460	128 569	965 029	644 479	430 077	1 074 556
40820	26 728	79 408	106 136	43 233	47 368	90 601	44 597	31 435	76 032	28 092	63 475	91 567
40911	905	0	905	29 962	0	29 962	30 454	0	30 454	1 397	0	1 397
42005	0	39 469	39 469	0	1 226	1 226	0	786	786	0	39 029	39 029
42102	774 400	6 037	780 437	5 644 900	18 198	5 663 098	5 364 600	12 161	5 376 761	494 100	0	494 100
42103	17 350	0	17 350	0	0	0	269 000	0	269 000	286 350	0	286 350
42104	20 000	3 722	23 722	20 000	106	20 106	0	118	118	0	3 734	3 734
42105	10 850	1 328	12 178	500	35	535	0	56	56	10 350	1 349	11 699
42301	125	203	328	0	5	5	0	9	9	125	207	332
42303	54 090	5 221	59 311	18 631	2 546	21 177	6 776	413	7 189	42 235	3 088	45 323
42304	92 857	33 601	126 458	12 778	2 383	15 161	951	1 672	2 623	81 030	32 890	113 920
42305	121 577	45 348	166 925	17 019	2 078	19 097	4 811	1 654	6 465	109 369	44 924	154 293
42306	533 839	62 927	596 766	18 182	3 201	21 383	19 261	3 162	22 423	534 918	62 888	597 806
42307	67 171	0	67 171	0	0	0	0	0	0	67 171	0	67 171
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
42311	66	0	66	51	0	51	39	0	39	54	0	54
42312	69	0	69	18	0	18	12	0	12	63	0	63
42313	987	0	987	84	0	84	111	0	111	1 014	0	1 014
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42502	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	1 350	0	1 350	7 667	797	8 464	7 667	1 104	8 771	1 350	307	1 657
42604	3 709	16 475	20 184	2 729	2 851	5 580	750	325	1 075	1 730	13 949	15 679
42605	1 051	15 750	16 801	0	448	448	0	501	501	1 051	15 803	16 854
42606	17 558	21 556	39 114	300	636	936	137	584	721	17 395	21 504	38 899
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42613	51	0	51	3	0	3	6	0	6	54	0	54
43804	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
43805	109	6 077	6 186	0	159	159	0	255	255	109	6 173	6 282
45215	24 049	0	24 049	5 921	0	5 921	2 093	0	2 093	20 221	0	20 221
45415	675	0	675	52	0	52	7	0	7	630	0	630
45515	14 786	0	14 786	293	0	293	3 818	0	3 818	18 311	0	18 311
45715	142	0	142	75	0	75	107	0	107	174	0	174
45818	1 153 698	0	1 153 698	10 838	0	10 838	23 527	0	23 527	1 166 387	0	1 166 387
45918	41 403	0	41 403	117	0	117	410	0	410	41 696	0	41 696
47401	0	0	0	76 307	0	76 307	84 400	0	84 400	8 093	0	8 093
47405	0	0	0	29 559	0	29 559	29 559	0	29 559	0	0	0
47407	0	0	0	7 802 776	7 162 539	14 965 315	7 802 776	7 162 539	14 965 315	0	0	0
47409	0	48 438	48 438	0	33 342	33 342	0	956	956	0	16 052	16 052
47411	22 448	1 173	23 621	7 459	491	7 950	7 573	397	7 970	22 562	1 079	23 641
47416	59	212	271	16 352	27 918	44 270	16 734	27 708	44 442	441	2	443
47422	30 003	25	30 028	194	4 795	4 989	20 194	5 183	25 377	50 003	413	50 416
47425	5 222	0	5 222	455	0	455	662	0	662	5 429	0	5 429
47426	9 072	9 407	18 479	9 166	9 531	18 697	5 820	7 967	13 787	5 726	7 843	13 569
50220	1 669	0	1 669	0	0	0	863	0	863	2 532	0	2 532
60301	4 515	0	4 515	9 788	0	9 788	8 332	0	8 332	3 059	0	3 059
60305	81	0	81	43 337	0	43 337	43 342	0	43 342	86	0	86
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	906	0	906	0	0	0	1 342	0	1 342	2 248	0	2 248
60311	5 197	0	5 197	7 465	0	7 465	9 405	0	9 405	7 137	0	7 137
60313	0	8 941	8 941	0	278	278	0	3 715	3 715	0	12 378	12 378
60322	53	10	63	183	1	184	217	6	223	87	15	102
60324	3 009	0	3 009	8	0	8	0	0	0	3 001	0	3 001
60601	179 012	0	179 012	0	0	0	6 955	0	6 955	185 967	0	185 967
61304	149	0	149	0	0	0	49	0	49	198	0	198
70601	1 964 118	0	1 964 118	200	0	200	103 946	0	103 946	2 067 864	0	2 067 864
70603	5 191 075	0	5 191 075	0	0	0	389 620	0	389 620	5 580 695	0	5 580 695
70605	520	0	520	0	0	0	36	0	36	556	0	556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 722	0	5 722	4 406	0	4 406	4 450	0	4 450	5 678	0	5 678
90902	33 971	0	33 971	78 626	0	78 626	22 033	0	22 033	90 564	0	90 564
91202	30	0	30	1	0	1	2	0	2	29	0	29
91203	14	0	14	8	0	8	10	0	10	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 581	6 581	0	38 338	38 338	0	15 673	15 673	0	29 246	29 246
91411	0	0	0	50 676	0	50 676	50 676	0	50 676	0	0	0
91414	5 688 322	31 551 519	37 239 841	100 743	2 735 217	2 835 960	121 600	1 914 434	2 036 034	5 667 465	32 372 302	38 039 767
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	98 186	0	98 186	30 515	0	30 515	61 462	0	61 462	67 239	0	67 239
91603	55 714	0	55 714	3 123	0	3 123	0	0	0	58 837	0	58 837
91604	62 123	101 664	163 787	2 417	12 571	14 988	257	3 731	3 988	64 283	110 504	174 787
99998	12 805 056	0	12 805 056	736 729	0	736 729	665 488	0	665 488	12 876 297	0	12 876 297
Пассив
91312	5 033 269	741 263	5 774 532	42 835	20 623	63 458	5 032	25 706	30 738	4 995 466	746 346	5 741 812
91315	462 584	3 386 266	3 848 850	7 435	291 911	299 346	5 795	392 413	398 208	460 944	3 486 768	3 947 712
91316	0	54 901	54 901	0	119 652	119 652	0	119 040	119 040	0	54 289	54 289
91317	576 443	974 199	1 550 642	64 583	118 005	182 588	67 354	120 743	188 097	579 214	976 937	1 556 151
91507	1 559 261	16 526	1 575 787	0	444	444	0	646	646	1 559 261	16 728	1 575 989
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	37 803 847	0	37 803 847	2 193 358	0	2 193 358	3 055 671	0	3 055 671	38 666 160	0	38 666 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	426 742	7 894	434 636	6 937 069	509 264	7 446 333	7 057 153	501 546	7 558 699	306 658	15 612	322 270
93801	481	0	481	22 196	0	22 196	22 455	0	22 455	222	0	222
Пассив
96001	7 896	427 221	435 117	500 020	7 079 291	7 579 311	507 764	6 958 710	7 466 474	15 640	306 640	322 280
96801	0	0	0	3 494	0	3 494	3 706	0	3 706	212	0	212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	97 798,0000	0	0	97 798,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	88 875,0000	0	0	97 798,0000	0	0	97 798,0000	0	0	88 875,0000

Страница была полезной?