Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	26 988	0	26 988	0	0	0	7 432	0	7 432	19 556	0	19 556
20202	30 297	39 622	69 919	116 281	57 290	173 571	109 710	65 970	175 680	36 868	30 942	67 810
20208	38 148	11 364	49 512	46 257	9 398	55 655	32 772	8 758	41 530	51 633	12 004	63 637
20209	624	1 155	1 779	141 242	62 093	203 335	140 065	61 179	201 244	1 801	2 069	3 870
30102	257 727	0	257 727	8 552 171	0	8 552 171	8 286 701	0	8 286 701	523 197	0	523 197
30110	5 738	7 866	13 604	24 510	239	24 749	17 018	272	17 290	13 230	7 833	21 063
30114	0	321 170	321 170	0	4 322 443	4 322 443	0	4 369 143	4 369 143	0	274 470	274 470
30202	28 846	0	28 846	0	0	0	1 278	0	1 278	27 568	0	27 568
30204	128 087	0	128 087	22 062	0	22 062	0	0	0	150 149	0	150 149
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	26	182	208	27 573	3 200	30 773	27 565	3 375	30 940	34	7	41
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30602	412	100	512	0	3	3	0	2	2	412	101	513
32002	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	190 000	0	190 000	230 000	0	230 000
32008	0	235 156	235 156	0	6 374	6 374	0	5 059	5 059	0	236 471	236 471
32102	0	31 258	31 258	0	1 274 754	1 274 754	0	1 306 012	1 306 012	0	0	0
32103	0	0	0	0	681 665	681 665	0	467 691	467 691	0	213 974	213 974
32104	0	0	0	0	37 266	37 266	0	376	376	0	36 890	36 890
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
45201	113 631	0	113 631	287 848	0	287 848	295 080	0	295 080	106 399	0	106 399
45204	281 200	443 504	724 704	152 993	202 325	355 318	226 350	156 429	382 779	207 843	489 400	697 243
45205	326 928	558 522	885 450	98 000	221 375	319 375	96 200	402 380	498 580	328 728	377 517	706 245
45206	562 698	2 030 044	2 592 742	495 262	409 231	904 493	91 170	155 912	247 082	966 790	2 283 363	3 250 153
45207	211 713	1 589 629	1 801 342	24 445	184 523	208 968	6 987	72 203	79 190	229 171	1 701 949	1 931 120
45208	0	175 632	175 632	60 000	19 831	79 831	0	7 045	7 045	60 000	188 418	248 418
45406	537	0	537	0	0	0	194	0	194	343	0	343
45407	4 173	0	4 173	1 000	0	1 000	235	0	235	4 938	0	4 938
45505	299	314	613	60	7	67	47	45	92	312	276	588
45506	4 516	4 248	8 764	4 301	108	4 409	142	346	488	8 675	4 010	12 685
45507	4 211	13 450	17 661	1 485	358	1 843	108	637	745	5 588	13 171	18 759
45605	0	235 156	235 156	0	6 374	6 374	0	5 059	5 059	0	236 471	236 471
45705	0	0	0	0	965	965	0	14	14	0	951	951
45706	0	3 919	3 919	0	105	105	0	131	131	0	3 893	3 893
45708	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45812	34	0	34	144 943	37 276	182 219	143 625	37 276	180 901	1 352	0	1 352
45814	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45815	343	470	813	49	54	103	19	59	78	373	465	838
45817	27	234	261	0	54	54	0	41	41	27	247	274
45912	0	0	0	1 072	645	1 717	1 072	645	1 717	0	0	0
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	0	23	23	21	21	42	15	18	33	6	26	32
45917	0	11	11	0	41	41	0	17	17	0	35	35
47105	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47404	11 771	392	12 163	785 122	783 440	1 568 562	785 125	783 438	1 568 563	11 768	394	12 162
47408	0	0	0	2 538 357	5 616 913	8 155 270	2 538 357	5 616 913	8 155 270	0	0	0
47410	0	70 509	70 509	0	2 868	2 868	0	2 469	2 469	0	70 908	70 908
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	110	1 430	1 540	61 104	12 977	74 081	61 000	13 136	74 136	214	1 271	1 485
47427	9 128	31 626	40 754	15 235	31 545	46 780	13 636	42 302	55 938	10 727	20 869	31 596
47803	21 807	0	21 807	49 382	0	49 382	21 807	0	21 807	49 382	0	49 382
50104	569 996	0	569 996	2 963	0	2 963	374 705	0	374 705	198 254	0	198 254
50121	109	0	109	151	0	151	109	0	109	151	0	151
50905	76	0	76	0	0	0	49	0	49	27	0	27
60302	308	0	308	1 334	0	1 334	1 333	0	1 333	309	0	309
60306	12 574	0	12 574	17 893	0	17 893	30 420	0	30 420	47	0	47
60308	180	68	248	222	0	222	222	68	290	180	0	180
60310	677	0	677	6 282	0	6 282	6 959	0	6 959	0	0	0
60312	149 666	0	149 666	99 829	0	99 829	113 987	0	113 987	135 508	0	135 508
60314	3 264	2 313	5 577	362	2 579	2 941	796	2 421	3 217	2 830	2 471	5 301
60323	477	0	477	25	0	25	21	0	21	481	0	481
60401	189 874	0	189 874	39 700	0	39 700	0	0	0	229 574	0	229 574
60701	139 560	0	139 560	46 979	0	46 979	39 699	0	39 699	146 840	0	146 840
61002	0	0	0	116	0	116	2	0	2	114	0	114
61008	437	0	437	1 362	0	1 362	1 165	0	1 165	634	0	634
61009	564	0	564	7 458	0	7 458	1 136	0	1 136	6 886	0	6 886
61010	0	0	0	18	0	18	3	0	3	15	0	15
61210	0	0	0	371 924	0	371 924	371 924	0	371 924	0	0	0
61212	0	0	0	336 549	0	336 549	336 549	0	336 549	0	0	0
61403	27 416	4 783	32 199	151	696	847	1 286	617	1 903	26 281	4 862	31 143
70501	918	0	918	460	0	460	0	0	0	1 378	0	1 378
70502	19 582	0	19 582	6 163	0	6 163	25 745	0	25 745	0	0	0
70606	391 836	0	391 836	172 777	0	172 777	3 294	0	3 294	561 319	0	561 319
70607	2 108	0	2 108	1 324	0	1 324	2 259	0	2 259	1 173	0	1 173
70608	753 867	0	753 867	274 900	0	274 900	0	0	0	1 028 767	0	1 028 767
70610	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	307	0	307	4 365	0	4 365
10801	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0
30111	0	384	384	0	9	9	0	7	7	0	382	382
30220	0	0	0	0	8 092	8 092	0	8 092	8 092	0	0	0
30223	26 350	0	26 350	543 911	0	543 911	530 696	0	530 696	13 135	0	13 135
30231	5 702	0	5 702	549 543	0	549 543	551 221	0	551 221	7 380	0	7 380
30232	1	20	21	10 332	6 985	17 317	10 343	6 994	17 337	12	29	41
31301	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
31404	0	0	0	0	25 137	25 137	0	161 108	161 108	0	135 971	135 971
31405	125 000	533 247	658 247	0	172 550	172 550	0	35 392	35 392	125 000	396 089	521 089
31406	125 000	469 442	594 442	0	383 571	383 571	0	242 824	242 824	125 000	328 695	453 695
31407	355 000	2 048 331	2 403 331	125 000	198 526	323 526	200 000	397 615	597 615	430 000	2 247 420	2 677 420
31408	0	1 918 282	1 918 282	0	76 488	76 488	0	163 912	163 912	0	2 005 706	2 005 706
31409	0	420 341	420 341	0	11 942	11 942	0	42 078	42 078	0	450 477	450 477
40502	59	0	59	2 249	0	2 249	3 057	0	3 057	867	0	867
40702	502 456	61 622	564 078	7 966 898	2 979 020	10 945 918	8 205 855	2 955 756	11 161 611	741 413	38 358	779 771
40703	9 278	0	9 278	2 831	0	2 831	1 193	0	1 193	7 640	0	7 640
40802	304	0	304	1 719	0	1 719	2 606	0	2 606	1 191	0	1 191
40807	1 607	271 575	273 182	7 527	193 343	200 870	6 975	153 072	160 047	1 055	231 304	232 359
40817	47 441	3 734	51 175	95 209	22 023	117 232	99 935	25 560	125 495	52 167	7 271	59 438
40820	9 005	10 358	19 363	14 821	7 949	22 770	16 018	8 504	24 522	10 202	10 913	21 115
42102	0	0	0	155 000	188	155 188	155 000	18 633	173 633	0	18 445	18 445
42103	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42301	303	189	492	14	35	49	0	5	5	289	159	448
42302	0	0	0	380	0	380	1 180	0	1 180	800	0	800
42303	12 380	37	12 417	7 380	38	7 418	6 781	38	6 819	11 781	37	11 818
42304	700	7 707	8 407	0	3 863	3 863	500	526	1 026	1 200	4 370	5 570
42305	4 922	1 395	6 317	1 545	30	1 575	650	23	673	4 027	1 388	5 415
42306	17 693	16 851	34 544	190	11 200	11 390	3 595	481	4 076	21 098	6 132	27 230
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	77	0	77	12	0	12	0	0	0	65	0	65
42601	2 828	1 099	3 927	1 176	24	1 200	68	31	99	1 720	1 106	2 826
42603	0	2 810	2 810	0	1 698	1 698	330	2 452	2 782	330	3 564	3 894
42604	2 457	2 251	4 708	0	49	49	0	38	38	2 457	2 240	4 697
42606	580	1 772	2 352	0	1 789	1 789	0	17	17	580	0	580
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	316	0	316	921	0	921	605	0	605
45515	2 121	0	2 121	41	0	41	2	0	2	2 082	0	2 082
45818	759	0	759	35	0	35	324	0	324	1 048	0	1 048
47108	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	170 771	0	170 771	200 771	0	200 771	30 000	0	30 000
47407	0	0	0	2 733 985	5 433 277	8 167 262	2 733 985	5 433 277	8 167 262	0	0	0
47409	0	71 541	71 541	0	102 001	102 001	0	103 322	103 322	0	72 862	72 862
47411	707	1 211	1 918	129	1 171	1 300	234	136	370	812	176	988
47416	395	1 258	1 653	945 794	187 932	1 133 726	945 412	186 674	1 132 086	13	0	13
47422	3	2	5	42	286	328	42	285	327	3	1	4
47425	6	0	6	39	0	39	41	0	41	8	0	8
47426	14 437	32 929	47 366	5 282	22 994	28 276	5 339	21 173	26 512	14 494	31 108	45 602
50120	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324
60301	11 543	0	11 543	16 964	0	16 964	10 713	0	10 713	5 292	0	5 292
60305	71	0	71	50 724	0	50 724	50 739	0	50 739	86	0	86
60307	10	0	10	270	0	270	260	0	260	0	0	0
60309	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60311	7 691	412	8 103	6 801	415	7 216	3 141	3	3 144	4 031	0	4 031
60322	81	0	81	288	0	288	325	0	325	118	0	118
60324	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60601	26 886	0	26 886	133	0	133	2 914	0	2 914	29 667	0	29 667
61304	128	0	128	0	0	0	24	0	24	152	0	152
70302	25 745	0	25 745	25 745	0	25 745	0	0	0	0	0	0
70601	398 162	0	398 162	4 447	0	4 447	211 518	0	211 518	605 233	0	605 233
70602	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
70603	749 250	0	749 250	0	0	0	275 618	0	275 618	1 024 868	0	1 024 868
70605	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	932	0	932	950	0	950	2	0	2
90902	1 459	0	1 459	32	0	32	15	0	15	1 476	0	1 476
91202	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91414	4 089 553	12 619 400	16 708 953	2 100 780	4 338 423	6 439 203	410 660	1 310 367	1 721 027	5 779 673	15 647 456	21 427 129
91417	200 100	0	200 100	62	0	62	62	0	62	200 100	0	200 100
91418	34 357	0	34 357	54 869	0	54 869	34 357	0	34 357	54 869	0	54 869
91604	244	191	435	27	23	50	13	23	36	258	191	449
99998	9 230 951	0	9 230 951	3 582 402	0	3 582 402	2 299 044	0	2 299 044	10 514 309	0	10 514 309
Пассив
91004	0	0	0	20 784	0	20 784	20 784	0	20 784	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
91312	5 155 420	1 506 888	6 662 308	829 389	42 693	872 082	1 134 913	492 655	1 627 568	5 460 944	1 956 850	7 417 794
91315	130 516	1 090 091	1 220 607	68 633	128 615	197 248	0	506 245	506 245	61 883	1 467 721	1 529 604
91316	45 434	193 675	239 109	13 945	23 464	37 409	0	122 132	122 132	31 489	292 343	323 832
91317	359 300	247 758	607 058	586 206	585 016	1 171 222	808 449	496 828	1 305 277	581 543	159 570	741 113
91507	487 809	13 899	501 708	0	299	299	0	376	376	487 809	13 976	501 785
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	16 945 360	0	16 945 360	1 756 426	0	1 756 426	6 495 126	0	6 495 126	21 684 060	0	21 684 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 332	106 666	148 998	965 049	335 851	1 300 900	770 521	422 180	1 192 701	236 860	20 337	257 197
93002	0	0	0	0	929	929	0	929	929	0	0	0
93801	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
Пассив
96001	106 527	42 329	148 856	421 019	773 173	1 194 192	334 861	967 315	1 302 176	20 369	236 471	256 840
96002	0	0	0	0	928	928	0	928	928	0	0	0
96801	142	0	142	1 320	0	1 320	1 535	0	1 535	357	0	357
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	558 875,0000	0	0	0,0000	0	0	365 000,0000	0	0	193 875,0000
Пассив
98050	0	0	558 875,0000	0	0	365 000,0000	0	0	0,0000	0	0	193 875,0000

Страница была полезной?