Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 241	21 746	29 987	40 864	35 268	76 132	35 951	37 544	73 495	13 154	19 470	32 624
20208	2 473	478	2 951	15 300	4 394	19 694	12 140	3 461	15 601	5 633	1 411	7 044
20209	0	0	0	6 261	927	7 188	6 261	927	7 188	0	0	0
30102	358 721	0	358 721	4 299 693	0	4 299 693	4 498 462	0	4 498 462	159 952	0	159 952
30110	1 794	22 442	24 236	15 480	7 902	23 382	13 143	20 174	33 317	4 131	10 170	14 301
30114	0	95 638	95 638	0	1 045 625	1 045 625	0	1 123 121	1 123 121	0	18 142	18 142
30202	5 527	0	5 527	5 033	0	5 033	0	0	0	10 560	0	10 560
30204	28 458	0	28 458	26 016	0	26 016	0	0	0	54 474	0	54 474
30233	66	482	548	2 039	1 866	3 905	2 065	2 348	4 413	40	0	40
30402	37	0	37	2	0	2	4	0	4	35	0	35
30602	78	109	187	0	3	3	0	3	3	78	109	187
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32008	0	255 999	255 999	0	8 271	8 271	0	7 776	7 776	0	256 494	256 494
32102	0	0	0	0	375 814	375 814	0	338 705	338 705	0	37 109	37 109
32103	0	0	0	0	154 319	154 319	0	103 020	103 020	0	51 299	51 299
32802	3 364	12 788	16 152	1 839	13 584	15 423	1 995	2 504	4 499	3 208	23 868	27 076
45201	50 741	0	50 741	125 793	0	125 793	148 598	0	148 598	27 936	0	27 936
45204	93 500	51 200	144 700	0	1 654	1 654	93 500	1 555	95 055	0	51 299	51 299
45205	0	115 199	115 199	120 000	3 722	123 722	0	3 499	3 499	120 000	115 422	235 422
45206	148 300	455 832	604 132	9 000	12 076	21 076	25 600	11 093	36 693	131 700	456 815	588 515
45207	131 568	725 773	857 341	0	99 923	99 923	5 969	23 057	29 026	125 599	802 639	928 238
45208	0	55 827	55 827	0	1 586	1 586	0	52 852	52 852	0	4 561	4 561
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	62	5 122	5 184	265	153	418	22	632	654	305	4 643	4 948
45507	1 916	31 086	33 002	250	1 377	1 627	28	1 709	1 737	2 138	30 754	32 892
45509	1 118	62	1 180	1 206	56	1 262	1 603	95	1 698	721	23	744
45605	0	255 999	255 999	0	8 271	8 271	0	7 776	7 776	0	256 494	256 494
45705	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
45706	13 606	4 681	18 287	0	150	150	13 606	193	13 799	0	4 638	4 638
45708	351	24	375	331	0	331	361	24	385	321	0	321
45815	202	9 384	9 586	18	371	389	0	9 201	9 201	220	554	774
45817	3	32	35	3	35	38	0	2	2	6	65	71
45915	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	11 807	0	11 807	424 381	413 324	837 705	424 387	413 324	837 711	11 801	0	11 801
47408	0	0	0	9 522 413	148 746 880	158 269 293	9 522 413	148 746 880	158 269 293	0	0	0
47410	0	0	0	0	10 731	10 731	0	12	12	0	10 719	10 719
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	224	614	838	10 370	18 023	28 393	10 403	18 021	28 424	191	616	807
47427	3 577	5 754	9 331	1 900	9 660	11 560	3 949	4 721	8 670	1 528	10 693	12 221
47502	1 274	808	2 082	366	212	578	28	73	101	1 612	947	2 559
47803	72 071	0	72 071	15 391	0	15 391	54 095	0	54 095	33 367	0	33 367
50104	60 499	0	60 499	0	0	0	487	0	487	60 012	0	60 012
50112	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	5 269	0	5 269	3 021	0	3 021	2 991	0	2 991	5 299	0	5 299
60304	21	0	21	122	0	122	143	0	143	0	0	0
60306	21	0	21	9 583	0	9 583	9 558	0	9 558	46	0	46
60308	226	0	226	464	29	493	468	29	497	222	0	222
60310	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
60312	79 571	0	79 571	63 744	0	63 744	36 682	0	36 682	106 633	0	106 633
60314	823	2 142	2 965	90	567	657	0	264	264	913	2 445	3 358
60323	15 798	0	15 798	867	0	867	978	0	978	15 687	0	15 687
60401	51 506	0	51 506	10 993	0	10 993	102	0	102	62 397	0	62 397
60701	146 193	0	146 193	10 179	0	10 179	11 057	0	11 057	145 315	0	145 315
61002	2	0	2	195	0	195	197	0	197	0	0	0
61008	692	0	692	460	0	460	288	0	288	864	0	864
61009	968	0	968	829	0	829	1 046	0	1 046	751	0	751
61403	24 661	0	24 661	4 445	0	4 445	6 937	0	6 937	22 169	0	22 169
61406	0	0	0	2 840 929	0	2 840 929	2 840 929	0	2 840 929	0	0	0
70201	4 389	0	4 389	4 144	0	4 144	0	0	0	8 533	0	8 533
70202	12 670	0	12 670	19	0	19	0	0	0	12 689	0	12 689
70203	213	0	213	279	0	279	0	0	0	492	0	492
70204	78	0	78	489	0	489	0	0	0	567	0	567
70205	2 797 837	0	2 797 837	2 840 985	0	2 840 985	0	0	0	5 638 822	0	5 638 822
70206	21 928	0	21 928	22 944	0	22 944	163	0	163	44 709	0	44 709
70208	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70209	223 328	0	223 328	29 564	0	29 564	0	0	0	252 892	0	252 892
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	13 709	0	13 709	56	0	56	0	0	0	13 765	0	13 765
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	397 242	397 242	0	12 074	12 074	0	12 832	12 832	0	398 000	398 000
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30231	33 261	0	33 261	1 328 091	0	1 328 091	1 315 414	0	1 315 414	20 584	0	20 584
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31405	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31406	100 000	51 200	151 200	0	1 555	1 555	0	1 654	1 654	100 000	51 299	151 299
31407	0	482 455	482 455	0	11 901	11 901	0	12 937	12 937	0	483 491	483 491
31408	0	1 192 160	1 192 160	0	34 738	34 738	0	69 642	69 642	0	1 227 064	1 227 064
31409	0	76 800	76 800	0	2 333	2 333	0	2 481	2 481	0	76 948	76 948
32801	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
40502	0	0	0	109	0	109	125	0	125	16	0	16
40702	165 839	31 180	197 019	3 217 999	708 012	3 926 011	3 220 475	710 085	3 930 560	168 315	33 253	201 568
40703	13 178	0	13 178	7 214	0	7 214	1 382	0	1 382	7 346	0	7 346
40802	165	0	165	5 053	0	5 053	5 055	0	5 055	167	0	167
40807	1 144	1 151	2 295	1 753	1 072	2 825	1 478	1 464	2 942	869	1 543	2 412
40817	19 694	560	20 254	35 033	1 259	36 292	35 746	1 916	37 662	20 407	1 217	21 624
40820	3 762	3 397	7 159	23 053	1 971	25 024	25 473	1 462	26 935	6 182	2 888	9 070
40905	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40909	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
40910	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40912	0	0	0	8	4 480	4 488	8	4 650	4 658	0	170	170
40913	0	0	0	7	3 618	3 625	7	3 618	3 625	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 194	1 534	2 728	1 305	11 354	12 659	1 637	13 448	15 085	1 526	3 628	5 154
42303	3 680	0	3 680	3 694	0	3 694	6 282	0	6 282	6 268	0	6 268
42304	6 100	2 074	8 174	0	2 172	2 172	0	98	98	6 100	0	6 100
42305	6 374	3 495	9 869	0	78	78	0	86	86	6 374	3 503	9 877
42306	24 475	21 215	45 690	278	669	947	4 528	944	5 472	28 725	21 490	50 215
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	14	0	14	21	0	21	19	0	19
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42314	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	3 428	3 736	7 164	14 583	230	14 813	15 080	1 951	17 031	3 925	5 457	9 382
42604	100	1 702	1 802	0	1 731	1 731	0	29	29	100	0	100
42605	500	1 280	1 780	0	39	39	0	41	41	500	1 282	1 782
42606	180	6 790	6 970	0	193	193	0	207	207	180	6 804	6 984
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	28	0	28	111	0	111	83	0	83	0	0	0
45515	4 054	0	4 054	152	0	152	5	0	5	3 907	0	3 907
45715	61	0	61	14	0	14	0	0	0	47	0	47
45818	518	0	518	23	0	23	64	0	64	559	0	559
47008	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47407	0	0	0	9 666 414	145 888 573	155 554 987	9 666 414	145 888 573	155 554 987	0	0	0
47409	0	0	0	0	12	12	0	10 731	10 731	0	10 719	10 719
47411	841	807	1 648	28	72	100	202	212	414	1 015	947	1 962
47416	26	37 552	37 578	5 135	37 552	42 687	5 123	0	5 123	14	0	14
47422	0	253	253	319	3 553	3 872	319	3 341	3 660	0	41	41
47425	107	0	107	97	0	97	111	0	111	121	0	121
47426	3 797	12 789	16 586	2 012	2 506	4 518	2 020	13 584	15 604	3 805	23 867	27 672
47501	3 577	5 754	9 331	3 949	4 721	8 670	1 900	9 647	11 547	1 528	10 680	12 208
50405	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60301	408	0	408	3 561	0	3 561	4 042	0	4 042	889	0	889
60303	1 618	0	1 618	1 761	0	1 761	1 820	0	1 820	1 677	0	1 677
60305	0	0	0	23 237	0	23 237	23 254	0	23 254	17	0	17
60307	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
60309	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60311	4 804	0	4 804	5 642	0	5 642	838	0	838	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	12 504	0	12 504	2	0	2	990	0	990	13 492	0	13 492
61207	0	0	0	179 054	0	179 054	179 054	0	179 054	0	0	0
61304	53	0	53	11	0	11	9	0	9	51	0	51
61306	0	0	0	2 842 744	0	2 842 744	2 842 744	0	2 842 744	0	0	0
70101	11 082	0	11 082	0	0	0	15 130	0	15 130	26 212	0	26 212
70102	235	0	235	0	0	0	455	0	455	690	0	690
70103	2 969 558	0	2 969 558	0	0	0	2 842 845	0	2 842 845	5 812 403	0	5 812 403
70106	1	0	1	0	0	0	475	0	475	476	0	476
70107	133 072	0	133 072	0	0	0	10 854	0	10 854	143 926	0	143 926
70301	48 394	0	48 394	0	0	0	0	0	0	48 394	0	48 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	45	0	45	46	0	46	0	0	0
90902	1 605	0	1 605	31	0	31	68	0	68	1 568	0	1 568
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	10 730	10 730	0	5 371	5 371	0	5 359	5 359
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	1 367 877	4 032 772	5 400 649	187 300	300 565	487 865	162 000	146 388	308 388	1 393 177	4 186 949	5 580 126
91307	1 862 221	1 002 331	2 864 552	365 244	74 461	439 705	137 071	124 136	261 207	2 090 394	952 656	3 043 050
91310	90 982	0	90 982	17 368	0	17 368	57 671	0	57 671	50 679	0	50 679
91503	130 280	9 804	140 084	2 171	317	2 488	2 983	298	3 281	129 468	9 823	139 291
91504	49	0	49	30	0	30	0	0	0	79	0	79
91604	733	1 802	2 535	637	1 737	2 374	613	2 410	3 023	757	1 129	1 886
99998	769 952	0	769 952	449 215	0	449 215	365 578	0	365 578	853 589	0	853 589
Пассив
91003	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
91004	0	0	0	26 016	0	26 016	26 016	0	26 016	0	0	0
91302	0	47 348	47 348	0	48 107	48 107	0	932	932	0	173	173
91309	242 050	72 113	314 163	248 307	15 613	263 920	241 541	83 683	325 224	235 284	140 183	375 467
91404	46 130	362 311	408 441	0	22 503	22 503	43 796	48 215	92 011	89 926	388 023	477 949
99999	8 504 581	0	8 504 581	639 050	0	639 050	960 631	0	960 631	8 826 162	0	8 826 162
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	396 799	396 799	121 686	8 400 769	8 522 455	115 280	8 412 827	8 528 107	6 406	384 741	391 147
93002	0	2 641 482	2 641 482	0	34 070 500	34 070 500	0	34 068 883	34 068 883	0	2 643 099	2 643 099
93801	168 988	0	168 988	2 873 070	0	2 873 070	2 872 699	0	2 872 699	169 359	0	169 359
Пассив
96001	396 789	0	396 789	8 389 247	115 721	8 504 968	8 377 228	122 133	8 499 361	384 770	6 412	391 182
96002	0	2 810 480	2 810 480	0	34 074 016	34 074 016	0	34 075 959	34 075 959	0	2 812 423	2 812 423
96801	0	0	0	2 872 699	0	2 872 699	2 872 699	0	2 872 699	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000
Пассив
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?