Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 494	21 952	29 446	32 198	35 502	67 700	31 451	35 708	67 159	8 241	21 746	29 987
20208	3 333	457	3 790	11 381	4 105	15 486	12 241	4 084	16 325	2 473	478	2 951
20209	0	0	0	3 361	462	3 823	3 361	462	3 823	0	0	0
30102	215 527	0	215 527	4 970 968	0	4 970 968	4 827 774	0	4 827 774	358 721	0	358 721
30110	3 583	21 205	24 788	10 820	39 255	50 075	12 609	38 018	50 627	1 794	22 442	24 236
30114	0	55 849	55 849	0	1 629 002	1 629 002	0	1 589 213	1 589 213	0	95 638	95 638
30202	4 928	0	4 928	599	0	599	0	0	0	5 527	0	5 527
30204	13 266	0	13 266	15 192	0	15 192	0	0	0	28 458	0	28 458
30233	117	399	516	2 705	3 997	6 702	2 756	3 914	6 670	66	482	548
30402	43	0	43	0	0	0	6	0	6	37	0	37
30602	78	109	187	0	2	2	0	2	2	78	109	187
32008	0	0	0	0	255 999	255 999	0	0	0	0	255 999	255 999
32802	1 640	19 310	20 950	1 818	10 578	12 396	94	17 100	17 194	3 364	12 788	16 152
45201	44 262	0	44 262	167 495	0	167 495	161 016	0	161 016	50 741	0	50 741
45204	93 500	51 632	145 132	0	581	581	0	1 013	1 013	93 500	51 200	144 700
45205	0	90 357	90 357	0	26 881	26 881	0	2 039	2 039	0	115 199	115 199
45206	153 300	384 842	538 142	0	75 748	75 748	5 000	4 758	9 758	148 300	455 832	604 132
45207	137 668	411 573	549 241	0	336 268	336 268	6 100	22 068	28 168	131 568	725 773	857 341
45208	0	54 807	54 807	0	2 180	2 180	0	1 160	1 160	0	55 827	55 827
45505	0	2 808	2 808	0	0	0	0	2 808	2 808	0	0	0
45506	73	5 427	5 500	0	618	618	11	923	934	62	5 122	5 184
45507	1 944	30 896	32 840	0	1 455	1 455	28	1 265	1 293	1 916	31 086	33 002
45509	1 146	97	1 243	1 527	100	1 627	1 555	135	1 690	1 118	62	1 180
45605	0	0	0	0	257 108	257 108	0	1 109	1 109	0	255 999	255 999
45705	27	198	225	0	1	1	2	199	201	25	0	25
45706	13 656	5 102	18 758	0	53	53	50	474	524	13 606	4 681	18 287
45708	389	34	423	341	0	341	379	10	389	351	24	375
45815	184	6 553	6 737	18	2 999	3 017	0	168	168	202	9 384	9 586
45817	0	0	0	3	32	35	0	0	0	3	32	35
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	6 812	0	6 812	390 304	379 823	770 127	385 309	379 823	765 132	11 807	0	11 807
47408	0	0	0	9 723 057	151 213 302	160 936 359	9 723 057	151 213 302	160 936 359	0	0	0
47423	110	464	574	9 611	25 359	34 970	9 497	25 209	34 706	224	614	838
47427	3 018	3 597	6 615	3 149	8 167	11 316	2 590	6 010	8 600	3 577	5 754	9 331
47502	960	613	1 573	342	213	555	28	18	46	1 274	808	2 082
47803	62 370	0	62 370	9 701	0	9 701	0	0	0	72 071	0	72 071
50104	60 523	0	60 523	53	0	53	77	0	77	60 499	0	60 499
50112	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	0	0	0	6 062	0	6 062	793	0	793	5 269	0	5 269
60304	0	0	0	243	0	243	222	0	222	21	0	21
60306	1	0	1	9 168	0	9 168	9 148	0	9 148	21	0	21
60308	264	134	398	708	1	709	746	135	881	226	0	226
60310	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
60312	58 917	0	58 917	60 077	0	60 077	39 423	0	39 423	79 571	0	79 571
60314	1 207	961	2 168	949	1 806	2 755	1 333	625	1 958	823	2 142	2 965
60323	19 210	0	19 210	235	0	235	3 647	0	3 647	15 798	0	15 798
60401	48 135	0	48 135	3 371	0	3 371	0	0	0	51 506	0	51 506
60701	139 411	0	139 411	10 152	0	10 152	3 370	0	3 370	146 193	0	146 193
61002	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
61008	679	0	679	292	0	292	279	0	279	692	0	692
61009	514	0	514	1 089	0	1 089	635	0	635	968	0	968
61403	16 502	0	16 502	16 234	0	16 234	8 075	0	8 075	24 661	0	24 661
61406	0	0	0	2 993 841	0	2 993 841	2 993 841	0	2 993 841	0	0	0
70201	0	0	0	4 389	0	4 389	0	0	0	4 389	0	4 389
70202	0	0	0	12 670	0	12 670	0	0	0	12 670	0	12 670
70203	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
70204	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
70205	0	0	0	2 797 837	0	2 797 837	0	0	0	2 797 837	0	2 797 837
70206	0	0	0	21 990	0	21 990	62	0	62	21 928	0	21 928
70208	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70209	0	0	0	223 334	0	223 334	6	0	6	223 328	0	223 328
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	18 927	0	18 927	51	0	51	5 269	0	5 269	13 709	0	13 709
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	407 201	407 201	0	25 870	25 870	0	15 911	15 911	0	397 242	397 242
30231	21 931	0	21 931	1 083 270	0	1 083 270	1 094 600	0	1 094 600	33 261	0	33 261
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31405	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31406	100 000	51 633	151 633	0	1 013	1 013	0	580	580	100 000	51 200	151 200
31407	0	398 782	398 782	0	5 087	5 087	0	88 760	88 760	0	482 455	482 455
31408	0	345 805	345 805	0	16 212	16 212	0	862 567	862 567	0	1 192 160	1 192 160
31409	0	77 449	77 449	0	1 520	1 520	0	871	871	0	76 800	76 800
40702	151 317	3 668	154 985	3 954 932	1 115 591	5 070 523	3 969 454	1 143 103	5 112 557	165 839	31 180	197 019
40703	6 229	0	6 229	1 060	0	1 060	8 009	0	8 009	13 178	0	13 178
40802	357	0	357	2 682	0	2 682	2 490	0	2 490	165	0	165
40807	1 829	10 704	12 533	2 428	11 307	13 735	1 743	1 754	3 497	1 144	1 151	2 295
40817	19 356	552	19 908	32 363	1 857	34 220	32 701	1 865	34 566	19 694	560	20 254
40820	4 258	2 844	7 102	5 746	3 199	8 945	5 250	3 752	9 002	3 762	3 397	7 159
40905	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40909	0	0	0	0	554	554	0	554	554	0	0	0
40910	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
40911	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
40912	0	0	0	3	4 834	4 837	3	4 834	4 837	0	0	0
40913	0	0	0	9	6 011	6 020	9	6 011	6 020	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	946	2 941	3 887	901	6 557	7 458	1 149	5 150	6 299	1 194	1 534	2 728
42303	590	0	590	592	0	592	3 682	0	3 682	3 680	0	3 680
42304	7 100	2 091	9 191	1 017	41	1 058	17	24	41	6 100	2 074	8 174
42305	6 214	0	6 214	0	36	36	160	3 531	3 691	6 374	3 495	9 869
42306	24 110	23 839	47 949	100	3 917	4 017	465	1 293	1 758	24 475	21 215	45 690
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
42314	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
42601	3 429	3 912	7 341	1 925	853	2 778	1 924	677	2 601	3 428	3 736	7 164
42603	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	4	0	4	0	0	0
42604	0	1 716	1 716	0	34	34	100	20	120	100	1 702	1 802
42605	500	1 291	1 791	0	25	25	0	14	14	500	1 280	1 780
42606	180	6 823	7 003	0	119	119	0	86	86	180	6 790	6 970
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	95	0	95	242	0	242	175	0	175	28	0	28
45515	4 109	0	4 109	122	0	122	67	0	67	4 054	0	4 054
45715	55	0	55	6	0	6	12	0	12	61	0	61
45818	420	0	420	1	0	1	99	0	99	518	0	518
47008	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47407	0	0	0	9 262 078	148 094 650	157 356 728	9 262 078	148 094 650	157 356 728	0	0	0
47411	690	613	1 303	28	18	46	179	212	391	841	807	1 648
47416	0	0	0	159 218	290	159 508	159 244	37 842	197 086	26	37 552	37 578
47422	64	147	211	421	2 476	2 897	357	2 582	2 939	0	253	253
47425	34	0	34	177	0	177	250	0	250	107	0	107
47426	1 910	19 310	21 220	103	17 099	17 202	1 990	10 578	12 568	3 797	12 789	16 586
47501	3 018	3 597	6 615	2 591	6 010	8 601	3 150	8 167	11 317	3 577	5 754	9 331
50111	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50405	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60301	551	0	551	5 219	0	5 219	5 076	0	5 076	408	0	408
60303	2 010	0	2 010	2 324	0	2 324	1 932	0	1 932	1 618	0	1 618
60305	0	0	0	19 857	0	19 857	19 857	0	19 857	0	0	0
60307	10	0	10	41	0	41	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	0	0	0	1 080	0	1 080	5 884	0	5 884	4 804	0	4 804
60313	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60322	25	0	25	247	0	247	222	0	222	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	11 563	0	11 563	0	0	0	941	0	941	12 504	0	12 504
61304	52	0	52	12	0	12	13	0	13	53	0	53
61306	0	0	0	2 995 075	0	2 995 075	2 995 075	0	2 995 075	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082	11 082	0	11 082
70102	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
70103	0	0	0	0	0	0	2 969 558	0	2 969 558	2 969 558	0	2 969 558
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	133 072	0	133 072	133 072	0	133 072
70301	48 394	0	48 394	0	0	0	0	0	0	48 394	0	48 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	293	0	293	316	0	316	1	0	1
90902	1 605	0	1 605	7	0	7	7	0	7	1 605	0	1 605
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	1 015 877	2 716 747	3 732 624	352 000	1 622 488	1 974 488	0	306 463	306 463	1 367 877	4 032 772	5 400 649
91307	1 791 607	569 033	2 360 640	144 660	470 817	615 477	74 046	37 519	111 565	1 862 221	1 002 331	2 864 552
91310	69 300	0	69 300	21 682	0	21 682	0	0	0	90 982	0	90 982
91503	130 280	9 886	140 166	0	112	112	0	194	194	130 280	9 804	140 084
91504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	694	1 693	2 387	631	1 225	1 856	592	1 116	1 708	733	1 802	2 535
99998	552 261	0	552 261	591 027	0	591 027	373 336	0	373 336	769 952	0	769 952
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91004	0	0	0	15 192	0	15 192	15 192	0	15 192	0	0	0
91302	0	71 370	71 370	0	50 915	50 915	0	26 893	26 893	0	47 348	47 348
91309	106 997	536	107 533	229 946	69 514	299 460	364 999	141 091	506 090	242 050	72 113	314 163
91404	19 602	353 756	373 358	0	7 170	7 170	26 528	15 725	42 253	46 130	362 311	408 441
99999	6 310 919	0	6 310 919	420 251	0	420 251	2 613 913	0	2 613 913	8 504 581	0	8 504 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 660	438 875	477 535	239 791	8 360 379	8 600 170	278 451	8 402 455	8 680 906	0	396 799	396 799
93002	0	0	0	0	34 067 617	34 067 617	0	31 426 135	31 426 135	0	2 641 482	2 641 482
93307	0	2 641 064	2 641 064	0	196 068	196 068	0	2 837 132	2 837 132	0	0	0
93801	169 994	0	169 994	3 035 811	0	3 035 811	3 036 817	0	3 036 817	168 988	0	168 988
Пассив
96001	438 379	38 724	477 103	8 389 223	278 832	8 668 055	8 347 633	240 108	8 587 741	396 789	0	396 789
96002	0	0	0	0	31 455 121	31 455 121	0	34 265 601	34 265 601	0	2 810 480	2 810 480
96307	0	2 811 490	2 811 490	0	2 811 490	2 811 490	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3 036 817	0	3 036 817	3 036 817	0	3 036 817	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000
Пассив
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?