Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 089	0	5 089	3 072	0	3 072	3 355	0	3 355	4 806	0	4 806
10901	19 556	0	19 556	0	0	0	19 556	0	19 556	0	0	0
20202	142 442	133 882	276 324	443 529	637 561	1 081 090	458 907	677 510	1 136 417	127 064	93 933	220 997
20208	68 789	53 584	122 373	92 173	54 157	146 330	101 146	74 685	175 831	59 816	33 056	92 872
20209	9 440	28 557	37 997	422 485	703 331	1 125 816	409 323	699 227	1 108 550	22 602	32 661	55 263
30102	182 258	0	182 258	8 836 961	0	8 836 961	8 648 060	0	8 648 060	371 159	0	371 159
30110	19 809	13 635	33 444	52 221	338	52 559	52 673	1 153	53 826	19 357	12 820	32 177
30114	0	612 598	612 598	0	14 158 725	14 158 725	0	14 233 581	14 233 581	0	537 742	537 742
30202	2 689	0	2 689	0	0	0	91	0	91	2 598	0	2 598
30204	24 432	0	24 432	0	0	0	1 256	0	1 256	23 176	0	23 176
30233	720	210	930	94 923	15 376	110 299	94 541	15 397	109 938	1 102	189	1 291
30402	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
30602	0	89	89	0	7	7	0	9	9	0	87	87
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32005	218 000	0	218 000	360 000	0	360 000	15 000	0	15 000	563 000	0	563 000
32006	316 248	0	316 248	33 000	0	33 000	160 548	0	160 548	188 700	0	188 700
32007	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	39 700	0	39 700
32102	0	0	0	0	7 727 647	7 727 647	0	7 727 647	7 727 647	0	0	0
32103	0	560 397	560 397	0	2 988 785	2 988 785	0	2 720 626	2 720 626	0	828 556	828 556
32104	0	0	0	0	130 617	130 617	0	6 680	6 680	0	123 937	123 937
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	6 948	0	6 948
45201	0	0	0	277	0	277	186	0	186	91	0	91
45204	0	367 055	367 055	0	214 767	214 767	0	203 092	203 092	0	378 730	378 730
45205	0	1 490 510	1 490 510	0	43 120	43 120	0	163 212	163 212	0	1 370 418	1 370 418
45206	61 691	1 399 146	1 460 837	0	492 279	492 279	638	216 708	217 346	61 053	1 674 717	1 735 770
45207	196 203	4 213 649	4 409 852	0	183 848	183 848	10 792	392 827	403 619	185 411	4 004 670	4 190 081
45208	271 495	2 970 420	3 241 915	0	62 389	62 389	0	189 471	189 471	271 495	2 843 338	3 114 833
45406	523	0	523	0	0	0	84	0	84	439	0	439
45407	10 975	7 744	18 719	0	160	160	410	627	1 037	10 565	7 277	17 842
45505	1 824	166 751	168 575	90	3 728	3 818	481	15 315	15 796	1 433	155 164	156 597
45506	112 479	33 565	146 044	619	63 665	64 284	4 578	4 212	8 790	108 520	93 018	201 538
45507	103 148	353 342	456 490	2 705	7 963	10 668	2 159	32 743	34 902	103 694	328 562	432 256
45603	0	118 747	118 747	0	0	0	0	118 747	118 747	0	0	0
45604	0	433 177	433 177	0	129 476	129 476	0	88 840	88 840	0	473 813	473 813
45605	0	332 491	332 491	0	7 438	7 438	0	30 086	30 086	0	309 843	309 843
45606	0	614 091	614 091	0	13 738	13 738	0	55 567	55 567	0	572 262	572 262
45704	219	0	219	0	0	0	42	0	42	177	0	177
45705	288	911	1 199	0	19	19	8	87	95	280	843	1 123
45706	0	5 705	5 705	0	125	125	0	550	550	0	5 280	5 280
45812	130 636	1 596 008	1 726 644	211	52 179	52 390	443	177 253	177 696	130 404	1 470 934	1 601 338
45814	78	0	78	272	0	272	200	0	200	150	0	150
45815	5 116	1 391	6 507	1 850	821	2 671	1 050	722	1 772	5 916	1 490	7 406
45817	46	224	270	8	48	56	8	63	71	46	209	255
45912	16 074	27 862	43 936	1 914	7 027	8 941	1 899	8 653	10 552	16 089	26 236	42 325
45914	0	0	0	18	0	18	5	0	5	13	0	13
45915	1 501	233	1 734	631	742	1 373	517	720	1 237	1 615	255	1 870
45917	3	62	65	4	2	6	3	24	27	4	40	44
47105	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
47107	18 845	0	18 845	0	0	0	0	0	0	18 845	0	18 845
47402	0	4 794	4 794	0	108	108	0	434	434	0	4 468	4 468
47404	51 732	554	52 286	2 090 413	2 088 130	4 178 543	2 090 416	2 088 168	4 178 584	51 729	516	52 245
47408	0	0	0	5 439 080	6 000 763	11 439 843	5 439 080	6 000 763	11 439 843	0	0	0
47410	0	71 087	71 087	0	1 438	1 438	0	8 469	8 469	0	64 056	64 056
47423	35	108	143	99	91 456	91 555	13	91 508	91 521	121	56	177
47427	48 066	57 456	105 522	23 653	72 443	96 096	40 912	58 011	98 923	30 807	71 888	102 695
47802	0	498 737	498 737	0	11 157	11 157	0	45 129	45 129	0	464 765	464 765
47803	224 637	0	224 637	240 237	0	240 237	217 839	0	217 839	247 035	0	247 035
50205	97 482	0	97 482	608	0	608	0	0	0	98 090	0	98 090
60302	200	0	200	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	200	0	200
60306	21	0	21	23 114	0	23 114	23 131	0	23 131	4	0	4
60308	287	34	321	159	5	164	194	39	233	252	0	252
60310	7 096	0	7 096	7 337	0	7 337	0	0	0	14 433	0	14 433
60312	256 887	0	256 887	75 453	0	75 453	84 954	0	84 954	247 386	0	247 386
60314	6 261	1 829	8 090	849	729	1 578	1 601	1 012	2 613	5 509	1 546	7 055
60323	368	8	376	0	0	0	94	0	94	274	8	282
60401	588 088	0	588 088	10 049	0	10 049	102	0	102	598 035	0	598 035
60701	621	0	621	11 808	0	11 808	10 076	0	10 076	2 353	0	2 353
61002	119	0	119	74	0	74	63	0	63	130	0	130
61008	3 980	0	3 980	1 447	0	1 447	829	0	829	4 598	0	4 598
61009	4 057	0	4 057	955	0	955	322	0	322	4 690	0	4 690
61010	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61212	0	0	0	238 723	0	238 723	238 723	0	238 723	0	0	0
61403	36 562	16 286	52 848	3 111	448	3 559	831	1 647	2 478	38 842	15 087	53 929
70606	1 573 031	0	1 573 031	371 175	0	371 175	512	0	512	1 943 694	0	1 943 694
70608	11 017 834	0	11 017 834	1 446 110	0	1 446 110	0	0	0	12 463 944	0	12 463 944
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	556	0	556	157	0	157	0	0	0	713	0	713
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 365	0	4 365	0	0	0	4 022	0	4 022	8 387	0	8 387
10801	0	0	0	0	0	0	56 859	0	56 859	56 859	0	56 859
30109	220	0	220	21 391	0	21 391	22 000	0	22 000	829	0	829
30111	1 602	0	1 602	337 435	0	337 435	349 407	0	349 407	13 574	0	13 574
30222	0	1 502	1 502	0	1 546	1 546	0	108	108	0	64	64
30223	11 540	0	11 540	371 270	0	371 270	374 105	0	374 105	14 375	0	14 375
30232	1 864	1 377	3 241	147 431	39 641	187 072	145 753	38 563	184 316	186	299	485
31201	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31401	0	0	0	0	1 806	1 806	0	1 806	1 806	0	0	0
31405	0	78 910	78 910	0	80 450	80 450	0	1 540	1 540	0	0	0
31406	0	860 264	860 264	0	118 863	118 863	0	105 090	105 090	0	846 491	846 491
31407	0	2 474 258	2 474 258	0	372 694	372 694	0	543 875	543 875	0	2 645 439	2 645 439
31408	0	4 573 439	4 573 439	0	371 266	371 266	0	261 850	261 850	0	4 464 023	4 464 023
31409	0	4 639 300	4 639 300	0	342 454	342 454	0	99 540	99 540	0	4 396 386	4 396 386
32115	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	6 948	0	6 948
40502	7	0	7	55	0	55	48	0	48	0	0	0
40701	5 757	0	5 757	260 023	44	260 067	263 685	10 323	274 008	9 419	10 279	19 698
40702	557 726	470 256	1 027 982	8 385 128	3 060 931	11 446 059	8 634 934	3 090 506	11 725 440	807 532	499 831	1 307 363
40703	1 379	0	1 379	1 317	0	1 317	1 437	0	1 437	1 499	0	1 499
40802	4 399	752	5 151	19 210	2 065	21 275	20 820	1 647	22 467	6 009	334	6 343
40807	26 685	97 720	124 405	116 789	246 066	362 855	129 801	302 888	432 689	39 697	154 542	194 239
40817	111 067	398 471	509 538	389 791	439 100	828 891	400 288	423 241	823 529	121 564	382 612	504 176
40820	11 993	39 540	51 533	27 103	58 604	85 707	28 798	60 390	89 188	13 688	41 326	55 014
42002	0	0	0	207 934	0	207 934	243 729	0	243 729	35 795	0	35 795
42003	0	10 377	10 377	0	10 567	10 567	0	190	190	0	0	0
42004	32 345	0	32 345	0	0	0	0	0	0	32 345	0	32 345
42005	53 700	0	53 700	0	0	0	0	0	0	53 700	0	53 700
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	264 000	386 195	650 195	1 884 090	415 820	2 299 910	1 702 390	322 736	2 025 126	82 300	293 111	375 411
42103	13 780	58 081	71 861	7 680	58 650	66 330	1 350	4 515	5 865	7 450	3 946	11 396
42104	19 950	0	19 950	15 650	0	15 650	33 000	0	33 000	37 300	0	37 300
42105	2 000	1 463	3 463	0	132	132	0	32	32	2 000	1 363	3 363
42301	124	222	346	0	20	20	0	5	5	124	207	331
42303	36 319	115 877	152 196	43 122	125 822	168 944	64 274	21 931	86 205	57 471	11 986	69 457
42304	34 354	132 186	166 540	16 143	68 288	84 431	34 526	68 445	102 971	52 737	132 343	185 080
42305	166 101	206 563	372 664	8 440	52 457	60 897	26 963	28 115	55 078	184 624	182 221	366 845
42306	204 197	202 962	407 159	2 090	20 127	22 217	47 141	63 800	110 941	249 248	246 635	495 883
42307	60 941	0	60 941	165	0	165	4 986	0	4 986	65 762	0	65 762
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42311	60	0	60	12	0	12	12	0	12	60	0	60
42312	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42313	351	0	351	12	0	12	72	0	72	411	0	411
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42502	0	38 140	38 140	0	38 745	38 745	0	605	605	0	0	0
42601	2	1 556	1 558	0	141	141	0	35	35	2	1 450	1 452
42603	993	18 291	19 284	1 093	12 731	13 824	1 593	2 920	4 513	1 493	8 480	9 973
42604	450	12 190	12 640	150	3 172	3 322	200	2 804	3 004	500	11 822	12 322
42605	125	28 632	28 757	0	6 647	6 647	551	3 636	4 187	676	25 621	26 297
42606	2 359	31 186	33 545	0	1 526	1 526	4 475	984	5 459	6 834	30 644	37 478
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	6 918	0	6 918	1 737	0	1 737	91 978	0	91 978	97 159	0	97 159
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	27 365	0	27 365	313	0	313	3 408	0	3 408	30 460	0	30 460
45715	691	0	691	475	0	475	575	0	575	791	0	791
45818	474 221	0	474 221	41 596	0	41 596	81 578	0	81 578	514 203	0	514 203
45918	13 437	0	13 437	775	0	775	4 092	0	4 092	16 754	0	16 754
47401	261	0	261	203 573	0	203 573	204 062	0	204 062	750	0	750
47407	0	0	0	5 823 707	5 619 753	11 443 460	5 823 707	5 619 753	11 443 460	0	0	0
47409	0	88 527	88 527	0	17 562	17 562	0	2 858	2 858	0	73 823	73 823
47411	10 725	7 449	18 174	3 732	2 479	6 211	7 611	3 050	10 661	14 604	8 020	22 624
47416	1 563	2 594	4 157	163 480	27 597	191 077	162 335	25 151	187 486	418	148	566
47422	3	0	3	133	11	144	785	3 041	3 826	655	3 030	3 685
47425	1 312	0	1 312	1 069	0	1 069	2 593	0	2 593	2 836	0	2 836
47426	36 054	39 311	75 365	37 594	19 916	57 510	12 663	25 313	37 976	11 123	44 708	55 831
47804	3 684	0	3 684	1 738	0	1 738	0	0	0	1 946	0	1 946
50220	5 089	0	5 089	3 356	0	3 356	3 073	0	3 073	4 806	0	4 806
60301	8 817	0	8 817	15 061	0	15 061	12 561	0	12 561	6 317	0	6 317
60305	83	0	83	52 809	0	52 809	52 808	0	52 808	82	0	82
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	1 129	0	1 129	0	0	0	1 289	0	1 289	2 418	0	2 418
60311	4 211	0	4 211	2 439	0	2 439	3 400	0	3 400	5 172	0	5 172
60313	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60322	190	0	190	247	0	247	192	0	192	135	0	135
60324	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60601	81 916	0	81 916	8	0	8	6 102	0	6 102	88 010	0	88 010
61304	39	0	39	0	0	0	28	0	28	67	0	67
70601	1 563 625	0	1 563 625	1 794	0	1 794	760 713	0	760 713	2 322 544	0	2 322 544
70603	11 123 482	0	11 123 482	0	0	0	1 372 718	0	1 372 718	12 496 200	0	12 496 200
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70801	80 437	0	80 437	80 437	0	80 437	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	2 207	0	2 207	1 879	0	1 879	332	0	332
90902	191 174	0	191 174	314	0	314	1 000	0	1 000	190 488	0	190 488
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	4 469	4 469	0	1 292	1 292	0	3 177	3 177
91411	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
91414	3 459 883	38 350 228	41 810 111	100 000	2 076 665	2 176 665	106 845	3 372 346	3 479 191	3 453 038	37 054 547	40 507 585
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	230 341	498 736	729 077	248 784	11 157	259 941	221 933	45 129	267 062	257 192	464 764	721 956
91603	11 174	0	11 174	3 004	0	3 004	0	0	0	14 178	0	14 178
91604	2 197	13 780	15 977	1 401	2 971	4 372	820	1 313	2 133	2 778	15 438	18 216
99998	19 809 309	0	19 809 309	1 963 795	0	1 963 795	2 095 627	0	2 095 627	19 677 477	0	19 677 477
Пассив
91311	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	10 352 498	2 384 022	12 736 520	349 116	181 014	530 130	524 989	52 315	577 304	10 528 371	2 255 323	12 783 694
91315	169 619	3 749 144	3 918 763	50 000	677 723	727 723	23 010	571 799	594 809	142 629	3 643 220	3 785 849
91316	3 618	377 192	380 810	618	151 928	152 546	0	226 540	226 540	3 000	451 804	454 804
91317	23 400	1 157 282	1 180 682	277	668 985	669 262	186	559 618	559 804	23 309	1 047 915	1 071 224
91507	1 570 515	21 716	1 592 231	14 000	1 965	15 965	4 852	485	5 337	1 561 367	20 236	1 581 603
91508	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99999	42 957 550	0	42 957 550	3 754 642	0	3 754 642	2 453 056	0	2 453 056	41 655 964	0	41 655 964
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 791 138	570 285	5 361 423	4 023 367	570 285	4 593 652	767 771	0	767 771
93002	0	0	0	0	110 220	110 220	0	110 220	110 220	0	0	0
93301	0	0	0	708 208	0	708 208	708 208	0	708 208	0	0	0
93302	344 376	0	344 376	363 832	0	363 832	708 208	0	708 208	0	0	0
93303	199 856	0	199 856	335 275	0	335 275	363 831	0	363 831	171 300	0	171 300
93304	171 300	0	171 300	0	0	0	171 300	0	171 300	0	0	0
93306	0	0	0	0	64 289	64 289	0	64 289	64 289	0	0	0
93307	0	0	0	0	158 306	158 306	0	64 981	64 981	0	93 325	93 325
93308	0	0	0	0	158 383	158 383	0	158 383	158 383	0	0	0
93801	0	0	0	1 561	0	1 561	1 065	0	1 065	496	0	496
Пассив
96001	0	0	0	567 314	4 055 536	4 622 850	567 314	4 816 201	5 383 515	0	760 665	760 665
96002	0	0	0	0	110 342	110 342	0	110 342	110 342	0	0	0
96301	0	0	0	0	711 132	711 132	0	711 132	711 132	0	0	0
96302	0	339 141	339 141	0	673 531	673 531	0	334 390	334 390	0	0	0
96303	0	176 634	176 634	0	345 569	345 569	0	323 856	323 856	0	154 921	154 921
96304	0	166 245	166 245	0	168 593	168 593	0	2 348	2 348	0	0	0
96306	0	0	0	0	63 330	63 330	0	63 330	63 330	0	0	0
96307	0	0	0	0	64 903	64 903	0	158 136	158 136	0	93 233	93 233
96308	0	0	0	0	158 768	158 768	0	158 768	158 768	0	0	0
96801	33 512	0	33 512	87 263	0	87 263	77 824	0	77 824	24 073	0	24 073
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	93 875,0000	0	0	5 396,0000	0	0	5 396,0000	0	0	93 875,0000
Пассив
98070	0	0	93 875,0000	0	0	5 396,0000	0	0	5 396,0000	0	0	93 875,0000

Страница была полезной?